여라가지 지표들

이차전지 투자자들이
FOMO가 극으로 향할 때
반등을 아주 조금 주네요

아버지는 지난주말에
급등한 현대차 관련주들로
옮겨야 할 것 같다고
하셨는데.

매매하셨을지.
각자 판단이 굉장히
어려워지는 시기.

너무너무 고민되는 상황
이해 충분히 함
각자의 투자 방식이 다름

다만 분명한 건 자신의 철학은
민들어 가야 함.

현제 73.5프로 수준

21일 업계에 따르면 삼성SDI는 올해 1분기부터 헝가리 공장을 중심으로 원통형 배터리 생산 대응을 위한 설비 도입에 착수한 것으로 파악되며 2028년 양산을 목표 중

삼성SDI는 이미 협력사 A업체에 원통형 셀 생산 라인에 투입되는 장비를 발주했으며, 주문 규모는 약 100대에 이르는 것으로 전해져

https://n.news.naver.com/article/119/0003050445

OpenAI 위기론
- 단 한 분기에 $12B 손실 기록 (연간 손실이 아님)
- 트래픽이 두 달 연속 감소
- Salesforce가 ChatGPT 대신 Gemini를 사용하기로 결정
- 최고 경영진 개발자들이 사임
- 일론 머스크의 $134B 소송
- 지금 밸류에이션을 유지하려면 15배 성장 필요

https://n.news.naver.com/article/003/0013723782?sid=104

워싱턴=뉴시스] 이윤희 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지 시간) 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 회담 후, 그린란드 병합 시도와 관련해 유럽 8개국 예고한 10% 관세를 부과하지 않겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "뤼터 사무총장과 매우 생산적인 회담을 바탕으로 그린란드와 관련한 미래 협상의 틀을 마련했다"고 적었다.

트럼프 대통령 (다보스 포럼 연설)

경제 성과 자랑
-최근 3개월 근원 물가상승률 1.6%, 4분기 성장률 전망 5.4%
-선거 후 주식시장 사상 최고치 52회 달성
-미국 경제 매우 강력하고 잘 나가고 있음

그린란드 관련 주요 주장 (가장 큰 화제)
-미국만이 그린란드를 제대로 보호·개발할 수 있음 (러·중 대비 전략적 요충지)

-역사적으로 2차대전 때 덴마크가 6시간 만에 패배
→ 미국이 방어하고 기지 건설

-무력 사용 안 한다고 분명히 밝힘
(“사람들이 내가 힘 쓸 거라 생각했지만 절대 아님”)

-즉각적인 협상·완전 소유권(구매) 추진 의지 강하게 표명
거절하면 “그 선택을 기억하겠다” (압박성 발언)

-장기적으로 미국 경제·주식에 긍정적(큰 상승 예상)

기타 정책·발언
-신용카드 이자율 1년간 10% 상한 요청 (의회에)
-암호화폐 시장 구조 법안 추진 → 금융 자유 확대
-미국은 세계 최저 금리 받아야 함 (재무장관 지적)
-AI 발전 매우 빠르고 미국이 압도적 우위, 긍정적 활용 기대 + 위험 경계 필요
-캐나다 등 일부 국가에 “안보 혜택 많이 받으면서 감사 부족” 비판

한 줄 정리
“미국 경제 최고조 + 그린란드 완전 매입 강력 추진(무력 NO) + AI·금융 자유 강조” 가장 논란인 부분은 역시 그린란드 구매 압박.

오늘날 운전하는 가장 안전한 방법

마일당 사고 비교
🟢FSD 사용 시 : 636만 / 1건
💔미국 평균 : 70만 / 1건

FSD (감독형)가 작동 중일 때 약 9배 더 안전.
-> 결과 : 보험료 인하

레모네이드는 FSD가 작동할 때 테슬라 운전자의 보험료를 50% 인하 예정.

"현대차, 그룹 로봇 생태계 핵심…목표가 85만원"-삼성

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005240565?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

삼성 SDS, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC 등 (Morgan Stanley)
Tech Diffusion and GenAI S. Korea: The Emerging AI Infrastructure Opportunity
(다루는 종목: 삼성 SDS, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, SK텔레콤, 두산에너빌리티, 한국전력, LG유플러스, KT, 삼성 SDI, LG에너지솔루션)

⚡ 한국 AI 인프라 시장의 태동과 구조적 성장 기회
• 한국은 AI 데이터센터 건설의 첫 번째 파동이 시작되는 단계이며, 정부의 우호적인 정책 지원에 힘입어 강력한 시장 기회가 형성되고 있음
• B2B 및 B2C 전반에서 AI 서비스가 확산됨에 따라 GPU 기반 데이터센터 수요가 급증하고 있으며, 이에 따른 전력망 및 인프라 업그레이드가 시급한 과제로 부상함
• 이 정부는 'AI 허브' 도약을 목표로 지방(특히 남부 솔라시도 등)에 데이터센터 클러스터를 조성하고 세제 혜택과 전력망 지원을 강화하는 중임 🏙️
• 이러한 구조적 변화의 핵심 수혜주로 데이터센터 운영사인 삼성 SDS와 전력 설비 업체인 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC을 제시함

───── ✦ ─────
🏭 데이터센터: 삼성 SDS와 통신사의 역할 확대
• 삼성 SDS는 구미 데이터센터(120MW)와 국가 AI 컴퓨팅 센터(NACC) 프로젝트를 주도하며 '네오클라우드(Neocloud)' 운영사로 전환 중임
• 그룹사 내부 수요뿐만 아니라 외부 고객을 위한 GPU 투자를 적극적으로 집행하며, AI 인프라 구축의 가장 직접적인 수혜가 예상됨 서화백의그림놀이(@easobi)
• SK텔레콤은 AI에 가장 적극적인 통신사로 울산 및 솔라시도에 AI 데이터센터 구축을 추진 중이며, KT는 MS와의 파트너십을 통해 기회를 모색하고 있음

───── ✦ ─────
🔌 전력 인프라: 에너지 고속도로와 HVDC 수혜
• AI 데이터센터의 막대한 전력 소비는 그리드 현대화와 HVDC(초고압 직류송전) 투자를 촉발하고 있음
• 한국 정부의 '에너지 고속도로' 프로젝트는 서해안과 동해안의 발전력을 수도권으로 효율적으로 전송하는 것을 목표로 하며, 이는 전력 기기 업체들에게 장기적인 호재임
• HD현대일렉트릭은 초고압 변압기와 변전소 분야의 강자로, 2년 치 이상의 수주 잔고를 확보하여 실적 가시성이 매우 높음 📈
• LS ELECTRIC은 미국 데이터센터향 배전 기기 수요 증가와 국내 HVDC 투자가 맞물리며 이익 구조가 구조적으로 레벨업되는 구간에 진입함

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🔄 투자의견 변경 및 밸류에이션
• LS ELECTRIC: 투자의견을 'Equal-weight'에서 **'Overweight'**으로 상향하고, 목표주가를 330,000원에서 680,000원으로 대폭 상향함
o 이유: 미국 데이터센터 수주가 일회성이 아닌 지속 가능한 성장으로 전환되었고, 국내 전력망 투자 가시성이 확보되었기 때문임
• HD현대일렉트릭: 'Overweight' 유지, 목표주가를 900,000원에서 1,200,000원으로 상향함
o 이유: 공급 부족에 따른 판가 상승과 장기 공급 계약을 바탕으로 이익률이 구조적으로 개선될 전망임 서화백의그림놀이(@easobi)
• 삼성 SDS: 'Overweight' 유지, 목표주가 240,000원 제시 (업종 내 Top Pick)

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💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원, HD현대일렉트릭 / LS ELECTRIC 순)
[HD현대일렉트릭]
2025E: 매출 4,072 / 영업이익 937 / 순이익 687 / EPS 19,094원 / P/E 20.0x / P/B -배
2026E: 매출 4,833 / 영업이익 1,195 / 순이익 940 / EPS 26,085원 / P/E 15.0x / P/B -배
2027E: 매출 5,946 / 영업이익 1,592 / 순이익 1,233 / EPS 34,190원 / P/E 11.0x / P/B -배
[LS ELECTRIC]
2025E: 매출 4,823 / 영업이익 397 / 순이익 271 / EPS 9,154원 / P/E 48.0x / P/B -배
2026E: 매출 5,817 / 영업이익 634 / 순이익 485 / EPS 16,221원 / P/E 27.0x / P/B -배
2027E: 매출 6,853 / 영업이익 833 / 순이익 607 / EPS 20,305원 / P/E 22.0x / P/B -배

[키움 이차전지 권준수]

Top-picks: LG에너지솔루션, 삼성SDI, 엘앤에프, 롯데에너지머티리얼즈

이차전지 섹터 투자의견: 상반기 비중확대(Overweight)

연간 전망 자료: http://bbn.kiwoom.com/rfCI5488

시간 외 아직도 하네요

삼성sdi 매도 하신다고 했는데

며칠전 대화인데 음

[자는중 속보!]🔆

테슬라 드디어
기다리고 기다려온
진정한 로보택시 시작
(안전요원 제거)

주가도 반응 중

자야 하는데 👻

머스크 다버스 포럼 얀설 중

중국 및 유럽 fsd승인 임박

(자율주행) 테슬라, 유럽·중국서 ‘감독형 FSD’ 승인 2월 조기 획득 가능성 언급
머스크가 다보스 WEF에서 감독형 FSD가 유럽은 2월, 중국도 비슷한 시점에 규제 승인을 받을 수 있다고 언급하며 판매 둔화 속 소프트웨어 매출 확대 기대감 강화. 네덜란드 RDW가 2월 결정을 예고했고 네덜란드 승인 시 EU 타국이 면제(exemption)를 인정해 정식 EU 승인 전에도 출시가 가능하다는 경로가 부각되며 출시 일정 단축. 오스틴에서는 6월부터 직원 동승 형태로 시작한 로보택시 운행을 안전 모니터 없이 진행했다고 밝힘.
[1월 23일/Reuters]
https://han.gl/QJMbf

세미 트럭

일론머스크
FSD 구독 99달러에서
인상 될 수있다고 세일즈 시작 !
(기능향상!)

2월 14일까지만 한번에 구매가능
(저는 이미 한번에 샀던지라🤪)

기존 테슬라에게
제공되던 오토파일럿을 오히려
다운그레이드 시켜버림
(미국/캐나다)

FSD구독으로 유도함이
최우선 목적이겠고

오토파일럿은 FSD 대비 성능이
많이 떨어지니 굳이 안전성 이슈로
노이즈 생기느니 없애버리나 봅니다

[테슬라 용어정리]
오토파일럿 : 무료버젼
시내주행안됨, 고속도로에서 활용도 좋음
(현재 모델3/Y 등 가능)

FSD : 신호등 인식 등 시내운전 및
고속도로 완전 자율가능수준
(현재 23년 이후 모델S/X/사트 가능)

https://t.me/battermanyo