실제 투입대수 등 숫자에 대한
이야기가 안나오자
테슬라 시간 외 주가 -2~3% 하락중

[Samsung SDI : Buy: 2Q26 review – OP finally in positive territory, HSBC]

2026년 하반기의 추가 모멘텀. 당사는 또한 경영진이 2026년 하반기 신규 수주가 확정되는 대로 ESS 생산 능력의 신규 증설 및 전환 가능성을 언급한 점에 주목했습니다.
이는 2028년부터 수요가 회사의 생산 능력을 초과할 것임을 의미하기 때문입니다.
삼성SDI의 미국 내 ESS 생산 능력은 현재 6~7GWh(NCA) 수준이며, 2026년 10월부터 첫 LFP ESS(11~12GWh) 양산을 시작할 계획입니다.
이후 추가 LFP ESS 라인(11~12GWh)이 2027년 1분기부터 가동되면서 총 ESS 생산 능력은 약 30GWh에 달할 것입니다.
이는 미국 ESS 생산량 증가와 함께 당사가 전망하는 삼성SDI의 2027년 AMPC 수혜액이 3배로 증가함에 따라 강력한 실적 성장을 견인할 것입니다.
당사는
1) 각형 폼팩터에 대한 고객 선호도와
2) 전력 수요 증가에 따른 구조적 성장 속에서 세액 공제 적격성을 충족하기 위한 비우려국(non-PFE) 배터리 수요에 힘입어 미국 내 삼성SDI의 ESS 수요 강세가 지속될 것으로 예상합니다.

주말 좀 편히 쉬자 좀

다음 달쯤. v15 계획에 통합될 다음 기술이 이를 가능하게 할 것입니다.

고용강함🥲

엔비디아 결국 돌고돌아
다시 고점 부근으로 찾아옴
좋은기업과 좋은주식

트럼프는 연준에 금리를 인하하지 않으면 미국 흑자를 보유한 국가들과의 무역을 종료하겠다고 말했습니다.

이벤트가 끝나면
항상 빠지는 테슬라
그만큼 일론의 브랜딩
파워로 봐야하나
최근 오른 주가가 결국
예상대로(?)내려 아쉽지만

다행히도 AI가
다시 꿈틀거리기 시작하니
국장에는 훈풍이 예상됨

테슬라가 자율 주행 때문에
주가가 급등락 하기도 하고

사이버캡의 본격적인
시대가 도래 했지만 시장의
의심은 끊임없다

FSD를 매일 이용하는
사람으로서 다 왔다고 생각한다.
너무 편하다.

매도는 예술의 영역이다?

투자를 오래 하다 보니
높은 수익률을 거두는 것보다
시장에서 오래 장기적으로
살아남는 것이 더욱 더
중요하다는 것을 깨닫습니다

안정적인 수익률을 바탕으로
"지속적으로" 시장에서
성공할 수 있는 습관을
기르도록 노력하겠습니다.

결국은 좋은 기업을 발굴 할 수
있는 눈은 있으나

좋은 주식에 투자하는 것이
즉 매매방법에 따라서 굉장히
수익률이 니뉠 수 있다라는
것을 느끼고 있습니다.

그동안의 노하우를 바탕으로
시뮬레이션을 거치고
여러분과 함께 고민하는
시간을 가져보겠습니다🩷

음 한국이 더 많지 않나

테슬라 8월 등록 대수는 지금까지 작년 대비 2.3k 증가했습니다.
아직 모든 국가가 데이터를 보고한 것은 아니며, 일부 국가에서는 아예 신뢰할 수 있는 데이터가 없습니다.

랭킹과 차트는 8월 판매량의 전년 대비 변화를 절대 수치와 백분율로 모두 보여줍니다.

🇦🇺 Australia 4.8k (+163%)
🇫🇷 France 3.7k (+278%)
🇰🇷 South Korea 2.4k (+30%)
🇨🇴 Colombia 2.0k (+∞%)
🇯🇵 Japan 1.7k (+172%)
🇩🇪 Germany 1.6k (+111%)
🇩🇰 Denmark 0.5k (+104%)
🇧🇪 Belgium 0.4k (+87%)
🇳🇱 Netherlands 0.2k (+32%)
🇪🇪 Estonia 0.0k (+350%)
🇭🇷 Croatia 0.0k (-92%)
🇱🇺 Luxembourg 0.0k (-51%)
🇫🇮 Finland 0.0k (-20%)
🇨🇿 Czech Republic -0.1k (-61%)
🇸🇪 Sweden -0.1k (-41%)
🇮🇪 Ireland -0.1k (-41%)
🇭🇺 Hungary -0.1k (-97%)
🇷🇴 Romania -0.1k (-96%)
🇵🇹 Portugal -0.1k (-58%)
🇮🇹 Italy -0.1k (-36%)
🇦🇹 Austria -0.2k (-65%)
🇹🇼 Taiwan -0.2k (-12%)
🇭🇰 Hong Kong -0.8k (-78%)
🇬🇧 United Kingdom -1.1k (-33%)
🇪🇸 Spain -1.1k (-79%)
🇳🇴 Norway -2.4k (-79%)
🇹🇷 Turkey -8.5k (-97%)

[8월 유럽 주요국 BEV 판매]
미래에셋 자동차 김진석
t.me/automirae

8월 7개국 +56%YoY
(1월 +15%, 2월 +23%)
(3월 +46%, 4월 +43%)
(5월 +44%, 6월 +55%)
(7월 +57%, 8월 +56%)

독일: 68,930대 (+75%)
프랑스: 36,159대 (+113%)
영국: 28,063대 (+28%)
스페인: 9,060대 (+30%)
노르웨이: 13,274대 (-2%)
스웨덴: 10,069대 (+49%)
이탈리아: 4,486대 (+36%)

위 데이터는 각국 협회 기준. 주요 7개국의 유럽 전체 BEV 판매 비중은 약 70% 수준으로 증가율이 유사함. 유럽 자동차 협회 ACEA 출처 유럽 전체 BEV 판매 데이터는 매월 25일에 발표되나 7월 데이터는 아직 미발표

9월에는 이차전지에도
큰 영향일 미칠만한
빅 이벤트들이 많습니다.

특히 미중 정상회담이 있는데
미중은 가까워질
수 없는 관계라 큰 걱정은
안되지만 항상 카더라들이
좀 나오는 경우 있어서 경계정도.

금리가 어찌보면 성장섹터에
가장 큰 이벤트!

한국시간(KST) 기준

1. 🇺🇸 CPI 발표
→ 9월 11일(금) 밤 9:30

2. 🏦 FOMC 금리 결정
→ 9월 17일(목) 새벽 3:00

3.🇺🇸🇨🇳 미·중 정상회담
→ 한국시간 9월 24일(목) 밤~25일(금) 새벽 예상.

https://t.me/battermanyo

‼️9월 6일 로보택시 업데이트‼️

로보택시 플릿이 증가했습니다.

어제 대비:
• Tesla 유인 +17 → 923
• Tesla Cybercab +5 → 37
• Waymo +15 → 1,208

*사이버듀드님

골드만삭스 트레이딩 데스크 헤드: OpenAI의 Astra 모델 "독보적", 이는 바로 "AI 강세론자들이 기다려온 것"

Astra의 지능 도약과 AI 설비투자 주기 재점화
모델 성능의 본질적 돌파구:
골드만삭스 델타원(Delta One) 트레이딩 데스크 헤드 리치 프리보로츠키(Rich Privorotsky)는 OpenAI의 차세대 'Astra' 모델이 경쟁사들을 따돌리는 독보적인 성능을 보여주었으며, 이는 AI 강세론자들이 오랫동안 기다려온 기술적 도약이라고 평가했습니다.


시장 반응 및 AGI 신호탄:
발표 직후 OpenAI 주요 투자사인 소프트뱅크가 10% 이상, 오라클이 약 5.5% 상승했습니다.
그렉 브록먼 OpenAI 사장은 Astra를 '세대 간 도약'이라 칭하며, AGI 기준에 부합하는지에 대한 질문에 "이 모델이 바로 그것"이라고 밝혀 경쟁 구도를 본격적인 '지능 경쟁'으로 전환시켰습니다.


수요 곡선 재편: 프리보로츠키는 단순 토큰 가격 인하는 기존 작업을 저렴하게 처리할 뿐이지만, 지능의 실질적 향상은 이전에는 불가능했던 새로운 응용 사례를 창출해 AI 수요 곡선을 확장한다고 분석했습니다. 이는 경쟁 연구소들의 추격 투자를 강제하며 AI 자본지출(Capex) 주기를 장기화하는 동력이 됩니다.

https://wallstreetcn.com/articles/3781148#from=ios

ESS 한국 / 중국 생산단가
그리고 리스크는?
LG엔솔의 중국 소재
줄타기 전략 언제까지?

한국 업체의미국 LFP
셀 제조원가 $100 → AMPC $45 차감 → 사실상 $55/kWh.

중국산은 관세 포함 $70이면
표면적인 제조원가만 봤을 때는 중국이 압도적으로 싸지만

미국 정책을 넣는 순간 미국 현지 한국 업체가 오히려 $15/kWh 싸지는 역전현상

한국 55달러 vs 중국 70달러

* 근데 한국산 양극재 쓰면
15달러 증가함, 즉 가격동일함

여기서 양극재 문제!
미국의 새 PFE/MACR 규제는 qualifying battery components의 비PFE 비중을 **2026년 60% → 2027년 65% → 2028년 70% → 2029년 80% → 2030년 85%**로 끌어올리는 구조

중요한
비 중국산 요건에 대한
최종결정은
올해말 - 내년초에 확정될 예정
(중국 업체 25프로 미만 등)

삼성SDI는 확실한 보험을
들어놓고 가고 있는 상황이고

LG는 줄타기를 하고 있는데
최근 ESS 중국에 대한 경계를
강화하고 있는 상황이라.
(법안도 지난주에 새로나옴)

결국 LG엔솔도 뻘리
국내 소재 공급망을
결국 갖춰야함. 실제 움직이고 있는것으로
파악됨

생산 캐파도 제일 큰 상황이라
일부 헷지 않하면 안되리라 생각

https://t.me/battermanyo

1. 중국 ESS업계 관련
중국 국가에서 약간의 통제조치를 하고
것으로 파악됨(하단 첨부)
중국 내부에서의 움직이지만 리튬가에 영향이니 참조필요.

다수 ESS 업계 관계자: 관련 부서에서 현재 생산능력 파악 중.
신규 생산능력 프로젝트 승인잠정 연기
다수 업계 관계자에 따르면 현재 ESS 산업 생산과잉 위험 심화.
관련 부처에서 최근 기존 및 계획 중인 생산능력 종합적으로 파악 중.
배터리 셀이 핵심 분야 중 하나
아직 계획 단계 & 공식 착공되지 않은 프로젝트에 대해서는 승인 및 추진 유보.
이미 등록/건설 중인 프로젝트는 영향 받지 않음
다수 관계자에 따르면 전면 중단은 아니며 향후 시장의 실제 수요에 따라
유동적으로 조정될 것으로 예상

2. 중국에서는 올해를 마지막으로 베터리 보조금을
줄이는 움직임도 있음.
중국 배터리기업의 경쟁력이 조금 악화될것이지만
이것도 리튬가에 영향

이처럼 중국은 리튬가에 큰 영향을 미치고있음
(ESS는 EV는 전세계 1등임)
리튬광산 재개가 멀어지고 있어서 리튬가가 하방을 지지 해주는것을
기대했으나 중국의 수요/공급이슈로 조금 출렁이고 있음.

만약 더 출렁인다면 소재보다는 셀이 마음이 편함.
그냥 이런저런 방향성 체크

요즘 고점대비 많이 하락한
(좋은기업이자 좋은 주식찾기)

하방으로 더 빠져도 괜찮도록
분할매수로 담아봐도 괜찮은
섹터/종목을 좀 찾아보고 있는데

고점대비 많이 하락하고
시간을 두고 다시 회복할 만한
전력기기/변압기/조선 정도를
시야도 넓힐겸 스터디 해보고 있습니다.

가볍게 보시면 이차전지의 상대적
위치도 볼 수 있는 장점이 있습니다.

이번엔 조선 2대장 짧게 요약