🗒️ Еженедельный обзор валют

Валюты идут вслед за долларом

Центробанки приступили к снижению ставок в ожидании снижения ставки ФРС. Колебания курсов валют относительно доллара преимущественно вызваны внутренней повесткой, чем действиями монетарных властей.

Америка
➖ USD: Доллар США стабилизировался
➖ USD/CAD: Слабое потребление

Азиатский регион
➖ USD/CNY: Риски ослабления сохраняются
➖ USD/JPY: Паритет ставок еще долго будет управлять иеной

Россия
➖ USD/RUB: Налоги поддержат рубль

🇪🇺🇦🇺 Прогноз по EUR/AUD

Время сыграть на отскоке

Ключевые параметры
Цена продажи: AUD 1.6420
Целевая цена: AUD 1.6253 (+1%)
Срок идеи: 24.07.2024 – 22.08.2024

Детали
Валютная пара EUR/AUD имеет потенциал падения до AUD 1.6253 после резкого роста котировок более чем на 2% за 9 дней. Неожиданно сильное ослабление австралийского доллара не может продолжаться бесконечно, а у евро нет катализаторов для укрепления в ближайшее время.

*Целевая цена выставлена с учетом среднемесячного изменения цены, а также предполагаемого уровня поддержки.

🌐 Полный прогноз доступен на нашем сайте.

🇨🇦 Банк Канады вчера, 24 июля, принял решение во второй раз снизить процентную ставку на 25 б.п до 4.5%, подтвердив переход в фазу смягчения денежно-кредитной политики.

В пресс-релизе наблюдается смягчение риторики: отмечается ослабление ценового давления и ожидается, что инфляция достигнет целевого показателя в 2% уже в следующем году.

⬇️Канадский доллар продолжил ослабление на этом фоне и за один день потерял около 0.2%

Ожидаемые события в мире на 25 июля.

15:30 🇺🇸 USD
Годовые данные по ВВП

18:00 🇪🇺 EUR
Выступление главы ЕЦБ К.Лагарда


*Экономический календарь на нашем сайте отображает в режиме реального времени мировые события в финансовой сфере, влияющие на рынок Forex.

🗓 Онлайн-календарь показывает фактические значения ключевых показателей, их предыдущие значения и прогноз следующих.

Индекс доллара DXY перешел к активному восстановлению после выхода предварительных данных по ВВП за II квартал.

🕯 К росту волатильности привело расхождение фактических данных с консенсус-оценкой:
ВВП вырос на 2.8% против ожидаемых 2%, что так же выше темпов роста за первый квартал.

Это очередное подтверждение тезиса о «запасе времени» у ФРС - даже под давлением высоких ставок, экономике удается показывать высокие темпы роста, что дает больше «маневренности» ФРС в их борьбе с инфляцией.

Клиентам компании БКС Форекс доступно открытие счета в 5-ти валютах:

🇷🇺 Рубли (RUB)
🇺🇸 Доллары (USD)
🇪🇺 Евро (EUR)
🇨🇳 Китайский юань (CNY)
🇦🇪 ОАЭ Дирхам (AED)

На сегодняшний день в БКС Форекс 2️⃣0️⃣🔤 активов - Дирхамы ОАЭ

У Дирхама ОАЭ фиксированный курс с жесткой привязкой к USD, что закрепляет за ним статус квазидоллара. Колебания курса минимальны. Дирхам по праву признается наиболее стабильной валютой в мире.

*Комиссии за хранение денежных средств на счетах в Китайских юанях и ОАЭ Дирхамах отсутствуют.

🗓 Еженедельный обзор валют

Неожиданные движения — как валюты завершают неделю

В этот раз курсы валют показали максимально разнонаправленную динамику: пока австралийский доллар стремительно терял позиции, швейцарский франк спокойно их удерживал, вероятнее всего, за счет интервенций Национального банка Швейцарии. Евро на этой неделе ослаб, как и фунт. Какие факторы влияют на курсы валют — рассказываем в нашем обзоре.

Европейские рынки
➖ EUR/USD: Деловая активность замедляется
➖ GBP/USD: Впереди решение по процентной ставке
➖ USD/CHF: Стабильный курс, несмотря на рост индекса DXY

Тихоокеанский регион
➖ AUD/USD: «Пике» продолжилось

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Макроэкономические новости недели: на что обратить внимание

⌛ На этой неделе внимание участников рынка будет приковано к заседаниям ФРС США, Банка Англии и Банка Японии. А значит, волатильность отдельных валют может возрасти.

Чтобы посмотреть весь список событий, воспользуйтесь экономическим календарем на сайте БКС Форекс ⬇️

Почему демо-счёт не научит торговать, может принести вред и спровоцировать «слив» ваших реальных денег?

📈 Начнем сначала.
Проблема в том, что «игра в трейдинг» не даёт почувствовать риск биржевой торговли. У демо-счёта нет реальной ценности. Поэтому вы никак не сможете ощутить ни настоящую боль при их потере, ни настоящую радость при их обретении.

В отличие от трейдинга с использованием демо-счёта, в реальности трейдер острейшим образом ощущает ценность своих денег.

Только начав торговать на свои деньги, вы сможете понять, что такое риск и как контролировать свои эмоции по этому поводу.

❗️ Вторая серьёзная проблема
с тренировками на демо-счёте связана с возможностью тестировать стратегии в далёких от реальности условиях.

Например, в реальности у вас будет $1000 на депозите и торговать вы будете максимум 2-3 контракта. А в виртуальном трейдинге можно оперировать даже суммой в $25 000 и выставлять больше контрактов.

Естественно, когда трейдер начинает торговать на свои деньги, то обескуражено смотрит на результаты.

🕯 Еще один немаловажный фактор.
Используя виртуальные деньги, трейдер ведёт себя более раскованно и рискованно, смело повышает ставки, не боится снимать ограничительные ордера, применять экспериментальные стратегии.

С той же беззаботностью трейдер выходит на рынок с реальным депозитом. Вот только в этот раз сливает уже настоящий депозит.

⚙️ Поэтому, использовать демо-счёт рекомендуют только для того, чтобы разобраться с терминами и научиться выставлять ограничительные ордера.

🗓 Еженедельный обзор валют

Что нам скажет ФРС

На этой неделе нас ждут два решения по ключевой ставке: в США и Японии. ФРС почти точно оставит ставку без изменений, но со стороны Банка Японии возможны сюрпризы — возможно как резкое укрепление, так и ослабление иены. Курс рубля на этой неделе будет ослабевать после ралли на прошлой неделе.

Америка
➖ USD: Смотрим на риторику ФРС
➖ USD/CAD: Расхождение с ФРС усиливается

Азиатско-Тихоокеанский регион
➖ USD/CNY: Высокие реальные ставки поддерживают курс юаня
➖ USD/JPY: В ожидании решения Банка Японии

Россия
➖ USD/RUB: Рубль более чувствителен к сезонным факторам

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
31 июля

04:30 🇨🇳 CNY
Уровень деловой активности

06:00 🇯🇵 JPY
Решение банка Японии по процентной ставка
Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии

09:00 🇯🇵 JPY
Пресс-конференция Банка Японии

12:00 🇪🇺 EUR
Индекс потребительских цен

21:00 🇺🇸 USD
Решение ФРС США по процентной ставке
Комментарий ФРС по денежно-кредитной политике

21:30 🇺🇸 USD
Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам РФС США

(GMT +03:00) Москва

Что показывает коэффициент Risk/Reward и как его рассчитать?

Объясняем просто и на примерах ⬇️

Соотношение риска и прибыли (Risk-to-Reward Ratio, R/R) — это показатель, который используется для оценки отношения между потенциальной прибылью и потенциальным убытком в инвестициях или торговле.

ℹ️ Пример расчета
Для вычисления R/R можно использовать эту формулу:

Риск прибыли = (цена входа - стоп-лосс) / (целевая цена - цена входа)

Приемлемое соотношение R/R для трейдеров — 1:2, 1:3 и более.

Если объяснять простыми словами, то при использовании таких соотношений R/R на каждом долларе риска трейдер зарабатывает $2, $3 и более.

R/R позволяет оценить, стоит ли рисковать деньгами и насколько большим должен быть потенциальный доход, чтобы компенсировать возможные потери в сделке.
Кроме того, соблюдение R/R может перекрыть неудачные сделки.

⚠️ Но не стоит зацикливаться на соотношении 1:2 или 1:3 и так далее, если ваш R/R был 1:1, но с высокой долей профитного трейда, то не стоит пересиживать. Часто в стремлении показать высокий R/R трейдеры не фиксируют позиции вовремя, и цена разворачивается не в их сторону.

Открытие счета в БКС Форекс

Клиентам компании доступно открытие счета в 5-ти валютах:

🇷🇺 Рубли (RUB)
🇺🇸 Доллары (USD)
🇪🇺 Евро (EUR)
🇨🇳 Китайский юань (CNY)
🇦🇪 ОАЭ Дирхам (AED)


Чтобы стать клиентом БКС Форекс и открыть счет воспользуйтесь одним из способов:

🖥 Онлайн на нашем сайте
с мобильного телефона или компьютера

💎 С помощью приложения БКС Мир Инвестиций
только для клиентов БКС Мир Инвестиций

📍 Лично посетив любой офис БКС

Иностранные граждане могут открыть торговый счет только лично посетив офис БКС.
Подробнее об открытии счета для нерезидентов мы писали тут.

Решения Центральных Банков Японии и США полностью совпали с нашим прогнозом:

🇯🇵 Банк Японии пошел на повышение ставки на 15 б.п. вопреки ожиданиям паузы рынками,
🇺🇸 ФРС США оставила ключевую ставку без изменения на уровне 5.25-5.5%.

Курс иены после заседания Банка Японии вырос до 152 иен за доллар, в соответствии с нашим прогнозом, но после заседания ФРС японская валюта продолжила укрепляться до уровня 149 иен за доллар.

Курс доллара снизился до 104.2 DXY.

Важную роль сыграла коммуникация, сопровождающая решения по ставке.

🇺🇸 Глава ФРС Пауэлл намекнул, что вероятность снижения ставки в сентябре очень высока и отметил, что ФРС обращает большую роль на динамику рынка труда.

С учетом, что мандат ФРС предполагает достижение оптимальной занятости при устойчивой инфляции, это был четкий голубиный сигнал.

Доллар до конца года останется под давлением, что соответствует нашей инвестиционной стратегии на валютном рынке.

🇯🇵 Риторика Банка Японии, напротив, была неожиданно жесткой. Председатель Уеда допустил дальнейшее повышение ставки уже в этом году, кроме того, Банк Японии пересмотрел прогноз по инфляции вверх.

Рост доходности японских облигаций и одновременно снижение доходности американского долга сократили потенциал для керри-трейда, что формирует предпосылки для возврата курса иены на фундаментально обоснованные уровни.

Мы ожидаем, что плавное укрепление иены продолжится до конца года, а на 12-месячном горизонте шорт лонг иены против доллара обеспечит наибольший уровень доходности в соответствии с нашей валютной стратегией.

🗓 Еженедельный обзор валют

Валюты избрали непредсказуемые траектории

Все без исключения валюты в сегодняшней выборке отвязались от индекса доллара DXY, который провел неделю относительно стабильно и сохранил свои позиции. К команде «голубей» присоединилась Великобритания, перейдя к снижению ставок одной из последних в европейском регионе.

Европейские рынки
➖ EUR/USD: Инфляция снова выше ожиданий
➖ GBP/USD: Первое снижение ставки Банком Англии
➖ USD/CHF: Безусловное укрепление

Тихоокеанский регион
➖ AUD/USD: Передышка после падения

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Как оценить эффективность стратегии по Шарпу

Чаще при оценке стратегий на Форекс трейдеры смотрят на доходность в процентах. Но % доходности сильно зависит от риска и не отражает эффективности системы.

❕ Коэффициент Шарпа, выведенный нобелевским лауреатом Уильямом Шарпом, показывает соотношение между прибыльностью и рисками, где из обычной доходности вычитается доходность без рисков. После этого полученный результат делится на волатильность.

Так как торговля на валютном рынке всегда связана с рисками, то этот коэффициент принято брать, равным нулю. Таким образом, мы получаем новую формулу:

❕процент доходности делится на волатильность

Значение волатильности следует брать за временной интервал, на котором тестируется стратегия.

Чтобы говорить о прибыльности торговой стратегии, коэффициент Шарпа должен быть не менее единицы.
*Для расчетов можно использовать доходность и волатильность в пунктах или процентах.

Недостаток коэффициента Шарпа в том, что исходные данные для его анализа должны быть нормально распределены. Это значит, что все значения в виде графика, должны быть симметричны и не имели резких пиков или падений.

В целом, коэффициент позволяет получить общую картину об эффективности той или иной торговой стратегии на валютном рынке, но при выборе торговой стратегии не следует однозначно полагаться на коэффициент Шарпа.

Мы всегда рады проконсультировать вас по работе на валютном рынке Форекс, настройке и использованию торгового терминала MetaTrader и другим нашим услугам и сервисам.

☎️ Телефон:
8 (800) 500-15-95
8 (499) 677-95-15

✉️ E-mail:
support@bcs-forex.ru


*Служба клиентской поддержки работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 по московскому времени.

Ожидаемые события в мире на
5 августа

11:00 🇪🇺 EUR
Составной индекс деловой активности в производственном секторе

11:30 🇪🇺 EUR
Индикатор уверенности инвесторов

12:00 🇪🇺 EUR
Индекс цен производителей

16:45 🇺🇸 USD
Составной индекс деловой активности

17:00 🇺🇸 USD
Индекс уплаченных цен ISM в секторе услуг
Индекс занятости ISM в секторе услуг
Индекс новых заказов ISM в секторе услуг

21:00 🇺🇸 USD
Опрос кредитных экспертов

Чтобы посмотреть весь список событий, воспользуйтесь экономическим календарем на сайте БКС Форекс ⬇️

Если экономика ухудшится, ФРС исправит ситуацию

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в интервью CNBC в понедельник, что данные по рынку труда были "слабее ожиданий", но ситуация в экономике "пока не выглядит как рецессия".

❔ На вопрос об экстренном сокращении ставки:

все всегда возможно, включая повышение и снижение.

*Доллар США остается под сильным давлением продаж после этих комментариев. На текущий момент индекс доллара США снизился и составляет ~102,47.

❕ Во вторник, 6 август, в центре внимания участников следующие события:

07:30 🇦🇺 AUD
Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке
Сопроводительное заявление и комментарии по кредитно-денежной политике

08:30 🇦🇺 AUD
Пресс-конференция Резервного Банка Австралии

12:00 🇪🇺 EUR
Розничные продажи