* TSMC: AI서버 추세 이제 시작. 하반기 AI서버 긴급주문 밀려들어옴. 올해 4분기 ~ 내년, 올해 서버 관련 매출 +20~30% QoQ 증가 예상

台达电董事长海英俊表示，AI服务器趋势才刚开始，各大厂进入AI军备竞赛，台达电下半年AI服务器急单涌进，现在人力吃紧，预期将自今年第四季至明年，今年服务器相关营收至少环比增长二至三成。(台湾经济日报)

(위) 골치 아파진 영란은행 (FT Lex)

어제 영국 길트 2년물이 4.86%까지 상승해 2008년 이후 최고치를 경신했습니다.

작년 가을 트러스 내각 법인세 인하 파동 당시 레벨(4.64%)도 넘겼네요.

영란은행은 내부 물가 추정모델로 크게 하락할걸로 봤는데 완전 빗나간거죠. 그간 에너지 가격 추정 모델을 선물 가격에 의존했었다 합니다.

슬슬 금리가 3월 고점을 넘어서는 국가들이 나오고 있어 관찰이 필요해 보입니다.

미국 정부, 중국 양극재 공장 최종 승인

-재무부 산하 CFIUS(해외기업들의 미국 투자의 적정성 심사기구)가 전일 중국 Gotion의 미시간 양극재/음극재 공장 승인

-Gotion은 24억달러 투자해 양극재 15만톤/음극재 5만톤 생산공장 건설. 주정부 보조금도 이미 확보한 상태

-바이든 정부의 중국 배터리에 대한 스탠스가 "부분적 허용"으로 비칠수 있는 사례

-IRA 보조금 허용 규정이 "미국내 생산 고집"에서 FTA, 준FTA 국가로 확대되는 것과 동일한 정책기조

-향후 발표될 "우려대상 선정" 규정을 주목해서 봐야할 듯

https://www.google.co.kr/amp/s/www.foxnews.com/politics/biden-admin-green-lights-chinese-ev-battery-factory-michigan-despite-local-opposition.amp

코스닥조정

코스닥 급락이 나오네요. 저는 지난 9일부터 점진적인 리스크관리를 언급했는데요. 그간은 채권을 통한 유동성을 만들었다면 특히 어제는 계좌 햇지용 인버스를 매수하기 시작했습니다. 쬐끔 사자마자 떨어져서 인버스는 별로 못담았네요. 최근 미국발표에서 2년만에 최저치의 물가가 나오면서 동결가능성이 커졌습니다. 때문에 채권수익의 가능성이 더 올라갔음에도, 채권이 떨어져 인버스는 전량 매도하여 채권을 담았습니다. 하락에 대응할 수 있는 유동성은 총 13.5%를 확보했습니다. 지수를 움직이는 주요 양극재 대형주 3종목 모두 큰폭의 조정을 만들고 있습니다. 사실 인버스를 매수한 주요 아이디어중 하나는 선물 움직임이 예사롭지 않.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223128570293

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01:26 패턴① 글 속에 본인의 신분을 나타냄
02:01 패턴② 분석까지 해야만 했던 이유를 설명함
05:07 패턴③ 협찬을 받지 않겠다고 함
05:35 패턴④ 본인들이 다른 업체에게 공격 받고 있다고 함
06:50 패턴⑤ 논문을 인용함
07:14 패턴⑥ 여러 제품을 비교함
07:24 패턴⑦ 1위로 뽑은 그 제품의 구매링크를 걸어 놓음
08:48 '팩트확성기'를 통해 언더바이럴 팩트체크

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"어라, 천일염값이 왜이래"…오염수 공포에 '소금 품절' 대란

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‘제2 라덕연 사태’...하한가 5종목에 투자 카페 운영자 연루 의혹

14일 5개 상장사가 무더기 하한가를 기록한 가운데, 그 배후로 네이버 투자 카페 바른투자연구소 운영자 강모(52)씨가 지목되고 있다. 강모씨는 이날 일제히 하한가까지 급락한 종목들에 대해 200여개가 넘는 분석 글을 올리다가 이날 돌연 활동을 중단했다. 강씨는 과거 주가조작을 벌여 벌금형과 집행유예를 받은 바 있다. 다만 강씨는 이에 대해 “검찰과 대주주가 내게 뒤집어씌운 것”이라는 입장을 밝힌 바 있다. 이날 증권업계 한 관계자는 상장사 5곳(동일산업, 동일금속, 만호제강, 대한방직, 방림)이 무더기 하한가에 접어든 것과 관련 “강씨가 그동안 통정매매 등의 형태로 주가를 띄워왔다”면서 “활동 중단과 함께 반대매매가 쏟.......

https://blog.naver.com/mananym3/223129042899

Pause, not a skip

단어 선택에 매우 민감한 파월의 모습 확인
- 3월 FOMC에서도 파월이 additional hike라고 했다가 additional firming으로 표현을 정정하기도 했음
- 이번에는 skip이라고 했다가 pause로 말 바꿈

RRP 금리 내릴 수 있지 않냐는 기자에 대해 RRP에서 최근에 돈이 나왔지 문제가 되지 않는다
- 최근에 RRP가 줄고 지준이 늘어난 부분을 지적하는 듯

Dot plot이 원래 큰 의미가 없는 지표였는데 코로나 이후 긴축에 민감하게 시장이 움직이는 매크로 장이어서 조금 더 관심이 커졌던 것
- 이번에도 그랬듯 점도표에 대해서 큰 의미 부여를 안하려는 파월
- 18년 12월 FOMC(지난 사이클 마지막 인상) 때에도 점은 높게 찍혀있었음
- 당시 19년 점도표에서 대부분의 점들이 3.0% 전후에 몰려있었음

금융 불안정성을 고려해야 하는 파월
- "상업용 부동산 쪽에서 손실(loss) 있을 것"
- 은행 사태의 여파를 아직 모른다

얼마나 더 올려야 하는지는 파월도 모른다
- sufficiently restrictive한 레벨이 어디일까?

만약 7월 FOMC에서 인상한다면, 추가 인상을 어떤 데이터를 보고 할지 연준도 명분을 만들어야 할 것
- 이미 시장이 여러 데이터를 깊게 보고 있음... 최근 2~3달치 데이터를 보고 결정하겠다는 입장인데 과연..

FOMC 기자회견 끝나고 2년물은 오히려 재차 급등

FOMC 결과: hawkish pause

(위) 비트코인 FOMC 이후 급락세

알트코인 급락에도 잘 견뎠던 비트코인이 FOMC 직후 급락세로 돌아섰습니다.

최근 한국에서도 하루인베스트 등 코인 차익거래 플랫폼들이 파산하거나 영업정지되는 일들이 잇달아 벌어지고 있는데

가상자산 시장은 여전히 좋지 않은 분위기입니다.

(아래) “절반이 적자" 카카오 형제들 비명…구조조정 확산되나

카카오 주요 자회사의 절반 이상이 지난해 영업손실을 낸 만큼 '도미노 구조조정'이 현실화할 수 있다는 우려다. 투자유치와 IPO(기업공개) 기반의 카카오식 성장방식이 난관에 봉착했다는 평가도 나온다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023061415534149918

[현지정보] 2023년 6월 FOMC 시장반응
주간보도계획 | 한국은행 통합 홈페이지
2023년 6월 15일 17시 29분

※ 첨부파일을 참고하세요.

https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002221/view.do?nttId=10077907&menuNo=200081

🇨🇦. Housing Starts (CAD)
📊. 실제: 202.5 예측: 235 이전: 261.4
(📏예측값과 차이: -13.83%)
중요도: 🔖🔖
발표일: 2023-06-15 21:15:00 KST
※매수매도 추천 없음※

🇪🇺. Deposit Facility Rate (EUR)
📊. 실제: 3.5 예측: 3.5 이전: 3.25
(📏예측값과 차이: 0.00%)
중요도: 🔖🔖🔖
발표일: 2023-06-15 21:15:00 KST
※매수매도 추천 없음※

🇪🇺. ECB Interest Rate Decision (EUR)
📊. 실제: 4 예측: 4 이전: 3.75
(📏예측값과 차이: 0.00%)
중요도: 🔖🔖🔖
발표일: 2023-06-15 21:15:00 KST
※매수매도 추천 없음※

🇺🇸. Initial Jobless Claims (USD)
📊. 실제: 262 예측: 249 이전: 262
(📏예측값과 차이: 5.22%)
중요도: 🔖🔖
발표일: 2023-06-15 21:30:00 KST
※매수매도 추천 없음※

#애널리스트 하면서 얻은 경험으로 크게 기대하지 않는 것들

1. 중국에서 허가 받는일
- 중국은 정말로 무슨 일이 일어나도 하나도 이상한 국가가 아니다. 특히 의료산업의 허가에 대해서는 정말 그야 말로 Blackbox 그 자체.
- 실제로 어떻게 되고 있냐고 기업에게 물어보는게 의미가 없다. 왜냐면 기업도 모르니깐. 왜 모르냐고? 소통이 안되니깐 ㅋ. 이곳은 중국이다.
- 내가 컨콜을 들으며 실적을 catch-up하는 글로벌 의료기기 100여개 기업도 모두 중국에 대한 질문이 나오면 그냥 중국은 중국이다정도로 이야기하곤 한다.
- 아니 멀리 갈것도 없지. 요즘 다시 핫해진 아이센스만 하더라도 중국사업을 위해서 중국공장 짓고 세레머니한게 2016년인가 그렇다. 그런데 중국에서 판매허가를 받고 공장을 돌린시점은 2020년대였다고..
- 보톡스도 허가프로세스를 몇년부터 시작하였더라?
- 참 오묘한 나라다. 중국에서 뭐한다고 하면 그냥 잊고 사는게 정신건강에 좋은듯.

2. 대기업 출신 임원이 중소/중견기업에 투입될 때
- 나도 한때는 대기업에서 엄청난 커리어를 보내신 어르신이 합류하면, 내부 시스템도 정비되고, 경영적으로도 대기업의 노하우가 크게 접목될수 있겠구나했었는데, 대부분 이런 케이스에서 성공적인 경우가 적더라. 크게 2가지 정도 이유가 있는데
- 1) 중소기업/중견기업에 시스템이 왜 구축이 잘 안되냐면 대부분 비용문제 때문. 아직은 영업에 더 투자를해야 하다보니 백오피스 환경에 투자할 여력 혹은 내부공감대 형성이 어렵다. 그래서 최소한의 비용을 들이면서 암묵적으로 형성된 K-중소/중견기업식 업무해결방식이 있다. 이게 재밌는게 비과학적인데 과학적임. 그런데 새로오신 어르신께서 보통 이걸 없애버리거나 대기업식으로 밀어붙이려고 하다보니 원래 잘 돌아가던 그 비과학적인데 과학적인 이상한 시스템이 깨지게되고, 그러면서 새로오신 어르신은 왜 이게 안되냐고 답답해하고, 그러다가 사람들은 지치거나 나가고..
2) 또 생각과 다르게 새로오신 어르신은 철저하게 대표이사의 스피커 역할을 하는 경우가 많더라는. 나도 한때는 보통 대표이사/창업가가 절대권력을 가진 중소/중견기업에서 의사결정과정에 뭔가 좀 체계적으로 변할거라는 기대도 했었긴 했었음. 근데 그분들 입장에서 생각해보면, 새로오신 어르신들의 나이를 생각할때 이곳은 커리어의 황혼기라고나 할까. 그러다보니 문제를 일으키거나 대표이사/창업가의 의견과 날을 세우기는 것은 좀 부담스러운 매우 현실적인 부분이 있더라고.
*뭐 다 그렇다고 할순없지만 많은 케이스가 그렇더라는 ..

독백)

시크리컬 턴어라운드는

1.적자 폭 줄어드는지 확인
2.시크리컬상 더이상 이보다 더 나빠질 구간 없는지 확인
3.기업의 주가 및 밸류 바닥인지 확인

여기서 배팅할지 고민

추가로 섹터의 1등 기업인지도 확인하면 좋겠지?

사재기 없다지만, 온오프라인 모두 품귀…불안심리에 가격도 급등

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