ЦБ опубликовал внебиржевой кассовый оборот валютного рынка РФ с расчетами «завтра».
Общий объем торгов парой USD/RUB 10 июля составил 83 млрд руб. после 95,88 млрд руб. 9 июля и 72,26 млрд руб. — 8 июля.
Общий объем торгов парой CNY/RUB 10 июля составил 89,49 млрд руб. после 108,3 млрд руб. 9 июля и 30,48 млрд руб. — 8 июля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💱Валютная стратегия на III квартал 2024.
Рубль чрезмерно укрепился в июне и будет слабеть
Мы представляем обновленные валютные прогнозы на 3К24 и ближайшие 12 месяцев.
Во 2К24 доллар сохранил сильные позиции, а иена продолжила дешеветь. Для рубля главным событием стала приостановка торгов в евро и долларах на МосБирже. Мы ожидаем коррекции рубля в этом квартале — на этом фоне привлекательно выглядит покупка золота за рубли.
Рубль резко укрепился после введения санкций против МосБиржи
📌 Ожидаем коррекции рубля в этом квартале
📌 Рост импорта ослабит курс на горизонте года
Драгметаллы все еще торгуются вблизи исторических максимумов
📌 Золото дешевеет к серебру
Ждем, что центробанки будут активнее снижать ставки в ближайший год
📌 США и Великобритания опустят ставку в 3К24
📌 Россия и Япония будут повышать
Валютные пары с наибольшим потенциалом роста:
📌 JPY против USD (потенциал 11.1% на 12 месяцев)
📌 GLD против RUB (потенциал 10.6% на 12 месяцев)
📌 EUR против RUB (потенциал 8.7% на 12 месяцев)
Ралли доллара затянулось.
В нашей стратегии на 2К24 мы ожидали, что доллар ослабнет быстрее, так как полагали, что ситуация в экономике США будет хуже. Однако доллар весь квартал сохранял сильные позиции, а тренд на ослабление наметился только в начале 3К24. В этом квартале ждем первого снижения ставки и смягчения риторики ФРС, что ослабит доллар еще сильнее. В основном от этого выиграют валюты азиатских стран.
Санкции против МосБиржи разогнали предложение валюты.
После санкций США против МосБиржи на внутреннем рынке резко выросло предложение валюты. Это была реакция на усиление рисков для оборота евро, доллара и юаня. В итоге рубль подскочил в цене. В 3К24 мы ожидаем ослабления рубля: импорт должен восстановиться, и меры господдержки курса — сократиться. Тем не менее санкции еще могут внести коррективы, в первую очередь за счет негативного влияния на импорт.
Наши фавориты: иена, юань и франк.
Фундаментальные факторы говорят, что рынок недооценивает иену. Банк Японии, видимо, будет ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП), тогда как другие страны — смягчать. Швейцария дважды снизила ставку в 1П24 и, скорее всего, завершила цикл смягчения. Власти Китая явно стараются избежать девальвации юаня, и коррекция доллара позволит китайской валюте перейти к укреплению.
Читать в деталях на нашем сайте 👇🏻
bcs-forex.ru
Рубль чрезмерно укрепился в июне и будет слабеть
Мы представляем обновленные валютные прогнозы на 3К24 и ближайшие 12 месяцев.
Во 2К24 доллар сохранил сильные позиции, а иена продолжила дешеветь. Для рубля главным событием стала приостановка торгов в евро и долларах на МосБирже. Мы ожидаем коррекции рубля в этом квартале — на этом фоне привлекательно выглядит покупка золота за рубли.
Рубль резко укрепился после введения санкций против МосБиржи
📌 Ожидаем коррекции рубля в этом квартале
📌 Рост импорта ослабит курс на горизонте года
Драгметаллы все еще торгуются вблизи исторических максимумов
📌 Золото дешевеет к серебру
Ждем, что центробанки будут активнее снижать ставки в ближайший год
📌 США и Великобритания опустят ставку в 3К24
📌 Россия и Япония будут повышать
Валютные пары с наибольшим потенциалом роста:
📌 JPY против USD (потенциал 11.1% на 12 месяцев)
📌 GLD против RUB (потенциал 10.6% на 12 месяцев)
📌 EUR против RUB (потенциал 8.7% на 12 месяцев)
Ралли доллара затянулось.
В нашей стратегии на 2К24 мы ожидали, что доллар ослабнет быстрее, так как полагали, что ситуация в экономике США будет хуже. Однако доллар весь квартал сохранял сильные позиции, а тренд на ослабление наметился только в начале 3К24. В этом квартале ждем первого снижения ставки и смягчения риторики ФРС, что ослабит доллар еще сильнее. В основном от этого выиграют валюты азиатских стран.
Санкции против МосБиржи разогнали предложение валюты.
После санкций США против МосБиржи на внутреннем рынке резко выросло предложение валюты. Это была реакция на усиление рисков для оборота евро, доллара и юаня. В итоге рубль подскочил в цене. В 3К24 мы ожидаем ослабления рубля: импорт должен восстановиться, и меры господдержки курса — сократиться. Тем не менее санкции еще могут внести коррективы, в первую очередь за счет негативного влияния на импорт.
Наши фавориты: иена, юань и франк.
Фундаментальные факторы говорят, что рынок недооценивает иену. Банк Японии, видимо, будет ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП), тогда как другие страны — смягчать. Швейцария дважды снизила ставку в 1П24 и, скорее всего, завершила цикл смягчения. Власти Китая явно стараются избежать девальвации юаня, и коррекция доллара позволит китайской валюте перейти к укреплению.
Читать в деталях на нашем сайте 👇🏻
bcs-forex.ru
💡🇦🇺🇺🇸 Прогноз по AUD\USD
Ожидаем коррекцию после резкого роста
Ключевые параметры:
Цена продажи: USD 0.6775
Целевая цена: USD 0.67 (+1%)
Срок идеи: 12.07.2024 – 09.08.2024
Детали:
У валютной пары AUD/USD есть потенциал падения до USD 0.67 после стремительного безостановочного роста котировок. С технической точки зрения текущий тренд скоро завершится, учитывая показатели осцилляторов — цена приближается к сильному уровню сопротивления.
📌 На графике изменения стоимости валютной пары AUD/USD котировки активно растут с начала июля, и еще ни разу не корректировались. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время – стохастический осциллятор и индекс денежного потока достигли области перекупленности, а район USD 0.68 окажет дополнительное сопротивление росту цены.
📌 Недавно регулятор Новой Зеландии смягчил риторику, что может в ближайшее время произойти и в Австралии. Впереди – данные по уровню безработицы, на которые особое внимание обращает Резервный банк Австралии, а 31 июля выйдет статистика по инфляции за 2К24. Если рост цен замедлился, то австралийский доллар может перейти к ослаблению. Целевая цена выставлена с учетом среднемесячного изменения цены, а также предполагаемого уровня поддержки.
Полный прогноз читайте на нашем сайте 👇🏻
bcs-forex.ru
Ожидаем коррекцию после резкого роста
Ключевые параметры:
Цена продажи: USD 0.6775
Целевая цена: USD 0.67 (+1%)
Срок идеи: 12.07.2024 – 09.08.2024
Детали:
У валютной пары AUD/USD есть потенциал падения до USD 0.67 после стремительного безостановочного роста котировок. С технической точки зрения текущий тренд скоро завершится, учитывая показатели осцилляторов — цена приближается к сильному уровню сопротивления.
📌 На графике изменения стоимости валютной пары AUD/USD котировки активно растут с начала июля, и еще ни разу не корректировались. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время – стохастический осциллятор и индекс денежного потока достигли области перекупленности, а район USD 0.68 окажет дополнительное сопротивление росту цены.
📌 Недавно регулятор Новой Зеландии смягчил риторику, что может в ближайшее время произойти и в Австралии. Впереди – данные по уровню безработицы, на которые особое внимание обращает Резервный банк Австралии, а 31 июля выйдет статистика по инфляции за 2К24. Если рост цен замедлился, то австралийский доллар может перейти к ослаблению. Целевая цена выставлена с учетом среднемесячного изменения цены, а также предполагаемого уровня поддержки.
Полный прогноз читайте на нашем сайте 👇🏻
bcs-forex.ru
👍5
📲 Рассказываем, как торговать на Форекс с мобильных устройств
Торговое приложение MetaTrader 5 доступно в версиях для iOS и Android, а также через веб версию.
Мобильная версия терминала почти так же функциональна, как версия для ПК. Для торговли нужен только доступ в интернет.
Чтобы начать работать с терминалом, достаточно перейти в Play Market или App Store и бесплатно скачать последнюю версию приложения.
Перейдите в магазин мобильных приложений с вашего устройства и нажмите кнопку «Установить».
Далее начнётся загрузка, которая при нормальном соединении с интернетом займёт несколько секунд. Когда скачивание завершится, вы сможете открыть терминал сразу из магазина приложений или с экрана смартфона.
📱 Начало работы с Android
Чтобы добавить торговый счёт в МТ5 для «Андроид», нужно перейти в Action menu (нажать на три вертикальные точки в правом верхнем углу экрана), далее, на всплывающем окне нажать на кнопку "Начать работу".
После этого нажать на знак плюса в правом верхнем углу раздел «Аккаунты», в всплывающей строке поиска брокера ввести «БКС-Форекс» и выбрать единственную выпавшую строку.
Для начала работы введите логин и пароль от торгового терминала.
📱 Начало работы с iOS (iPhone)
Чтобы добавить торговый счёт в МТ5 для «Айфона», нужно зайти в меню «Настройки» (представлен в виде шестеренки) и нажать «Новый счёт».
В строке поиска брокера ввести «БКС-Форекс» и выбрать единственную выпавшую строку.
Для начала работы введите логин и пароль от торгового терминала.
📱 Работа с WEB-версией для всех типов мобильных устройств
С помощью доступного браузера на Вашем мобильном устройстве нужно открыть сайт БКС-Форекс.
Далее в шапке сайта нажмите на раздел "METATRADER" и выберете из списка "Веб терминал".
Для начала работы введите логин и пароль от торгового терминала.
❕Пожалуйста, обратите внимание, что как реальный, так и демо-счёт нужно сначала создать в личном кабинете БКС-Форекс, а уже потом добавлять его в мобильном терминале.
Торговое приложение MetaTrader 5 доступно в версиях для iOS и Android, а также через веб версию.
Мобильная версия терминала почти так же функциональна, как версия для ПК. Для торговли нужен только доступ в интернет.
Чтобы начать работать с терминалом, достаточно перейти в Play Market или App Store и бесплатно скачать последнюю версию приложения.
Перейдите в магазин мобильных приложений с вашего устройства и нажмите кнопку «Установить».
Далее начнётся загрузка, которая при нормальном соединении с интернетом займёт несколько секунд. Когда скачивание завершится, вы сможете открыть терминал сразу из магазина приложений или с экрана смартфона.
📱 Начало работы с Android
Чтобы добавить торговый счёт в МТ5 для «Андроид», нужно перейти в Action menu (нажать на три вертикальные точки в правом верхнем углу экрана), далее, на всплывающем окне нажать на кнопку "Начать работу".
После этого нажать на знак плюса в правом верхнем углу раздел «Аккаунты», в всплывающей строке поиска брокера ввести «БКС-Форекс» и выбрать единственную выпавшую строку.
Для начала работы введите логин и пароль от торгового терминала.
📱 Начало работы с iOS (iPhone)
Чтобы добавить торговый счёт в МТ5 для «Айфона», нужно зайти в меню «Настройки» (представлен в виде шестеренки) и нажать «Новый счёт».
В строке поиска брокера ввести «БКС-Форекс» и выбрать единственную выпавшую строку.
Для начала работы введите логин и пароль от торгового терминала.
📱 Работа с WEB-версией для всех типов мобильных устройств
С помощью доступного браузера на Вашем мобильном устройстве нужно открыть сайт БКС-Форекс.
Далее в шапке сайта нажмите на раздел "METATRADER" и выберете из списка "Веб терминал".
Для начала работы введите логин и пароль от торгового терминала.
❕Пожалуйста, обратите внимание, что как реальный, так и демо-счёт нужно сначала создать в личном кабинете БКС-Форекс, а уже потом добавлять его в мобильном терминале.
👍2❤1
👀 Почему Мартингейл не работает на финансовых рынках
В трейдинг метод Мартингейла пришел из азартных игр, где часто применяется в казино. Суть его проста:
1️⃣ Выбирается вариант игры с равновероятными исходами
например, ставки на красное-черное за рулеточным столом.
2️⃣ Размещается начальная ставка на любой из исходов.
3️⃣ Если ставка проигрывает, она повторяется, но с двукратным увеличением размера.
4️⃣ Процесс повторяется, пока игрок не получит выигрыш.
Нетрудно посчитать, что при удачном исходе игрок получает выигрыш, который компенсирует потери от всех предыдущих раундов, плюс прибыль в размере первоначальной ставки.
Суть торговой системы Мартингнйл на финансовых рынках состоит в следующем:
1️⃣ Направление входа в рынок выбирается произвольно.
2️⃣ Трейдер рассчитывает размер позиции с учетом состояния счета, минимального объема сделки.
3️⃣ Выполняется вход в рынок.
4️⃣ Соотношение риска и прибыли устанавливается как 1:1. Из этих соображений размещаются стоп-приказы (стоп-лосс и тейк-профит).
5️⃣ При срабатывании стоп-лосса размер позиции удваивается, и цикл повторяется. Так происходит до закрытия очередной сделки с прибылью (по тейк-профиту).
🤔 Выглядит вполне привлекательно - даже при серии неудачных сделок участник торгов в конце концов получает прибыль.
Однако прежде чем делать выводы, нужно подробно рассмотреть пошаговый алгоритм.
🧮 Пусть трейдер пытается заработать на акциях ценой 100 рублей за штуку. Он покупает 10 акций за 1000 рублей и рассчитывает получить прибыль 100 рублей.
Соответственно, выставляет тейк-профит на уровне 110 рублей стоп-лосс - на 90 рублей.
Рынок падает, срабатывает стоп-приказ, участник торгов теряет 100 рублей.
💸 Теперь он должен купить 20 акций, которые обойдутся ему в 1800 рублей. Чтобы компенсировать 100 рублей убытка предыдущей сделки и получить запланированную системой прибыль 100 рублей ему нужно установить тейк-профит на уровне 100 рублей и, соответственно, стоп-лосс на 80 рублей.
Следующий объем - 40 акций по 80 рублей итого 3200 рублей.
Получить прибыль в 100 рублей по всем сделкам он сможет, разместив тейк-профит на уровне 90 рублей и так далее.
⚙️ Есть и другой вариант использования такой системы.
В нем трейдер не выставляет стоп-лосс, а на уровне, где он должен быть размещен, а докупает актив в объеме, равном уже открытой позиции. То есть, если взять данные из предыдущего примера, после снижения цены акций со 100 рублей до 90 рублей докупает 10 штук.
В результате он получает среднюю цену покупки по суммарной позиции 95 рублей за штуку. Теперь ему нужно перенести тейк-профит на 105 рублей, а лимитную заявку на покупку следующих 20 акций - на 85 рублей .
Этот вариант выглядит несколько лучше - просадка все время остается плавающей (не фиксируется на балансе), что существенно снижает требования к размеру счета.
📌 Рассмотрение классического варианта системы показывает два ее основных недостатка:
1️⃣ Для получения единичной прибыли (100 рублей в примере) трейдеру приходится постоянно увеличивать размер позиции (до 1800 рублей для второй сделки, 3200 для третьей и так далее).
Выходит, метод может сработать, только если на брокерском счете имеется достаточный запас средств.
📉 Нетрудно заметить и снижение доходности - если для первой сделки она составляла 10%, для второй 5,55%, для третьей 3,12%. В дальнейшем доходность продолжит падать.
2️⃣ Одновременно возрастает просадка счета - после первой неудачной сделки она составляет 100 рублей, для второй – 300 рублей, для третьей уже 700.
Можно рассчитать, что в серии из 10 неудачных сделок трейдер, пытаясь заработать 100 рублей , потеряет более 100 тысяч (точнее - 102 300 рублей).
В трейдинг метод Мартингейла пришел из азартных игр, где часто применяется в казино. Суть его проста:
1️⃣ Выбирается вариант игры с равновероятными исходами
например, ставки на красное-черное за рулеточным столом.
2️⃣ Размещается начальная ставка на любой из исходов.
3️⃣ Если ставка проигрывает, она повторяется, но с двукратным увеличением размера.
4️⃣ Процесс повторяется, пока игрок не получит выигрыш.
Нетрудно посчитать, что при удачном исходе игрок получает выигрыш, который компенсирует потери от всех предыдущих раундов, плюс прибыль в размере первоначальной ставки.
Суть торговой системы Мартингнйл на финансовых рынках состоит в следующем:
1️⃣ Направление входа в рынок выбирается произвольно.
2️⃣ Трейдер рассчитывает размер позиции с учетом состояния счета, минимального объема сделки.
3️⃣ Выполняется вход в рынок.
4️⃣ Соотношение риска и прибыли устанавливается как 1:1. Из этих соображений размещаются стоп-приказы (стоп-лосс и тейк-профит).
5️⃣ При срабатывании стоп-лосса размер позиции удваивается, и цикл повторяется. Так происходит до закрытия очередной сделки с прибылью (по тейк-профиту).
🤔 Выглядит вполне привлекательно - даже при серии неудачных сделок участник торгов в конце концов получает прибыль.
Однако прежде чем делать выводы, нужно подробно рассмотреть пошаговый алгоритм.
🧮 Пусть трейдер пытается заработать на акциях ценой 100 рублей за штуку. Он покупает 10 акций за 1000 рублей и рассчитывает получить прибыль 100 рублей.
Соответственно, выставляет тейк-профит на уровне 110 рублей стоп-лосс - на 90 рублей.
Рынок падает, срабатывает стоп-приказ, участник торгов теряет 100 рублей.
💸 Теперь он должен купить 20 акций, которые обойдутся ему в 1800 рублей. Чтобы компенсировать 100 рублей убытка предыдущей сделки и получить запланированную системой прибыль 100 рублей ему нужно установить тейк-профит на уровне 100 рублей и, соответственно, стоп-лосс на 80 рублей.
Следующий объем - 40 акций по 80 рублей итого 3200 рублей.
Получить прибыль в 100 рублей по всем сделкам он сможет, разместив тейк-профит на уровне 90 рублей и так далее.
⚙️ Есть и другой вариант использования такой системы.
В нем трейдер не выставляет стоп-лосс, а на уровне, где он должен быть размещен, а докупает актив в объеме, равном уже открытой позиции. То есть, если взять данные из предыдущего примера, после снижения цены акций со 100 рублей до 90 рублей докупает 10 штук.
В результате он получает среднюю цену покупки по суммарной позиции 95 рублей за штуку. Теперь ему нужно перенести тейк-профит на 105 рублей, а лимитную заявку на покупку следующих 20 акций - на 85 рублей .
Этот вариант выглядит несколько лучше - просадка все время остается плавающей (не фиксируется на балансе), что существенно снижает требования к размеру счета.
📌 Рассмотрение классического варианта системы показывает два ее основных недостатка:
1️⃣ Для получения единичной прибыли (100 рублей в примере) трейдеру приходится постоянно увеличивать размер позиции (до 1800 рублей для второй сделки, 3200 для третьей и так далее).
Выходит, метод может сработать, только если на брокерском счете имеется достаточный запас средств.
2️⃣ Одновременно возрастает просадка счета - после первой неудачной сделки она составляет 100 рублей, для второй – 300 рублей, для третьей уже 700.
Можно рассчитать, что в серии из 10 неудачных сделок трейдер, пытаясь заработать 100 рублей , потеряет более 100 тысяч (точнее - 102 300 рублей).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1👍1
🗒️ Еженедельный обзор валют
Доллар слабеет, но другие валюты тоже
Курс доллара на прошлой неделе продолжил снижение на фоне замедления инфляции. Однако выиграла от этого только иена — и, скорее всего, за счет валютных интервенций. Проблемы на рынке недвижимости привели к ослаблению канадского доллара. Для юаня растут риски девальвации. Рубль продолжил плавно корректироваться после июньского ралли.
Америка
📌 USD: Снижение доллара замедлится на неделю
📌 USD/CAD: Рынок недвижимости не выдерживает ставок
Азиатский регион
📌 USD/CNY: Риски ослабления юаня нарастают
📌 USD/JPY: Возможна еще одна пауза от Банка Японии
Россия
📌 USD/RUB: Рубль продолжает плавно ослабевать
🇺🇸 Доллар США (индекс DXY)
Снижение доллара замедлится на неделю
Доллар продолжил слабеть на прошлой неделе: курс опустился до уровня 104.3 DXY, в соответствии с нашим прогнозом. Триггером снижения стало замедление инфляции в июне. На этой неделе выходят данные по розничным продажам и промышленному выпуску в июне. Мы не ожидаем, что они сильно повлияют на курс — доллар на короткое время стабилизируется вблизи текущих уровней.
🇨🇳 Юань (USD/CNY)
Риски ослабления юаня нарастают
Несмотря на ослабление доллара, курс юаня остался в коридоре 7.26-7.27/$ на прошлой неделе, отреагировав на падение американской валюты лишь небольшим ростом волатильности. Юань остается под девальвационным давлением, и только Народный Банк Китая удерживает его от ослабления. На этой неделе проходит заседание Политбюро, а в начале следующей нас ждет решение по ключевой ставке. Несмотря на большое количество важных событий, ожидаем, что курс юаня и ключевая ставка останутся пока на том же уровне.
🇯🇵 Япония (USD/JPY)
Новый подход к интервенциям
Иена сильнее других валют отреагировала на коррекцию доллара, укрепившись до уровня JPY 158.5/$. Рынок подозревает, что Минфин пошел на очередную валютную интервенцию, но официальные власти отказались однозначно ответить на этот вопрос. Мы видим риски ослабления иены на этой неделе, потенциально до уровня JPY 160/$ — в прошлый раз эффект интервенций был очень быстро отыгран рынком. Триггером для снижения может стать выход оценки инфляции в июне.
🇨🇦 Канада (USD/CAD)
Рынок недвижимости не выдерживает ставок
Несмотря на ослабление американского доллара, курс «луни» на неделе снизился до CAD 1.369/$. Причина — слабые показатели рынка недвижимости в мае. Рынок теперь верит, что Банк Канады может продолжить снижение ставки, не дожидаясь первого шага от ФРС в сентябре. На этой неделе выходят оценки инфляции за июнь и розничных продаж за май. Мы не ожидаем, что данные будут такими же слабыми, как статистика рынка недвижимости, поэтому «луни», вероятно, отыграет часть падения прошлой недели.
🇷🇺 Россия (USD/RUB)
Рубль продолжает плавно ослабевать
Рубль на прошлой неделе продолжил плавно ослабевать к ключевым иностранным валютам. Официальный курс к доллару снизился до RUB 87.8 за доллар и до RUB 12.1 за юань. Курс продолжает плавно ослабляться до уровня, наблюдавшегося до введения санкций на МосБиржу — ожидаем пробитие уровней 88/$ и 12.2/CNY на этой неделе.
Полный обзор читайте на нашем сайте 👇🏻
bcs-forex.ru
Доллар слабеет, но другие валюты тоже
Курс доллара на прошлой неделе продолжил снижение на фоне замедления инфляции. Однако выиграла от этого только иена — и, скорее всего, за счет валютных интервенций. Проблемы на рынке недвижимости привели к ослаблению канадского доллара. Для юаня растут риски девальвации. Рубль продолжил плавно корректироваться после июньского ралли.
Америка
📌 USD: Снижение доллара замедлится на неделю
📌 USD/CAD: Рынок недвижимости не выдерживает ставок
Азиатский регион
📌 USD/CNY: Риски ослабления юаня нарастают
📌 USD/JPY: Возможна еще одна пауза от Банка Японии
Россия
📌 USD/RUB: Рубль продолжает плавно ослабевать
🇺🇸 Доллар США (индекс DXY)
Снижение доллара замедлится на неделю
Доллар продолжил слабеть на прошлой неделе: курс опустился до уровня 104.3 DXY, в соответствии с нашим прогнозом. Триггером снижения стало замедление инфляции в июне. На этой неделе выходят данные по розничным продажам и промышленному выпуску в июне. Мы не ожидаем, что они сильно повлияют на курс — доллар на короткое время стабилизируется вблизи текущих уровней.
🇨🇳 Юань (USD/CNY)
Риски ослабления юаня нарастают
Несмотря на ослабление доллара, курс юаня остался в коридоре 7.26-7.27/$ на прошлой неделе, отреагировав на падение американской валюты лишь небольшим ростом волатильности. Юань остается под девальвационным давлением, и только Народный Банк Китая удерживает его от ослабления. На этой неделе проходит заседание Политбюро, а в начале следующей нас ждет решение по ключевой ставке. Несмотря на большое количество важных событий, ожидаем, что курс юаня и ключевая ставка останутся пока на том же уровне.
🇯🇵 Япония (USD/JPY)
Новый подход к интервенциям
Иена сильнее других валют отреагировала на коррекцию доллара, укрепившись до уровня JPY 158.5/$. Рынок подозревает, что Минфин пошел на очередную валютную интервенцию, но официальные власти отказались однозначно ответить на этот вопрос. Мы видим риски ослабления иены на этой неделе, потенциально до уровня JPY 160/$ — в прошлый раз эффект интервенций был очень быстро отыгран рынком. Триггером для снижения может стать выход оценки инфляции в июне.
🇨🇦 Канада (USD/CAD)
Рынок недвижимости не выдерживает ставок
Несмотря на ослабление американского доллара, курс «луни» на неделе снизился до CAD 1.369/$. Причина — слабые показатели рынка недвижимости в мае. Рынок теперь верит, что Банк Канады может продолжить снижение ставки, не дожидаясь первого шага от ФРС в сентябре. На этой неделе выходят оценки инфляции за июнь и розничных продаж за май. Мы не ожидаем, что данные будут такими же слабыми, как статистика рынка недвижимости, поэтому «луни», вероятно, отыграет часть падения прошлой недели.
🇷🇺 Россия (USD/RUB)
Рубль продолжает плавно ослабевать
Рубль на прошлой неделе продолжил плавно ослабевать к ключевым иностранным валютам. Официальный курс к доллару снизился до RUB 87.8 за доллар и до RUB 12.1 за юань. Курс продолжает плавно ослабляться до уровня, наблюдавшегося до введения санкций на МосБиржу — ожидаем пробитие уровней 88/$ и 12.2/CNY на этой неделе.
Полный обзор читайте на нашем сайте 👇🏻
bcs-forex.ru
Откройте счет в БКС Форекс и начните торговать на финансовых рынках уже сегодня!
БКС Форекс - это:
➕ легкий и быстрый старт через онлайн регистрацию;
➕ привлекательные торговые условия, без скрытых комиссий;
➕ широкий выбор валютных пар для торговли;
➕ механизм стоп-аут (сохраняет 81% от депозита на счете);
➕ оперативная служба поддержки.
🌐 Открытие счета доступно в следующих валютах:
RUB, USD, EUR, CNY, AED.
БКС Форекс - это:
RUB, USD, EUR, CNY, AED.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1😡1
БКС Форекс
💡🇺🇸🇯🇵Прогноз по USD/JPY Ожидаем интервенций Банка Японии Ключевые параметры Цена продажи: JPY 159.7 Целевая цена: JPY155.73 (+2.5%) Срок прогноза: 26.06.2024 – 19.07.2024 Детали Валютная пара USD/JPY обладает потенциалом падения до JPY 155.73. Мы ожидаем…
🔔🎯 Целевая цена по прогнозу USD/JPY от наших аналитиков достигнута
👍8😡1
🗒️ Еженедельный обзор валют
Разошлись в разных направлениях
В этот раз индекс доллара DXY снижался более активными темпами, чем неделей ранее. При этом только европейские валюты перешли к укреплению. Тихоокеанский регион остался в стороне на фоне данных по рынку труда и инфляции, которые привели к пересмотру прогнозов: ожидания первого снижения процентных ставок сместились на более ранний срок.
Европейские рынки
📌 EUR/USD: Темпы роста инфляции снижаются
📌 GBP/USD: Шансы на снижение ставки в августе сократились
Тихоокеанский регион
📌 AUD/USD: Есть вероятность смягчения риторики
📌 NZD/USD: Инфляция замедляется активнее, чем ожидалось
Разошлись в разных направлениях
В этот раз индекс доллара DXY снижался более активными темпами, чем неделей ранее. При этом только европейские валюты перешли к укреплению. Тихоокеанский регион остался в стороне на фоне данных по рынку труда и инфляции, которые привели к пересмотру прогнозов: ожидания первого снижения процентных ставок сместились на более ранний срок.
Европейские рынки
Тихоокеанский регион
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬1
БКС Форекс
💡🇦🇺🇺🇸 Прогноз по AUD\USD Ожидаем коррекцию после резкого роста Ключевые параметры: Цена продажи: USD 0.6775 Целевая цена: USD 0.67 (+1%) Срок идеи: 12.07.2024 – 09.08.2024 Детали: У валютной пары AUD/USD есть потенциал падения до USD 0.67 после стремительного…
🔔🎯 Целевая цена по прогнозу AUD/USD от наших аналитиков достигнута
🔥4❤1
Вчера, 18 июля, Европейский Центральный Банк принял решение сохранить процентную ставку на уровне 4.25%, что и ожидалось рынком.
📰 В пресс-релизе отмечается, что для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики необходимы более четкие сигналы о снижении инфляции к своим целевым уровням.
Заметного изменения риторики не наблюдается, а соответственно, цена евро не сильно отреагировала на это событие.
*Экономический календарь на нашем сайте oтображает в режиме реального времени мировые события в финансовой сфере, влияющие на рынок Forex.
📰 В пресс-релизе отмечается, что для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики необходимы более четкие сигналы о снижении инфляции к своим целевым уровням.
Заметного изменения риторики не наблюдается, а соответственно, цена евро не сильно отреагировала на это событие.
*Экономический календарь на нашем сайте oтображает в режиме реального времени мировые события в финансовой сфере, влияющие на рынок Forex.
👍4
Мы всегда рады проконсультировать вас по работе на валютном рынке Форекс, настройке и использованию торгового терминала MetaTrader и другим нашим услугам и сервисам.
☎️ Телефон:
8 (800) 500-15-95
8 (499) 677-95-15
📩 E-mail:
support@bcs-forex.ru
*Служба клиентской поддержки работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 по московскому времени.
☎️ Телефон:
8 (800) 500-15-95
8 (499) 677-95-15
📩 E-mail:
support@bcs-forex.ru
*Служба клиентской поддержки работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 по московскому времени.
✍1
ЦБ раскрыл систему расчета курса доллара и евро после санкций против Мосбиржи
Согласно документу, курс доллара и евро будет устанавливаться на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 МСК.
При этом ЦБ не стал включать в расчеты весь массив данных от кредитных организаций. Регулятор решил отсечь крайние значения курса, выбивающиеся из среднего диапазона. В частности, согласно формуле, нижние и верхние значения сделок с долларом и евро учитываться не будут.
Экстремальными курсами регулятор предлагает считать нижний 25%-ный персентиль за вычетом разницы между максимальными и минимальными значениями, умноженной на коэффициент 1,5.
пояснил аналитик одного из крупных банков.
Как пояснил «Ведомостям» близкий к одному из крупнейших банков собеседник, такой механизм требуется для снижения рисков манипуляций — например, в случае, если два или более игроков проведут между собой сделку такого размера, которая принципиально повлияет на официальный курс.
После отбора значений из среднего диапазона ЦБ проведет их «взвешивание» — уже с учетом величины транзакции. Из этого принципа следует, что сделки большего размера будут сильнее влиять на официальный курс, чем более мелкие.
Еще один важный нюанс — моделирование Банком России стрессового с точки зрения курсообразования сценария. ЦБ допускает, что в валютном рынке могут принимать участие крайне малое число банков — менее трех. Если сделки заключаются, например, между двумя игроками, то в расчете будут учитываться результаты не только текущего, но и предыдущего дня — по алгоритму, в целом аналогичном базовому. То есть результаты сделок будут взвешиваться по объему за два дня.
❗️ Стоимость других валют, кроме юаня, который рассчитывается на основе биржевых торгов, будет устанавливаться исходя из их отношения к официальному курсу доллара Банка России, то есть с помощью пересчета через кросс-курс. Для проведения этой операции ЦБ планирует брать данные об официальных курсах нацвалют, которые публикуют центробанки других стран.
Согласно документу, курс доллара и евро будет устанавливаться на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 МСК.
При этом ЦБ не стал включать в расчеты весь массив данных от кредитных организаций. Регулятор решил отсечь крайние значения курса, выбивающиеся из среднего диапазона. В частности, согласно формуле, нижние и верхние значения сделок с долларом и евро учитываться не будут.
Экстремальными курсами регулятор предлагает считать нижний 25%-ный персентиль за вычетом разницы между максимальными и минимальными значениями, умноженной на коэффициент 1,5.
То есть если нижний 25%-ный курс составит 90 руб./долл., а верхний 75% – 95, то минимально учитываемой границей будет считаться 82,5 руб./долл.
пояснил аналитик одного из крупных банков.
Как пояснил «Ведомостям» близкий к одному из крупнейших банков собеседник, такой механизм требуется для снижения рисков манипуляций — например, в случае, если два или более игроков проведут между собой сделку такого размера, которая принципиально повлияет на официальный курс.
После отбора значений из среднего диапазона ЦБ проведет их «взвешивание» — уже с учетом величины транзакции. Из этого принципа следует, что сделки большего размера будут сильнее влиять на официальный курс, чем более мелкие.
Еще один важный нюанс — моделирование Банком России стрессового с точки зрения курсообразования сценария. ЦБ допускает, что в валютном рынке могут принимать участие крайне малое число банков — менее трех. Если сделки заключаются, например, между двумя игроками, то в расчете будут учитываться результаты не только текущего, но и предыдущего дня — по алгоритму, в целом аналогичном базовому. То есть результаты сделок будут взвешиваться по объему за два дня.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎2🤓2🔥1
Про торговые счета в БКС Форекс
🖇️ Открытие счета в компании доступно в следующих валютах:
RUB, USD, EUR, CNY, AED
А также для торговли представлены 2 типа торговых счетов:
➕ Торговый счет с неттингом по открытым позициям
➕ Торговый счет с отсутствием неттинга по открытым позициям
Торговый счет с неттингом по открытым позициям - счет без хеджирования, т.е. счет, на котором позиции по одному и тому же инструменту объединяются. Открытие второй сделки в том же направлении приведёт к увеличению объёма в рынке, но не увеличит количество позиций. Открытие второй сделки противоположного направления приведёт к уменьшению объёма в рынке или полному закрытию позиции.
Торговый счет с отсутствием неттинга по открытым позициям - cчёт с хеджированием, т.е. счет, на котором каждая позиция учитывается отдельно. На нём можно одновременно открыть две сделки или несколько сделок любого направления по одной и той же валютной паре.
🌐 Открытие торгового счета происходит в течение дня. Если вы подали заявку после 17:30 по московскому времени текущего рабочего дня, доступ к торговле будет предоставлен Вам на следующий рабочий день.
🖇️ Открытие счета в компании доступно в следующих валютах:
RUB, USD, EUR, CNY, AED
А также для торговли представлены 2 типа торговых счетов:
Торговый счет с неттингом по открытым позициям - счет без хеджирования, т.е. счет, на котором позиции по одному и тому же инструменту объединяются. Открытие второй сделки в том же направлении приведёт к увеличению объёма в рынке, но не увеличит количество позиций. Открытие второй сделки противоположного направления приведёт к уменьшению объёма в рынке или полному закрытию позиции.
Торговый счет с отсутствием неттинга по открытым позициям - cчёт с хеджированием, т.е. счет, на котором каждая позиция учитывается отдельно. На нём можно одновременно открыть две сделки или несколько сделок любого направления по одной и той же валютной паре.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎2🔥2
Крупнейшие валютные операции Форекс
Разберем некоторые по-настоящему крупные сделки на рынке Форекс, которые сильно повлияли на рынок в разное время, а также их предпосылки и итоги.
👤 Эндрю Кригер
"Черный понедельник" 1987 года – день, когда фондовые рынки обвалились по всему миру, а Эндрю вошел в историю.
Инвесторы устремились к другим валютам, демпингуя при этом долларом США, которые, по их мнению, лучше б пережили внезапное падение стоимости.
Кригер имел необходимую информацию и навыки мониторинга рынка, чтобы фактически определить валюту, которая была переоценена. Эндрю считал, что новозеландский доллар, не сможет справиться с давлением и его стоимость упадет.
С кредитным плечом 1:400 и применением новых методов опционов, его действия всколыхнули Центральный банк Новой Зеландии. За несколько часов курс валюты упал на 5% по отношению к доллару США, и Эндрю заработал своей компании Bankers Trust 300 миллионов долларов.
Инцидент вызвал серьезные споры, а представители банка Новой Зеландии связались с Bankers Trust, настаивая на том, чтобы они отстранили Кригера от торговли их валютой. Вскоре Эндрю Кригер ушел в отставку со своей должности в Bankers Trust.
👤 Стэнли Дракенмиллер
С 1977 года Стэнли Дракенмиллер работал в трейдинге с большим успехом, а в 1988 году Сорос, который разделял его тактику и амбиции, решил привлечь его в Quantum.
Первую «большую» ставку Стэнли делал на немецкую марку во время падения Берлинской стены и воссоединения Восточной и Западной Германии. Немецкая валюта была на очень низком уровне и увидев возможные ошибочные расчеты и изучив силу в экономике, Дракенмиллер начал многомиллионную ставку на рост марки. Вскоре Стэнли увеличил свои позиции примерно до 2 миллиардов долларов. Немецкая марка выросла, что помогло увеличить доходность Quantum Fund более 60%.
Несколько лет спустя, Дракенмиллер сделал ставку, которая оказалась еще более успешной. Он начал со скупки британских акций, предполагая, что курс фунта стерлингов упадет, а экспорт возрастет. Затем скупил немецкие облигации, правильно предположив, что другие инвесторы последуют за ним во время падения курса фунта. Торговля имела ошеломляющий успех, заработав дополнительный 1 миллиард долларов.
👤 Джордж Сорос
Джордж Сорос обрел международную известность, когда в сентябре 1992 года получил престижную сумму на спекуляциях с единственной валютой – британским фунтом. Его карьера началась с основания Quantum Fund в 1969 году.
Сорос задействовал основную технику – идти в короткие позиции самых слабых валют. Стоимость фунта была искусственно завышена относительно немецкой марки, поскольку Великобритания была частью Европейского механизма валютных курсов (ERM). Сорос сделал ставку на то, что политики и центральные банки не смогут больше поддерживать искусственно высокие обменные курсы в интересах европейского единства. Он оказался прав, Великобритания таки вышла из ERM, что привело к резкому падению стоимости фунта.
За один день торговли Сорос заработал по меньшей мере 1 миллиард долларов.
💬 Его выражение – «Когда человек берёт на себя серьёзный риск, ему необходима внутренняя дисциплина.» – должно стать одним из основных тезисов успешной торговли трейдера.
Разберем некоторые по-настоящему крупные сделки на рынке Форекс, которые сильно повлияли на рынок в разное время, а также их предпосылки и итоги.
👤 Эндрю Кригер
"Черный понедельник" 1987 года – день, когда фондовые рынки обвалились по всему миру, а Эндрю вошел в историю.
Инвесторы устремились к другим валютам, демпингуя при этом долларом США, которые, по их мнению, лучше б пережили внезапное падение стоимости.
Кригер имел необходимую информацию и навыки мониторинга рынка, чтобы фактически определить валюту, которая была переоценена. Эндрю считал, что новозеландский доллар, не сможет справиться с давлением и его стоимость упадет.
С кредитным плечом 1:400 и применением новых методов опционов, его действия всколыхнули Центральный банк Новой Зеландии. За несколько часов курс валюты упал на 5% по отношению к доллару США, и Эндрю заработал своей компании Bankers Trust 300 миллионов долларов.
Инцидент вызвал серьезные споры, а представители банка Новой Зеландии связались с Bankers Trust, настаивая на том, чтобы они отстранили Кригера от торговли их валютой. Вскоре Эндрю Кригер ушел в отставку со своей должности в Bankers Trust.
👤 Стэнли Дракенмиллер
С 1977 года Стэнли Дракенмиллер работал в трейдинге с большим успехом, а в 1988 году Сорос, который разделял его тактику и амбиции, решил привлечь его в Quantum.
Первую «большую» ставку Стэнли делал на немецкую марку во время падения Берлинской стены и воссоединения Восточной и Западной Германии. Немецкая валюта была на очень низком уровне и увидев возможные ошибочные расчеты и изучив силу в экономике, Дракенмиллер начал многомиллионную ставку на рост марки. Вскоре Стэнли увеличил свои позиции примерно до 2 миллиардов долларов. Немецкая марка выросла, что помогло увеличить доходность Quantum Fund более 60%.
Несколько лет спустя, Дракенмиллер сделал ставку, которая оказалась еще более успешной. Он начал со скупки британских акций, предполагая, что курс фунта стерлингов упадет, а экспорт возрастет. Затем скупил немецкие облигации, правильно предположив, что другие инвесторы последуют за ним во время падения курса фунта. Торговля имела ошеломляющий успех, заработав дополнительный 1 миллиард долларов.
👤 Джордж Сорос
Джордж Сорос обрел международную известность, когда в сентябре 1992 года получил престижную сумму на спекуляциях с единственной валютой – британским фунтом. Его карьера началась с основания Quantum Fund в 1969 году.
Сорос задействовал основную технику – идти в короткие позиции самых слабых валют. Стоимость фунта была искусственно завышена относительно немецкой марки, поскольку Великобритания была частью Европейского механизма валютных курсов (ERM). Сорос сделал ставку на то, что политики и центральные банки не смогут больше поддерживать искусственно высокие обменные курсы в интересах европейского единства. Он оказался прав, Великобритания таки вышла из ERM, что привело к резкому падению стоимости фунта.
За один день торговли Сорос заработал по меньшей мере 1 миллиард долларов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3👎2👌1
Ожидаемые события в мире на 24 июля.
События и статистика
*c вероятностью наиболее сильного влияния на волатильность рынка
10:30 🇪🇺 Индекс деловой активности в секторе услуг Markit
11:00 🇪🇺 Индекс деловой активности в сфере услуг Markit
11:00 🇪🇺 Индекс деловой активности в производственном секторе Markit
11:30 🇬🇧 Индекс деловой активности в производственном секторе Markit
11:30 🇬🇧 Индекс деловой активности в секторе услуг Markit
16:45 🇨🇦 Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады
16:45 🇨🇦 Решение Банка Канады по процентной ставке
16:45 🇺🇸Индекс деловой активности в секторе услуг Markit
16:45 🇺🇸 Индекс деловой активности в производственном секторе Markit
17:30 🇨🇦 Пресс-конференция Банка Канады
*Экономический календарь на нашем сайте отображает в режиме реального времени мировые события в финансовой сфере, влияющие на рынок Forex.
События и статистика
*c вероятностью наиболее сильного влияния на волатильность рынка
10:30 🇪🇺 Индекс деловой активности в секторе услуг Markit
11:00 🇪🇺 Индекс деловой активности в сфере услуг Markit
11:00 🇪🇺 Индекс деловой активности в производственном секторе Markit
11:30 🇬🇧 Индекс деловой активности в производственном секторе Markit
11:30 🇬🇧 Индекс деловой активности в секторе услуг Markit
16:45 🇨🇦 Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады
16:45 🇨🇦 Решение Банка Канады по процентной ставке
16:45 🇺🇸Индекс деловой активности в секторе услуг Markit
16:45 🇺🇸 Индекс деловой активности в производственном секторе Markit
17:30 🇨🇦 Пресс-конференция Банка Канады
*Экономический календарь на нашем сайте отображает в режиме реального времени мировые события в финансовой сфере, влияющие на рынок Forex.
👎2👍1
🗒️ Еженедельный обзор валют
Валюты идут вслед за долларом
Центробанки приступили к снижению ставок в ожидании снижения ставки ФРС. Колебания курсов валют относительно доллара преимущественно вызваны внутренней повесткой, чем действиями монетарных властей.
Америка
➖ USD: Доллар США стабилизировался
➖ USD/CAD: Слабое потребление
Азиатский регион
➖ USD/CNY: Риски ослабления сохраняются
➖ USD/JPY: Паритет ставок еще долго будет управлять иеной
Россия
➖ USD/RUB: Налоги поддержат рубль
Валюты идут вслед за долларом
Центробанки приступили к снижению ставок в ожидании снижения ставки ФРС. Колебания курсов валют относительно доллара преимущественно вызваны внутренней повесткой, чем действиями монетарных властей.
Америка
Азиатский регион
Россия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎2👍1
🇪🇺🇦🇺 Прогноз по EUR/AUD
Время сыграть на отскоке
Ключевые параметры
Цена продажи: AUD 1.6420
Целевая цена: AUD 1.6253 (+1%)
Срок идеи: 24.07.2024 – 22.08.2024
Детали
Валютная пара EUR/AUD имеет потенциал падения до AUD 1.6253 после резкого роста котировок более чем на 2% за 9 дней. Неожиданно сильное ослабление австралийского доллара не может продолжаться бесконечно, а у евро нет катализаторов для укрепления в ближайшее время.
*Целевая цена выставлена с учетом среднемесячного изменения цены, а также предполагаемого уровня поддержки.
🌐 Полный прогноз доступен на нашем сайте.
Время сыграть на отскоке
Ключевые параметры
Цена продажи: AUD 1.6420
Целевая цена: AUD 1.6253 (+1%)
Срок идеи: 24.07.2024 – 22.08.2024
Детали
Валютная пара EUR/AUD имеет потенциал падения до AUD 1.6253 после резкого роста котировок более чем на 2% за 9 дней. Неожиданно сильное ослабление австралийского доллара не может продолжаться бесконечно, а у евро нет катализаторов для укрепления в ближайшее время.
*Целевая цена выставлена с учетом среднемесячного изменения цены, а также предполагаемого уровня поддержки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3👎2
🇨🇦 Банк Канады вчера, 24 июля, принял решение во второй раз снизить процентную ставку на 25 б.п до 4.5%, подтвердив переход в фазу смягчения денежно-кредитной политики.
В пресс-релизе наблюдается смягчение риторики: отмечается ослабление ценового давления и ожидается, что инфляция достигнет целевого показателя в 2% уже в следующем году.
⬇️ Канадский доллар продолжил ослабление на этом фоне и за один день потерял около 0.2%
В пресс-релизе наблюдается смягчение риторики: отмечается ослабление ценового давления и ожидается, что инфляция достигнет целевого показателя в 2% уже в следующем году.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2👎2