БКС Мир Инвестиций:
С 13.08.2024 г. БКС временно приостанавливает возможность вывода китайских юаней с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, в том числе на реквизиты БКС Банка.

⚠️ На БКС Форекс ограничения не распространяются. Клиентам по-прежнему будут доступны операции с юанями: пополнение, вывод, переводы.

🇪🇺 🇺🇸Прогноз по EUR/USD

Ждем сохранения текущего паттерна

Ключевые параметры:
Цена продажи: USD 1.0922
Целевая цена: USD 1.0777 (+1.2%)
Срок идеи: 13.08.2024 – 10.09.2024

Детали:
Валютная пара EUR/USD имеет потенциал падения до USD 1.0777 после шторма на валютном рынке из-за данных по безработице в США. Цена достигла сильного уровня сопротивления, а с фундаментальной точки зрения у евро нет причин для укрепления на фоне начала цикла смягчения монетарной политики.

🌐 Полный прогноз доступен на нашем сайте.

📆 Еженедельный обзор валют

Валютные рынки стабилизируются

После волатильности последних двух недель валютные рынки стабилизировались, и мы не ожидаем значительных изменений курса на текущей неделе.

Потенциал для повышенной волатильности остается у доллара США, особенно в случае позитивных сигналов.

Рубль резко слабеет на внебиржевом рынке и стабилен на биржевом — ниже объясняем, чем это вызвано.

Северная Америка
➖ USD (индекс DXY):
Доллар слишком резко отреагировал на умеренно позитивные данные
➖ USD/CAD:
Канадский доллар укрепляется на фоне высоких нефтяных цен

Азия
➖ USD/CNY:
Народный банк Китая может повременить с дальнейшим снижением ставок
➖ USD/JPY:
Иена корректируется после резкого укрепления

Россия
➖ USD/RUB:
В России формируется множественность курсов юаня

🌐 Полный обзор доступен на нашем сайте.

Занимательная математика
от Bank of America (BofA):

За май - июль текущего года глобальные ЦБ опускали ставку 35 раз.

*BoFA оценивает периоды длительностью три месяца.

Эксперты BofA обратили внимание, что это самый высокий показатель за последние четыре года.

Среди крупнейших центробанков за последние три месяца к снижению ставок прибегали:

🔄 ЕЦБ - в июне с 4,5 до 4,25%

🔄 Банк Англии - в августе с 5,25 до 5%

🔄 Народный банк Китая - в июле с 3,45 до 3,35%

🔄 Швейцарский национальный банк - с 1,75% на декабрь прошлого года до 1,5% в марте и 1,25% в июне

🔄 Банк Канады - с 5% на апрель до 4,75% в июне и 4,5% в июле.

Так бывает в жизни: кто-то снижает ставку, кто-то повышает…

- комментируют статистические данные в БКС Форекс.

Как нефть влияет на валютный рынок?

Многие из самых популярных валютных пар растут и падают в цене благодаря изменениям цены барреля нефти. Цена на нефть стала важным индикатором мировой экономики.

Связь между ценой на нефть и экономиками многих стран основана на паре простых фактов:
➖ Экономика стран со здоровыми поставками сырой нефти выигрывает от повышения цен на нефть;
➖ Экономика стран, зависящих от импорта сырья, выигрывает от снижения цен на нефть и проигрывает от повышения.

Отсюда и идет влияние нефти на рынок Форекс. Если экономика зависит от количества экспорта, а валюта от состояния экономики, то выходит, что объем и цена экспорта прямо взаимосвязаны с котировкой денежной единицы.

🛢️ Влияние нефти на доллар США.
Влияние нефти на курс доллара достаточно сильное.

Экономика США считается одной из самых энергозависимых. Штаты в лидерах по объему потребления нефти и масштабам ее производства.

Но своих запасов стране не хватает,поэтому появляется потребность в импорте.

Повышение цены нефти негативно для доллара, а падение котировок благоприятно сказывается на стоимости валюты США.

Что такое эффект Даннинга-Крюгера и как он проявляется в трейдинге

Эффект Даннинга-Крюгера – когнитивное искажение, которое объясняет склонность людей с недостаточным опытом или экспертизой в какой-то области сильно переоценивать свои навыки.

Рассмотрим этот эффект на примере начинающего трейдера.

📍 точка 1
Первое знакомство с финансовыми рынками.
Человек мог увидеть рекламу и решить, что трейдинг - действительно простая деятельность с быстрыми результатами. Дальше он открывает несколько сделок и получает первую прибыль. Здесь его гипотеза подтверждается - можно заработать быстро и много. То есть на этом этапе трейдер не имеет опыта, но очень самоуверен.

Так трейдер подходит ко второй точке.

📍точка 2
«Пик глупости»
Здесь уже сформировалось ложное убеждение, что трейдинг - это просто, подключается торговля с плечами и, зачастую, на все сбережения. Интуитивно открывая сделки, начинаются первые просадки, а количество убыточных сделок растет. Трейдер на этом этапе теряет крупную часть капитала, либо всю сумму. Но самоуверенность никуда не девается.

📍 точка 3
«Долина отчаяния»
Это ключевая точка, потому что здесь и остается бОльшая часть трейдеров, обвиняя в своих финансовых потерях финансовые рынки, продавцов обучения или поставщиков сигналов. Всех, но не себя. Уверенность уходит к минимуму, но приобретается, хоть болезненный, но опыт.
Самые целеустремленные остаются.

Начинается период рационального обучения и осмысления происходящего с объективной стороны.

📍 точка 4
«Склон просветления» и первые системные результаты
В этой стадии трейдер учится тестировать стратегии, управлять рисками и разбирается в анализе данных.
И даже на этой стадии бывают просадки и неудачи, что вполне нормально.

Человек может быть экспертом в одной области и дилетантом - в другой. А знания из одной сферы и излишняя самоуверенность могут привести к ошибке в другой.

Генеральный директор БКС Форекс Тарас Данилюк рассказал о запуске CFD контрактов.

Для клиентов БКС Форекс Тарас Данилюк дал следующий комментарий:

«Уважаемые инвесторы, рад, что скоро сможем предложить вам новые возможности для торговли. Следите за новостями. Будет интересно и прибыльно».

🖥 Прочитать подробнее можно на сайте изданий Ведомости и Forbes.

📆 Еженедельный обзор валют

Еще один ЦБ начинает снижать ставки

Большинство валют на прошедшей неделе умеренно укреплялись на фоне снижения индекса DXY.

Ярким исключением стал новозеландский доллар из-за снижения ключевой ставки и швейцарский франк на фоне потенциального дальнейшего снижения инфляции.

Значимых макроэкономических событий на ближайшее время не запланировано, ожидаем стабилизации валютных рынков.

Европейский регион
➖ EUR/USD:
Евро укрепился за счет ослабления доллара
➖ GBP/USD:
Банк Англии вернется к удержанию ставок
➖ USD/CHF:
Курс франка стабилен

Тихоокеанский регион
➖ AUD/USD:
Слабый рынок труда может заставить Банк Австралии снизить ставку
➖ NZD/USD:
Новая Зеландия присоединилась к снижению ставок

🌐 Полный обзор доступен на нашем сайте.

НЕловкость рук

Сегодня вспомним самые резонансные экономические скандалы ХХ и XXI века.

🇫🇷Обвинения по четырем статьям получил трейдер банка Societe Generale Жером Кервьель

Их выдвинула французская полиция на основании доказательств несанкционированной торговли, из-за которой банк получил ущерб в размере 4,9 млрд евро.

В свою очередь Ж.Кервьель не отрицает, что проводил махинации, однако утверждает, что начальство знало о его деятельности. Также экс-трейдер настаивает, что сам не зарабатывал на мошеннических операциях, а лишь надеялся на высокую премию со стороны руководства за принесенную прибыль.
Кервьель был признан виновным по всем пунктам обвинения в 2010 году.

🇨🇭Маклер швейцарского банка UBS Квек Адоболи повторил «подвиг» своего товарища из Франции

В сентябре 2011г. британская полиция предъявила обвинения в мошенничестве трейдеру лондонского подразделения швейцарского банка UBS Квеку Адоболи, на чьих сделках банк, по предварительным данным, потерял около 2 млрд долл.

Трейдеру предъявлены обвинения в совершении мошенничества через превышение должностных полномочий, а также фальсификации отчетности о сделках.

🇸🇬 Замыкает круг Ник Лисон
Ник Лисон привел к разорению банк с 230-летней историей.

Старший брокер сингапурского отделения Barings Ник Лисон, делая ставку на рост курса иены, приобрел 20 тыс. фьючерсных контрактов, каждый стоимостью $200 тыс. Но расчет не оправдался: иена упорно падала вместе с рынком, а с ней падала и стоимость контрактов.

Убытки банка достигли 1,3 млрд долларов, что вдвое превышало собственный капитал.

В результате «Бэрингз» был продан за символическую сумму £1 голландскому банку ING в 1995г.

❕ Кстати, еще в тюрьме Лисон написал книгу «Как я обанкротил Barings. Признания трейдера-мошенника». В 1999 году по книге был снят фильм «Аферист».

Объединяют эти истории одни и те же ошибки, о которых необходимо помнить: торговля на финансовых рынках - это процесс эволюционный, а не революционный, требующий долгой и кропотливой работы. А желание получить все сразу зачастую оборачивается полным фиаско.

Джексон-Хоул - что это такое и почему о нем говорят

ℹ️ Симпозиум по Экономической Политике в Джексон-Хоуле - это международная конференция, посвященная проблемам мировой экономики, которая с 1978 года проводится Федеральным резервным банком Канзас-Сити.

Попасть в Джексон-Хоул не так-то просто: количество приглашенных ограничено и обычно не превышает 120 человек. Участники выбираются организаторами конференции в соответствии с их экспертностью по главной теме дискуссии. Обычно среди участников - представители центральных банков и министры финансов, академические деятели и ведущие игроки финансового рынка со всего мира, а также представители медиа.

Инвесторы и аналитики активно следят за ходом симпозиума, так как неожиданные высказывания участников конференции могут серьезно взволновать мировые фондовые и валютные рынки.

Симпозиум часто используется центральными банками для объявления о грядущих изменениях в денежно-кредитной политике.

💬

Так, в 2014 году высказывание президента Европейского ЦБ Марио Драги о том, что ЕЦБ рассматривает возможность использовать "все доступные инструменты" регулирования экономики — намек на начало QE в Европе — вызвало резкий скачок в росте финансовых рынков во время его выступления.

💬

А в 2020 году выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла, в котором он изложил детали исторического изменения в политике ФРС по поводу инфляции, вызвало одновременный скачок волатильности на рынках.

Традиционная ежегодная встреча глав центробанков предоставит Джерому Пауэллу (глава ФРС) возможность дать обновленную оценку экономической траектории США и перспектив денежно-кредитной политики между июльскими и сентябрьскими заседаниями центрального банка по разработке политики.

Клиентам компании доступно открытие счета в 5-ти валютах:

🇷🇺 Рубли (RUB)
🇺🇸 Доллары (USD)
🇪🇺 Евро (EUR)
🇨🇳 Китайский юань (CNY)
🇦🇪 ОАЭ Дирхам (AED)

Для торговых счетов, открытых в рублях, китайских юанях и дирхамах - комиссия за хранения денежных средств на счете не взимается.

Для торговых счетов, открытых в долларах США и евро, действуют следующие условия:

✔️ активные торговые счета до 10 000 долларов (или евро) - без комиссии.

✔️ активные торговые счета свыше 10 000 долларов (или евро) - комиссия составляет 0,4%.

✔️ если счет неактивен, то комиссия составляет 0,6% для сумм до 10 000 долларов (или евро) и 1% для сумм свыше 10 000 долларов (или евро) ежемесячно.

🏦 Подробнее о комиссиях и тарифах на нашем сайте.

* активный счет - за расчетный месяц была совершена хотя бы одна торговая сделка.
** неактивный счет - за расчетный месяц не было совершенно ни одной торговой сделки.

🏦 Еженедельный обзор валют

В ожидании симпозиума в Джексон-Хоул

На прошлой неделе курс доллара снижался - рынок ждет от ФРС «голубиного» сигнала на симпозиуме в Джексон-Хоул.

Слабость доллара позволила укрепиться другим мировым валютам, за исключением рубля, у которого сейчас формируется три различных курса на разных рынках.

Северная Америка
➖USD (индекс DXY)
Доллар продолжит слабеть перед выступлением Пауэлла
➖ USD/CAD
Канадский доллар перешел к укреплению

Азия
➖ USD/CNY
В Китае пока удерживают ставку
➖ USD/JPY
Иена вернулась к снижению, несмотря на небольшое укрепление к доллару

Россия
➖ USD/RUB
Три разных курса рубля

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
21 августа

02:50 🇯🇵 JPY
Сальдо торгового баланса
Объем импорта и экспорта

17:30 🇺🇸 USD
Данные по запасам нефти

21:00 🇺🇸 USD
Публикация протоколов FOMC

*(GMT +03:00) Москва

🔔 Целевая цена по прогнозу AUD/CAD от наших аналитиков достигнута

🏆 Среднесрочная торговля 47%

Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени.

Среднесрок очень часто называют свинговой торговлей от английского слова swing, означающего «поворот, колебание».

Стоит отметить, что среднесрочный стиль торговли развивает глобальное мышление трейдера и приучает его к неукоснительному соблюдению дисциплины: важно уделять внимание техническому и фундаментальному анализу, следить за новостями и соблюдать правила мани- и риск-менеджмента.
Рынок очень динамичен, и планы, которые могут быть составлены в момент входа, могут потерять смысл в любой момент.

ℹ️ Cpeднecpoчныe cтpaтeгии нa фopeкc пpeдпoчитaют oпытныe тpeйдepы, имeющиe дocтaтoчный кaпитaл для тopгoвли.
теперь вас можно называть «дорогие подписчики»? 🤔

Ожидаемые события в мире на
22 августа

03:30 🇯🇵 JPY
Блок данных по индексу деловой активности

11:00 🇪🇺 EUR
Блок данных по индексу деловой активности (Еврозона)

11:30 🇬🇧 GBP
Блок данных по индексу деловой активности

14:30 🇪🇺 EUR
Публикация протокола ЕЦБ по монетарной политике

15:30 🇺🇸 USD
Данные по безработице

16:45 🇺🇸 USD
Индекс деловой активности от S&P Global в производственном секторе
Индекс деловой активности от S&P Global в секторе услуг

17:00 🇺🇸 USD
Симпозиум в Джексон-Хоул

*(GMT +03:00) Москва

🏦 Валютный монитор

Доллар США пошел на посадку

В последний месяц наметился четкий тренд на снижение доллара США, и в ближайшие 30 дней мы не ожидаем разворота этой динамики.

Прогноз по большинству мировых валют позитивный, за исключением рубля. Растущая роль рубля во внешней торговле позволила решить часть проблем с просадкой импорта, поэтому курс смещается вниз.

Северная Америка
🟣 USD (индекс DXY) Ждем снижения ставки в сентябре
🟣 USD/CAD Ставка будет снижаться, но «луни» укрепится

Азия
🟣 USD/CNY Замедляющаяся экономика сдержит укрепление юаня
🟣 USD/JPY Иена продолжит укрепляться

Россия
🟣 USD/RUB Формируется тренд на ослабление рубля

Европа
🟣 EUR/USD Возможно сильное ралли евро
🟣 GBP/USD Идем против консенсуса - ждем, что ставка в сентябре не изменится
🟣 USD/CHF Франк готов укрепляться дальше

Тихоокеанский регион
🟣 AUD/USD Потенциал для укрепления снижается
🟣 NZD/USD Регулятор начал смягчать ДКП

Полная версия доступна на нашем сайте.

📅 Еженедельный обзор валют

Банкет за счет доллара

На этой неделе все валюты быстро укреплялись на фоне падения курса доллара.

Скромные результаты наблюдались у евро — ЕЦБ, как и ФРС, планирует снижение ключевой ставки.

Ситуация с дальнейшим смягчением монетарной политики в Великобритании, Швейцарии и тихоокеанских странах не такая предопределенная, что привело к более сильному ралли в курсах валют этих стран.

Европейские рынки
🟣EUR/USD: ЕЦБ готовит рынок к снижению ставки
🟣GBP/USD: Неопределенность в монетарной политике поддерживает рост фунта
🟣USD/CHF: Франк укрепляется к доллару и евро

Тихоокеанский регион
🟣 AUD/USD: Банк Австралии не исключает ужесточения своей монетарной политики
🟣 NZD/USD: Цены производителей разогнали курс

🏢Полный обзор доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
23 августа

01:45 🇳🇿 NZD
Розничные продажи

03:00 🇺🇸 USD
Симпозиум в Джексон-Хоул

03:30 🇯🇵 JPY
Выступление главы банка Японии

15:30 🇨🇦 CAD
Блок данных по розничным продажам

17:00 🇺🇸 USD
Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла

22:00 🇬🇧 GBP
Выступление главы банка Англии Э.Бейли

*(GMT +03:00) Москва