🏢 Торговля на новостях

Торговля на новостях – стратегия на финансовых рынках, основанная на анализе новостного фона и его влиянии на цены активов. В отличие от технического анализа, который фокусируется на графиках и индикаторах, фундаментальный анализ, к которому относится торговля на новостях, изучает макроэкономические факторы, политические события и социальные явления, способные повлиять на стоимость валют, акций, облигаций и других инструментов.

Успех такой торговли напрямую зависит от умения правильно интерпретировать новостной поток и предвидеть реакцию рынка.

Существуют различные типы новостей, которые оказывают влияние на финансовые рынки. Их принято классифицировать по источнику и характеру воздействия.

1️⃣Экономические новости.
Включают в себя данные о ВВП, инфляции, ставках центральных банков (например, решение ФРС США по процентной ставке или действия ЕЦБ), уровне безработицы, торговых балансах и других макроэкономических показателях.

2️⃣Политические новости.
Такие как выборы, политическая нестабильность, геополитические конфликты и изменения в правительстве, могут существенно повлиять на рынки.

3️⃣Социальные новости.
Включая крупные социальные протесты, изменения в законодательстве, затрагивающем бизнес, или масштабные природные катаклизмы, также могут вызвать значительные изменения на рынках.

Ключевой момент в торговле на новостях – это оценка значимости и влияния каждого события.
Не все новости одинаково важны. Необходимо уметь отличать действительно значимые события, которые могут вызвать резкие колебания цен, от менее важных.

ℹ️ Когда одновременно выходит, например, локальная положительная и глобальная негативная новость, в конечном итоге, в отрицательную сторону влияющая на ценовую тенденцию оцениваемой валюты/актива.
Если не заметить одну из них, то можно принять неверное решение.

Кроме того, существует множество нюансов, не учитывая которые, нельзя достоверно сказать, как поведет себя цена. К тому же, необходимо понимать ключевые особенности экономического строя конкретной страны.

Разберем применение торговли на новостях

Пример: снижения процентных ставок Европейского Центробанка.

Для начала предоставим краткую сводку о том, какая цепочка событий происходит в данном случае:

При снижении ключевой ставки ЕЦБ, банки получают возможность занять у Европейского центрального банка деньги за меньший процент, что делает кредит для населения более доступным.
В результате чего экономика наполняется новыми кредитными деньгами, что провоцирует дополнительный спрос на товары и рост инфляции в будущем.
Соответственно, так как денег в национальной экономике стало больше, а в экономике другого государства не прибавилось, то цена национальной валюты начинает снижаться в соответствии с базовым законом спроса и предложения.

↘️Конечный итог: стоимость национальной валюты падает.

ℹ️ Данный тип событий можно отнести к прогнозируемым, что позволяет действовать в преддверии выхода официальных новостей — на этом основана торговля на новостях.

Прежде, чем новость появится в официальных источниках, в сети распространяются предварительные сведения, прогнозирующие ситуацию. Их можно использовать преждевременно — в этом заключается торговля на новостях.

После публикации становится известно, насколько прогноз соответствует реальному положению вещей.

📊 Если прогноз не только оправдывает ожидание, но и оказывается хуже, чем предполагалось изначально, то падение цены EUR окажется более стремительным. В то же время, когда выяснится, что процентная ставка понизилась не так сильно, как ожидалось, то может возникнуть обратный эффект, и покупатели будут преобладать над продавцами.

Ожидаемые события в мире на
20 февраля

03:30 🇦🇺 AUD
Блок данных по безработице

16:30 🇺🇸 USD
Блок данных по безработице

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Еженедельный обзор валют

Дивиденд от возможного перемирия в Европе пока маловат

На неделе доллар США еще несколько ослабел (-0.45%) на фоне переговоров России и США. Спекулятивные ожидания скорого завершения конфликта на Украине привели к росту фондовых рынков Европы и укреплению евро. Однако на фоне этого оптимизма центральные банки Австралии и Новой Зеландии снижали ставки, готовясь к возможным будущим торговым конфликтам.

Европа
🟣Евро (EUR/USD): США Продолжают двигать курс евро
🟣Швейцарский франк (USD/CHF): Не видно даже ряби
🟣Британский фунт (GBP/USD): Танцы с поддержкой

Тихоокеанский регион
🟣Австралия (AUD/USD): Ставка снижена, курс растет
🟣Новая Зеландия (NZD/USD): Мягче, чем в Австралии

Заголовки интригующие, правда? Пойду проверю, как дела у наших аналитиков.

Полный текст обзора доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
21 февраля

00:45 🇳🇿 NZD
Сальдо торгового баланса
Объем экспорта и импорта

01:30 🇦🇺 AUD
Речь главы Резервного банка Австралии М.Буллок

03:30 🇯🇵 JPY
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг

10:00 🇬🇧 GBP
Розничные продажи

12:00 🇪🇺 EUR
Блок данных по индексу деловой активности (PMI)

12:30 🇬🇧 GBP
Блок данных по индексу деловой активности (PMI)

17:45 🇺🇸 USD
Блок данных по индексу деловой активности (PMI)

21:00 🇨🇦 CAD
Речь главы Банка Канады Т.Маклема

*(GMT +03:00) Москва

Составили трейдерско-русский словарь для тех, кто хочет обсудить финансовые рынки с другими инвесторами в интернете

Зоопарк трейдеров:

🟣Быки – трейдеры, играющие на повышение. Бычий рынок — растущий рынок.

🟣Волки – скальперы на бирже, гоняющие как быков, так и медведей. Им всё равно, в какую сторону пойдёт рынок, они бывают сыты и на бычьем, и на медвежьем рынке.

🟣Лось (loss) – убыток. Поймать лося – получить убыток(стоп лосс).

🟣Медведи – трейдеры, играющие на понижение. Медвежий рынок — падающий рынок. Он же слив (коррекция от лонгового тренда).

🟣Овцы – зачастую новички, следующие за своими пастухами, выбранными на форумах среди особо говорливых «аналитиков».

🟣Свиньи – трейдеры, выставляющие крупные лоты одной заявкой. Подобная тактика заканчивается сливом депозита, т.е. свиней режут.

Инструкция от админа: использовать с осторожностью

Ожидаемые события в мире на
24 февраля

00:45 🇳🇿 NZD
Розничные продажи

10:30 🇨🇭 CHF
Уровень занятости

13:00 🇪🇺 EUR
Блок данных по индексу потребительских цен

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Служба клиентской поддержки работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 по московскому времени.

📱 Телефон:
8 (800) 500-15-95
8 (499) 677-95-15

📨 E-mail:
support@bcs-forex.ru

💬 Телеграмм:
@BCSforex_support_bot

❔ Ответы на часто задаваемые вопросы мы собрали на сайте, в разделе FAQ.

🏢 БКС Форекс запускает CFD-контракты на иностранные акции, драгоценные металлы и сырье

Таким образом, инвесторы через форвардные контракты могут участвовать в росте крупнейших мировых гигантов без инфраструктурных рисков.

Мы представляем более 50 новых инструментов, которые станут доступны для торгов нашим клиентам с 10 марта 2025 года:

🟣контракты на акции 53 крупнейших иностранных компаний, в том числе техногигантов Apple, Tesla, Netflix, NVIDIA, а также IBM, Microsoft и Google;

🟣контракты на нефть Brent и WTI, являющиеся ключевыми бенчмарками на мировом рынке;

🟣CFD-контракты на золото, серебро, платину и палладий.

Преимущества торговли CFD в БКС Форекс заключаются не только в широком выборе активов, но и в эксклюзивной возможности получать выплаты, размер которых зависит от дивидендов по ценным бумагам.

Чтобы с первого дня начать пользоваться новыми торговыми инструментами, откройте CFD-счет с отложенной активацией* (вы сможете пройти тестирование и пополнить счет, а доступ к торговле откроется автоматически 10 марта 2025 года).

*Для новых клиентов необходимо кликнуть «Трансформировать счет в CFD с 10.03.2025» и выбрать валюту счета;
Для действующий клиентов в Личном кабинете необходимо подать заявку на открытие дополнительного счета с неттингом и кликнуть на «Трансформировать счет в CFD с 10.03.2025».

🏢 Что такое CFD контракты?

Аббревиатура CFD расшифровывается как «Contracts for difference» (контракты на разницу).

CFD-контракты (контракты на разницу) – это производный финансовый инструмент, расчетный внебиржевой форвардный договор между двумя сторонами об обмене разницей в стоимости базового актива на момент заключения контракта и его стоимостью на момент закрытия.

Базовыми активами по таким контрактам могут являться ценные бумаги (в том числе иностранные), драгметаллы, товары, которые торгуются на биржах: зерно, лес, газ, золото, нефть и тд.

При торговле CFD не нужно покупать сам актив. Можно полноценно участвовать в торгах инструментами международного рынка, извлекая доход на «коротком» горизонте из роста и падения цены базового актива.

Рассмотрим пример: вы прогнозируете рост цены на золото. Вместо покупки физического золота или золотых ETF, вы открываете длинную позицию по CFD-контракту на золото. Если цена золота действительно вырастет, вы получите прибыль, размер которой будет зависеть от объема контракта и величины изменения цены. Если же цена золота упадет, вы понесете убытки.

📊 Важно отметить, что CFD-контракты позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении цены актива – для этого используются длинные (покупка) и короткие (продажа) позиции соответственно. Короткие позиции – это мощный инструмент, позволяющий извлекать прибыль из снижения цены актива, что недоступно при обычной покупке актива.

В целом, CFD контракты предоставляют возможность использовать механизм плеча и получать прибыль как от роста, так и от падения цен на активы. Но при этом необходимо понимать, что торговля CFD контрактами может быть связана с высокими рисками, поэтому важно использовать стратегии управления рисками.

🏢 Еженедельный обзор валют

В ожидании новых пошлин

На неделе основным источником новостей оставались переговоры США с Россией и Украиной.
Американский доллар незначительно снизился на ожиданиях скорого мира в Европе и ухода риск-премии за конфликт. ЕС ввел 16-й пакет санкций против РФ (экспорт товаров, нефтяные танкеры, отдельные компании).
Рубль продолжил укрепляться — позитив от переговоров с США оказался существенно сильнее. Вопрос пошлин должен вернуться в глобальную новостную повестку на следующей неделе.

Северная Америка
🟣Доллар США (индекс DXY): В ожидании новых пошлин
🟣Канадский доллар (USD/CAD): Осторожный рост

Азия
🟣Юань (USD/CNY): Почти идеальная стабильность
🟣Иена (USD/JPY): Рост доходностей подстегивает иену

Россия
🟣Рубль (USD/RUB): Укрепление продолжается

Полный текст обзора доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
26 февраля

03:30 🇦🇺 AUD
Индекс потребительских цен

08:00 🇯🇵 JPY
Базовый ИПЦ от Банка Японии

*(GMT +03:00) Москва

🏢 CFD: полный список акций.
Какие активы станут доступны клиентам БКС Форекс с 10 марта

Вы просили – мы сделали (если честно, мы тоже долго просили).

Чтобы с первого дня начать пользоваться новыми торговыми инструментами, откройте CFD-счет с отложенной активацией* (вы сможете пройти тестирование и пополнить счет, а доступ к торговле откроется автоматически 10 марта 2025 года).

*Для новых клиентов необходимо при подаче заявки на открытие счета кликнуть «Трансформировать счет в CFD с 10.03.2025» и выбрать валюту счета;
*Для действующий клиентов в Личном кабинете необходимо подать заявку на открытие дополнительного счета с неттингом и кликнуть на «Трансформировать счет в CFD с 10.03.2025».

Ожидаемые события в мире на
27 февраля

11:00 🇨🇭 CHF
ВВП Швейцарии

15:30 🇪🇺 EUR
Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

16:30 🇺🇸 USD
ВВП
Блок данных по безработице

*(GMT +03:00) Москва

Инвестиционные мемы – это всегда весело, а мемы про Форекс еще веселее!

💎 На этой неделе запустили конкурс для мемологов в «Профите».

Правило одно:
До 10 марта публикуйте мемы на инвестиционную тему с тегом #профитмем в «Профите». Чем актуальнее мем, тем выше шансы на победу!

2 победителя получат денежный подарок и лимитированный мерч с персональной NFC-меткой.

🏢 Еженедельный обзор валют

В ожидании конкретных шагов по пошлинам и Украине

На неделе доллар США слегка укрепился на 0,3% администрация Трампа вновь пригрозила пошлинами.
Азиатские валюты отреагировали сильнее всего и подешевели на 0,5–1,5%.
В Европе продолжаются переговоры вокруг Украины, но евро перестал на них реагировать. Все ждут конкретных решений, а не новых заголовков. Рынок, вероятно, копит силы перед скачком.

Европейские рынки
🟣Еврозона (EUR/USD): Рынок ждет конкретики
🟣Швейцария (USD/CHF): Нет новостей — нет динамики
🟣Великобритания (GBP/USD): Тихая гавань

Тихоокеанский регион
🟣Австралия (AUD/USD): Угроза торговой войны напугала Азию
🟣Новая Зеландия (NZD/USD): «Киви» просел вместе с азиатскими валютами

Полный текст обзора доступен на нашем сайте.

🏢 Прогноз по GBP/USD

Ждём технического роста

6 марта состоится заседание ЕЦБ по ставке. Ожидается, что на нём ЕЦБ снизит ставку с 2.75% до 2.5%. Одновременно с этим, вероятно, будет происходить коррекция оптимистических ожиданий по еврозоне, возникших в связи с перспективой переговоров России и США. Снижение ставки Банка Англии также ожидается, но оно должно произойти в конце марта.

В результате евро должен начать краткосрочно снижаться, из-за некоторого перетока в фунт.

Ключевые параметры
📎Срок: 27 февраля — 14 марта
📎Цена покупки: GBP 1,267
📎Целевая цена: GBP 1,278 (+0,9%)

Риски: волатильность, ужесточение позиции ЕЦБ

Полный прогноз доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
28 февраля

02:30 🇯🇵 JPY
Блок данных по индексу потребительских цен

02:50 🇯🇵 JPY
Объем розничных продаж

10:00 🇪🇺 EUR
Объем розничных продаж

10:00 🇬🇧 GBP
Речь заместителя главы Банка Англии Д.Рамсдена

11:55 🇪🇺 EUR
Данные по безработице

16:00 🇪🇺 EUR
Индекс потребительских цен

16:30 🇨🇦 CAD
ВВП

16:30 🇺🇸 USD
Базовый ценовой индекс

*(GMT +03:00) Москва

🏢 "Как отличить добросовестного форекс-дилера от «кухни»?" — один из вопросов к руководителю группы дилерских операций БКС Форекс звучал именно так.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, нужно сначала понять, что подразумевается под «кухней», когда это понятие используется по отношению к форекс-дилеру?

🔄Первый же запрос в поисковике дает описание «форекс-кухни» как дилера, который не выводит сделки своих клиентов на рынок, а сам является стороной сделки. Получается, что любой обменный пункт или банк могут быть «кухней», ведь они тоже являются стороной сделки по обмену валюты и чаще всего, купив ее у одного клиента, тут же продадут другому, а излишки выведут на биржу для сокращения валютного риска.

Поэтому далее по тексту мы не будем использовать понятие «кухня», а поговорим о том, чем добросовестный дилер отличается от недобросовестного.

Существует 3 варианта управления риском валютной позицией, которые используют форекс-дилеры: это так называемые A-Book и B-Book, а также гибридный вариант управления, сочетающий обе схемы.

📊Гибридная схема — это сочетание, позволяющее обеспечить баланс риск-доходности форекс-дилера и качество клиентского сервиса. Именно этой схемы работы придерживается БКС Форекс.

Подробнее в материалах Сергея Зайнутдинова на БКС Экспресс.

Составили трейдерско-русский словарь для тех, кто хочет обсудить финансовые рынки с другими инвесторами в интернете

🟣Баить – покупать.

🟣«Бумажная» прибыль – прибыль, которую можно было бы получить, если закрыть позицию в определенный момент времени.

🟣Входной билет – минимальная сумма, с которой можно открыть торговый счет.
У нас ее, кстати, нет 🙂

🟣Выжимать деньги с рынка – пытаться зарабатывать на небольших колебаниях цены.

🟣Гвозди – длинные свечи.

Инструкция от админа: использовать с осторожностью