Forwarded from Top Picks 주식
📌 [씨티｜엘앤에프｜066970｜20260823]
씨티 「3분기는 견조하나 4분기 둔화를 경계하라」
2026-08-23 · 엘앤에프(066970) · 매도·고위험 유지 · 목표주가 90,000원
어제 급등한 종목에 가장 낮은 눈높이를 유지한 자료입니다.
1. ★매도·고위험 의견과 목표주가 90,000원을 유지했습니다. 오늘 종가보다 25% 낮습니다.
2. LG화학이 LG에너지솔루션의 2170 배터리 2차 공급사가 되려 하고 있습니다. 이미 승인 절차를 밟고 있습니다.
3. ★2024년에도 엘앤에프 출하가 줄고 LG화학이 늘었습니다. 기술 우위 기간이 3년에서 1.5~2년으로 짧아졌다고 봤습니다.
4. 인산철리튬 시장도 작아질 것으로 봤습니다. LG에너지솔루션의 원가 절감, 인도네시아 합작 내재화, 선제적 재고 축적이 이유입니다.
5. 중국의 대미·대캐나다 인산철리튬 월 수출이 6~7월 7,600톤으로 사상 최고입니다. 올해 5개월 평균 1,900톤의 네 배입니다.
6. 2027년 이익 전망을 58% 낮췄습니다. 2026년 흑자 전환은 재고 손실 환입 효과입니다.
씨티 「3분기는 견조하나 4분기 둔화를 경계하라」
2026-08-23 · 엘앤에프(066970) · 매도·고위험 유지 · 목표주가 90,000원
어제 급등한 종목에 가장 낮은 눈높이를 유지한 자료입니다.
1. ★매도·고위험 의견과 목표주가 90,000원을 유지했습니다. 오늘 종가보다 25% 낮습니다.
2. LG화학이 LG에너지솔루션의 2170 배터리 2차 공급사가 되려 하고 있습니다. 이미 승인 절차를 밟고 있습니다.
3. ★2024년에도 엘앤에프 출하가 줄고 LG화학이 늘었습니다. 기술 우위 기간이 3년에서 1.5~2년으로 짧아졌다고 봤습니다.
4. 인산철리튬 시장도 작아질 것으로 봤습니다. LG에너지솔루션의 원가 절감, 인도네시아 합작 내재화, 선제적 재고 축적이 이유입니다.
5. 중국의 대미·대캐나다 인산철리튬 월 수출이 6~7월 7,600톤으로 사상 최고입니다. 올해 5개월 평균 1,900톤의 네 배입니다.
6. 2027년 이익 전망을 58% 낮췄습니다. 2026년 흑자 전환은 재고 손실 환입 효과입니다.
👎15❤6💩6🔥2🤮1
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>(요약) 엔비디아, 지난 분기 매출 예상 웃돌며 두 배 가까이 급증, 이번 분기 사상 첫 1,000억 달러 돌파 전망, 다음 회계연도 성장 가이던스 예상치 압도 | 실적
•2분기 엔비디아 매출은 2년 만에 가장 높은 YoY 증가율을 기록, 데이터센터 매출은 YoY+117% 증가했고 매출총이익률은 전 분기와 같은 75%를 유지했음. 해당 분기에는 지분증권 순이익이 약 78억 달러 발생했음.
•3분기 매출 가이던스 중간값은 YoY 약 90% 증가로 성장률 둔화를 예상, 중국 데이터센터 컴퓨팅 매출을 제외한 기준으로 기관의 가장 낙관적인 전망을 넘어서는 수준은 아니었음. 매출총이익률 가이던스 중간값은 74%로 하락해 예상치를 소폭 밑돌았음
•엔비디아는 Rubin이 전면 양산에 빠르게 진입하고 있다고 밝혔으며, 젠슨 황은 AI가 변곡점에 도달했고 이제 연산 능력이 곧 매출이라고 밝혔음
•실적 발표 후 시간외 주가는 한때 4% 하락했지만, 전화회의에서 다음 회계연도 매출이 70% 증가할 것이라는 전망이 나오고 아마존이 엔비디아 제품 사용을 크게 늘리겠다고 약속한 사실이 전해진 후 시간외 주가는 한때 약 5% 상승했음
>英伟达上季营收超预期翻倍大增，本季料首破千亿大关，下财年增长指引碾压预期 | 财报见闻 https://wallstreetcn.com/articles/3780378#from=ios
•2분기 엔비디아 매출은 2년 만에 가장 높은 YoY 증가율을 기록, 데이터센터 매출은 YoY+117% 증가했고 매출총이익률은 전 분기와 같은 75%를 유지했음. 해당 분기에는 지분증권 순이익이 약 78억 달러 발생했음.
•3분기 매출 가이던스 중간값은 YoY 약 90% 증가로 성장률 둔화를 예상, 중국 데이터센터 컴퓨팅 매출을 제외한 기준으로 기관의 가장 낙관적인 전망을 넘어서는 수준은 아니었음. 매출총이익률 가이던스 중간값은 74%로 하락해 예상치를 소폭 밑돌았음
•엔비디아는 Rubin이 전면 양산에 빠르게 진입하고 있다고 밝혔으며, 젠슨 황은 AI가 변곡점에 도달했고 이제 연산 능력이 곧 매출이라고 밝혔음
•실적 발표 후 시간외 주가는 한때 4% 하락했지만, 전화회의에서 다음 회계연도 매출이 70% 증가할 것이라는 전망이 나오고 아마존이 엔비디아 제품 사용을 크게 늘리겠다고 약속한 사실이 전해진 후 시간외 주가는 한때 약 5% 상승했음
>英伟达上季营收超预期翻倍大增，本季料首破千亿大关，下财年增长指引碾压预期 | 财报见闻 https://wallstreetcn.com/articles/3780378#from=ios
Wallstreetcn
英伟达二季度营收962亿美元，分析师预期923.8亿美元。
数据中心营收890亿美元，分析师预期858.6亿美元。
英伟达盘后涨0.68% - 华尔街见闻
数据中心营收890亿美元，分析师预期858.6亿美元。
英伟达盘后涨0.68% - 华尔街见闻
更多消息，持续更新中
Forwarded from 한병화의 Green Light
트럼프, 중국산 전력장비 퇴출 행정명령
이번 조치는 변압기와 대형 발전기, 배터리 에너지저장장치, 인버터, 고압 차단기뿐 아니라 전력망 제어 시스템과 관련 소프트웨어까지 광범위하게 적용된다. 미국 에너지부 장관이 특정 외국 정부의 통제를 받는 기업의 장비가 사보타주나 무단 접근, 원격 조작 또는 공급 중단 위험을 초래한다고 판단하면 거래를 금지할 수 있다. 이미 설치된 장비에도 보안 강화와 격리, 연결 차단은 물론 교체·철거까지 명령할 수 있다
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003125906?sid=104
이번 조치는 변압기와 대형 발전기, 배터리 에너지저장장치, 인버터, 고압 차단기뿐 아니라 전력망 제어 시스템과 관련 소프트웨어까지 광범위하게 적용된다. 미국 에너지부 장관이 특정 외국 정부의 통제를 받는 기업의 장비가 사보타주나 무단 접근, 원격 조작 또는 공급 중단 위험을 초래한다고 판단하면 거래를 금지할 수 있다. 이미 설치된 장비에도 보안 강화와 격리, 연결 차단은 물론 교체·철거까지 명령할 수 있다
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003125906?sid=104
Naver
트럼프, 美전력망에 '국가비상사태' 선포…中장비 퇴출 초강수
도널드 트럼프 미국 대통령이 외국산 장비가 미국 전력망을 위협하고 있다며 국가비상사태를 선포했다. 국가 안보에 위험을 초래한다고 판단되는 외국산 전력 장비의 신규 구매와 설치를 막고 이미 가동 중인 장비까지 교체할
❤8
SKIET는 어떻게 어제 상한가를 기록했을까?
합병예상되는 SK이노베이션과의 엄청난괴리율을
봤을때 '수급' 이슈 같습니다
실질 유통주식의 약 7%가량이 공매도 잔고
합병 발표로 외국계 숏 포지션이 환매에 나섬
외국인이 하루에 약 106만 주 순매수
합병 호재로 오해한 추격매수까지 가세
좁은 유통물량 안에서 상한가 도달
당분간 펀더멘털보다 수급이슈가 지배할 것 같다는.
합병예상되는 SK이노베이션과의 엄청난괴리율을
봤을때 '수급' 이슈 같습니다
실질 유통주식의 약 7%가량이 공매도 잔고
합병 발표로 외국계 숏 포지션이 환매에 나섬
외국인이 하루에 약 106만 주 순매수
합병 호재로 오해한 추격매수까지 가세
좁은 유통물량 안에서 상한가 도달
당분간 펀더멘털보다 수급이슈가 지배할 것 같다는.
👍8
국내 판매를 원칙으로 한 정부안의 판매 요건도 손본다. 정부안은 국내에서 직접 생산한 제품을 국내에 공급하는 것을 기본 요건으로 삼았다. 윤 의원안은 국내에서 생산한 뒤 수출되는 물량도 공제 대상에 포함하도록 지원 범위를 넓혔다. 국내 생산설비를 유지하거나 새로 투자하도록 유도하려면 제품이 국내에서 팔리는지 해외로 나가는지보다 어디에서 생산했는지가 중요하다는 판단이다.
👍26❤2👎1
리튬의 하방도 어느정도 지지되는 것 같고
ESS는 당장보다 미래가 더 무르익는 것 같고
정부에서는 수출물량까지 혜택을 준다고 하면
좋은 환경들이 무르익고 있는것 같습니다
ESS는 당장보다 미래가 더 무르익는 것 같고
정부에서는 수출물량까지 혜택을 준다고 하면
좋은 환경들이 무르익고 있는것 같습니다
👍21👎1
Forwarded from 유안타 손현정 [유틸리티(전력기기)/음식료]
[미국 전력망 국가비상사태 관련 코멘트_유안타 손현정]
이번 행정명령은 외국산 전력기기 69kV 이상 Bulk-Power System 장비 중 국가안보·사이버·공급망 위험이 있는 거래를 DOE가 제한할 수 있도록 한 조치. 세부 규정은 120일 이내 마련될 예정.
국내 전력기기 업체에는 긍정적. 사실 중국산 퇴출에 따른 직접 대체 효과는 아주 크지 않음. 왜냐하면 이미 미국 액체식 10MVA 초과 대형 변압기 수입에서 중국 비중은 3%에 불과한 반면, 한국은 20% 내외로 이미 주요 공급국.
중요한 건 미국 현지 생산의 전략적 가치 상승. 미국이 연방 에너지 인프라 조달에서 미국산 우선 정책까지 강화하고 있어,
멤피스에서 대형 변압기를 생산하고 증설하는 효성중공업, 앨라바마에서 생산하고 증설 중인 HD현대일렉트릭, 유타에서 배전반 증설 중인 LS ELECTRIC의 경쟁우위가 강화될 가능성이 높다고 판단.
결론적으로 이번 조치는 미국 전력망 공급망의 진입장벽 상승과 현지 생산 프리미엄 확대로 해석하는 것이 적절.
특히 이미 미국 시장에서 높은 점유율을 확보한 한국 업체 중에서도 현지 생산기지를 보유·확대하고 있는 효성중공업, HD현대일렉트릭의 경쟁우위가 더욱 강화될 수 있는 이벤트.
[본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]
이번 행정명령은 외국산 전력기기 69kV 이상 Bulk-Power System 장비 중 국가안보·사이버·공급망 위험이 있는 거래를 DOE가 제한할 수 있도록 한 조치. 세부 규정은 120일 이내 마련될 예정.
국내 전력기기 업체에는 긍정적. 사실 중국산 퇴출에 따른 직접 대체 효과는 아주 크지 않음. 왜냐하면 이미 미국 액체식 10MVA 초과 대형 변압기 수입에서 중국 비중은 3%에 불과한 반면, 한국은 20% 내외로 이미 주요 공급국.
중요한 건 미국 현지 생산의 전략적 가치 상승. 미국이 연방 에너지 인프라 조달에서 미국산 우선 정책까지 강화하고 있어,
멤피스에서 대형 변압기를 생산하고 증설하는 효성중공업, 앨라바마에서 생산하고 증설 중인 HD현대일렉트릭, 유타에서 배전반 증설 중인 LS ELECTRIC의 경쟁우위가 강화될 가능성이 높다고 판단.
결론적으로 이번 조치는 미국 전력망 공급망의 진입장벽 상승과 현지 생산 프리미엄 확대로 해석하는 것이 적절.
특히 이미 미국 시장에서 높은 점유율을 확보한 한국 업체 중에서도 현지 생산기지를 보유·확대하고 있는 효성중공업, HD현대일렉트릭의 경쟁우위가 더욱 강화될 수 있는 이벤트.
[본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]
👍5❤2