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• 24/02 (Terça-feira)
- EUA: Consumer Confidence (Confiança do Consumidor).
• 25/02 (Quarta-feira)
- Zona do Euro: HICP (inflação harmonizada) – dados completos de janeiro.
• 26/02 (Quinta-feira)
- EUA: Initial Jobless Claims (pedidos semanais de seguro-desemprego).
- Brasil: IGP-M (inflação de atacado/contratos).
- Japão: Tokyo Core CPI (inflação de Tóquio).
• 27/02 (Sexta-feira)
- EUA: PPI (inflação ao produtor).
- Brasil: IPCA-15 (prévia da inflação).
- Brasil: Novo Caged (emprego formal).
• Liquidez e juros: a semana gira em torno de inflação de custos e leitura do mercado de trabalho. PPI e jobless claims são os gatilhos com maior capacidade de mexer em juros longos e dólar.
• Atividade: confiança do consumidor vindo fraca reforça desaceleração e aumenta sensibilidade do mercado a qualquer surpresa de inflação.
• Assimetria: inflação persistente mantém o Fed preso ao “higher for longer”, limitando alívio sustentável para risco. Surpresa desinflacionária abre espaço para alívio tático, mas tende a ser instável se o dólar permanecer firme.
• Inflação: IPCA-15 é o evento mais sensível para a curva local. Surpresa de alta tende a pressionar juros e câmbio; surpresa de baixa alivia, mas o efeito depende do pano de fundo externo (Treasuries e DXY).
• Atividade: Novo Caged funciona como leitura do ciclo doméstico. Dado fraco reforça desaceleração; dado forte sustenta prêmio na curva, sobretudo se inflação também vier pressionada.
• Indexação e ruído: IGP-M entra mais pelo canal de contratos e expectativa do que por política monetária imediata, mas pode contaminar a percepção inflacionária no curto prazo.
• Europa: HICP na semana para calibrar confiança e trajetória de inflação. Desinflação ajuda sentimento global; inflação resistente tende a sustentar prêmio em juros.
• Japão: Tokyo Core CPI segue como proxy antecipado para o debate de normalização do BoJ (Banco do Japão). Movimentos em JPY podem afetar condições financeiras globais via carry trade, com impacto indireto em ativos de risco.
• Catalisadores: confiança do consumidor (EUA); jobless claims (EUA); PPI (EUA); HICP (Zona do Euro); Tokyo Core CPI (Japão); IPCA-15 e Caged (Brasil); IGP-M (Brasil).
• Viés (ativos de risco): Negativo. Inflação e juros longos seguem pressionando condições financeiras. Sem mudança clara no eixo dólar e curva americana, o cenário permanece levemente desfavorável para risco.
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1️⃣ Atualizações Cripto
• Uniswap (UNI) — 23/02: encerra a votação para expandir a ativação de protocol fees (“fee switch”/captura de taxas) para mais pools/redes. Foco no efeito de narrativa de revenue para a DAO versus impacto em yields de LPs e reação do mercado a “monetização” explícita.
• NEAR Protocol (NEAR) — 23/02: início do NEARCON (23–24/02). Evento relevante para anúncios e direcionamento de ecossistema, com potencial de elevar fluxo de atenção e volatilidade em NEAR e projetos correlatos.
• Jupiter (JUP): proposta de reduzir emissões líquidas a zero foi aprovada. O mercado tende a reprecificar “alívio estrutural de oferta”, mas o efeito líquido no curto prazo depende do cronograma de execução e do comportamento de sell pressure ao redor de unlocks.
• Estrutura: semana segue com beta macro dominante. Com juros longos e dólar como canal de liquidez, o mercado prioriza risco sistêmico e reduz assimetria positiva em altcoins, mantendo sensibilidade elevada a qualquer estresse de alavancagem (CeFi/DeFi).
2️⃣ Cenário Macroeconômico
• EUA — 24/02: Consumer Confidence (sentimento do consumidor). Termômetro rápido de desaceleração ou resiliência.
• Zona do Euro — 25/02: HICP (inflação harmonizada). Relevante para expectativas de juros e prêmio de risco.
• EUA — 26/02: Jobless Claims (mercado de trabalho). Dado “high frequency” que mexe com precificação de ciclo.
• Japão — 26/02: Tokyo Core CPI (inflação de Tóquio). Mantém o radar de normalização do BoJ e pode afetar condições financeiras globais via carry trade.
• Brasil — 26–27/02: IGP-M (indexação/ruído inflacionário) e IPCA-15 + Caged (inflação e atividade). Relevantes para a curva local, mas com vetor externo ainda dominante.
• EUA — 27/02: PPI (inflação ao produtor). Gatilho para juros longos e dólar via inflação de custos.
3️⃣ Desbloqueios de Tokens
• Jupiter (JUP) — 28/02: 253,47M JUP (≈ US$36 M; ≈ 3,7% do total supply).
• Sui (SUI) — 01/03: 43,35M SUI (≈ $40 M; ~1,13% da oferta em circulação).
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Os dados on-chain sugerem que o Bitcoin se encontra em zona de subvalorização estatística. Sob essa ótica, o indicador aponta para um momento historicamente mais favorável a posicionamentos de entrada.
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• 02/03 (Segunda-feira)
- EUA: ISM Manufacturing PMI (atividade industrial).
• 03/03 (Terça-feira)
- Zona do Euro: HICP Flash (inflação; ref. fevereiro).
- Brasil: PIB 4T/2025 (Contas Nacionais Trimestrais).
• 04/03 (Quarta-feira)
- EUA: ISM Services PMI (atividade em serviços) + Beige Book (condições econômicas regionais).
- Brasil: IPP (inflação ao produtor; ref. janeiro).
• 05/03 (Quinta-feira)
- EUA: Jobless Claims (pedidos semanais de seguro-desemprego).
• 06/03 (Sexta-feira)
- EUA: Payroll (Employment Situation; emprego e salários; ref. fevereiro).
- Brasil: PIM-PF Brasil (produção industrial; ref. janeiro).
• Atividade: ISM manufatura e serviços calibram o ritmo de crescimento no curto prazo. Leituras firmes sustentam prêmio na curva; fraqueza reforça desaceleração.
• Fed e condições financeiras: o Beige Book adiciona leitura qualitativa sobre consumo, crédito e preços. O eixo juros longos + dólar permanece como principal canal de transmissão para ativos de risco.
• Mercado de trabalho: payroll concentra a maior assimetria da semana. Surpresa de força tende a manter condições financeiras apertadas; enfraquecimento relevante abre espaço para alívio em ativos de risco.
• Crescimento: o PIB do 4T define o ponto de partida do ciclo doméstico em 2026 e influencia a curva local via percepção de tração e prêmio de risco.
• Custos e atividade: IPP e produção industrial ajudam a mapear pressão de custos e ritmo do setor produtivo no início do ano.
• Europa: o HICP flash é o principal termômetro de inflação fora dos EUA nesta semana. Persistência inflacionária sustenta prêmio de juros; desinflação melhora o sentimento global na margem.
• Geopolítica: a escalada militar envolvendo EUA/Israel e Irã adiciona prêmio de risco e pode contaminar expectativas inflacionárias via custos de petróleo no curto prazo. Além disso, o Paquistão declarou guerra aberta ao Afeganistão, após ataques aéreos e retaliações transfronteiriças, elevando o risco de instabilidade no Sul da Ásia. O efeito combinado tende a fortalecer fluxos defensivos (dólar e títulos soberanos), sustentar prêmio em energia e elevar volatilidade em ativos de risco.
• Catalisadores: ISM manufatura e serviços (EUA); HICP flash (Zona do Euro); PIB (Brasil); jobless claims e produtividade (EUA); payroll (EUA); IPP, e produção industrial (Brasil); escalada de guerras EUA/Israel/Irã e Paquistão/Afeganistão.
• Viés (ativos de risco): Negativo. A combinação de dados relevantes de atividade e emprego nos EUA com aumento do prêmio geopolítico mantém assimetria para juros longos e dólar firmes, restringindo condições financeiras e limitando espaço para alta sustentável em ativos de risco.
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1️⃣ Atualizações Cripto
• Avalanche (AVAX) — 02/03: lançamento de programa de incentivos de até US$ 40M para estimular atividade on-chain e desenvolvimento. Impacto tende a ser narrativo e de fluxo para o ecossistema no curto prazo.
• Polygon (POL) — 04/03: início de subsídio de gas para pagamentos agent-to-agent. Reduz fricção operacional e reforça narrativa ligada a automação e agentes.
• Starknet (STRK) — semana: anúncio do strkBTC, token de BTC com privacidade embutida. Potencial de integração em DeFi e volatilidade tática no ecossistema.
• Avantis (AVNT) — 05/03: abertura do claim do 2º airdrop. Evento típico de curto prazo, com risco de pressão vendedora pós-claim dependendo de liquidez e perfil dos elegíveis.
• Estrutura: início de março entra em janela sazonal historicamente favorável em anos de midterms, com sinais recentes de rotação para altcoins e queda de dominância do BTC. O limitador segue sendo macro e geopolítica.
2️⃣ Cenário Macroeconômico
• EUA — 02/03: ISM Manufacturing PMI. Surpresa positiva favorece alívio tático em risco; fraqueza reforça desaceleração.
• Zona do Euro — 03/03: HICP Flash (inflação). Relevante para prêmio de juros e sentimento global.
• EUA — 04/03: ISM Services PMI + Beige Book. Mantém foco no eixo juros longos + dólar.
• EUA — 05/03: Jobless Claims. Ajusta expectativas para payroll.
• EUA — 06/03: Payroll. Principal gatilho de volatilidade da semana para ativos de risco.
• Geopolítica: escalada envolvendo EUA/Israel e Irã adiciona prêmio de risco via energia. O Paquistão declarou guerra aberta ao Afeganistão após ataques transfronteiriços, ampliando instabilidade no Sul da Ásia. O efeito combinado tende a fortalecer dólar e ativos defensivos, elevando volatilidade em cripto.
3️⃣ Desbloqueios de Tokens
• Ethena (ENA) — 02/03: ~40,8M ENA (≈ US$ 4,2M; ~0,53% da oferta em circulação).
• Hyperliquid (HYPE) — 05/03: ~9,92M HYPE (≈ US$ 311,8M; ~2,72% da oferta em circulação).
• Aerodrome (AERO) — 04/03: ~0,44M AERO (≈ US$ 0,15M; <0,01% da oferta em circulação).
• Optimism (OP) — 07/03: ~19,5M OP (≈ US$ 2,4M; ~0,98% da oferta em circulação).
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Media is too big
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