🥇 Полиметалл - занимается добычей золота, серебра и меди. Ведет несколько проектов геологоразведки и разработки месторождений в России, Казахстане и Армении. #разборакции #POLY

Полиметалл отчёт за 2021 год:

▪️Выручка: $2890 млн (+1% г/г)
▪️Чистая прибыль: $904 млн (-15,2% г/г)
▪️Чистый долг: $1647млн (+21,9% г/г)
▪️FCF: $418 млн ($610 млн годом ранее)

❇️Компания подтверждает текущий производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента на 2022 г.. Производство традиционно будет выше во II полугодии 2022 года за счет фактора сезонности.

❇️Компания не ожидает значительных изменений в операционной деятельности и реализации капитальных проектов на фоне недавних событий, однако ввиду существенных трансформаций на макроуровне временно не публикует ожидания в отношении денежных и капитальных затрат на 2022 г.

❇️ В 2022 г. компания планирует установить долгосрочные цели по снижению выбросов парниковых газов на период до 2050 г.

Плюсы:

✔️Торговля на 56,8% ниже оценки ее справедливой стоимости.

✔️Прогнозируется, что прибыль будет расти на 13,75% в год.

Минусы:

〰️Высокий уровень долга.

💰 Дивиденды 12%, но они до этого были не сильно устойчивые, поэтому выплатят ли их ?

Где покупать? По какой цене? Подробнее рассказываю в видео ⬇️

https://youtu.be/fuQ5TfRTMG8

Ребята, доброе утро ☀️

Всем кто оплатил канал, пришли ссылки в бот, можно присоединиться ❤️🤝

#подкасты

🔥Вышел новый подкаст на тему «Технический анализ. Нужен ли инвестору или пустая трата времени? Важные определения тех. анализа. Как его правильно использовать?»

В данном выпуске обсуждаем с вами технический анализ. Нужен ли он инвестору? Или это всё ерунда? Основные определения тех. анализа. Как его использовать? Может ли он помочь входить в акции по лучшей цене?

Подкаст размещён в сервисах Apple Подкасты, Google Подкасты и Spotify.

Вы можете скачать приложения данных сервисов или прослушать через сайт, просто перейдя по ссылке.

Подписывайтесь на подкасты и оставляйте оценки, буду очень рада обратной связи❤️
Спасибо, что делитесь с друзьями!

Прошлые подкасты тоже можете прослушать на этих платформах 💭

Ссылки на подкаст⬇️

Apple Подкасты

Google Подкасты

Spotify

🤭Будет ли в США рецессия (замедление и спад темпов роста экономики)?
#рассуждение

Один из надёжных индикаторов наступающей рецессии является инверсия кривой доходности облигаций. Данный индикатор предсказал спады экономики с 1955 года.

И вот сейчас как раз и происходит инверсия кривой доходности американских облигаций. Начинает набирать обороты.

🤔Что вообще такое инверсия кривой доходности?

Инверсия доходности означает, что долгосрочные облигации, например десятилетние, приносят меньше дохода, чем краткосрочные например, двухлетние.

А как обычно?

В обычные времена всё по другому: долгосрочные облигации приносят большую доходность, чем краткосрочные.

На скриншоте показано, как обстоят дела с кривой доходности сейчас и как было 1 месяц и 1 год назад. Год назад мы видим, что всё было отлично, как и должно быть. Но сейчас инверсия всё больше, некоторые короткие облигации приносят уже доходность больше, чем некоторые долгосрочные.

😱Когда начнётся спад? Через месяц?

К сожалению, кривая доходности не может нам сказать точный и даже примерный срок. К тому же мы не можем быть на 100% уверены в данном индикаторе, хотя за последний достаточно большой промежуток он нам не врал.

Исторически были разные периоды, через которые начиналась рецессия после инверсии кривой доходности: от 5 до 30 месяцев.

Т.е. в ближайшие полгода резкого спада в США мы можем не ожидать, а далее уже пристально следить.

🧐Какие ещё есть доводы за рецессию в США?

ФРС США также говорит о высоком риске рецессии. Риск находится на рекордно высоких отметках.

Также с 2020 года на рынке США одно из самых сильных ралли (резкого роста) рынка, а после резкого роста идёт циклический спад.

📌Вывод: стоит держать в голове информацию о риске спада в США, инвестировать с осторожностью в американский рынок и выбирать сектора, которые чувствуют себя лучше всего в период рецессии. И следить далее как будет себя вести кривая доходности американских облигаций.

А вы как думаете? Возможна ли рецессия в США? И если да, то когда?

Дивиденды: как все устроено?
#начинающим_инвесторам #обучающийпост

Очень часто поступают запросы на посты с терминами и основами инвестирования.

Сегодня рассмотрим с вами дивиденды: что это, когда их получаем и от чего они зависят. Поехали😁

Дивиденды — часть прибыли компании, которая распределяется между акционерами.

❓Все ли компании платят дивиденды?

Нет, у компании нет такой обязанности. Компания может выплачивать дивиденды, а может и не выплачивать. Сейчас эту ситуацию нужно внимательно отслеживать, если дивиденды вам крайне важны.

❓В каком размере выплачиваются дивиденды?

Это определяется советом директоров и утверждается на собрании акционеров каждой компании. Обычно решается общая сумма, которая будет направлена на выплату дивидендов и какой размер дивидендов будет выплачен на 1 акцию.

Например, компания решила выплачивать 10 рублей на 1 акцию в виде дивидендов. Если у вас во владении будут 100 акций на дату дивидендной отсечки, то вы получите 1000 рублей минус налоги на свой счёт в виде дивидендов от компании.

❓Как часто выплачиваются дивиденды?

Это также зависит только от компании. Кто-то выплачивает раз в год (например, ЛСР), а кто-то раз в квартал (например, ММК, Franklin Resources).

❓Как тогда считается % дивидендной выплаты, если компания устанавливает только сумму выплаты?

% выплаты дивидендов считается так: утверждённые (прогнозные) дивиденды на 1 акцию делятся (/) на текущую рыночную цену 1 акции и умножаются(*) на 100.

Именно поэтому очень важно купить акцию по хорошей цене. Я всегда об этом говорю. Так как если Вася купил акции Сбербанка по 100 рублей и Сбербанк выплачивает на 1 акцию по 20 рублей, то у Васи 20% дохода в виде дивидендов от Сбербанка. А Петя купил Сбербанк по 300 рублей, у Пети получается доход всего 6.6%.

❓Можно ли иметь пассивный доход от дивидендов?

Да, конечно можно. Но размер пассивного дохода зависит от размера вложенного капитала. А также от того, в какие компании он вложен. Стабильно ли компания выплачивает дивы, повышает ли их и т.д. В среднем стоит расчитывать на 8-15% годовых при вложении в надежные дивидендные компании.

❕Прелесть долгосрочного инвестирования в хорошие дивидендные компании в том, что покупая сейчас компанию, например за 100 рублей и при текущей её див. доходности 10%, через 5-10 лет % доходности дивидендами от данной компании в вашем портфеле может составлять 30%, 50% или даже 100% на вложенные средства в неё. Т.е. через 10 лет компания, возможно, будет выплачивать в качестве дивидендов по 100 рублей на акцию, а это 100% к вложенным вами средствам в эту компанию😱

🤑 А вы любите зарабатывать на дивидендах или на росте компании?

#обзорртс

Тут пошли по альтернативному сценарию, дно обновлять не захотели, не очень хороший знак, есть вероятность того, что пойдём обновлять его потом, с размахом.

Все слышали выражение «Поймал дно, получи 2 в подарок», это не просто так, через это второе дно по логике технического анализа, мы разворачиваемся абсолютно всегда.

В ближайший месяц, вероятнее всего нерезидентов не пустят, так как разрешение конфликта ожидается только в конце апреля. Поэтому будет позитив, но до тех пор, пока рублю это будет выгодно, слишком укрепляться пока тоже не выгодно.

Акции в долгосрок пока беру очень точечно, очень и всего пару-тройку.
Дно второе будет с перелоем или нет, пока не ясно, но думаю это ближе к лету.

Варианты развития событий отобразила на картинке ⬆️

#USDRUB

Тут все точно по прогнозу, оставила тот же, что и на прошлой неделе. Отскок будет вероятнее всего и далее будем ходить в боковике 80-100, возможно он сузится, когда будет вырисовываться отметим его.

Может дать мощный импульс на 150-170, но это когда РТС пойдёт 2ое дно рисовать, пока говорить об этом рано.

#обзорsp500

Тут тоже по прогнозу прошлой недели. Сейчас может быть последний мощный импульс перед падением.

Поэтому можем сделать и перехай, либо отобьёмся от уровня и пойдём ниже.

Все 3 сценария изобразила ⬆️

#важныепосты

Важные посты на этой неделе (28 марта - 3 апреля):

📌Докупила облигации "на машину".
Ссылка на сообщение: https://t.me/aristocks/643

📌В LIFE-канале разбирали акции по вашему запросу.
Ссылка на сообщение: https://t.me/aristockslife/78

📌Порекомендовала вам книгу по волновому анализу.
Ссылка на сообщение: https://t.me/aristocks/647

📌Обсудили с вами, что происходит с курсом доллар-рубля.
Ссылка на сообщение: https://t.me/aristocks/650

📌Поговорили о фондах недвижимости REIT. Составила подборку.
Ссылка на сообщение: https://t.me/aristocks/651

📌Разобрала компанию Полиметалл по фундаментальному и техническому анализу.
Ссылка на сообщение: https://t.me/aristocks/659

📌Вышел подкаст про технический анализ.
Ссылка на сообщение: https://t.me/aristocks/662

📌Обсудили возможную рецессию в США и кривую доходности облигаций.
Ссылка на сообщение: https://t.me/aristocks/663

📌Поговорили про дивиденды: как вообще всё устроено.
Ссылка на сообщение: https://t.me/aristocks/665

📌Поделилась с вами техническим обзором индексов РТС, S&P500 и доллар-рубля из платного инвестиционного канала.
Ссылка на сообщение: https://t.me/aristocks/666

Доброе утро ☀️

Сегодня на канале LIFE - разбираем акции по вашему запросу:

➡️ https://t.me/aristockslife/129

Присоединяйтесь❤️

#разборпозапросам

✨⚡️С чего начать инвестировать?
#начинающим_инвесторам

Давайте с вами обсудим основные правила 🤝

1️⃣ Выберите брокера.
Физическому лицу нельзя торговать на бирже без посредника (брокерской компании).

Брокер – компания, которая регистрирует инвестора на бирже, учитывает его доходы и исполняет поручения по покупке или продаже ценных бумаг.

Чтобы начать работать с брокером, нужно открыть у него брокерский счёт.

Надежные брокеры, которые не под санкциями:

✔️Финам
✔️Тинькофф
✔️БКС

2️⃣Начните инвестировать.

Если хотите зарабатывать на фондовом рынке, не стоит с этим тянуть. Не вкладывайте сразу большие суммы. Достаточно 5–15 тысяч рублей, чтобы получить первый опыт.

Попробуйте проанализировать акцию с помощью фундаментального анализа (можно посмотреть разборы опытных инвесторов), посмотреть новости, рекомендации. И купить акцию надежную, с дивидендами на долгосрок или с целью заработать небольшую прибыль.

Присмотритесь к акциям которые входят в состав индекса РТС или S&P500.

3️⃣ Не поддавайтесь эмоциям.

Не смотрите на то, как меняется цена ваших бумаг каждую минуту. Если что-то идёт не по плану – это не значит, что нужно продавать активы. Рынки проседают из-за кризисов, но в долгосрочной перспективе они растут, главное выбрать надежные активы.

4️⃣ Инвестируйте долгосрочно.

Спекулировать акциями сложнее. Старайтесь инвестировать деньги на долгий срок (от 3–5 лет). Вы сможете пережить спад рынка, если он будет? и в дальнейшем заработать на акции + получить дивиденды.

ВАЖНО!
Инвестируете те деньги, в которых вы не нуждаетесь в ближайшее время! Прям положили и забыли. Потому что если вам понадобятся деньги и в этот момент рынок будет в просадке, вы потеряете свои вложения и на рынок больше не вернётесь, зачем вам это надо)

6️⃣ Оцените терпимость к риску.

Ценные бумаги не только растут, но и падают. Представьте, какой спад вы перенесёте спокойно. Как вы будете себя чувствовать, если ваши вложения обесценятся на 20%, а если на 50%.

Так или иначе, многие уже понимают, что такое коррекция и спад рынка.

6️⃣ Диверсифицируйте.

Чтобы снизить риски, распределяйте вложения по акциям разных компаний.
Вкладывайте деньги в акции из нескольких экономических отраслей. Одну часть направьте на акции IT-компаний, вторую на компании потребительского сектора, третью на сырьевые компании и т.д.

Покупайте не только акции, но и облигации.

Облигации более надёжный, но менее доходный инструмент, чем акции. Если не хотите сильно рисковать, формируйте портфель в основном из них (70–80% от общего состава портфеля).

Самые надёжные облигации – это облигации федерального займа (ОФЗ), которые выпускает государство.

7️⃣ Инвестируйте каждый месяц.

Направляйте на инвестиции 10–20% от своего дохода, докупая ценные бумаги. Так, вы сможете планомерно увеличивать общий капитал, который будет работать на вас.
Дивиденды тоже можно реинвестировать обратно в портфель.

8️⃣ Не относитесь к фондовому рынку, как к способу быстрого заработка.

Инвестиции – это вариант сохранения денег от инфляции и пассивного дохода. Быстро разбогатеть не получится. Если вы положите на брокерский счёт 10 тыс и будете думать, что за год они превратятся в 1 миллион, то снимайте розовые очки))

В среднем за год можно заработать от 10-30%
Более опытные инвесторы зарабатывают больше. И все конечно зависит от цикла рынка 🙃

Но через 10-15 лет, вы скажите себе огромное спасибо, что начали инвестировать именно сейчас)

Если прочитали пост и было полезно (а он был очень полезным 😄) ставьте ❤️ и рассказывайте друзьям, так вы помогаете развиваться каналу 🤝

Как отбирать акции? Чего придерживаюсь я? 🤝
#обучающийпост #начинающим_инвесторам

Сегодня хочу рассказать про свою торговлю, как я отбираю акции на долгосрок и среднесрок 📈
У меня есть 2 портфеля 💼

1️⃣Если торгую среднесрочно:

📃У меня есть список акций которые я отслеживаю раз в 1-3 дня, смотрю хорошую точку входа.

Что значит хорошая точка входа? 🤔

Пробой треугольника, отбой на хорошем объеме от сильного уровня, фигуры, отработка боковика. Самое главное понимать, где сидит продавец, а где покупатель. Это основное.

Когда наметила себе хорошую точку входа, сразу рассчитываю тейк и выход, если будет слом идеи. Среднесрочная идея - это 1-2 года. Драйверы роста в акции и технически красивый вход.

Выхожу строго по тейку, без жадности. Дошло - вышла. Без всяких: "а если пойдёт выше, ну вот пошла, я же могла заработать больше". Не должно быть жадности, если есть - значит торговля не для вас.

Также идеи могут не отрабатываться, значит нужно признавать убыток и идти дальше. Эти моменты психологически сложно преодолеть, на это нужно время и уверенность в своей торговле)

Также смотрю акции, которые очень сильно упали, НО только хорошие, надежные акции. В них часто случается отскок, беру и торгую их. Среднесрочно, не в долгосрок‼️

2️⃣Что касается долгосрока:

Тут отбор строгий. Разные акции и разные подходы. На первом месте всегда фундаментальный анализ, только перспективные и надёжные акции.

Акции роста - устойчивые акции, с драйверами роста, под цель.
Акции дохода - надежные компании, которые стабильно платят дивиденды. Цели обычно нет, нужно регулярно отслеживать отчеты.

Покупать всякую ерунду и когда она упала более чем на 50%, говорить: "да это у меня в долгосрок" - так не надо! Это уже не долгосрок - эта заморозка денег. Портфелем нужно управлять. Купить и ждать пока все отрастет - это лотерея.

А вам как нравится больше торговать? Среднесрочно или в долгосрок? 💰

Подписчикам кто со мной давно сигнализирую 🚨

Многие входили со мной в #INCY, акция показала хороший рост +11%, сейчас сильно перекуплена.

Если не хотите пережидать коррекцию, можно выйти или зафиксировать часть позиции.
Если долгосрочно отмены целей нет.

Я выйти не могу, у меня акция в Альфа банке в блоке 😶

Ссылка на идею:
➡️ https://t.me/aristocks/417

📕 Марк Дуглас «Зональный трейдинг»
#полезнаяинформация

👨🏻‍🏫 Автор рассказывает о том как ему пришлось бороться с самим собой, для того чтобы стать успешным трейдером, сколько ему пришлось потерпеть поражений, потерять денег. Он подходил к этому делу неразумно и легкомысленно.

💹И так делают очень многие новички, представляя, что инвестиции - это игра в лотерею, повезёт - не повезёт. У инвестиций и трейдинга практически одинаковая психология, поэтому книга подойдёт и долгосрочным инвесторам.

В начале книги автор предлагает пройти тест, а после прочтения книги снова пройти этот же тест. Зачем? После прочтения книги ваше мнение о трейдинга и инвестициях очень сильно меняется, вы начинаете размышлять по-другому, соответственно ваши ответы на тест тоже скорее всего изменятся.

Тест важный, вы сразу поймёте свои изъяны в психологии инвестиций 📃

📚 Книга основана на глубокой психологии. Автор не предлагает новые системы и стратегии для успешной торговли, он просто учит вас мыслить по другому.

Психология - это 50% успеха, что трейдера, что инвестора.

Пока вы не будете работать с собой, пока не перестанете воспринимать рынок как игру, лотерею - вы не заработаете, даже со знаниями.

Вы год, два поболтаетесь, потеряете большую часть и уйдёте.

‼️ Поэтому, книгу считаю очень важной, чтобы перестать летать в облаках и заняться серьёзными инвестициями, нужно работать 🤝

Вот когда начнёте в инвестициях работать, а не играть, тогда и будут стабильные деньги 💰

⚡️Это вам поможет грамотнее инвестировать
#обучающийпост

Мультипликаторы P/E + P/S

🔍 Фундаментальный анализ любой компании основан на всестороннем сборе и оценке информации о финансовых показателях, отрасли, экономике.

⚫️P/E (Цена/Прибыль) один из самых известных коэффициентов, применяемых в инвестировании. Он демонстрирует недооцененность или переоцененность акции и помогает определить рентабельность актива.

P/E - показывает отношение рыночной цены компании к чистой годовой прибыли.
Показывает, прибыльна ли компания, и сколько инвесторы платят за $1 ее чистой прибыли.

Для российских компаний:
▪️P/E < 10 говорит о том, что компания недооценена.
▪️P/E > 10 говорит о переоценке компании.

Однако низкий Р/Е не всегда хорошо. Например, у цикличных компаний он - предвестник грядущего спада.

Если посмотреть с другой стороны, то P/E так же указывает количество лет, за которые окупятся акции.

Например, если коэффициент равен 7, то окупаемость 7 лет.
Если P/E 2, как у Сургутнефтегаз П – то окупаемость 2 года. Нередко можно встретить такие значения как 30, 50, 60.

Зачем тогда люди покупают акции с таким высоким P/E?🤔

Прибыли компании не менее изменчивы, чем доходы людей, а акционеры рассчитывают на высокую будущую прибыль компании и часто скептически относятся к низким P/E.

Иными словами, вкладываться в компании с P/E >20 — большой риск, но и P/E < 5 скорее говорит не только о недооценке, а и о потере к компании интереса или присутствия другого важного фактора (зависимость от политической, экономической ситуации и т.д.)

Известные инвесторы Бенджамин Грэм и Джон Нефф всегда покупали лишь недооценённые акции (они ориентировались на долгосрочные вложения). В то же время, они говорили, что на бычьем рынке, скорее всего, будут быстрее расти компании с высокими P/E, чем с низкими.

Поэтому многие, кто покупают компании с низким P/E, как говорят на многих курсах, задумайтесь…

⚫️Подключаем в оценку ещё один мультипликатор P/S - отношение цены компании к её продажам.

Коэффициент дает представление о том, сколько платят инвесторы за $1 продаж (выручки).

Нормой можно считать ситуацию, когда P/S <2. Вообще, чем ниже этот показатель, тем лучше, так как инвестор меньше платит за каждую единицу валюты, которую компания получает от продаж своей продукции (или услуг).

Если же значение мультипликатора < 1, это значит, что инвестор приобретает выручку со скидкой.

📊Эти мультипликаторы помогут вам выбрать акцию в долгосрочный портфель, но всегда нужно смотреть картину в целом!

Я за мультипликаторы + волновой анализ + технический анализ + новостной анализ 🙏

Все, что необходимо для грамотных инвестиций, мы проходим на курсе «Инвестируй как аналитик». Скоро на курс будет открыта предзапись.

📈Подробнее о курсе вы можете прочитать на сайте: https://aristocks.ru/kurs

📃Сегодня на канале LIFE проходили с ребятами тестирование, заходите проверять свои знания в инвестициях:

➡️ https://t.me/aristockslife/147

#тестирование

Доброе утро ❤️

Давайте сегодня разберём подробно акцию технически и фундаментально. Технически запишу подробный видео разбор.

Сегодня разберём Российскую акцию, запросов много на Россию 🗳

Разбираем одну акцию из опроса ниже ⬇️