Всё, что важно знать о покупке акций на гонконгской бирже #полезнаяинформация

В свете открытия некоторыми брокерами (БКС, Тинькофф) торгов на гонконгской бирже хотим рассказать об особенностях и существующих рисках.

Ранее мы уже рассказывали об особенностях Гонконга и его валюты вот тут: https://t.me/aristocks/939

Валюта торгов

Бумаги гонконгской биржи будут торговаться за гонконгский доллар (HK$). Изначально, как только появились слухи об открытии торгов китайскими акциями, мы думали, что торги будут происходить за юань. Но после объявления старта переговоров СПБ Биржи с Гонконгской биржей стало понятно, что торги скорее всего будут происходить за гонконгский доллар.

Когда будут происходить торги?

Торги китайскими акциями на гонконгской бирже будут происходить с 8:00 до 18:00 по МСК.

Нужен ли статус квалифицированного инвестора?

Нет. Но у некоторых брокеров нужно будет проходить тестирование на торговлю иностранными акциями.

Лоты бумаг

На самой гонконгской бирже обычному частному инвестору сложно было бы приобрести акции из-за большого минимального лота. В рублях минимум от 200 тысяч рублей.

На СПБ Бирже лоты будут значительно меньше, чтобы частные инвесторы смогли приобретать акции. От 2-3 тысяч рублей.

Гербовый сбор

На гонконгской бирже действует налог при покупке и при продаже акций, независимо от результата сделки (+ или -). Он составляет 0.13% и на СПБ Бирже будет также взыматься, автоматически.

Налоги

За продажу акций в + брокер, как обычно, будет автоматически рассчитывать налоги.

По дивидендам (по словам Тинькофф они будут) на гонконгской бирже нет налога. Т.е. нам они будут приходить в полном объеме. А мы в свою очередь должны будем подавать декларацию в налоговую и оплачивать налог 13% с размера дивидендов.

Какие бумаги доступны?

На данный момент доступны 12 бумаг крупных китайских компаний. К концу года ожидается запуск торгов на СПБ Бирже до 200 компаний.

Список компаний, доступных на данный момент

Alibaba, Meituan, Tencent, Xiaomi, WH Group, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, JD com.

Риски

Главный риск — СПБ Биржа подробно не раскрывает в каком именно депозитарии будут хранится данные бумаги. Если не раскрывает, то делаем вывод, что будет использована американская или европейская инфраструктура. А как мы помним часть иностранных бумаг были заморожены из-за санкций. Поэтому и тут не всё так радужно, заморозка также возможна.

Также существуют риски возможной войны Китая с Тайванем. Это сильно повлияет на котировки китайских акций.

Если было полезно, то поставьте 👍🏻

Вы что думаете об открытии торгов китайскими акциями? Будете их покупать?

Что с Петропавловском? 🏗 #новости

Петропавловск запросил приостановление торгов на Лондонской бирже. А также собирается снять с торгов свои акции на Московской бирже.

У компании большие проблемы с обслуживанием своего долга. Рефинансирование добиться не удалось. И компания подаёт на банкротство.

Компания ищет возможность продажи оборудования и своего производства для погашения кредитов. Акционерам вряд ли что-то достанется.

❓Что делать тем, у кого эта акция есть в портфеле?

Продавать, чтобы забрать хоть что-то. Вряд ли будет какой-то позитив по компании. Иначе в случае снятия торгов акциями с Мосбиржи можно потерять абсолютно все средства.

Только что Мосбиржа выложила новость, что сегодня последний день торговли акциями в основном режиме. С 13 июля ограничит расчеты по акциям Petropavlovsk, а с 15 июля прекратит их. Будьте внимательны!

Ребятки, в четверг в 12:00 🕚

Проведём прямой эфир:

Разбор индексов, что ждать?
‼️И также акции по вашему запросу.

Под этим постом, пишите все интересные вам акции, любые и России и Америки, и других стран)

Пишите или ставьте ❤️ комментариям, какие акции наберут самое большое количество или больше всего лайков, постараюсь разобрать много.

Я проведу анализ и расскажу на прямом эфире, запись будет, если сохраниться 🤝

⚡️Сегодня в моём втором канале LIFE отвечаю на ваши вопросы, присоединяйтесь:

👉🏻 https://t.me/aristockslife/845

#вопросответ

📌Запись прямого эфира «Обзор индексов и акций по вашему запросу» #разборпозапросам #полезнаяинформация #прямойэфир

Запись прямого эфира доступна по ссылке 👉 https://youtu.be/ytqi4MBq8yc

🔥В описании видео на YouTube сделали сноски с временем по каждой акции, вопросу. Вы можете нажимать на время и переходить сразу к нужной акции.

Если было полезно, то буду рада вашим 👍🏻 в YouTube

Полиметалл ждёт такая же участь как и Петропавловск? #разборакции #poly

Полиметалл — крупнейший производитель серебра в России, входит в мировой топ 5 по производству серебра и в топ 10 производителей золота.
Компания добывает 11% российского золота. Запасы золота составляют 27,9 млн унций, серебра – 246,3 млн унций.

Структура выручки: золото – 86%, серебро – 14%. Активы расположены в России и Казахстане.

До СВО у компании не было проблем, компания стабильно развивалась и имела сильную финансовую устойчивость.
А Петропавловск изначально была слабой компанией, которая всегда граничила с банкротством.

Поэтому сравнивать эти две компании — не очень целесообразно.

Безусловно золотодобытчикам плохо:
🔸Полиметалл пока никак не может выгодно реализовать серебро, оно просто лежит у них на складах.
🔸Также крепкий рубль влияет на финансовые результаты компании негативно. Аналитики говорят, что из-за этого компания может оказаться убыточной!
🔸Дивиденды отменены ⛔️
🔸Также риск — это расписка. Изначальный листинг акции на лондонской бирже.

Какие выводы?

Пока фундаментально компания готова пережить трудности с которыми столкнулась. Но 2-3 года при сильном рубле и санкциях компания вряд ли протянет. Если у вас доля не больше 2-5% — можно компанию держать. Если более — сокращать долю. По техническому анализу можно вскоре ожидать разворота, но пока новостей для этого позитивных нет.

Если было полезно, то поставьте 👍🏻

The Economist 📓 Новая обложка #рассуждение

Выпуск вышел с медведем на обложке, который преследует красную шапочку по лесу из газовых труб - и снежная зима ❄️

🐻Медведь - Россия.
⛑Красная шапочка - Европа.

А остальное в целом понятно. Но в этой обложке и разгадывать нечего, все как на ладони 🤚🏻

📕Название журнала: «На Европу надвигается зимний ужас».

«Зима приближается, и она обещает быть жестокой и вызывающей разногласия из-за энергетического кризиса, который быстро усугубляется, поскольку Владимир Путин ограничивает поставки российского газа», — пишут авторы ✍️

Чтобы противостоять энергетическому шоку, авторы предлагают нормировать потребление энергоносителей и поднять на них цены.

В Европе уже очень жесткие правила, сейчас жарко, а зимой будет холодно 🥶

Поэтому вы меня спрашиваете, покупаю ли евро, цена хорошая. Я даже не уверена, что через пару лет, Европа останется в прежнем виде))

Все, что упало и плохо лежит — не всегда нужно поднимать 🤫

Посмотрим 👀

#важныепосты

Важные посты на этой неделе (11 июля - 17 июля):

🔥Продолжается запись на БЕСПЛАТНЫЙ курс по инвестициям, который пройдёт с 8 по 14 августа.
Подробности и запись: https://t.me/aristocks/956

📌Прошёл технический и фундаментальный обзор акций по вашим запросам в LIFE-канале.
Ссылка на пост: https://t.me/aristockslife/822

📌Вышел пост "Всё, что важно знать о покупке акций на гонконгской бирже"
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/973

📌В LIFE-канале отвечала на ваши вопросы.
Ссылка на пост: https://t.me/aristockslife/845

🔥Прошёл прямой эфир на тему "Обзор индексов и акций по вашему запросу".
Ссылка на запись: https://youtu.be/ytqi4MBq8yc

🔥Вышел пост "Полиметалл ждёт такая же участь, как и Петропавловск?".
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/980

📌Обсудили с вами новую обложку журнала The Economist.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/982

💬Присоединяйтесь к нашему чату. В нём можно общаться и задавать вопросы независимо от поста: https://t.me/+WTpcWYcSxVZiMzRi

🔥Информация о платном инвестиционном канале: https://aristocks.ru/invest_kanal

🔥Информация о моём курсе "Инвестируй как аналитик": https://aristocks.ru/kurs

🔀Пост с навигацией по каналу: https://t.me/aristocks/886

Объединение ФСК и Россетей #новости #полезнаяинформация

Что будет?

15 июля Россети и ФСК объявили об объединении компании. Объединение произойдёт на базе ФСК. То есть Россети станут ФСК.

ФСК разместит дополнительную эмиссию, в акции которой будут конвертированы бумаги акционеров "Россетей".

Почему они вообще решили объединиться?

О необходимости объединения всех российских электросетей в единую компанию идут обсуждения уже достаточно давно. Это нужно для более эффективного управления и финансирования.

Слияние компаний — этап многолетнего процесса по объединению магистрального и распределительного комплексов под управлением одной объединенной компании.

И что будет в итоге с компаниями?

На базе ФСК будет создана Объединенная сетевая компания — оператор магистральных сетей и владелец контрольных пакетов в МРСК.

Что делать инвесторам?

Для начала эту сделку должны одобрить собрания акционеров ФСК и Россетей, они пройдут 14 и 16 сентября.

В случае, если акционер не согласен со сделкой, компании выкупят акции по цене 9,04 копейки за акцию ФСК и за 0,6058 ₽ и 1,273 ₽ за обыкновенные и привилегированные акции Россети, соответсвенно.

Если акционер согласен со сделкой, то пока не понятно как будут конвертированы акции Россетей в акции ФСК. Будет ли како-то интересный коэффициент или конвертация будет 1 к 1.

А что будет с дочерними Россетями?

Речь идёт, например, о МРСК Центра, МРСК Московского региона и т.д.

Пока данные компании будут торговаться отдельно, но по мнению аналитиков, в следующем году будет также производиться консолидация всех дочерних компаний в новую объединенную компанию. И там тоже, вероятнее, будет конвертация.

Для Ленэнерго это новость пока не выглядит положительной. Ленэнерго является отличной дивидендной историей на российском рынке. При объединении эта история может испариться.

Какой вывод можно сделать?

В долгосрочной перспективе объединение выглядит положительно. У объединенной компании будет хорошая ликвидность, чем у каждой компании по отдельности. Также будут более прозрачными отчётность и управление компании.

Если будут хорошо организована и оптимизирована структура дохода и управления (для чего собственно и создаётся объединенная компания), то можно ожидать хорошую див. доходность у этой компании.

В краткосрочной перспективе — возможна повышенная волатильность в компаниях и даже их дочерних структурах. Т.к. пока точно ничего не известно, от любой новости инвесторы будут "шарахаться".

Размещение облигаций М.Видео #полезнаяинформация

Сегодня поступает много вопросов про новые облигации М.Видео. Не знаю, с чем связан такой бурный интерес именно к этому размещению. Кто-то где-то вас зазывает видимо))

Давайте разберёмся, что за облигации планируется разместить.

«М.Видео-Эльдорадо» — один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ.

Название облигации: МВ Финанс-001Р-03
Дата погашения облигации: 25 июля 2025 года (через 3 года).
Размер купона ожидается по итогам размещения около 12-12.5%.
Купоны будут выплачиваться каждый 91 день.
Облигаций размещается на 5 млрд рублей.
Сбор заявок на размещение закончится 21.07 в 15:00 по информации от Альфы.

Рейтинг стабильности компании: A+ (высокий). Это хорошо.
Но по индексам риска уже показатель не очень.

Индекс финансового риска составляет 92 из 99, это означает не очень хорошее фин. состояние компании.

У компании уже выпущены 2 облигации. Облигация с погашением в августе 24 года на данный момент торгуется с 11.6% доходности к погашению. Соответственно, если размещение новой облигации будет по 12.5% то облигация может быстро вырасти в цене, чтобы доходность была 11.7-12%. Но премия тут небольшая.

Финансовое состояние

От года к году выручка у М.Видео хорошо росла. Чистая прибыль в 2021 году сократилась в 3 раза по сравнению с 2020 годов (с 9 млрд до 3 млрд). Также у компании очень низкая рентабельность (0.7%), хотелось бы минимум 3-5%.

Кроме этого, компания из года в год наращивает свой долг. На конец 2021 года показатель Долг/EBITDA составлял 3.25. Сейчас он будет, вероятно, выше. А хотелось бы ниже 2.

Риски

▪️Снижение и ограничение поставок техники.
▪️По запуску параллельного импорта пока не понятен исход.
▪️Снижение покупательской способности населения.
▪️Снижение рентабельности.
▪️Долговая нагрузка выше среднего.

Вывод

Консервативному инвестору данные облигации точно не подойдут. Пока не ясно будущее компании при текущих условиях работы, как она будет выкручиваться из различных ситуаций.

Для тех, кого устраивает доходность при указанных рисках — можно. Но есть облигации с похожей доходностью поинтереснее и с меньшими рисками.

Если было полезно, то поставьте 👍🏻

Какие изменения могут прийти от ЦБ для частных инвесторов? #полезнаяинформация #новости

Сегодня прошла пресс-конференция по концепции совершенствования защиты розничных инвесторов.

Что было на этой конференции и какие выводы можно сделать?

1. ЦБ РФ предлагает повысить имущественный порог, необходимый для признания инвестора квалифицированным, с 6 до 30 млн рублей.

Если у вас уже есть статус — то отбирать у вас его не будут, если статуса нет, то получить его теперь будет крайне сложно (практически невозможно для обычного частного инвестора).

2. Если статуса квал. инвестора у вас нет, то будет ограничение к следующим инструментам:

▪️Иностранным ценным бумагам (да и гонконгским тоже). Исключение — депозитарные расписки компаний, которые ведут деятельность в РФ (например, X5 Retail).
▪️Сделкам со сложными облигациями и структурным доходом.
▪️Сделкам на внебиржевом рынке.

3. Когда разблокируют замороженные активы?

Необходимо дождаться правовых процедур от Московской биржи по разблокировки бумаг через Euroclear. Пока ничего нового. Сообщили, что Мосбиржа уже подготовила все необходимые бумаги и документы.

4. ЦБ будет всячески способствовать тому, чтобы розничный инвестор не мог увеличивать позиции по иностранным ценным бумагам, по любым.

Если вы не квалифицированный инвестор, то инвестировать в иностранные акции вы не сможете, в том числе и на Гонконгской бирже ‼️

Если у вас акции уже есть, принуждать их продавать не будут, но даже усреднить позицию вы не сможете.

5. Что с расписками?

Иностранные активы — любые иностранные ценные бумаги, выпущенные за рубежом, кроме отечественных евробондов и депозитарных расписок иностранных компаний, имеющих бизнес в России - ЦБ.

С ними все нормально, пока. Но намекают, что хорошо бы их переводить в акции. Этот вопрос уже прорабатывается на уровне компаний.

6. Инвестиционные счета за рубежом открывать не рекомендуют, так как огромный риск.

Какие выводы?

Инвестировать в иностранные активы становится крайне опасно ⛔️
В долгосрок точно не имеет смысла для российского инвестора.

Гонконская биржа также становится не интересна, потому что инвестировать большинство из вас в неё не сможет и имеет такие же риски.

Акции СПБ биржи скорее всего умрут, если у вас есть данная компания — я бы задумалась над продажей. Либо принимаете, что теряете все.

Также стоит понимать, что тест не даёт вам статус квал. инвестора ❌

Стоит ли переживать?

Точно не стоит, про иностранные акции говорю давно, я долю 10% держу, но у меня есть статус квал. инвестора.

Грустить что нельзя инвестировать в Америку — тоже не стоит. Если есть знания и понимание, то и на Российском вы заработаете отлично.

Так что не паникуем, приводим портфель в порядок, учитываем риски и вперёд.

Сегодня разберём подробно акцию технически и фундаментально. Технически запишу подробный видео разбор.

Разберём не самую ликвидную компанию)

Разбираем одну акцию из опроса ниже ⬇️

🍷 Белуга победила в опросе, значит подробно изучим, что это за компания и нужно ли в неё сейчас инвестировать и если уже инвестируете, что ждать.

Белуга 🥃 #разборакции #BELU

🧊Белуга — одна из крупнейших российских алкогольных компаний.
Производственные мощности компании представлены 6 ликеро-водочными заводами, а также винодельческим комплексом.

Совокупная производственная мощность группы 20 млн декалитров в год.

К непрофильной деятельности относятся производство соевой продукции, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, молочной продукции, оптовая торговля табачными изделиями, а также дистрибуция премиальных бокалов и прочих товаров из стекла австрийского бренда Riedel.

Деление по географии продаж:

1. РФ — 96%.
2. За рубеж — 4%.

Поэтому поставки стран за рубеж, сильно на компанию не повлияют.

Также, что очень важно, алкогольный бизнес достаточно кризисоустойчивый — так считалось исторически, и это подтвердилось в последние годы. Алкоголь потребляют в периоды и роста, и спада экономики.

Причем, как ни странно, наиболее устойчивым является именно премиальный сегмент бизнеса — как минимум, это подтверждают цифры продаж в период пандемии.

Белуга групп отчиталась за 1 полугодие 2022 года:

▪️Общие отгрузки: +13,6% г/г, до 7,4 млн декалитров.

▪️Отгрузки собственной продукции: +11%, до 6,18 млн декалитров.

💰Дивиденды

4,5% - недавно компания выплатила эти дивиденды.

Стоит ли покупать компанию? Если уже компания есть, что делать?
Обсудим с вами на видео ⬇️

👉🏻 https://youtu.be/bljygJN_qrU

Ставьте 👍 в YouTube, чтобы поддерживать канал❤️

Итоги пресс-конференции ЦБ #полезнаяинформация #новости #рассуждение

Сегодня прошла пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.

Давайте обсудим, что нам важного сказали и какие выводы из этого можно сделать 👐🏻

Первое самое важное, что ставку неожиданно снизили на 150 б.п. и ставка стала 8%, что это значит?

1. Банки будут рады — люди охотнее будут брать кредиты.
2. Застройщики рады — люди охотнее будут брать ипотеку.
3. Инфляция сокращается.
4. Вклад становится неинтересен, можно ожидать приток инвесторов на рынок.
5. Позитив для самого рынка.

Какие ещё высказывания мне показались интересными?

▪️Дальнейшее снижение ставки в среднесрочной перспективе возможно.

💭 Это плюс для рынка и для экономики в целом, но ниже 7% к концу года не ожидают. Значит облигации сильно в цене расти не будут, но ставку которую зафиксировали ранее на 1-2 года - это 🔥
Будем получать большие купоны.

▪️Валюты в стране в бумажном виде - много. 90% вкладов люди могут забрать наличкой.

▪️ЦБ РФ будет вынужден в сентябре продлить ограничения по выдаче наличной валюты

💭Это также хорошо, совсем без валюты не останемся. Думаю ограничения будут снимать, по мере того, как будет улучшаться ситуация. У меня вклад заканчивается в сентябре, положила я ещё до 9 марта, дадут или не дадут деньги - посмотрим, расскажу)

▪️ Банки начнут раскрывать свою отчётность.

💭Тут не знаю, хорошо ли 😁
Пока отчётность не видим, надеемся что у них не так все плохо. Будем надеяться, что на наш любимый Сбербанк отчётность повлияет положительно. Сам ЦБ говорит, что банки держаться лучше ожиданий и для них будут послабления.

▪️Валютные интервенции допустимы. Разрабатывается новое бюджетное правило.

💭Что это значит? Это значит, что доллар будет расти, если он будет расти, то компании-экспортёры будут чувствовать себя лучше. А мы сможем на этом заработать.

Какие выводы?

В целом конференция прошла в позитивном ключе, кажется, что как будто бы все и хорошо 👌🏻

На что обратить внимание, нам как инвесторам?

Акции застройщиков, банковский сектор, экспортёры (очень выборочно).

Стоит ли покупать облигации?

Если в портфеле нет, стоит покупать всегда. Если доля уже сформирована, то я бы притормозила и только реинвестировала купоны, что и буду делать ❤️

Поставьте 👍🏻 если пост понравился

А вы уже записались на бесплатный курс?

С нами уже 566 человек 😳

Мы не ожидали, что столько человек к нам присоединиться и захочет действительно начать работать над знаниями в инвестициях.

Курс не простой, как у всех: что такое инвестиции, как открыть счёт и т.д. На курсе действительно практический опыт. Пройдём всё от экономики до технического и фундаментального анализа. После бесплатного курса реально останутся знания, которые помогут в отборе акций и поиске точки входа.

Курс будет действительно курсом, с домашними заданиями, тестами, видео-уроками, конспектами и прямыми эфирами, а также чатом, в котором мы с вами всегда на связи🔥

Все видео уроки мы уже записали — это большое количество полезной информации, совершенно бесплатно 👐🏻

Программа бесплатного курса:

🟢Понедельник

🔸Первый урок будет вводный, на нем обсудим:

⁃ Нужны ли вам вообще инвестиции? Зачем инвестировать?
⁃ Что такое акции, облигации, етф. Что за инструменты, зачем они нужны?

В уроке будет видео, домашнее задание, тест, текстовый вариант, конспект.

🟢Вторник

🔸Второй урок, будет посвящён экономике:

⁃ Зачем она нужна в инвестициях?
⁃ Экономика только для экономистов?
⁃ Основы экономики, как применять в инвестициях?

В уроке будет видео, домашнее задание, тест, текстовый вариант, конспект.

🟢Среда и четверг

🔸 Третий урок, будет посвящён техническому анализу:

⁃ Что за зверь «технический анализ»?
⁃ Куда вообще смотреть и что делать?
⁃ Изучаем индикатор MACD.

В уроке будет видео, домашнее задание, тест, текстовый вариант, конспект.
Урок по техническому анализу будет поделён на две части и выйдет в среду и четверг.

🟢 Пятница

🔸Пятый урок, будет посвящён фундаментальному анализу:

⁃ Что за зверь «фундаментальный анализ»?
⁃ Куда смотреть и что делать?
⁃ Как провести быстрый анализ акции?
⁃ Изучим самые важные мультипликаторы.

В уроке будет видео, домашнее задание, тест, текстовый вариант, конспект.

‼️Также в пятницу мы с вами встречаемся на прямом эфире. Буду отвечать на все ваши вопросы по пройденному материалу и проведём полноценный анализ акции.
Выберем с вами сектор и отберём акцию по всем имеющимся знаниям.

ДАТЫ КУРСА:

С 8 августа по 14 августа ⏰
Доступ к курсу будет открыт до 1 сентября.

Курс советую пройти всем, и тем кто проходил у меня курс, и тем кто проходил у кого-то ещё курс и тем, кто ничего не проходил)

Полноценный курс - на бесплатной основе ‼️

Запись на бесплатный курс:

👉🏻 https://aristocks.ru/bespkurs
👉🏻 https://aristocks.ru/bespkurs
👉🏻 https://aristocks.ru/bespkurs

Присоединяйтесь, уже скоро начинаем ❤️