⏺Что стало причиной? Слухи..

➡️Перед тем, как обсудить текущую рыночную ситуацию, хотел бы поделиться с Вами самой вероятной причиной того, что произошло в пятницу (

🔸Биржа Binance позволяла использовать USDe (стейблкоин ENA), wBETH (обернутый эфир) и BNSOL, в качестве залога под маржинальные позиции.

🚨Но, на бирже была проблема. Система биржи оценивала стоимость этих 3х активов по цене в своем же «ордербуке», а не опираясь на внешние источники (а значит, если кто то внутри биржи, скинет резко критический объем этих активов, их цена в моменте снизится, внутренняя система биржи автоматически посчитает, что залоговые активы обесценились и запустит процесс ликвидации позиций клиентов)

✅Биржа знала об этой проблеме и заявила 6 октября о том, что перейдет с собственного «orderbook» на «оракулы» (сервис, который берет данные о цене актива сразу со всех ресурсов и передает среднее значение - выдает объективную цену, и не учитывает манипуляций на отдельных биржах), но, новая система начнет работать только с 14 октября (до закрытия уязвимости оставалось 8 дней)…

❗️10 октября, крупный кит, который владеет монетами Bitcoin эпохи Сатоши Накамото (еще с 2011 года) и переливал их активно в Ethereum, на протяжении последних месяцев - открыл SHORT позицию на более чем 1,000,000,000$ по BTC и ETH на бирже HyperLiquid (скорее всего, инсайдер)

🤔Ровно за несколько минут до того, как Трамп начал делать агрессивные заявления по Китаю и анонсировать новые пошлины…

💥И в этот момент, кто то намеренно слил ~80М USDe на Binance (цена внутри биржи упала с 1$ до 0,65$ - хотя везде была стабильной), если бы работали оракулы, все было бы в порядке, но, система биржи опираясь на котировку в своем orderbook, приняла решение, что «залоги» обесценились и начала ликвидации на ~800М$ - 1B$ (в том числе и позиций маркет-мейкеров)

🛑На фоне заявлений Трампа, толпа была в состоянии паники и начала закрывать свои long позиции /ликвидироваться (продавать), открывать шорт позиции (продавать), сливать спот на эмоциях (продавать), алгоритмы крупнейших бирж/управляющих ориентируются на Binance (самую крупную и ликвидную биржу) и автоматически начали продавать/хеджироваться/снижать ликвидность чтобы не потерять.

⚡И в моменте, сброс USDe по стакану на 80М$, паника на фоне новостей - спровоцировала беспрецедентный каскад ликвидаций на ~19B$ по публичным данным, и более чем на 80B$ (по слухам).

✔️Итоги:

1⃣Шорты кита инсайдера, эпохи Сатоши Накамото принесли 192М$ прибыли за считанные минуты (и он весь год конвертировал свои битки в эфир - верит в перспективу роста альтмаркета)

2⃣Рынок был полностью очищен от кредитных плеч, займов (благоприятно), капитал самоуверенных розничных инвесторов - перешел в руки инсайдеров.

3⃣Binance уже заявила о том, что технические проблемы были с их стороны и исправляют ситуацию (переходят на оракулы), а значит, скорее всего, подобного больше не случится (сейчас все будут опасаться повторения), а такая технология как ChainLink - необходима для стабильного функционирования бирж в дальнейшем.

❌Ситуация страшная, коварная, но и рынок высокорисковый. Скорее всего, проблема единичного, системного характера и будет исправлена в ближайшее время. Манипуляция была «прикрыта» новостями о выступлении Трампа. CZ молчит (хотя обычно призывает откупать дно и не паниковать), это напрягает

Трейдер потерял $2,8 млн во время flash crash — а биржа выплатила ему 2 юаня компенсации

🔫