Поставила новую серьезную фотографию, чтобы было видно, что инвестор 😀

Не теряйте)

МТС-банк 🏦

Еще одна акция, которая хорошо отработала по технике и принесла хорошую прибыль 💰

Что тут по технике?

1. Пробой локальной трендовой.
2. Объемы за покупку, тут их прям видно невооруженным глазом.
3. Ретест трендовой красивым баром с откупом.
4. Небольшой стоп, поэтому хороший потенциал по риск-прибыли.

И в итоге сделка полностью отработала, сделав 1к3!

Три эшелона (листинга) на российском рынке: как выбрать акции с умом 🧠

Часто использую слово «эшелон», но поста на эту тему у меня нет. Решила написать пояснение.

А в статье "Как уменьшить риски при инвестировании?" есть инструкция где смотреть эшелон (листинг) по каждой акции: https://t.me/aristocks/2313

Все акции на рынке можно условно разделить на три эшелона.

Это важно для инвестора: от эшелона зависит ликвидность, волатильность и потенциал роста бумаги.

Давайте разберемся, какие компании относятся к каждому эшелону и на что стоит обращать внимание.

🤩Первый эшелон – голубые фишки.

Это крупнейшие компании с высокой капитализацией и ликвидностью. Они двигают рынок и входят в основные индексы.

Примеры: Сбербанк, Газпром, Лукойл, Яндекс, Норникель.

✅ Плюсы:

— Высокая ликвидность: легко купить и продать крупные объемы.
— Надежность: устойчивый бизнес, стабильные дивиденды (зависит от компании и её положения).
— Прозрачность: регулярная отчетность, внимание аналитиков.

❌ Минусы:
— Ограниченный потенциал роста: крупные компании растут медленно.
— Зависимость от внешних факторов: госрегулирование, санкции, сырьевые цены.

Вывод: первый эшелон — это базовый уровень для портфеля, особенно если вы инвестируете на долгий срок.

🤩Второй эшелон – компании роста.

Средние по капитализации компании, которые могут стать будущими лидерами. Часто это недооцененные бумаги с высоким потенциалом.

Примеры: ТМК, ВУШ, Лента.

✅ Плюсы:

— Возможность получить высокую доходность: компании растут быстрее рынка, когда идёт общий рост.
— Диверсификация: можно найти интересные сектора вне сырья и госбанков.

❌ Минусы:

— Риски: выше вероятность нестабильности бизнеса и резких просадок.
— Ликвидность ниже, чем у голубых фишек.

Вывод: второй эшелон подходит для тех, кто готов рисковать ради роста капитала.

🤩Третий эшелон – спекулятивные акции

Маленькие компании с низкой капитализацией. Некоторые из них могут дать сотни процентов прибыли, но риски очень высокие.

Примеры: Русолово, Энел Россия, Звезда.

✅ Плюсы:

— Возможность сверхприбыли: если бизнес «выстрелит», акции могут вырасти в разы. Также этими акциями очень просто манипулировать, этим пользуются крупные игроки "запампив" какую-то бумагу на десятки процентов, а потом также вниз.

❌ Минусы:

— Высокий риск: возможны банкротства, делистинги, резкие падения котировок.
— Плохая ликвидность: можно застрять в бумаге без возможности быстро выйти.

Вывод: третий эшелон — это история для опытных инвесторов и спекулянтов. Новичкам стоит быть осторожнее.

Как использовать эшелоны в портфеле?

📌Консервативный подход – в основе портфеля первый эшелон, доля второго минимальна, третий отсутствует.

📌Сбалансированный подход – примерно 70% в первом эшелоне, 25% во втором, 5% в третьем.

📌Агрессивный подход – ставка на второй эшелон и отдельные истории из третьего.

Вывод: эшелоны помогают распределить риски и выбрать стратегию. Голубые фишки – основа портфеля, компании роста – источник прибыли, а третий эшелон — лотерея, где можно выиграть или потерять. Поэтому третий эшелон в большинстве случаев, лучше использовать только в спекуляциях!

🏁 Итоги месяца

Сегодня последний день работы канала в январе и завтра последний день возможности оплаты участия на февраль.

Январь в целом был скорее боковой по индексу, но всё равно позитивный. Начался лонговый тренд с конца декабря (после объявления об остановки повышения ставки) и пока он всё ещё действует.

По итогам месяца индекс Мосбиржи полной доходности (с дивами) за январь сделал: +2.82%

С этого года мы начали вести виртуальный портфель в сервисе IntelInvest, за январь по СРЕДНЕСРОЧНОМУ портфелю у нас получается доходность: +5.92% с учётом дивидендов 🔥 т.е. более чем в 2 раза лучше индекса.

Что было в этом месяце в закрытом канале?

✅ Было зафиксировано 3 сделки с прибылью: Лента (частично, +12.27%), Ренессанс Страхование (частично, +11.85%), X5 Retail (частично, +10.01%).
✅ Средняя доходность по зафиксированным позициям: 11.37%
✅ % зафиксированных позиций от портфеля: 2.5%.
✅ Добрали 5 идей.
✅ Приобрели 3 новые идеи.
✅ Проводили по понедельникам разбор новых размещений по облигациям.
✅ Провели 2 прямых эфира: с техническим обзором позиций канала, с техническим обзором акций по вашему запросу.
✅ Вышел ежемесячный фундаментальный видео-обзор всех позиций канала.
✅ Приходили дивиденды и купоны по различным акциям, облигациям.
✅ Начали внедрять стоп-лоссы для защиты от крупных коррекций.

❗️Напоминаем, что завтра последний день, когда можно оплатить участие в канале на февраль. Сделать это можно через бота @AristocksControl_bot 😉

👋 Спроси о том, что волнует 👀 Вопрос-ответ

Давайте поболтаем о рынке и о жизни 🆗

Можно также предложить тему эфира или поста. Возможно у вас есть пожелания какие-то.

Переходите по ссылке и пишите вопрос, вопросы анонимные👇🏻

https://forms.gle/QQscTbciCUgemdGD8

Фьючерс на какао ☕️

Вопрос:

«Прогноз на фьючерс cocoa хочется узнать заранее спасибо»

Не вставляю картинкой, чтобы видеть хорошо прогноз.

Встали в боковик-треугольник. Думаю будет еще из него выход вверх ⬆️

И 1400 увидеть реально. Я бы рассмотрела вход по пробитию.

В целом тут по пробитию и ретесту, можно хорошо заработать как в шорт, так и в лонг.

Много дивидендов 💰

Вчера задали вопрос по дивидендам на 2025 год. Пока говорить про каждую компанию рано и мы знаем, что планы могут быстро поменяться.

Но я вязала прогнозы нескольких аналитиков и объединила в один пост. От кого и сколько стоит ждать.

В целом, ожидают самую большую дивидендную доходность на равне была только в 2022 году.

Какие акции могут дать самую большую дивидендную доходность?

⏺️X5 (FIVE)

Ожидаемые дивиденды: 714 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 25,5%

⏺️МТС (MTSS)

Ожидаемые дивиденды: 35 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 21,2%

⏺️Магнит (MGNT)

Ожидаемые дивиденды: 865 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 20,1%

⏺️Сургутнефтегаз-ап (SNGSP)

Ожидаемые дивиденды: 11 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 20%

⏺️Сбербанк (SBER, SBERP)

Ожидаемые дивиденды: 38 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 17%

⏺️Транснефть-ап (TRNFP)

Ожидаемые дивиденды: 151 рубль
Ожидаемая дивдоходность: 16,9%

⏺️Лукойл (LKOH)

Ожидаемые дивиденды: 1057 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 16,8%

⏺️Татнефть (TATN, TATNP)

Ожидаемые дивиденды: 90 рублей
Ожидаемая дивдоходность: ао 16,5% / ап 16,6%

⏺️НЛМК (NLMK)

Ожидаемые дивиденды: 19,1 рубля
Ожидаемая дивдоходность: 16,6%

⏺️Газпром нефть (SIBN)

Ожидаемые дивиденды: 84 рубля
Ожидаемая дивдоходность: 15,6%

⏺️Европлан (LEAS)

Ожидаемые дивиденды: 79 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 15,3%

⏺️Башнефть-ап (BANE)

Ожидаемые дивиденды: 155 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 15%

⏺️Мосбиржа (MOEX)

Ожидаемые дивиденды: 24,5 рубля
Ожидаемая дивдоходность: 14,2%

⏺️Ростелеком-ап (RTKMP)

Ожидаемые дивиденды: 6,4 рубля
Ожидаемая дивдоходность: 13,8%

Важно ‼️‼️‼️

Это не значит, что нужно покупать все эти акции и сидеть ждать. Но можно рассмотреть в долгосрочный портфель, посмотреть хорошую точку входа по технике. Почитать фундаментал компании.

Какие акции у нас еще остались с дивидендами? 🙈

Их на самом деле еще много. Если учитывать технику и фундаментал, также закладывая позитив на рынке, то год может быть достаточно денежным 💰

Кто заплатит больше 10%?

▶️Банк СПб-ао 15,5%
▶️Новатэк 10,8%
▶️ФосАгро 8,63%
▶️Роснефть 14%
▶️НМТП 10,5%
▶️Ленэнерго 11,8%
▶️ЛСР 11,8%
▶️Интер РАО 10,6%.

Меньше 10%:

🟪АЛРОСА 9,75%
🟪Черкизово 7,3%
🟪Белуга 9,6%
🟪Совкомбанк 5,7%
🟪Полюс 8,3%
🟪ТМК 7,7%
🟪Позитив 5,6%
🟪ТКС 5,15%
🟪Fix Price 6,5%
🟪Мать и дитя 8,4%
🟪Henderson 9,4%
🟪МосЭнерго 6,3%
🟪ЮГК 2,7%
🟪Яндекс 3,9%
🟪Норникель 8,2%


‼️‼️‼️Важно

Все доходности представлены к текущей цене.

Также учитывайте, что прогноз не гарантирует его исполнение.

Рост еще будет❓

Хотелось бы увидеть))

Если серьезно и опираться на технику, то пока мы движемся в этом направление вполне неплохо.

Стоим в боковом движении. И вниз сил пробить не хватает, что хорошо, так как держат покупатели цену.

Тренд уже сменился на восходящий и пока мы находимся выше 2740 по индексу Мосбиржи — он всё ещё таковым и будет являться.

Но и вверх пройти пока не можем. Нет сил.

Что их может придать?

🟣Решение о ключевой ставке.
🟣Более ясное и понятное будущее в решении СВО.
🟣Устойчивое замедление недельной инфляции, что даст потенциал на снижение ключевой ставки. (На текущий момент уже 3 недели происходит замедление неделя к неделе)

В целом это три ключевых момента, за которыми следят крупные и мелкие инвесторы на нашем рынке в текущих условиях.

Что сейчас делать?

Если собран долгосрочный портфель верно и хорошо — не суетится.

В среднесрочном портфеле, прибыльные позиции можно защитить стоп-лоссом.

И все, сидеть, наблюдать и ждать. Все как обычно на рынке 🙂

Поторговали 💰

С 9 января по 7 февраля у нас проходил торговый месяц на курсе по техническому анализу.

Мы выкладывали ребятам идею, почему входим, стопы и тейки.

У нас есть еще одна незакрытая сделка по фьючерсу на индекс Московской биржи, но не зависимо от стопа или тейка

🔥 будет 10,5% или 12% к депозиту за 1 месяц торговли.

Это уже отличный результат!

С учетом что рынок стоял в боковике и акции хорошо не поторгуешь.
И что в тренде из фьючерсов у нас только Юань был.

Так что все реально, если используете верно риск менеджмент, знаете хорошую стратегию и не лудоманите)