🌐بازدهی 3 ماه اخیر صنعت سرمایه‌گذاری


❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com

📌قیمت بنزین به پایین‌ترین سطح ۴ سال اخیر رسید!

میانگین قیمت بنزین در آمریکا هم‌اکنون ۲.۹۵ دلار در هر گالن است؛ کمترین میزان از سال ۲۰۲۱ به اینور
در تمام سال ۲۰۲۵ قیمت بنزین نسبتاً پایین و پایدار مانده
دلایل اصلی: افزایش تولید نفت خام، عدم طوفان‌های بزرگ در خلیج مکزیک و پایان تعمیرات پالایشگاه‌ها
تحلیلگران GasBuddy پیش‌بینی می‌کنند فشار کاهشی در هفته‌های آینده ادامه دارد؛ به‌ویژه با افزایش تولید اوپک در دسامبر
خبر خوب: بنزین ارزان‌تر → هزینه حمل‌ونقل کالا پایین‌تر → احتمال کند شدن سرعت رشد قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی در ماه‌های پیشِ رو
دقیقاً در آستانه تعطیلات کریسمس و سال نو، این کاهش قیمت مثل یک هدیه به مصرف‌کننده‌هاست! 🎄

خلاصه: پمپ بنزین فعلاً تنها جایی است که تورم به آن سر نزده!

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com

📈خلاصه داغ معاملات بورس کالا - هفته که گذشت

کاتد مس: رقابت ۴۱٪ | نرخ ۱,۱۳۶ میلیارد تومان (+۶.۷٪ هفتگی)

شمش فولاد: میانگین ۳۳.۶ میلیون (+۳.۸٪) | رقابت ۸.۲٪ | فخوز و ارفع تا ۳۶ میلیون

ورق گرم سلف: ۱۰,۲۰۰ تن معامله شد | ۵۰.۸ میلیون/تن (+۴٪ رقابت) | تحویل اسفند

ورق سرد سلف: ۱,۰۰۰ تن | ۶۶.۸ میلیون/تن | تحویل ۱۰ دی

آهن اسفنجی: ۱۸.۸ میلیون (+۳.۳٪) | رقابت ۵.۷٪ | گل‌گهر و ایمیدرو تا ۲۰.۴ میلیون

اوره: ۲۶.۲ میلیون/تن (+۲.۴٪)

روغن پایه: ۷۷.۴ میلیون/تن (+۲.۵٪) | رقابت سنگین ۳۵٪
پی‌وی‌سی: همچنان داغ | ۶۵.۴ میلیون (+۸.۲٪) | رقابت بالای ۴۰٪

پلی‌پروپیلن: ۱۴۶.۸ میلیون/تن (-۴.۱٪ از قله هفته قبل) | رقابت بالای ۹۰٪

وکیوم باتوم: ۳۰,۰۰۰ تن | ۲۶.۳ میلیون (+۰.۵٪) | رقابت ۵۷٪

بازار همچنان در فاز رقابتی شدید و صعودی 🔥

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com

✅جریان پول حقیقی‌ها در هفته دوم آذر:
• صندوق‌های طلا رکوردشکن شدند: ۱۰.۲ همت پول تازه‌نفس وارد صندوق‌های طلا شد.
• سهام و صندوق‌های سهامی هم بی‌نصیب نماندند: جذب حدود ۱ همت نقدینگی حقیقی.
• در مقابل، ۲.۳ همت از صندوق‌های درآمد ثابت را ترک کرد.

خلاصه اینکه: پول حقیقی‌ها با قدرت به سمت طلا هجوم برد

✅گزارش هفتگی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های کالایی (عمدتاً طلا) با ثبت +۷.۲۹٪ بازدهی، قهرمان هفته شدند
صندوق‌های اهرمی با +۳.۹۵٪ هفتگی در جایگاه دوم ایستادند؛ اما در بازه سه‌ماهه با +۶۶٪ همچنان بی‌رقیب و صدرنشین مطلق هستند
صندوق‌های سهامی هفته را با +۱.۴۷٪ به پایان رساندند
فراصندوق‌ها عملکرد درخشانی داشتند و +۲.۷۹٪ سود ساختند

نتیجه: تمام گروه‌های اصلی صندوق‌ها این هفته سبزپوش بودند؛ اهرمی‌ها در بلندمدت و کالایی‌ها در کوتاه‌مدت پیشتاز بازار.

📌روند قیمتی 3 ماهه تتر
📈قیمت لحظه‌ای: 121.850 تومن

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com

✔️نماد هایی که صف خرید هستن

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com

🛢بازار #نفت خام - تحلیل کوتاه

برنت در محدوده ۶۳.۳ دلار تثبیت شده و بالاترین سطح دو هفته‌ای را حفظ کرده؛ هفته را سبز به پایان می‌رساند.

مهم‌ترین راننده فعلی: ریسک ژئوپلیتیک ونزوئلا؛ سیگنال‌های ترامپ برای اقدام قریب‌الوقوع → ریستاد هشدار داده خروجی ۱.۱ میلیون بشکه‌ای ونزوئلا در خطر جدی است.
جنگ اوکراین هم کمک کرده؛ مذاکرات آمریکا-روسیه در مسکو به بن‌بست خورده → چشم‌انداز بازگشت سریع عرضه روسیه کمرنگ‌تر شده + حملات مستمر اوکراین به زیرساخت انرژی روسیه.
احتمال کات نرخ بهره فدرال رزرو هم تقاضا را تقویت می‌کند و قیمت را رو به بالا هل می‌دهد.
با این حال، سقف قیمت محکم است: عربستان قیمت رسمی عرب لایت به آسیا را برای ژانویه به پایین‌ترین سطح ۵ سال اخیر رسانده + نفت سنگین کانادا به ضعیف‌ترین سطح از مارس سقوط کرده → نشانه واضح نگرانی از تقاضا و احتمال مازاد عرضه در ۲۰۲۵.

تا وقتی ریسک ونزوئلا و اوکراین روی میز باشد، کف ۶۲ دلار محکم به نظر می‌رسد؛ اما شکست واقعی به بالای ۶۵ دلار بعید است مگر اینکه یک شوک عرضه واقعی رخ دهد. فعلاً محدوده ۶۲-۶۴ دلار منطقی‌ترین سناریو است.

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com

⏳#نمودار #وبملت

فاصله تا سقف 17 درصد!

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com

📌وضعیت حال حاضر #صندوق‌های_اهرمی


❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com

🔥شاخص کل 3.400.000 رو پودر کرد.

#بیتکوین

🪙بیتکوین هفته معاملاتی کم نوسانی رو تجربه کرده و الان در محدوده 89 هزار دلار در نوسان است.

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com

✅بیشترین ورود و خروج پول حقیقی

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com

✅جمع‌بندی پرتفوی صندوق‌های اهرمی - آبان ۱۴۰۴

بازار همچنان در انحصار سه غول است: اهرم ۳۰.۹٪ + موج ۱۹.۹٪ + توان ۱۴.۷٪ → حدود ۶۶٪ کل ارزش صندوق‌های اهرمی همچنان در این سه‌گانه قفل است. تمرکز نسبت به مهر تقریباً ثابت، فقط کمی جابه‌جایی از اهرم به سمت موج و توان دیده شد.

تهاجم تمام‌عیار: وزن سهام در اکثر صندوق‌ها بین ۹۶ تا ۹۸٪ است. دوایکس و موج رکورددار ریسک‌پذیری؛ توان (۸۶٪) و شتاب (۹۰٪) تنها صندوق‌هایی هستند که هنوز مقداری احتیاط نشان می‌دهند.

تمرکز نمادها شدیدتر شد: موج و نارنج با ۵۹-۶۲٪ در ۱۰ سهم برتر، عملاً «همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد» گذاشته‌اند. در مقابل، توان، شتاب و جهش با ۳۳-۳۸٪ در ۱۰ سهم اول، متنوع‌ترین پرتفوی را دارند.

شکاف استراتژیک عمیق‌تر شده: یک اردوگاه (موج، نارنج، دوایکس) روی چند نماد بزرگ شرط‌بندی سنگین کرده؛ اردوگاه دیگر (توان، شتاب، جهش و تا حدودی بیدار) با پراکندگی بیشتر به دنبال کنترل نوسان است.

چرخش طلا: پس از فروش سنگین مهر، در آبان موج اول بازگشت دیده شد. اهرم، بیدار، جهش و به‌ویژه دوایکس (ورود جدید به شمش) وزن طلا را بالا بردند؛ اما توان، شتاب و پیشران همچنان در فاز خروج تدریجی هستند. موج و نارنج کماکان صفر طلا.

بازار اهرمی‌ها به وضوح به دو قطب «تهاجمی متمرکز» و «محتاط متنوع» تقسیم شده. در شرایطی که احتمال نوسان شدید بازار پایه وجود دارد، صندوق‌های متمرکز روی چند نماد بزرگ، ضریب بتا و دراو داون بالاتری خواهند داشت. فعلاً موج و نارنج پرریسک‌ترین و توان امن‌ترین گزینه به نظر می‌رسند.

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com

📊گزارش اختصاصی بازار | شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴

شروع طوفانی هفته با رکوردشکنی تاریخی شاخص کل

شاخص کل با جهش ۶۶٬۹۳۱ واحدی (۲٪) به ۳,۴۴۶,۷۸۸ واحد رسید → بالاترین عدد تاریخ بورس تهران
شاخص هم‌وزن +۱.۴٪ → تأیید مشارکت گسترده بازار، نه فقط چند سهم بزرگ
ارزش معاملات خرد حدود 12 همت → بالاترین عدد چند مدت اخیر، سیگنال جدی بازگشت نقدینگی
ورود پول حقیقی 920 میلیارد تومان + خروج 1.1 همت از صندوق‌های درآمد ثابت → چرخش آشکار پول از ثابت به سهام
لیدری بی‌چون‌وچرای بانکی-پالایشی: #وبملت، #فملی، #فارس، #فزر و #تاصیکو بیشترین ورودی حقیقی را داشتند
حقوقی‌ها هم در #فولاد، #شپدیس و #وپاسار به شدت حمایت کردند → همگرایی نادر حقیقی و حقوقی

بازار امروز یک «روز سیگنال» بود. وقتی همزمان رکورد شاخص، ارزش معاملات 12 همتی، خروج سنگین از ثابت و ورود گسترده سبز شدن نمادها را می‌بینیم، یعنی موج جدید نقدینگی جدی وارد شده. فعلاً هیچ مانع تکنیکالی یا بنیادی جدی تا محدوده ۳.۶–۳.۷ میلیون واحد دیده نمی‌شود.

❤یک آتیه آرمانی...
📱@ArmanAti
🌐www.armanati.com