«Кошачья» концепция

Для торговли на форексе есть множество стратегий с самыми экзотическими названиями, например, Кот Шредингера. Термин пришел в трейдинг из квантовой физики.

Как-то один австрийский физик-ядерщик Эрвин Шрёдингер провел интересный эксперимент, в ходе которого надо было наблюдать за котом, помещенным в ящик с радиоактивным веществом.

Вероятность того, что вещество распадется/не распадется и кот выживет - 50 на 50.

Суть в том, что пока ящик не открывают, кот в это время одновременно как бы и жив и мертв. Узнать наверняка, как там котейка себя чувствует, можно, только открыв крышку.

❔ Зачем был нужен такой эксперимент? Его выводы можно сформулировать так:
пока вы не убеждены в чем-то на все 100%, для вас существует множество вариантов развития ситуации.

В контексте торговли эксперемент отражает тот факт, что результаты тестирования стратегии могут кардинально отличаться от реальной торговой практики. Причина кроется во влиянии самого трейдера на рынок, которое не учитывается при тестировании.

📊 Представьте, что вы разрабатываете стратегию, которая идеально работает на исторических данных.
Вы уверены в ее эффективности, открываете позицию, но вместо ожидаемой прибыли получаете убыток. Почему?

Потому что в момент открытия позиции вы, как трейдер, своим ордером сдвигаете цену, будь то на доли процента или на более значимую величину.

Этот сдвиг, вызванный вашим участием, может повлиять на дальнейшее движение цены, нарушая логику стратегии, которая была оптимизирована на исторических данных.

Стратегия Кот Шредингера – это напоминание о том, что торговля на Форекс – это не просто игра с числами, а взаимодействие с живым организмом – рынком.

Что надо знать до того, как начать торговать по стратегии Шредингера:
🟣 Подходящие таймфреймы - D1, Н4 или Н1;
🟣 Оптимальное время торговли - с 17-00 по мск до 24-00 (именно в это время работает американская сессия);
🟣 Дни входа в рынок - с понедельника по четверг (большая часть отчетов выходит по пятницам, рынок в это время может трясти).

А от опытов с живыми котами следует воздержаться.

🏢 Прогноз по AUD/USD

Временная коррекция дает возможность зайти в тренд

Валютная пара AUD/USD имеет потенциал роста до USD 0.679. Текущая коррекция после резкого ослабления DXY дает возможность зайти в восходящий тренд на привлекательных уровнях.

Ключевые параметры:
🟣 Срок: 04.09–02.10.2024 г.
🟣 Цена покупки: USD 0.671
🟣 Целевая цена: USD 0.679 (+1.2%)

Полный прогноз доступен на нашем сайте↘️

Ожидаемые события в мире на
5 сентября

04:30 🇦🇺 AUD
Сальдо торгового баланса

05:00 🇦🇺 AUD
Речь губернатора РБА М.Буллок

12:00 🇪🇺 EUR
Объем продаж в сфере розничной торговли

15:15 🇺🇸 USD
Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе
Данные по безработице

16:45 🇺🇸 USD
Составной индекс деловой активности S&P Global
Индекс деловой активности и индекс занятости ISM в секторе услуг

23:30 🇺🇸 USD
Баланс Федеральной резервной системы США

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Еженедельный обзор валют

Индекс DXY возвращается к нисходящему тренду

Недавний рост индекса DXY после резкого падения, вероятнее всего, завершился - рынок возвращается к нисходящему тренду.

Ключевые валюты европейского и тихоокеанского регионов также перешли к укреплению, несмотря на то, что в ряде стран центробанки начали цикл снижения ставок.

Европейский регион
🟣 EUR/USD: Впереди решение ЕЦБ по процентной ставке
🟣 GBP/USD: Ждем укрепления фунта
🟣 USD/CHF: ВВП Швейцарии растет быстрее ожиданий

Тихоокеанский регион
🟣 AUD/USD: Макростатистика в Австралии без неожиданностей

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
6 сентября

10:00 🇪🇺 EUR
Речь представителя ЕЦБ Ф.Элдерсона

12:00 🇪🇺 EUR
ВВП
Данные по безработице

15:30 🇨🇦 CAD
Данные по безработице

15:30 🇺🇸 USD
Данные по безработице

17:00 🇨🇦 CAD
Индекс деловой активности

18:00 🇺🇸 USD
Выступление представителя ФРС К.Уоллера

*(GMT +03:00) Москва

День зарплаты трейдера

Первую пятницу каждого месяца принято называть днем зарплаты трейдеров.

📄 Именно в этот день публикуются данные о количестве созданных рабочих мест в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной сферы - Nonfarm Payrolls (НФП).

Этот показатель отражает состояние американской экономики и, следовательно, оказывает значительное влияние на курс доллара.

История НФП: от рекордных падений до стремительного роста
За все время сбора сопоставимых статистических данных (с 1948 г.) самый высокий зарегистрированный уровень безработицы и наибольший рост данного показателя за месяц был зарегистрирован в апреле 2020 года, а самый низкий - в июне 2020 года.

📈 Значительные колебания курсов, которые неизбежно возникают после выхода этих данных, предоставляют трейдерам отличную возможность открыть прибыльные сделки. Поэтому день выхода НФП часто называют «днем зарплаты» трейдеров, поскольку именно в этот день можно получить максимальную прибыль от краткосрочных позициях.

Важно понимать, что Nonfarm Payrolls - это важный, но не единственный фактор, влияющий на курс доллара. Другие экономические показатели, такие как инфляция, процентные ставки, торговый баланс, также играют важную роль.

🏢 Лидеры среди валютных пар по объему торгов (по лотам) за август в БКС Форекс:

🥇 CNY/RUB
🥈 GBP/JPY
🥉 EUR/USD

*не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Ожидаемые события в мире на
10 сентября

04:30 🇦🇺 AUD
Индекс делового доверия
Индекс потребительских настроений

06:00 🇨🇳 CNY
Торговый баланс
Показатели экспорта и импорта

09:00 🇬🇧 GBP
Данные по безработице

15:25 🇨🇦 CAD
Выступление главы Банка Канады Т.Маклема

17:00 🇺🇸 USD
Выступление зампреда ФРС по надзору Майкла С. Барра

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Еженедельный обзор валют

Рубль продолжит слабеть

На прошлой неделе волатильность на рынке была слабой. Исключением стало резкое укрепление курса иены.

На этой неделе ситуация может измениться: дебаты кандидатов в президенты США могут резко и непредсказуемо повлиять на доллар — и, как следствие, на курс других валют к доллару.

Северная Америка
🇺🇸 USD: В фокусе — дебаты Трампа и Харрис
🇨🇦 CAD: Канадский доллар устойчив к снижению ставки

Азия
🇨🇳 CNY: Внутренний спрос в Китае остается слабым
🇯🇵 JPY: Иена неожиданно укрепилась

Россия
🇷🇺 RUB: У рубля впереди тяжелые недели

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
11 сентября

04:00 🇺🇸 USD
Дебаты кандидатов в президенты
К.Харрис и Д.Трамп

04:30 🇯🇵 JPY
Выступление члена совета директоров Банка Японии Дз.Никагава

09:00 🇬🇧 GBP
Данные по ВВП

15:30 🇺🇸 USD
Индекс потребительских цен

*(GMT +03:00) Москва

🇺🇸 Трамп сразился с Харрис на дебатах

✍️ Для тех, кто только проснулся, админ принес подробности:

Несмотря на ожидания инвесторов, что дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис прольют свет на экономические программы кандидатов, они не принесли ясности, оставив рынки в подвешенном состоянии.

Азиатские рынки в целом снизились, а фьючерсы на американские акции упали, доллар оказался в проигрыше, поскольку оба кандидата столкнулись по таким вопросам, как иммиграция, внешняя политика и здравоохранение, но дебаты были мало посвящены конкретным политическим деталям.

Все это означает, что инвесторы будут нервничать до ноябрьских выборов, пытаясь оценить экономическую политику обоих кандидатов.

Теперь внимание рынков переключается на данные по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее сегодня, хотя ФРС ранее дала понять, что занятость стала важнее инфляции.

Прогнозы предполагают снижение инфляции в августе до 2,6% с 2,9% в предыдущем месяце.

Федеральная резервная система, скорее всего, снизит ставки на следующей неделе

, но существует неопределенность относительно размера снижения. Рынки оценивают в одну треть вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов и ожидают смягчения на 114 базисных пунктов в этом году.

Пара евро/доллар

прибавляет 0,25%, до 1,105.

В целом, дебаты Трампа и Харрис, хотя и не принесли ясности, стали еще одним напоминанием о том, что политическая нестабильность может оказывать сильное влияние на финансовые рынки.

Ожидаемые события в мире на
12 сентября

11:00 🇬🇧 GPB
Выступление представителя Банка Англии С.Брилен

15:15 🇪🇺 EUR
Заявление ЕЦБ по монетарной политике
Решение ЕЦБ по депозитной ставке
Решеное ЕЦБ по процентной ставке

15:30 🇺🇸 USD
Индекс цен производителей

15:45 🇪🇺 EUR
Пресс-конференция и комментарии ЕЦБ по кредитно-денежной политике

17:25 🇨🇭 CHF
Речь председателя Национального Банка Швейцарии Т.Джордана

21:00 🇺🇸 USD
Ежемесячный отчет о состоянии бюджета

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Еженедельный обзор валют

Основные валюты ослабли к доллару США

С прошлой пятницы индекс доллара США (DXY) вновь стал укрепляться, но менее активно после выхода позитивных данных по инфляции в США за август.

Ослабление валют европейского и тихоокеанского регионов было эквивалентно росту индекса доллара.

Европейские рынки
🟣 EUR/USD: Ожидаем замедления инфляции в еврозоне
🟣 GBP/USD: Впереди решение по ставке
🟣 USD/CHF: Снова необъяснимая динамика франка

Тихоокеанский регион
🟣 AUD/USD: Данные с рынка труда Австралии могут вызвать рост волатильности

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
13 сентября
пятница 13?

01:30 🇳🇿 NZD
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)

07:30 🇯🇵 JPY
Объем промышленного производства

12:00 🇪🇺 EUR
Объем промышленного производства

17:00 🇺🇸 USD
Инфляционные ожидания
Индекс потребительского доверия

*(GMT +03:00) Москва

Четыре стадии рынка: от накопления до марк-дауна

В традиционной технической аналитике выделяют четыре ключевые стадии: накопление, распределение, марк-ап и марк-даун.

Накопление и распределение - периоды консолидации цены (флэт). Накопление происходит после нисходящего движения, распределение - после восходящего. Марк-ап - тренд цены вверх, а марк-даун - вниз.

🟣 Накопление
Суть данной стадии заключается в том, что после нисходящего движения, когда крупные игроки закрывают свои прибыльные позиции, цена не поддерживается новым предложением, в связи с чем силы медведей начинают иссякать.

Цена завершает свой импульс, затем переходит к состоянию консолидации. Появляется относительный баланс спроса/предложения.

Весь маневр формируется не сразу, как правило, на это уходит длительное время. Лучше искать стадии накопления на старших таймфреймах.

🟣 Распределение
Распределение подразумевает постепенное закрытие лонг позиций крупных участников.

Стратегия все та же - частями выйти из покупок, при это не повлияв на цену и не выдав свои намерения - это и есть распределение. Все аналогично накоплению.

ℹ️ После распределения (или накопления) всегда стоит дождаться результата цены и формирования торгового диапазона.

🟣 Марк-ап и марк-даун
Марк-ап - восходящий тренд, резкий импульс цены вверх, марк-даун - вниз.

При должной волатильности - наилучшее время для получения прибыли.

Трендовые системы, а также работа по тренду, являются наиболее привлекательными условиями рынка.

Периоды накопления и распределения не позволяют зарабатывать сверхприбыли.
Трендовые движения, наоборот, дают возможность получить прибыль со сниженным риском.

На этой неделе в фокусе будет решение ФРС по процентной ставке.
Также заседают Банк Англии и Банк Японии.

🇯🇵 Очередное двухдневное заседание Банка Японии завершится 20 сентября.

Глава банка Кадзуо Уэда и его коллеги сигнализировали, что изменения ставки на этом заседании маловероятны, подчеркивая необходимость мониторинга влияния волатильных финансовых рынков на инфляционные перспективы.

Заседание Банка Японии начнется вскоре после ожидаемого снижения ставок Федеральной резервной системой США.

🇺🇸 Председатель ФРС Джером Пауэлл подавал рынкам обнадеживающие сигналы, укрепляя их ожидания начала цикла снижения процентной ставки. Единственный вопрос заключается в том, на сколько ФРС уменьшит ставки.

🇬🇧 Ожидается, что Банк Англии оставит процентную ставку на уровне 5,00% на своем заседании в четверг.

Ожидаемые события в мире на
17 сентября

07:30 🇯🇵 JPY
Индекс деловой активности в секторе услуг

15:30 🇨🇦 CAD
Индекс потребительских цен

15:30 🇺🇸 USD
Данные по объему розничных продаж

16:00 🇪🇺 EUR
Выступление представителя ЕЦБ Ф.Элдерсона

16:15 🇺🇸 USD
Объем промышленного производства

17:00 🇺🇸 USD
Выступление представителя ФРС
Лори К. Логана

*(GMT +03:00) Москва

Правила торговли

Несмотря на множество советов, которые трейдеры получают ежедневно, не будет лишним напомнить основные правила торговли на Форекс:

1️⃣Стратегическое планирование.
Одно из первых и, пожалуй, самых важных правил - разработка стратегии. Важно не только предположить, как будет двигаться рынок, а разработать несколько сценариев, каждый из которых будет включать план входа в сделку, установку стоп-лосса и тейк-профита. Не стоит начинать торговать только потому, что "есть время".

2️⃣Самообладание.
Не стоит поддаваться эмоциям и пытаться "отыграться" после убытка. Каждый трейдер допускает ошибки. Важно уметь принимать правильные решения, даже если они идут вразрез первоначальным планом.
Хотя, «кто не рискует, тот не пьет шампанского», - возможно, поэтому админ не торгует…

3️⃣ Информация - это оружие, а не обуза.
Отслеживать важные события, влияющие на рынок (например, экономические отчеты, политические события), конечно, нужно. Но, важно уметь отсеивать лишнюю информацию и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

4️⃣ Управление рисками.
Следует соизмерять объемы прибылей и убытков, стараясь сократить убытки и нарастить прибыль. Не стоит бояться закрывать позиции с небольшим убытком, если направление движения рынка отклоняется от планируемого сценария.

5️⃣Реалистичность ожиданий.
Форекс - это не быстрый путь к богатству. Важно быть готовым к неизбежным убыткам. Ведь главная цель - добиться устойчивого дохода в долгосрочной перспективе.

Используйте разные инструменты технического анализа, следите за валютными парами, которые вам интересны, и проводите исследования, чтобы понять их движение.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
И для шампанского как-то рановато.