Перекупленность и перепроданность на рынке Форекс

Устойчивый тренд (бычий или медвежий), всегда достигает своего пика, называемого перекупленностью или перепроданностью, где можно наблюдать либо откат/разворот тренда, либо консолидацию.

👉Перекупленность возникает в точке, когда актив достигает своего максимума (бычий или восходящий тренд), и спрос на актив исчерпан.

👉Перепроданность является крайним моментом медвежьего ценового движения (или нисходящего тренда), когда запас актива исчерпан.

Для определения состояний перекупленности и перепроданности используют технические индикаторы.

⚙️Одним из самых популярных является индекс относительной силы (RSI), используемый для обозначения уровней перекупленности или перепроданности валютных пар.
Он более полезен на трендовых рынках и используется для измерения силы ценовых движений, но не подходит для консолидации или бокового рынка.

⚙️Еще одним распространенным инструментом является стохастический осциллятор, который также обнаруживает крайние точки перекупленности и перепроданности, но более актуален в условиях консолидации или отсутствия тренда на рынке.

Важно отметить, что состояния перекупленности и перепроданности не всегда означают немедленный разворот тренда. На сильных трендах рынок может оставаться перекупленным или перепроданным продолжительное время (например, в условиях устойчивого бычьего тренда цена может оставаться на высоких уровнях, и откат может произойти позже, чем ожидается).

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор – инструмент технического анализа, разработанный Джорджем Лейном, трейдером и президентом компании Investment Educators Inc., для торговли на фьючерсных рынках и подробно описан в его книге «Self-Managed Trading with Stochastics».

Стохастические индикаторы в контексте торговли на Форекс являются инструментами, используемыми для оценки импульса и потенциальных разворотов тренда.

В основе Стохастика лежит сравнение текущей цены закрытия с ценовым диапазоном за определенный период. Этот принцип позволяет оценить не только направление движения цены, но и её силу (импульс).

Индикатор состоит из двух ключевых линий:
👉линия %K представляет собой соотношение текущей цены закрытия к диапазону между максимальной и минимальной ценами за выбранный период (обычно 14 периодов, но это значение может быть изменено);
👉линия %D – скользящее среднее %K за определенное количество периодов (обычно 3).

Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100.

⚙️Когда цена согласно индикатору заходит в зону выше 80% или ниже 20%, это означает наличие перекупленности и перепроданности соответственно.

⚙️ Точки, в которых пересекаются линии %K и %D – возможный сигнал о смене направления цены. Сигнал считают более надежным, если возникает в зонах перекупленности/перепроданности.

На практике, эффективное использование стохастического осциллятора требует опыта и понимания рыночной динамики. Он наиболее эффективен в сочетании с другими индикаторами и методами технического анализа, позволяя получить более полную картину и снизить риск ложных сигналов.

🏢 Еженедельный обзор валют

Доллар США начал встречать сопротивление

Укрепление доллара США начало встречать сопротивление — появление однодневных коррекций сигнализирует о скором завершении резкого восходящего тренда в американской валюте. Однако укрепление доллара США продолжается, и устоять перед таким давлением смог только швейцарский франк, который перешел от безостановочного ослабления к стагнации.

Европейский регион
📎EUR/USD: Данные по PMI разочаровали
📎GBP/USD: Данные по объему розничных продаж настораживают

Тихоокеанский регион
📎AUD/USD: Данные по инфляции могут привести к «шторму»

Полный текст обзора доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
28 октября

20:30 🇨🇦 CAD
Выступление главы Банка Канады Т.Маклема

22:45 🇪🇺 EUR
Выступление вице-президента ЕЦБ Л.Гиндоса

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Служба клиентской поддержки работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 по московскому времени.

В субботу, 2 ноября, служба клиентской поддержки будет работать с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

📱 Телефон:
8 (800) 500-15-95
8 (499) 677-95-15

📨 E-mail:
support@bcs-forex.ru

💬 Телеграмм:
@BCSforex_support_bot

❔ Ответы на часто задаваемые вопросы мы собрали на сайте, в разделе FAQ.

🏢 График работы БКС Форекс
2 и 4 ноября

2 ноября, в субботу, будет доступна лишь торговля рублевыми валютными парами: USDRUB, EURRUB и CNYRUB.
По остальным торговым инструментам рынок будет закрыт.

4 ноября, в понедельник, торговля возобновится в стандартном режиме для всех валютных пар, кроме рублевых (USDRUB, EURRUB, CNYRUB).

❕ 2 и 4 ноября распоряжения на вывод денежных средств обрабатываться не будут.
Система будет принимать и обрабатывать только входящие платежи.

Все распоряжения на вывод денежных средств, поданные в период со 2 по 4 ноября включительно, будут обработаны 5 ноября.

📄 Заключение рамочного договора:
2 ноября, в субботу, заявки на открытие торгового счета и заключения рамочного договора будут обрабатывать в рабочем порядке.
Заявки на открытие торгового счета и заключения рамочного договора, поданные 4 ноября, будут обработаны 5 ноября.

🔔Клиентская поддержка:
2 ноября, в субботу, клиентская поддержка будет работать с 9:00 до 18:00.
4 ноября, в понедельник, клиентская поддержка будет работать с 9:00 до 19:00.

🏢 Валютная стратегия на IV квартал

Пришло время играть против доллара

Мы представляем обновленные валютные прогнозы на IV квартал 2024г. и ближайшие 12 месяцев.

В конце III квартала ФРС США начала снижать ключевую ставку, и большинство валют укрепилось против доллара. Однако в начале IV квартала курс доллара резко вырос из-за риска, что президентом страны станет республиканец Дональд Трамп. Появилась отличная точка входа для многих валют.

Рубль скорректировался после необоснованно сильных позиций летом:
📎До конца года ждем небольшого укрепления курса
📎На горизонте 12 месяцев рубль ослабит высокая инфляция

Валютные пары с наибольшим потенциалом:
📎JPY против USD: потенциал роста на 9.1% на 12 месяцев;
📎CAD против USD: потенциал роста на 6.3% на 12 месяцев;
📎GLD против RUB: потенциал роста на 4% на 12 месяцев.

Золото опять обновило исторический максимум, но пик роста впереди.

Полная версия стратегии доступна на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
29 октября

02:30 🇯🇵 JPY
Уровень безработицы

17:00 🇺🇸 USD
Уровень доверия потребителей

22:30 🇨🇦 CAD
Выступление главы Банка Канады Т.Маклема

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Прогноз по GBP/USD:
Слабость фунта достигла предела

В ближайший месяц валютная пара GBP/USD может вырасти до $1,313 за фунт стерлингов после резкого укрепления американской валюты. Индекс доллара США DXY встретил сопротивление, а фунт достиг на графике решающей отметки.

Ключевые параметры:
📎Срок: 29 октября – 26 ноября
📎Цена покупки: $1,298
📎Целевая цена: $1,313 (+1,1%)

Риски: ужесточение риторики ФРС США

Полный прогноз читайте на нашем сайте.

🏢 Прогноз по EUR/USD:
Пара вернулась к прежним уровням — время для роста

В ближайший месяц валютная пара EUR/USD может вырасти до $1,091 за евро после стремительного роста индекса доллара США DXY. Ралли в долларе подходит к концу, а дальнейшая денежно-кредитная политика ЕЦБ уже заложена в текущую цену евро.

Ключевые параметры:
📎Срок: 29 октября – 26 ноября
📎Цена покупки: $1,081
📎Целевая цена: $1,091 (+1%)

Риски: ужесточение риторики ФРС США

Полный прогноз читайте на нашем сайте.

🏢 Еженедельный обзор валют

Повышение ставки ЦБ не помогло рублю

Предвыборная гонка в США ведет доллар вверх, и другие валюты слабеют против американца. Разворота в этой тенденции мы не ожидаем до выборов 5 ноября.
Также на иену давят итоги парламентских выборов в Японии, где растут риски валютных интервенций.
Рубль продолжает ослабевать, несмотря на ужесточение ДКП.

Северная Америка
📎USD (индекс DXY): Ралли продлится как минимум до выборов
📎USD/CAD: Инфляция стабилизируется

Азия
📎USD/CNY: Плавное снижение за счет ралли доллара
📎USD/JPY: Политическая неопределенность усиливается

Россия
📎USD/RUB: Повышение ставки рублю не помогло

Полный текст обзора доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
30 октября

03:30 🇦🇺 AUD
Блок данных по индексу потребительских цен

12:30 🇨🇭 CHF
Пресс-конференция Национального банка Швейцарии

13:00 🇪🇺 EUR
Данные по ВВП

15:15 🇺🇸 USD
Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе

15:30 🇺🇸 USD
Данные по ВВП

*(GMT +03:00) Москва

🇺🇸 Предстоящие выборы президента США 5 ноября 2024

Выборы в США неизбежно спровоцируют значительную волатильность на мировых финансовых рынках.

Нестабильность может ощущаться как до начала голосования, так и в период подсчёта голосов, а возможно, и в течение нескольких дней после объявления результатов.

❗️Спреды по валютным парам могут значительно расширяться, превышая типичные значения. Это означает, что разница между ценой покупки и продажи актива может быть существенно выше обычного.

❗️Отложенные ордера (buy stop, sell stop, stop loss), предназначенные для автоматического открытия или закрытия позиций при достижении определённых уровней цен, могут активироваться с проскальзыванием.

❗️Необходимо учитывать, что резкие изменения курсов могут привести к маржин-коллам (принудительной ликвидации позиций из-за недостатка средств на счете).

История показывает, что выборы в США могут иметь неожиданные повороты, что делает прогнозирование динамики валютного рынка в эти дни особенно сложным.

Ожидаемые события в мире на
31 октября

02:50 🇯🇵 JPY
Блок данных по розничным продажам
Объем промышленного производства

03:30 🇦🇺 AUD
Блок данных по розничным продажам

04:30 🇨🇳 CNY
Индекс деловой активности в сфере услуг
Уровень деловой активности в производственной сфере NBS

06:00 🇯🇵 JPY
Решение Банка Японии по процентной ставке
Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии

09:30 🇯🇵 JPY
Пресс-конференция Банка Японии

12:00 🇪🇺 EUR
Ежемесячный отчет ЕЦБ

13:00 🇪🇺 EUR
Индекс потребительских цен
Уровень безработицы

15:30 🇨🇦 CAD
Данные по ВВП

15:30 🇺🇸 USD
Базовый ценовой индекс

*(GMT +03:00) Москва

Индекс страха и жадности

Индекс Страха и Жадности (Fear & Greed Index) – это барометр, оценивающий преобладающие настроения на финансовых рынках. Показатель колеблется от 0 до 100, где 0 символизирует крайний страх, а 100 – чрезмерную жадность.

Что движет индексом и как он расчитывается.
Расчет индекса Страха и Жадности варьируется в зависимости от источника, но основные компоненты обычно включают:

🟣Объемы торгов. Высокий объем торгов при падающих ценах свидетельствует о панике и массовой продаже активов (страх). Высокий объем при растущих ценах указывает на активный спрос и оптимизм (жадность).

🟣Волатильность рынка. Высокая волатильность, отражающая резкие колебания цен, часто сигнализирует о страхе, особенно если сопровождается снижением объемов. Низкая волатильность может указывать на некоторую стабильность, но не обязательно на отсутствие риска.

🟣Данные СМИ и социальные сети. Повышенное внимание к темам инвестирования и прогнозам роста может говорить о жадности, в то время как преобладание негативных новостей и прогнозов свидетельствует о страхе. Здесь важно учитывать источник информации и его потенциальную предвзятость.

Интерпретация индекса.
➡️Страх (0-49): Когда индекс в этой зоне, инвесторы паникуют и продают активы, ожидая дальнейшего падения, и этим моментом могут воспользоваться те, кто готов купить актив по более низким ценам.

➡️Нейтральный (50): Рынок демонстрирует сбалансированное настроение. Нет явного преобладания ни страха, ни жадности.

➡️Жадность (51-100): В этой зоне инвесторы настроены оптимистично и активно покупают, ожидая дальнейшего роста. Но когда индикатор приближается к 100, то это может указывать на перегретый рынок.

Индекс Страха и Жадности не является кристальным шаром, он не предсказывает будущее и не гарантирует прибыль. Индекс подвержен влиянию различных факторов и может запаздывать по отношению к реальным изменениям на рынке.

ℹ️ Важно помнить, что эмоциональные колебания рынка могут быть краткосрочными и не отражать долгосрочные тенденции. Использование индекса в качестве единственного инструмента для принятия инвестиционных решений крайне рискованно.

Ожидаемые события в мире на
1 ноября

03:30 🇦🇺 AUD
Индекс цен производителей

04:45 🇨🇳 CNY
Индекс PMI Caixin в производственном секторе

10:30 🇨🇭 CHF
Индекс потребительских цен
Объем розничной торговли

15:30 🇺🇸 USD
Блок данных по занятости населения
Уровень безработицы

16:45 🇺🇸 USD
Индекс деловой активности в производственном секторе

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Еженедельный обзор валют

Индекс DXY скорректировался впервые за месяц

Индекс доллара США DXY скорректировался, не дождавшись президентских выборов. Однако коррекция индекса, как ни странно, не отразилась на курсе валют: фунт, австралийский и новозеландский доллары продолжили слабеть, и темпы падения лишь слегка замедлились. Впрочем, и такой нестандартной динамике есть объяснение.

Европейский регион
🟣EUR/USD: Похоже, ЕЦБ поторопился
🟣GBP/USD: Бюджет Великобритании на 2025 г. впечатлил рынок
🟣USD/CHF: ИПЦ вновь падает

Тихоокеанский регион
🟣AUD/USD: Ослабление без оглядки на инфляцию

Полный текст обзора доступен на нашем сайте.

🏢 Напоминаем, что 2 ноября, в субботу, будет доступна торговля только рублевыми валютными парами: USDRUB, EURRUB и CNYRUB.
По остальным торговым инструментам рынок будет закрыт.

📄 Заявки на открытие торгового счета и заключение рамочного договора будут обрабатывать в рабочем порядке.

📱 Клиентская поддержка будет работать с 9:00 до 18:00.

А админу можно ставить лайки 24/7 - это бесплатно 😉

🏢 Напоминаем, 4 ноября, в понедельник, торговля возобновится в стандартном режиме для всех валютных пар, кроме рублевых (USDRUB, EURRUB, CNYRUB).

Ожидаемые события в мире на
4 ноября

03:00 🇦🇺 AUD
Данные по инфляции

12:00 🇪🇺 EUR
Индекс деловой активности в производственном секторе

23:00 🇳🇿 NZD
Отчет Резервного банка Новой Зеландии о финансовой стабильности

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Неделя высочайшей волатильности

На этой неделе нас ждут заседания сразу трех центробанков: Резервного банка Австралии, Банка Англии и ФРС США — два из них могут понизить ключевые ставки, но не исключены и сюрпризы.

Ну а главным событием станут завтрашние выборы президента США, которые могут кардинально изменить расстановку сил на рынках.