#미국대선

양 측 간 특별한 격차가 없고
엇비슷한 상황

#미국대선

이번 토론에서 누가 이겼나?
» 실시간 해리스 떡상 중

#에너지 #AI #전력 #데이터센터
#CEG #VST

240921 기사

Constellation Energy to restart Three Mile Island nuclear plant, sell the power to Microsoft for AI
컨스텔레이션 에너지는 3마일 원자력 발전소를 재가동하기 시작, AI를 위해 마이크로소프트에 전력을 판매합니다.

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“이번 결정은 원자력이 깨끗하고 신뢰할 수 있는 에너지 자원으로 다시 태어났다는 가장 강력한 상징입니다."라고 Constellation의 CEO인 조 도밍게즈는 금요일 아침 투자자들과의 통화에서 말했습니다.

1호기는 원자력이 값싼 천연가스 및 재생에너지와 경제적으로 경쟁하기 어려워지면서 2019년에 가동을 중단했습니다. 1979년 미국 역사상 최악의 원전 사고로 부분적으로 녹아내린 원자로와는 별개입니다.

컨스텔레이션은 이 발전소의 이름을 크레인 청정 에너지 센터로 변경할 예정입니다. 이 시설은 지난 4월에 사망한 컨스텔레이션의 전 모회사 CEO였던 크리스 크레인의 이름을 따서 명명되었습니다.

컨스텔레이션은 2028년까지 핵연료를 포함해 발전소 재가동에 16억 달러를 투자할 예정이라고 최고재무책임자 댄 에거스(Dan Eggers)는 통화에서 투자자들에게 말했습니다.


원자력을 위한 기술 사냥

기술 업계가 AI를 확대함에 따라 향후 수십 년 동안 데이터 센터의 전력 수요가 급증하여 전력망에 부담을 줄 것으로 예상됩니다. 추정치는 다양하지만, 골드만삭스는 데이터센터가 2030년까지 미국 전체 전력 수요의 8%를 소비할 것으로 전망했는데, 이는 현재 3%에 비해 크게 증가한 수치입니다.

제조업의 확장과 전기 자동차의 보급으로 인해 전력 수요도 급증하고 있습니다. Rystad Energy는 데이터 센터와 전기 자동차에서만 10년 말까지 터키의 전체 소비량에 해당하는 290테라와트시의 전력 수요가 추가될 것으로 예측했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/09/20/constellation-energy-to-restart-three-mile-island-and-sell-the-power-to-microsoft.html

골드만삭스: 2030년 미 전력의 8%가 데이터센터로 들어갈 것

ARM 최고경영자: 2030년 미 전력의 25%가 데이터센터로 들어갈 것

#비만약 #LLY #NVO

241007 포스팅

FDA Removes Lilly’s Zepbound® and Mounjaro® (tirzepatide injection) from its Drug Shortage List
FDA는 릴리의 젭바운드®와 마운자로®(티르제파타이드 주사제)를 의약품 부족 목록에서 삭제합니다.

2024년 10월 2일, 미국 식품의약국(FDA)은 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 약물인 티르제파티드 주사제의 부족이 " 해결 " 되었다고 결정 했습니다. 티르제파티드 주사제는 2022년 12월부터 FDA의 약물 부족 목록에 올랐습니다.

릴리의 티르제파티드 제품인 Zepbound와 Mounjaro의 모든 사용 가능한 강도가 2024년 8월 2일부터 "사용 가능"으로 나열되었지만, FDA가 약물 부족 목록에서 제거할 만큼 충분한 공급이 있는지 확인하는 데 추가로 2개월이 걸렸습니다. 약물 부족 목록에서 제거한 후 FDA는 다음과 같이 밝혔습니다.

FDA는 해당 약물 제조업체에 해당 약물의 공표된 제품 가용성과 제조 용량이 현재 및 예상되는 국가적 수요를 충족할 수 있다고 확인했습니다. 환자와 처방자는 제품이 제조업체와 유통업체에서 지역 약국으로 공급망을 거치면서 간헐적인 지역적 공급 중단을 여전히 겪을 수 있습니다.
...

(링크)

#인사이트
#계절성

코로나 2020년 이후 완연한 리오프닝이 본격화된 2023년부터 2년 간 비만약 회사 일라이 릴리 주봉 차트입니다.

내용적 디테일은 잘 모르지만,

1) 비만약은 살을 빼는 목적으로 복용함
2) 사람들은 보통 새해를 맞아, 또는 여름을 준비하며 다이어트를 많이 함 (옷으로 몸을 가릴 수 없기 때문)
3) 따라서 다이어트 산업은 상반기가 성수기라고 볼 수 있음

» 비만약 관련해서 긍정적이고 공격적인 소식들은 상반기에 쏠려 나올 가능성이 높음, 따라서 역신 랠리가 나온다면 상반기일 확률이 높음

» 하반기 동안은 충격적인 사건이 없다면, 역신 랠리보다는 박스권 기간을 거치게 될 확률이 높음

즉, 비만약(다이어트 산업) 관련 회사는 비즈니스 구조 상 확률적으로 역신 랠리가 상반기에 나올 확률이 높으니, 연말부터 관심을 가지면 손익비와 가성비가 좋을 수 있다.

장기 성장 산업을 대할 때 의사결정 구조에서 기인한 계절성을 이해하면 불필요한 정신력 낭비를 줄일 수 있어 편함

*제가 차트보면서 적는 뇌피셜이므로 그냥 이런 생각도 할 수 있구나 정도로 읽어주세요

#인사이트 #계절성
#NVDA

비슷한 계절성 뇌피셜 예시입니다.

- 2022년 연말, OpenAI의 챗GPT가 전 세계적인 초유의 관심사가 되면서 빅테크들의 AI CapEx Cycle이 대두됨
- 이후 2023년, 2024년 NVDA의 주봉차트를 보면 상반기 랠리 - 하반기 역신 박스권 횡보 구조를 가지고 있다.

상반기에 랠리하는 이유:

» 역신을 가려면 근거가 필요하다. 이 주식을 세상에서 가장 비싼 가격에도 사줄 사람 (안 팔 사람) 들이 시장의 평균 의견이 되려면 그만한 근거가 필요

» 2023, 2024 근 2년 엔비디아의 역신 근거는 AI CapEx가 이끄는 P(신제품) Q(볼륨)성장

» 그렇다면 엔비디아의 실적과 직결되는 의사결정은 누가 내릴까? = 고객사인 빅테크의 경영진 및 전략/재무 관련 의사결정권자일 것이다.

» 그들이 의사결정의 큰 틀을 확립하고, 실행하는 시기가 언제일까? = 연초

즉, 연초에 만들어진 큰 계획이 상반기 동안 시장에 반영되면서 랠리, 하반기에는 연초 계획에서 큰 변화가 없다면 역신 박스권 구간에서 스탠바이.

지금 박스권을 새롭게 돌파하려면?, 2025년 빅테크 경영자들의 "큰 결심"이 나와야함

하지만 아직 미국 대통령이 누구인지도 미정인 상황에서 B2B 비즈니스에서 무언가 확정적인 움직임이 나오기는 어려움, (뇌피셜 사견)

» 이런 명분없는 구간은 양매도 구간, 오르면 팔고 내리면 삼

회사의 주가와 관련된 중요한 내용들이 어떤 식으로 의사결정이 이뤄지는지 추측할 수 있다면

여유와 인내심을 가져야 하는 구간에서 지치지 않을 수 있고

용기와 과감함을 가져야 하는 구간에서 얼어붙지 않을 수 있다고 생각합니다.

특히 규모가 큰 회사일수록, B2B 회사일수록 정보 우위에 있는 투자자들이 이런 경향성을 파악하기가 쉽고, 차트에 쉽게 드러난다고 생각합니다.

반대로 규모가 작고 B2C 회사일수록 패턴이 없고 불규칙하여, 발품의 비중이 높다고 생각합니다.

#반도체

뇌피셜

2022년 연말 이후 OpenAI와 챗GPT가 주도한 테크 사이클에서 메인 띰에서 소외된 대표적 회사들

테크 섹터는 트렌드에서 밀려난 회사들은 수익적으로 거래하기 힘들었음

역신 ATH 돌파는 커녕 22년 저점 부근에서 움직이는데 시간이 낭비된다는 점에서 기회비용이 너무 큼

손익비가 구림

이런 건 거래하면 안 됨