Ожидаемые события в мире на
31 июля

04:30 🇨🇳 CNY
Уровень деловой активности

06:00 🇯🇵 JPY
Решение банка Японии по процентной ставка
Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии

09:00 🇯🇵 JPY
Пресс-конференция Банка Японии

12:00 🇪🇺 EUR
Индекс потребительских цен

21:00 🇺🇸 USD
Решение ФРС США по процентной ставке
Комментарий ФРС по денежно-кредитной политике

21:30 🇺🇸 USD
Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам РФС США

(GMT +03:00) Москва

Что показывает коэффициент Risk/Reward и как его рассчитать?

Объясняем просто и на примерах ⬇️

Соотношение риска и прибыли (Risk-to-Reward Ratio, R/R) — это показатель, который используется для оценки отношения между потенциальной прибылью и потенциальным убытком в инвестициях или торговле.

ℹ️ Пример расчета
Для вычисления R/R можно использовать эту формулу:

Риск прибыли = (цена входа - стоп-лосс) / (целевая цена - цена входа)

Приемлемое соотношение R/R для трейдеров — 1:2, 1:3 и более.

Если объяснять простыми словами, то при использовании таких соотношений R/R на каждом долларе риска трейдер зарабатывает $2, $3 и более.

R/R позволяет оценить, стоит ли рисковать деньгами и насколько большим должен быть потенциальный доход, чтобы компенсировать возможные потери в сделке.
Кроме того, соблюдение R/R может перекрыть неудачные сделки.

⚠️ Но не стоит зацикливаться на соотношении 1:2 или 1:3 и так далее, если ваш R/R был 1:1, но с высокой долей профитного трейда, то не стоит пересиживать. Часто в стремлении показать высокий R/R трейдеры не фиксируют позиции вовремя, и цена разворачивается не в их сторону.

Открытие счета в БКС Форекс

Клиентам компании доступно открытие счета в 5-ти валютах:

🇷🇺 Рубли (RUB)
🇺🇸 Доллары (USD)
🇪🇺 Евро (EUR)
🇨🇳 Китайский юань (CNY)
🇦🇪 ОАЭ Дирхам (AED)


Чтобы стать клиентом БКС Форекс и открыть счет воспользуйтесь одним из способов:

🖥 Онлайн на нашем сайте
с мобильного телефона или компьютера

💎 С помощью приложения БКС Мир Инвестиций
только для клиентов БКС Мир Инвестиций

📍 Лично посетив любой офис БКС

Иностранные граждане могут открыть торговый счет только лично посетив офис БКС.
Подробнее об открытии счета для нерезидентов мы писали тут.

Решения Центральных Банков Японии и США полностью совпали с нашим прогнозом:

🇯🇵 Банк Японии пошел на повышение ставки на 15 б.п. вопреки ожиданиям паузы рынками,
🇺🇸 ФРС США оставила ключевую ставку без изменения на уровне 5.25-5.5%.

Курс иены после заседания Банка Японии вырос до 152 иен за доллар, в соответствии с нашим прогнозом, но после заседания ФРС японская валюта продолжила укрепляться до уровня 149 иен за доллар.

Курс доллара снизился до 104.2 DXY.

Важную роль сыграла коммуникация, сопровождающая решения по ставке.

🇺🇸 Глава ФРС Пауэлл намекнул, что вероятность снижения ставки в сентябре очень высока и отметил, что ФРС обращает большую роль на динамику рынка труда.

С учетом, что мандат ФРС предполагает достижение оптимальной занятости при устойчивой инфляции, это был четкий голубиный сигнал.

Доллар до конца года останется под давлением, что соответствует нашей инвестиционной стратегии на валютном рынке.

🇯🇵 Риторика Банка Японии, напротив, была неожиданно жесткой. Председатель Уеда допустил дальнейшее повышение ставки уже в этом году, кроме того, Банк Японии пересмотрел прогноз по инфляции вверх.

Рост доходности японских облигаций и одновременно снижение доходности американского долга сократили потенциал для керри-трейда, что формирует предпосылки для возврата курса иены на фундаментально обоснованные уровни.

Мы ожидаем, что плавное укрепление иены продолжится до конца года, а на 12-месячном горизонте шорт лонг иены против доллара обеспечит наибольший уровень доходности в соответствии с нашей валютной стратегией.

🗓 Еженедельный обзор валют

Валюты избрали непредсказуемые траектории

Все без исключения валюты в сегодняшней выборке отвязались от индекса доллара DXY, который провел неделю относительно стабильно и сохранил свои позиции. К команде «голубей» присоединилась Великобритания, перейдя к снижению ставок одной из последних в европейском регионе.

Европейские рынки
➖ EUR/USD: Инфляция снова выше ожиданий
➖ GBP/USD: Первое снижение ставки Банком Англии
➖ USD/CHF: Безусловное укрепление

Тихоокеанский регион
➖ AUD/USD: Передышка после падения

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Как оценить эффективность стратегии по Шарпу

Чаще при оценке стратегий на Форекс трейдеры смотрят на доходность в процентах. Но % доходности сильно зависит от риска и не отражает эффективности системы.

❕ Коэффициент Шарпа, выведенный нобелевским лауреатом Уильямом Шарпом, показывает соотношение между прибыльностью и рисками, где из обычной доходности вычитается доходность без рисков. После этого полученный результат делится на волатильность.

Так как торговля на валютном рынке всегда связана с рисками, то этот коэффициент принято брать, равным нулю. Таким образом, мы получаем новую формулу:

❕процент доходности делится на волатильность

Значение волатильности следует брать за временной интервал, на котором тестируется стратегия.

Чтобы говорить о прибыльности торговой стратегии, коэффициент Шарпа должен быть не менее единицы.
*Для расчетов можно использовать доходность и волатильность в пунктах или процентах.

Недостаток коэффициента Шарпа в том, что исходные данные для его анализа должны быть нормально распределены. Это значит, что все значения в виде графика, должны быть симметричны и не имели резких пиков или падений.

В целом, коэффициент позволяет получить общую картину об эффективности той или иной торговой стратегии на валютном рынке, но при выборе торговой стратегии не следует однозначно полагаться на коэффициент Шарпа.

Мы всегда рады проконсультировать вас по работе на валютном рынке Форекс, настройке и использованию торгового терминала MetaTrader и другим нашим услугам и сервисам.

☎️ Телефон:
8 (800) 500-15-95
8 (499) 677-95-15

✉️ E-mail:
support@bcs-forex.ru


*Служба клиентской поддержки работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 по московскому времени.

Ожидаемые события в мире на
5 августа

11:00 🇪🇺 EUR
Составной индекс деловой активности в производственном секторе

11:30 🇪🇺 EUR
Индикатор уверенности инвесторов

12:00 🇪🇺 EUR
Индекс цен производителей

16:45 🇺🇸 USD
Составной индекс деловой активности

17:00 🇺🇸 USD
Индекс уплаченных цен ISM в секторе услуг
Индекс занятости ISM в секторе услуг
Индекс новых заказов ISM в секторе услуг

21:00 🇺🇸 USD
Опрос кредитных экспертов

Чтобы посмотреть весь список событий, воспользуйтесь экономическим календарем на сайте БКС Форекс ⬇️

Если экономика ухудшится, ФРС исправит ситуацию

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в интервью CNBC в понедельник, что данные по рынку труда были "слабее ожиданий", но ситуация в экономике "пока не выглядит как рецессия".

❔ На вопрос об экстренном сокращении ставки:

все всегда возможно, включая повышение и снижение.

*Доллар США остается под сильным давлением продаж после этих комментариев. На текущий момент индекс доллара США снизился и составляет ~102,47.

❕ Во вторник, 6 август, в центре внимания участников следующие события:

07:30 🇦🇺 AUD
Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке
Сопроводительное заявление и комментарии по кредитно-денежной политике

08:30 🇦🇺 AUD
Пресс-конференция Резервного Банка Австралии

12:00 🇪🇺 EUR
Розничные продажи

🇦🇺 Австралия сохранила процентные ставки на 12-летнем максимуме

Резервный банк удержал свою денежную ставку на уровне 4,35% на шестом заседании подряд (с ноября 2023 года).

*До этого австралийский банк поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

снижение ставки не будет на повестке дня в ближайшие шесть месяцев, и РБА все еще открыт для ужесточения, если это необходимо

заявила глава РБА на пресс-конференции.

Лидеры среди валютных пар по объему торгов (по лотам) за июль в БКС Форекс:

🥇 USD/JPY
🥈 EUR/USD
🥉 EUR/JPY

*не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

📆 Еженедельный обзор валют

Обвал фондовых рынков спровоцировал рост волатильности

На этой неделе ожидается небольшое количество важных релизов, но валютный рынок сохранит повышенную волатильность на фоне обвалов на азиатских и американских фондовых рынках.

Ожидаем, что доллар США продолжит слабеть, а канадский доллар и юань будут стабильны.

Иена может растерять часть бурного укрепления, тогда как для рубля ситуация складывается, скорее, позитивно.

Северная Америка
➖ USD (индекс DXY)
Растут опасения рецессии в США и в мире.
➖ USD/CAD
Канадский доллар абсорбирует риски американского рынка.

Азия
➖ USD/CNY
Юань становится более уязвимым к данным по инфляции.
➖ USD/JPY
Иена теряет привлекательность для керри-трейда.

Россия
➖ USD/RUB
Бюджетное правило поддержит укрепление рубля

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Эффект домино

Почему падают рынки и при чем тут рецессия в США

📊 Первый понедельник августа стал для мировых рынков неудачным. Обвал, начавшийся с акций Японии, распространился по всему миру.

С начала 2022 года среди экономистов не прекращается обсуждение темы возможной рецессии в США. Более слабые, чем ожидалось, экономические показатели в США в конце прошлой недели усилили опасения участников рынка.

Рецессия - существенное снижение экономической активности, затрагивающее всю экономику и продолжающееся в течение нескольких месяцев.

🇺🇸 Влияние США на рынки других государств достаточно высокое: страна является крупнейшей экономикой, она сильно интегрирована в мировые процессы и взаимодействует практически со всеми.

🧭 В ожидании рецессии в США и опасаясь негативного эффекта на мировые рынки, трейдеры сворачивали сделки керри-трейд*, инвесторы по всему миру распродавали рисковые активы, а «индекс страха» достиг самого высокого уровня за более чем четыре года.

*Керри-трейд - стратегия, которая подразумевает возможность заработать на валютном рынке, используя разницу между процентными ставками разных стран

Узнаем больше о DXY

Индекс доллара США (USDX или DXY) - показатель стоимости доллара США в сравнении с другими валютами. Чем сильнее доллар относительно них, тем выше будет индекс.

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное доллара США к корзине из шести иностранных валют:

📌 Евро (EUR) 57,6%
📌 Японской йены (JPY) 13,6%
📌 Фунта стерлингов (GBP) 11,9%
📌 Канадского доллара (CAD) 9,1%
📌 Шведской кроны (SEK) 4,2%
📌 Швейцарского франка (CHF) 3,6%

Индекс доллара создан компанией JP Morgan в 1973 г. - с тех пор он обновлялся всего раз, когда в Европе появилась единая валюта - евро. На момент создания в корзину входили валюты шести стран: те же Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и Швеция, а вместо сегодняшнего евро - марка ФРГ.

🌐 На международном валютном рынке Индекс доллара работает как инструмент, позволяющий оценивать, что стало источником динамики котировок валютной пары.

Например, ситуация, когда пара EUR/USD растет, а индекс доллара сохраняет ненаправленное (боковое) движение, позволяет сделать сразу два полезных вывода:
➖ Изменение курса вызвано спросом со стороны трейдеров именно на евро.
➖ Можно обратить внимание и на другие пары с EUR, где наблюдается развитие аналогичных процессов.

⚠️ Поскольку пара евро/доллар имеет наибольший вес в корзине и, соответственно, максимальное влияние на динамику DXY, по этим активам, как правило, наблюдается обратная корреляция с коэффициентом близким к −1.
В этой ситуации отклонение от стандартной картины дает сигналы, которые оцениваются как сильные.

Ожидаемые события в мире на
9 августа
(кроме выходных и нашей зарплаты)

04:30 🇨🇳 CNY
Индекс потребительских цен

09:00 🇪🇺 EUR
Индекс потребительских цен
(Германия)

10:00 🇨🇭 CHF
Индекс потребительского доверия

15:30 🇨🇦 CAD
Уровень безработицы и изменение числа занятых

20:00 🇺🇸 USD
Число активных нефтяных буровых установок от Baker Hughes

*(GMT +03:00) Москва

📆 Еженедельный обзор валют

Крайне волатильная неделя

Данные с рынка труда в США, опубликованные в пятницу, привели к серьезному шторму на валютных и фондовых рынках.

На фоне ослабления американского доллара большинству валют удалось усилить свои позиции.

Европейские рынки
➖ EUR/USD: Движение вслед за рынком
➖ GBP/USD: Ждем важных данных
➖ USD/CHF: Впереди спокойная неделя

Тихоокеанский регион
➖ AUD/USD: Риторика и ставка без изменений

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Торги международными акциями возвращаются в Россию?

Президент РФ подписал закон о дополнительной защите прав граждан, инвестирующих в сложные финансовые продукты. Речь идет о Федеральном законе от 23.03.2024 N 50-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"» и статье 11 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Принятые изменения привели к легализации контрактов CFD на российском рынке.

📱 Уже в сентябре БКС Форекс собирается предоставить своим клиентам доступ к их покупке.

Подробно рассказываем о том, что представляет собой этот инструмент и чем он интересен.

Что такое CFD?
CFD (contract for difference) или контракт на разницу цен - расчетный внебиржевой форвардный договор между продавцом и покупателем, базовым активом которого являются иностранные ценные бумаги, драгоценные металлы, индексы и др. Стоимость такого договора изменяется в зависимости от цены на базовый актив.

Как работают CFD?
CFD позволяют полноценно вести торговлю, используя одновременно различные финансовые инструменты, - акции, индексы, биржевые товары и др. При этом нет необходимости покупать сами активы. С CFD вы участвуете в торгах инструментами международного рынка и получаете возможность извлекать доход в краткосрочном периоде от их роста или падения.

Одно из основных преимуществ CFD-торговли - возможность открывать позиции в любом направлении. Вы просто покупаете или продаете контракт в зависимости от того, считаете ли вы, что цена актива будет расти или падать.

🔔 О старте запуска CFD мы сообщим дополнительно.
Следите за новостями в телеграмм или на сайте.

Служба клиентской поддержки работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 по московскому времени.

📱 Телефон:
8 (800) 500-15-95
8 (499) 677-95-15

📨 E-mail:
support@bcs-forex.ru

❔ Ответы на часто задаваемые вопросы мы собрали на сайте, в разделе FAQ.

🇦🇺 🇨🇦 Прогноз по AUD/CAD

Для ослабления «оззи» причин нет

Ключевые параметры:
Цена покупки: CAD 0.9052
Целевая цена: CAD 0.9140 (+1%)
Срок идеи: 12.08.2024 – 09.09.2024

Детали:
Валютная пара AUD/CAD имеет потенциал роста до CAD 0.9140 после достижения ценой области поддержки восходящего тренда. Кроме того, нет фундаментальных причин австралийскому доллару быть слабее, чем канадскому, особенно после последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) по ставке.

*Здесь просили написать, что прогноз - это не пророчество и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🌐 Полный прогноз доступен на нашем сайте.

БКС Мир Инвестиций:
С 13.08.2024 г. БКС временно приостанавливает возможность вывода китайских юаней с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, в том числе на реквизиты БКС Банка.

⚠️ На БКС Форекс ограничения не распространяются. Клиентам по-прежнему будут доступны операции с юанями: пополнение, вывод, переводы.