🏢 Еженедельный обзор валют

Впервые за месяц доллар укрепился

На неделе доллар подорожал к основным валютам впервые после почти месяца ослабления. ФРС оставила ставку без изменений и повысила прогноз по инфляции на этот год. Рынки продолжают закладываться на дальнейшее снижение ставки.
Однако этим планам может помешать дальнейшее ускорение инфляции, если оно окажется устойчивым. Пока же ФРС фактически свернула программу количественного ужесточения. Это должно привести к некоторому повышению доступности доллара, несмотря на сохранение ставки.

На международных рынках по-прежнему наблюдается относительная стабильность. Неделя заседаний центральных банков прошла без существенных сюрпризов.

Северная Америка
🟣Доллар США (индекс DXY): подорожал на фоне опасений ФРС по поводу ускорения инфляции
🟣Канадский доллар (USD/CAD): игнорирует инфляцию вместе с ЦБ

Азия
🟣Юань (USD/CNY): техническое снижение
🟣Йена (USD/JPY): ожидания повышения ставки не оправдались

Россия
🟣Рубль (USD/RUB): сохраняет силу

Полный текст обзора доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
26 марта

03:30 🇦🇺 AUD
Индекс потребительских цен

10:00 🇬🇧 GBP
Блок данных по индексу потребительских цен

11:00 🇪🇺 EUR
Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики

13:00 🇬🇧 GBP
Весенний прогноз бюджета от Казначейства Великобритании

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Главные вопросы о CFD: что нужно знать инвестору

Контракты на разницу (CFD) – относительно новый инструмент на российском рынке, открывающий инвесторам доступ к торговле иностранными акциями.

Давайте разберем подробнее, что это значит и какие вопросы возникают у потенциальных инвесторов.

❔Самый распространенный вопрос: действительно ли исключен риск блокировки средств?

Ответ однозначно утвердителен.

Денежные средства инвесторов остаются в российской банковской системе на протяжении всего времени инвестирования. Все расчеты осуществляются с российскими контрагентами, в данном случае, с БКС Форекс, что полностью исключает возможность замораживания активов из-за санкций или других внешних факторов, влияющих на зарубежные рынки. Это радикально отличает CFD от прямого инвестирования в иностранные акции, где риски блокировки существуют.

❔А это точно безопасно?

Безопасность CFD обеспечена не только механизмом расчетов внутри российской юрисдикции, но и одобрением со стороны Центрального Банка России.

Регулятор, оценив риски, допустил использование CFD на российском рынке, что само по себе является значительным фактором доверия.

ℹ️Более того, CFD – это один из немногих производных инструментов, доступных даже неквалифицированным инвесторам, что значительно расширяет круг потенциальных участников рынка.

В настоящее время БКС предлагает CFD с минимальным возможным плечом, что снижает риски для инвесторов. Однако, в скором времени, мы не исключаем возможность инвестирования в иностранные акции через CFD и вовсе без плеча, что сделает этот инструмент еще более привлекательным для консервативных инвесторов, стремящихся минимизировать риски.

ℹ️CFD от БКС предоставляют инвесторам уникальную возможность диверсифицировать свой портфель, инвестируя в иностранные акции без риска блокировки средств и получать выплаты в размере дивидендов.

Больше ответов на часто задаваемые вопросы в нашем материале на БКС Экспресс.

🏢 Чем CFD отличается от фьючерса?

Часто CFD сравнивают с фьючерсами. Действительно, оба инструмента являются производными финансовыми инструментами, позволяющими спекулировать на изменении цены базового актива. Однако существуют важные отличия.

CFD — это договор между двумя сторонами — продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент заключения договора (открытия позиции) и его значением в конце действия договора (закрытия позиции)

Фьючерс — это договор между двумя инвесторами о покупке или продаже актива по заранее известной цене и в определённую дату в будущем.

1️⃣У CFD нет срока экспирации, так как по ним отсутствует реальная поставка товара.

2️⃣В ходе торговли CFD отсутствует клиринг, и, соответственно, нет перерывов, поскольку актив не обращается на срочной секции биржи. Кроме этого, у клиента не списывается вариационная маржа.

3️⃣В CFD на иностранные акции возможно получать выплаты, размер которых зависит от дивидендов по ценным бумагам. Это уникальная опция на рынке, доступная только в БКС Форекс.
Подробнее читайте здесь.

4️⃣CFD на многие активы (например, товары) предполагает большее плечо, чем это доступно в инструментах срочного рынка.

Все это делает CFD более гибким и менее рискованным инструментом, чем фьючерсы, особенно для начинающих инвесторов.

🏢 Ежедневный обзор зарубежных рынков акций

Америка растет, но страхи рецессии все еще не рассеялись

Положительная динамика омрачается страхами по поводу экономики. Вчера американские фондовые индексы умеренно выросли: S&P 500 — на 0,16%, DowJones — на 0,01% и Nasdaq Composite — на 0,46%. Вторник стал третьим днем подряд с положительной динамикой.

Семь секторов S&P 500 из одиннадцати закрылись в плюсе, а лидерами дня стали телекомы, потребительский цикличный сектор и финансы. На рост оказали влияние Apple (+1,37%), Netflix (+2,6%) и JPMorgan (+1,24%).

Несмотря на незначительный рост, опасения рецессии в США сохраняются из-за тарифов и увольнения госслужащих, в том числе с подачи Департамента эффективности. Американцев волнуют перспективы экономики. Так, мартовское значение индекса потребительского доверия от Conference Board составило 92,9, ниже февральского 100,1. и является самым низким показателем за более чем четыре года.

Ожидаемые события в мире на
27 марта

15:30 🇺🇸 USD
Блок данных по ВВП
Блок данных по безработице

21:05 🇪🇺 EUR
Речь председателя ЕЦБ К.Лагард

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Торговля CFD-контрактами стала выгоднее!

Мы обновили торговые условия, сделав их более привлекательными для наших клиентов.

📎В частности, были уменьшены спреды на нефть и драгоценные металлы. Это означает, что теперь вы сможете заключать сделки с меньшими издержками.

📎Кроме того, мы снизили свопы для иностранных акций, что особенно актуально для долгосрочных инвестиций.

Более подробная информация о новых условиях доступна по ссылке.

🏢 Еженедельный обзор валют

Доллар укрепляется

На неделе курс доллара укрепился — впервые после почти месяца снижения. ФРС сохранила ставку на уровне 4,25–4,5% и повысила прогноз инфляции на этот год. Ориентир по ставке пока не изменился, и рынки продолжают закладывать ее дальнейшее снижение. Однако Федрезерв фактически свернул программу количественного ужесточения, что должно немного улучшить доступность доллара, несмотря на неизменность ставки. Однако доллар продолжил укрепляться.
Остальные валюты в целом пропорционально слабели. Новых геополитических или торговых факторов пока нет, и движение курсов было умеренным.

🟣Еврозона (EUR/USD): коррекция в евро продолжается
🟣Великобритания (GBP/USD): фунт отскакивает от сопротивления
🟣Австралия (AUD/USD): «оззи» ходит за долларом

Полный текст обзора доступен на нашем сайте.

🏢 Ежедневный обзор зарубежных рынков акций

Тарифы и их последствия для торгов на рынках. Америка вчера находилась в красной зоне.

Похоже, что пошлины — надолго. Вчера американские фондовые индексы закрылись в минусе: S&P 500 снизился на 1,12%, Nasdaq Composite — на 2,04% и промышленный индекс Dow Jones потерял 0,31%. Крупное падение у технологических бумаг: Tesla (-5,58%), Nvidia (-5,74%) и Amazon (-2,23%). Причиной стали заявления Трампа о введении 25%-ной пошлины на все иностранные автомобили со 2 апреля. Эта мера должна сохраниться в течение всего его второго президентского срока.

Кроме того, Microsoft сокращает планы по строительству центров обработки данных. Это может быть связано с избытком их предложения относительно прогнозируемого спроса.

Ожидаемые события в мире на
28 марта

02:30 🇯🇵 JPY
Блок данных по индексу потребительских цен

10:00 🇬🇧 GBP
Блок данных по розничным продажам
ВВП
Сальдо торгового баланса

15:30 🇺🇸 USD
Блок данных по расходам на личное потребление

15:30 🇨🇦 CAD
ВВП

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Стратегия на II квартал 2025

Инвестиции в эпоху перемен: как не упустить шанс на рынке США

Сохраняем «Нейтральный» взгляд на рынок акций США на 2025 г. и цель по индексу S&P 500 на конец 2025 г. в 6500 пунктов, что подразумевает потенциал роста 15%. Раскроем три ключевых тезиса стратегии (стратегическое значение рынка США для инвесторов растет — курс Трампа как главный катализатор экономики США — упор на избирательность инвестиций) и подведем промежуточные итоги ее результативности.

Главное

📎Мировую экономику догнал отложенный негатив многолетних масштабных стимулов;

📎На этом фоне США приобретают особую стратегическую значимость за счет более устойчивой экономики и ключевых стратегических активов;

📎Политика Трампа придаст особое значение фундаментально важным для США секторам;

📎При этом период политики денежного смягчения предыдущей администрации остался в прошлом;

📎Из-за текущей экономической конъюнктуры инвесторы вынуждены пересматривать критерии выбора инвестиционных целей, делая акцент на более глубокую фундаментальную оценку;

📎Грамотный инвестиционный подход позволит извлечь выгоду из перемен — не только не отставать, но и в ряде случаев опережать широкий рынок (индекс S&P 500).

ℹ️ Ознакомиться со стратегией можно на нашем сайте.

Составили трейдерско-русский словарь для тех, кто хочет обсудить финансовые рынки с другими инвесторами в интернете

🟣Фиат — доллары, йены, франки, бочки нефти Brent. Любые активы у которых есть физическая форма.

🟣Whales, киты — рыночные игроки, которые держат крупные запасы активов. В фиатном мире китами называли бы Хедж Фонды с Уолл Стрит. Цель кита — получение прибыли за счет манипуляции ценой.

Обычно, это достигается одновременной продажей большого числа активов, на суммы в 2/3 от размера дневного объема торгов. Это вызывает падение цены, после чего кит закупает актив и ждет его роста, чтобы повторить цикл.

🟣Нео-трейдеры, нубы, новички, свежак — торговцы или спекулянты, которые имеют маленький опыт в торговле.

🟣YOLO — термин нео-трейдеров, который относится к ситуации, когда человек использует все доступные деньги для покупки одного актива, который считается им высокодоходным.

🟣Качели — взлеты и падения курса, которые наблюдаются за небольшой промежуток времени.

Инструкция от админа: использовать с осторожностью

🏢 Ежедневный обзор зарубежных рынков акций

Прогноз инфляции от ФРС

Пауэлл предрекает более серьезный рост цен — еще один повод к волнению на рынках. Торги в Америке вчера прошли в красной зоне: S&P 500 потерял 0,33%, Nasdaq Composite упал на 0,53%, производственный Dow Jones — на 0,37%.

Восемь из одиннадцати секторов S&P завершили торги в минусе. Сильно упали нефтегаз, телекомы и технологические бумаги: Alphabet (-1,83%), Oracle (-1,37%).

Главными аутсайдерами дня стали акции автопроизводителей: Ford (-3,88%) и General Motors (-7,36%). Оба полагаются на зарубежное производство, а новости о 25%-ных пошлинах на весь импорт автомобилей вызвали такую серьезную просадку.

ФРС обновила свой прогноз и теперь ждет более высокую инфляции. Это поставило под угрозу перспективы снижения ставок и напугало инвесторов.

Ожидаемые события в мире на
31 марта

02:50 🇯🇵 JPY
Объём промышленного производства

04:30 🇨🇳 CNY
Блок данных по индексу деловой активности (PMI)

15:00 🇪🇺 EUR
Блок данных по индексу потребительских цен (Германия)

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Служба клиентской поддержки работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 по московскому времени.

📱 Телефон:
8 (800) 500-15-95
8 (499) 677-95-15

📨 E-mail:
support@bcs-forex.ru

💬 Телеграмм:
@BCSforex_support_bot

❔ Ответы на часто задаваемые вопросы мы собрали на сайте, в разделе FAQ.

🏢 Последний день акции 🔥

Первые инвестиции с БКС Форекс!

Не бойтесь пробовать торговлю на форексе.

Участвуйте в акции с 4 по 31 марта и получите кешбэк до 10% на возможные сделки в минусе.

Акция проходит для новых клиентов БКС Форекс.

Как участвовать:
1️⃣Откройте рублевый торговый счет БКС Форекс;
2️⃣Откройте брокерский счет, если вы еще не клиент БКС;
3️⃣Оставьте заявку на участие в акции.

Получите кешбэк до 10% на брокерский счет от возможных сделок в минусе при торговле на БКС Форекс.

✔️Регистрируйтесь в акции и пробуйте силы в валютном трейдинге.

Желаем прибыльной торговли!

🏢 Прогноз по USD/CHF

Ждём технического укрепления франка

Повышение импортных пошлин Д. Трампом со 2 апреля и перспективы последующих торговых войн могут привести к повторению оттока капитала из США, ослаблению доллара. Со стороны франка возможность дальнейшего снижения ставки ограничена, а макроэкономическая и геополитическая устойчивость валюты велика. Это формирует условия для дальнейшего укрепления франка так же, как это произошло в прошлом августе.

Ключевые параметры:
📎Срок: 31 марта – 31 мая
📎Цена продажи: CHF 0.882
📎Целевая цена: CHF 0.846 (+4.1%)

Риски: существенные интервенции Банка Швейцарии

Полный прогноз доступен на нашем сайте.

🏢 Ежедневный обзор зарубежных рынков акций

Рынок в красной зоне: тарифы должны ввести уже на этой неделе. На рынках царит пессимизм.

На неделе Трамп вводит тарифы, чем ответят торговые партнеры? Американские фондовые индексы завершили торги в минусе: S&P 500 снизился на 1,97%, Dow Jones — на 1,69%, Nasdaq — на 2,7%. Инвесторы на этой неделе готовятся к так называемому «Дню освобождения», когда президент Дональд Трамп планирует ввести 25%-ный тариф на импортируемые автомобили и представить планы по взаимным торговым пошлинам.

Рынки обеспокоены тем, что тарифы могут вызвать ответные меры со стороны ключевых торговых партнеров, что потенциально негативно для американской экономики.

Компании «Великолепной семерки» (Magnificent Seven) заметно снизили свою капитализацию: Alphabet — на 4,9%, Apple — на 2,7%, Microsoft — на 3%, Amazon.com — на 4,3%, Nvidia — на 1,6%.

Ожидаемые события в мире на
1 апреля

03:30 🇦🇺 AUD
Объём розничных продаж

04:45 🇨🇳 CNY
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin

06:30 🇦🇺 AUD
Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке
Сопроводительное заявление Резервного банка Австралии по процентной ставке

10:30 🇨🇭 CHF
Индекс деловой активности Швейцарии

11:00 🇪🇺 EUR
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)

12:00 🇪🇺 EUR
Блок данных по индексу потребительских цен
Уровень безработицы

15:30 🇪🇺 EUR
Речь председателя ЕЦБ К.Лагард

17:00 🇺🇸 USD
Блок данных по индексу деловой активности (PMI)

*(GMT +03:00) Москва