이 가격대가 언제적 가격대지 생각하며
이전 종가를 보는데..
24년 7월, 1년전 이가격대였네요
최근 1~2년간 정말 힘들었던게
모두의 투자인생에 큰 자양분이 되었기를
바래봅니다.
이전 종가를 보는데..
24년 7월, 1년전 이가격대였네요
최근 1~2년간 정말 힘들었던게
모두의 투자인생에 큰 자양분이 되었기를
바래봅니다.
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[이차전지의 상승이 반가운 이유]
1.강봉리튬 등 중국리튬업체들의 강세와
리튬선물 가격이 최근 강세를 보이고 있습니다.
7만이던 리튬선물도 8만을 앞두고 있네요
2.이게 조금 다른이유는
기존에는 CATL광산채굴 금지 등
'공급'에 기인한 리튬 상승 이었다하면
3.지금은 공장 재개에도 불구하고,
AI발 ESS LFP 수요 등
'수요'에 기인한 리튬 상승이 더해져서
진정한 리튬 하락이 이제 끝난것으로
판단되고 있는것 같습니다
4.공급의 문제는 장기적으로
한계가 있고
수요가 뒷받쳐주어야 하는데
긍정적인 흐름입니다.
5.물론 지금의 급등은
일시적인 3분기 실적호조와
사상최고인 증시의 순환매로
언젠가는 조정이 올 수 있겠지만
6.이전만큼의 하락은 없을것이라
판단하며 이번주만큼은
모두 즐기셨으면 좋겠습니다
첨부 : 지금현재 리튬 선물가
https://t.me/battermanyo
1.강봉리튬 등 중국리튬업체들의 강세와
리튬선물 가격이 최근 강세를 보이고 있습니다.
7만이던 리튬선물도 8만을 앞두고 있네요
2.이게 조금 다른이유는
기존에는 CATL광산채굴 금지 등
'공급'에 기인한 리튬 상승 이었다하면
3.지금은 공장 재개에도 불구하고,
AI발 ESS LFP 수요 등
'수요'에 기인한 리튬 상승이 더해져서
진정한 리튬 하락이 이제 끝난것으로
판단되고 있는것 같습니다
4.공급의 문제는 장기적으로
한계가 있고
수요가 뒷받쳐주어야 하는데
긍정적인 흐름입니다.
5.물론 지금의 급등은
일시적인 3분기 실적호조와
사상최고인 증시의 순환매로
언젠가는 조정이 올 수 있겠지만
6.이전만큼의 하락은 없을것이라
판단하며 이번주만큼은
모두 즐기셨으면 좋겠습니다
첨부 : 지금현재 리튬 선물가
https://t.me/battermanyo
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Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) 2차전지 주가 코멘트]
보고서: bit.ly/474QPqW
■ News, 2차전지 주가 급등
금일 2차전지 셀/소재/장비 등
대부분 밸류체인 주가 급등세 시현.
셀 업체는 LGES +9% 외 6~7% 급등하고,
양극재는 엘앤에프 +17%외 6~14% 상승.
전반적인 섹터 수급 유입 지속되는 가운데,
ESS 관련주 주가 상승세가 보다 크게 작용.
이는 ESS 관련 수주 루머에 기인.
■ Details, 미국 ESS 수주 기대감 고조
미국 빅테크업체의 데이터센터 신설 과정에서
국내 업체의 ESS 시스템 수주에 대한 기대감 고조.
또한 선도 전기차업체의 실적 발표 이후,
ESS 배터리의 현지 조달 전략 언급에 따라
ESS 배터리 셀 수주 기대감 또한 점증.
수주 여부는 확인 불가능하나,
최근 데이터센터 신설 발표와
온사이트 발전 요구가 확대되는 것을 감안하면,
ESS 발주 가능성은 점차 높아질 것으로 판단.
■ View, 주가 급등에도 ESS 수혜주 관심 유효
4Q 미국 전기차 수요 부진으로 인해
ESS 선제 대응 가능한 업체의
주가 초과성과 지속.
또한 섹터 수급 유입 확대로
ESS 후발주자의 주가 후행 상승 중이나,
향후 6개월은 실적 방어가 가능한
선제업체에 대한 투자심리 보다 견조할 것.
ESS 선제 대응 관점에선
셀은 LG에너지솔루션,
양극재는 엘앤에프,
부품은 율촌화학, 한중엔시에스에
대한 관심 유효할 전망.
(컴플라이언스 기승인)
보고서: bit.ly/474QPqW
■ News, 2차전지 주가 급등
금일 2차전지 셀/소재/장비 등
대부분 밸류체인 주가 급등세 시현.
셀 업체는 LGES +9% 외 6~7% 급등하고,
양극재는 엘앤에프 +17%외 6~14% 상승.
전반적인 섹터 수급 유입 지속되는 가운데,
ESS 관련주 주가 상승세가 보다 크게 작용.
이는 ESS 관련 수주 루머에 기인.
■ Details, 미국 ESS 수주 기대감 고조
미국 빅테크업체의 데이터센터 신설 과정에서
국내 업체의 ESS 시스템 수주에 대한 기대감 고조.
또한 선도 전기차업체의 실적 발표 이후,
ESS 배터리의 현지 조달 전략 언급에 따라
ESS 배터리 셀 수주 기대감 또한 점증.
수주 여부는 확인 불가능하나,
최근 데이터센터 신설 발표와
온사이트 발전 요구가 확대되는 것을 감안하면,
ESS 발주 가능성은 점차 높아질 것으로 판단.
■ View, 주가 급등에도 ESS 수혜주 관심 유효
4Q 미국 전기차 수요 부진으로 인해
ESS 선제 대응 가능한 업체의
주가 초과성과 지속.
또한 섹터 수급 유입 확대로
ESS 후발주자의 주가 후행 상승 중이나,
향후 6개월은 실적 방어가 가능한
선제업체에 대한 투자심리 보다 견조할 것.
ESS 선제 대응 관점에선
셀은 LG에너지솔루션,
양극재는 엘앤에프,
부품은 율촌화학, 한중엔시에스에
대한 관심 유효할 전망.
(컴플라이언스 기승인)
Samsungpop
삼성증권
신뢰에 가치로 답하다
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Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
LG에너지솔루션·LG화학·L&F·SK이노베이션·삼성SDI·포스코퓨처엠·에코프로비엠 (Macquarie) — Global batteries and value chain: Korean firms gain from supply-chain decoupling
────────── ✦ ──────────
핵심 포인트 🔎
• 투자의견/목표가 업데이트: LGES·LG화학·L&F Outperform, SK이노베이션 Neutral, 삼성SDI·포스코퓨처엠·에코프로비엠 Underperform. TP: LGES ₩550,000 / LG화학 ₩480,000 / L&F ₩181,000 / SKI ₩120,000 / SDI ₩210,000 / 포스코퓨처엠 ₩140,000 / 에코프로비엠 ₩107,000.
• 수요 축 이동: EV 둔화 vs ESS 고성장(’25–’30E 글로벌 ESS 수요 CAGR 27%; LiB 총수요는 ’25–’30E CAGR 17%).
• 미국 정책/공급망 분기: **AMPC(45X)**는 ESS 배터리에 ’31.12.31까지 적용, ’26년부터 FEOC 원가비중 45% 초과 시 비적격. 2027년엔 비중요소 65% 기준으로 강화—비중국 양극재 소싱이 관건.
────────── ✦ ──────────
EV vs ESS: 수요 가정과 숫자 📉📈
• 미국 BEV: 2026E 0% YoY, 단기(’25.10~12월) ~-20% 하락 가정. ’30E에도 미 BEV 침투율 <20% 전망.
• ESS가 마진·성장 모두 우위: AMPC 쉐어링 리스크 낮음 → EV 대비 이익기여 유리. ’25E 미 ESS/EV 수요 54/118GWh, ’30E 219/175GWh(ESS가 역전).
• 서화백의그림놀이(@easobi)
────────── ✦ ──────────
생산/공급망 체크리스트 🧭
• LGES: 미시건 공장 ’25 2Q LFP ESS 양산 개시, ’25년 17GWh, ’26년 30GWh 증설 계획. 미국 내 LFP ESS 유일 공급 가능 지위.
• SK온: 조지아 일부 라인 ’26H2 BESS 전환, Flatiron과 최대 7.2GWh 계약 소화 계획.
• 삼성SDI: Stellantis JV에서 BESS 셀 생산 계획(NCA 수요 불확실, LFP 전환 준비는 ’26년 말).
────────── ✦ ──────────
투자자 관점: 포지셔닝 🧩
• 수혜 축: LGES·L&F — LFP 선도(비중국 LFP/양극재 준비), 미국 ESS 확대의 핵심 수혜.
• 리스크: 유럽 중국 배터리 로컬라이제이션에 따른 점유율 하락, 미 BEV 수요 약화(정책 후퇴).
• 정책 트리거: OBBBA/FEOC 규정 강화로 비중국 양극재 체인 확보 기업에 프리미엄.
────────── ✦ ──────────
이전 견해 대비 바뀐 점(핵심) 🔄
• 가정 하향: 미국 전기차—단기 ~20% 역성장, ’26E 0%—과거 대비 더 보수적.
• 전략 축 이동: EV 중심 → ESS 동력 병행, 특히 AI/데이터센터 수요로 ESS 체인에 가치 재평가 시사.
────────── ✦ ──────────
한줄 결론 ✅
• 미국 ESS 중심의 비중국 LFP 체인을 선점한 **LGES·L&F·(지분가치 포함 LG화학)**에 비중 확대, EV 둔화·유럽 경쟁강화 국면에서 SDI·포스코퓨처엠·에코프로비엠은 보수적 접근이 타당.
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핵심 포인트 🔎
• 투자의견/목표가 업데이트: LGES·LG화학·L&F Outperform, SK이노베이션 Neutral, 삼성SDI·포스코퓨처엠·에코프로비엠 Underperform. TP: LGES ₩550,000 / LG화학 ₩480,000 / L&F ₩181,000 / SKI ₩120,000 / SDI ₩210,000 / 포스코퓨처엠 ₩140,000 / 에코프로비엠 ₩107,000.
• 수요 축 이동: EV 둔화 vs ESS 고성장(’25–’30E 글로벌 ESS 수요 CAGR 27%; LiB 총수요는 ’25–’30E CAGR 17%).
• 미국 정책/공급망 분기: **AMPC(45X)**는 ESS 배터리에 ’31.12.31까지 적용, ’26년부터 FEOC 원가비중 45% 초과 시 비적격. 2027년엔 비중요소 65% 기준으로 강화—비중국 양극재 소싱이 관건.
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EV vs ESS: 수요 가정과 숫자 📉📈
• 미국 BEV: 2026E 0% YoY, 단기(’25.10~12월) ~-20% 하락 가정. ’30E에도 미 BEV 침투율 <20% 전망.
• ESS가 마진·성장 모두 우위: AMPC 쉐어링 리스크 낮음 → EV 대비 이익기여 유리. ’25E 미 ESS/EV 수요 54/118GWh, ’30E 219/175GWh(ESS가 역전).
• 서화백의그림놀이(@easobi)
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생산/공급망 체크리스트 🧭
• LGES: 미시건 공장 ’25 2Q LFP ESS 양산 개시, ’25년 17GWh, ’26년 30GWh 증설 계획. 미국 내 LFP ESS 유일 공급 가능 지위.
• SK온: 조지아 일부 라인 ’26H2 BESS 전환, Flatiron과 최대 7.2GWh 계약 소화 계획.
• 삼성SDI: Stellantis JV에서 BESS 셀 생산 계획(NCA 수요 불확실, LFP 전환 준비는 ’26년 말).
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투자자 관점: 포지셔닝 🧩
• 수혜 축: LGES·L&F — LFP 선도(비중국 LFP/양극재 준비), 미국 ESS 확대의 핵심 수혜.
• 리스크: 유럽 중국 배터리 로컬라이제이션에 따른 점유율 하락, 미 BEV 수요 약화(정책 후퇴).
• 정책 트리거: OBBBA/FEOC 규정 강화로 비중국 양극재 체인 확보 기업에 프리미엄.
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이전 견해 대비 바뀐 점(핵심) 🔄
• 가정 하향: 미국 전기차—단기 ~20% 역성장, ’26E 0%—과거 대비 더 보수적.
• 전략 축 이동: EV 중심 → ESS 동력 병행, 특히 AI/데이터센터 수요로 ESS 체인에 가치 재평가 시사.
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한줄 결론 ✅
• 미국 ESS 중심의 비중국 LFP 체인을 선점한 **LGES·L&F·(지분가치 포함 LG화학)**에 비중 확대, EV 둔화·유럽 경쟁강화 국면에서 SDI·포스코퓨처엠·에코프로비엠은 보수적 접근이 타당.
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배터리맨 일렉허니
오랜만에 보는 부진한 현재 주가 양극재 전체가 서로 버텨주며 잘 올라가야합니다
예전에 제가 매번 가끔씩 올리던 표인데
제 투자 이력 점검을 위한건데
그 당시 대비해서 양극재 전체적으로
많이 올라줬긴했지만
코스모신소재가 제일 덜 올랐네요
(엘앤에프는 드디어 상승을 했네요)
오늘 기준으로 올려봅니다
결국은 섹터, 특히 같은 소재는 같이 가는데
상대적 키맞추기 용으로도 많이 활용해봅니다.
제 투자 이력 점검을 위한건데
그 당시 대비해서 양극재 전체적으로
많이 올라줬긴했지만
코스모신소재가 제일 덜 올랐네요
(엘앤에프는 드디어 상승을 했네요)
오늘 기준으로 올려봅니다
결국은 섹터, 특히 같은 소재는 같이 가는데
상대적 키맞추기 용으로도 많이 활용해봅니다.
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배터리맨 일렉허니
2차전지 관련 쏟아져 나오는 악재들은 다 나오는것같네요. LFP배터리의 계속된공습 고션 배터리 공장 승인, (미국시장 과연 우리가 잠식할 수 있을까에 대한 우려) FEOC 우려국가에 중국이 포함될지에 대한 의문, 지연 원재재 리튬/니켈의 지속적인 하락 대장주 역할했던 에코프로의 하락 더 나올것들이 있나요? 수주공시만이 뒤집을 수 있을것같은 시장입니다. https://t.me/battermanyo
(장 전체가 환경이 좋았던것 외)
오늘 아침에 반짝, 섹터의 급 상승을
이뤄낸 뉴스중 하나인
고션 양극재 미국 공장 철수는
23년 6월~9월 경 우리 이차전지를
크게 괴롭혔던 이슈였습니다
오늘 아침에 반짝, 섹터의 급 상승을
이뤄낸 뉴스중 하나인
고션 양극재 미국 공장 철수는
23년 6월~9월 경 우리 이차전지를
크게 괴롭혔던 이슈였습니다
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Forwarded from AWAKE PRO - 실적발표 전용채널
🔴 포스코퓨처엠(시가총액: 22조 8,592억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.10.27 12:16:28 (현재가 : 257,000원, 0%)
매출액 : 8,748억(예상치 : 8,840억/ -1%)
영업익 : 667억(예상치 : 258억/ +159%)
순이익 : 423억(예상치 : 117억+/ 262%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 8,748억/ 667억/ 423억/ +159%
2025.2Q 6,609억/ 8억/ -355억/ -89%
2025.1Q 8,454억/ 172억/ 489억/ +183%
2024.4Q 7,232억/ -413억/ -2,759억/ -135%
2024.3Q 9,228억/ 14억/ -12억/ -93%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251027800146
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003670
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.10.27 12:16:28 (현재가 : 257,000원, 0%)
매출액 : 8,748억(예상치 : 8,840억/ -1%)
영업익 : 667억(예상치 : 258억/ +159%)
순이익 : 423억(예상치 : 117억+/ 262%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 8,748억/ 667억/ 423억/ +159%
2025.2Q 6,609억/ 8억/ -355억/ -89%
2025.1Q 8,454억/ 172억/ 489억/ +183%
2024.4Q 7,232억/ -413억/ -2,759억/ -135%
2024.3Q 9,228억/ 14억/ -12억/ -93%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251027800146
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003670
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