Российский портфель из голубых фишек: почему это надежное решение? 💼

Вы всегда спрашиваете. Вот какие акции купить, чтобы выстрелила. Или какие купить в портфель. Или ваши топ 5 акций.

Всегда хороший вариант, это голубые фишки.

Голубые фишки — это акции крупнейших и наиболее стабильных компаний России, которые регулярно показывают высокую выручку, выплачивают дивиденды и имеют значительную долю рынка.

Включение таких бумаг в портфель — это выбор в пользу стабильности и долгосрочного роста, особенно в условиях турбулентности. А у нас сейчас она каждый день.

Почему они?

Стабильность бизнеса.

Компании-гиганты, такие как Лукойл или Сбербанк, имеют прочные позиции на рынке, что снижает риски инвестиций.

Дивиденды. Большинство голубых фишек регулярно выплачивают высокие дивиденды, что делает их привлекательными для пассивного дохода.

Прогнозируемость. Такие компании подвержены меньшей волатильности по сравнению с небольшими предприятиями, их показатели проще анализировать.

Доступность. Российский фондовый рынок сейчас крайне привлекательен по мультипликаторам: многие голубые фишки торгуются с дисконтом по отношению к своим историческим уровням.

Пример голубых фишек:

Сбербанк (SBER) — лидер в финансовом секторе, дивиденды 10-15% годовых.

Лукойл (LKOH) — сильная позиция в нефтяной отрасли, высокие выплаты акционерам.

Роснефть (ROSN) — лидер в добыче нефти с поддержкой государства.

Яндекс (YNDX) — технологический гигант, растущий на перспективных рынках.

Полюс (PLZL) — ведущий производитель золота.

Это просто примеры, компаний, которые держатся сейчас достаточно уверенно. Но это не значит, что нужно по текущим покупать ‼️‼️‼️

Кому подойдёт?

🤩Новичкам, которые хотят минимизировать риски.

🤩Инвесторам, ищущим стабильный дивидендный доход.

🤩Тем, кто ориентирован на долгосрочные вложения и готов накапливать капитал, используя проверенные инструменты (ТА,ФА)

Важно: даже при инвестировании в голубые фишки нужно учитывать риски и проводить регулярный пересмотр портфеля.
Просто бахнуть деньги, никак не получится на российском рынке. И в любом случае, нужно анализировать.

Но это лучший вариант для новичков!

Пора фиксировать прибыль? 💰

Вчера вышли данный по инфляции:

🤩Инфляция в России с 14 по 20 января замедлилась до 0,25%, — Росстат

🤩С начала года цены выросли уже на 0,92%. Годовая инфляция на 20 января ускорилась до 10,04% против 9,87% неделей ранее.

В целом, это лучше прогнозов, которые ставили аналитики. Но по наблюдениям, у нас сейчас рынком управляет крупняк. В прошлый раз была инфляция хуже, но они повели рынок вверх ⬆️

Сейчас мы видим, что индекс идет вниз, но объемов за шорт нет.

Вчера, на позитиве рынка, исполнился тейк в закрытом канале по Ренессансу 🎉

И в целом эта неделя проходит неплохо, многие акции и портфель чувствует себя хорошо.

НО

Если будет разворот по индексу и приход больших объемов за продажу. То в среднесрочных позициях можно выставить стоп за важные значения.

Мы будем так делать в закрытом канале. Чтобы сохранить прибыль и высвободить кэш ❕

Хотите расскажу еще про красивую сделку по технике? Почему вышли и тут вышли, какие риски и нюансы? Тогда с вас 300 🔥

Самолет летит ✈️

В начале декабря, был разбор акции и очень красиво идем по этому плану:

https://t.me/aristocks/2604

Что сейчас?

Базовый сценарий почти отработали до 1400. Но еще есть потенциал судя по объемам отметила 1 и 2.

И по Эллиоту отмечены цели 3 и 4.

Жду 1600 в среднем и там трендовая рядом, ее не думаю, что пройдем быстро 💨

Вы купили Самолет по разбору?

Продолжаем покупать облигации #мечта2026 💭

‼️Новые облигации:

✨Аэрофлот БО-1 (RU000A103943) — 11.06.2026 погашение — 23.07% эффективной доходности (цена около 84.94). Риск — низкий — Рейтинг AA (высокий).

✨МТС 001P-20 (RU000A104SU6) — 01.05.2026 погашение — 22.1% эффективной доходности (цена около 90.5). Риск — низкий — Рейтинг AAA (наивысший).

Кто не понимает о чем речь — нажимаем ТУТ или на хэштэг #мечта2026 и читаем 🤝

Еще немного осталось 🔥

Поднажмите за разбор с фишками 😎

Пора покупать акции и облигации? 🔍

Облигации точно пора, можно не на всю долю и распределять. Но ставка вероятно максимальная, а если и нет, то близка.

Акции в долгосрочный портфель я бы тоже начинала покупать под дивидендный сезон весной!

Как это сделать правильно? ✅

Присоединяйтесь к нашему закрытому сообществу инвесторов ARISTOCKS! 🚀

Сегодня стартует набор на февраль в наш закрытый инвестиционный канал. Продлится до 1 февраля! Это возможность стать частью нашего дружного сообщества, где каждый участник не только инвестирует, но и постоянно учится новому!

Вот почему стоит присоединиться:

🔍 Тщательный отбор идей по ТА и ФА.

🤝 Сообщество поддержки – вы не одиноки на этом пути. В нашем канале вы найдете людей, готовых поддержать и поделиться опытом. И просто поболтать на любые жизненные темы. Найдете себе друзей!

🆕 Хэджирование - мы добавили функцию хеджирования с использованием шорта фьючерса на индекс Мосбиржи, чтобы вы могли защитить свои инвестиции в периоды рыночной нестабильности.

📕 Поддержка и обучение - в нашем канале вы не только получаете инвестиционные идеи, но и учитесь, как их правильно применять. В дополнение к идеям мы разбираем хеджирование, облигации, новые размещения акций и облигаций, а также проводим еженедельные обзоры индексов и валюты.

📲 Всегда на связи – мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь вам принять правильное решение.

🛍 Лояльность - в нашем канале действует система накопительных скидок. За каждый месяц участия вы получаете скидку, которая может достигать 20% на продление.

Присоединяйтесь к нам прямо сейчас:

🔵1 месяц – 2490 рублей (каждый день – это шаг к вашей финансовой цели) + скидки до 20% на продление.

⏳ Успейте до 1 февраля: После этой даты набор закроется до конца месяца.

ARISTOCKS – это не просто канал. Эта наша душа и ваше спокойствие.

👉 Ссылка на бота для регистрации и оплаты: @AristocksControl_bot

Для оплаты необходимо перейти по ссылке выше, нажать "Запустить", выбрать тариф, нажать "Оплатить" и произвести оплату.

Сайт с подробной информацией о канале:

https://invest.aristocks.ru/kanal

Что нужно чтобы отторговать такую историю? 🔍

Собрали с вами 300 🔥 выкладываю разбор.

Торговать одному и хорошо зарабатывать не так трудно, если знать технику и не ловить мелкие истории.

Давайте разберем с вами на примере, который мы отторговали сейчас на курсе по ТА.

С чего начать?

1️⃣Каждую неделю просматривать все ликвидные акции, 1 и 2 эшелон. Их не так много и не так трудно уделить этому время в выходные.
Третий эшелон тоже можно смотреть, более ликвидный.

2️⃣Те акции, которые понравились, добавлять в отдельную папку. Ее можно создать на TredingView. Если где-то намечается вход ставить напоминания.
На работе всегда есть перерывы, даже если не всегда телефон рядом и можно будет входить.

3️⃣Знание технического анализа, тут он не такой сложный:

1. Видим фигуру перевернутый гип, это основа.
2. Акция долго падала и находилась в перепроданности.
3. Пришли объемы за покупку.
4. По горизонтальному объему видно, что внизу совершали покупки (набирал позицию крупняк)

Не такой сложный анализ, в целом кто выучил технику и не самую сложную, может такое отторговать.

И время есть если придерживаться плана, который я описала и каждому под силу!

Вечером выложу еще один обзор. Будете нарабатывать насмотренность ❤️

Поставила новую серьезную фотографию, чтобы было видно, что инвестор 😀

Не теряйте)

МТС-банк 🏦

Еще одна акция, которая хорошо отработала по технике и принесла хорошую прибыль 💰

Что тут по технике?

1. Пробой локальной трендовой.
2. Объемы за покупку, тут их прям видно невооруженным глазом.
3. Ретест трендовой красивым баром с откупом.
4. Небольшой стоп, поэтому хороший потенциал по риск-прибыли.

И в итоге сделка полностью отработала, сделав 1к3!

Три эшелона (листинга) на российском рынке: как выбрать акции с умом 🧠

Часто использую слово «эшелон», но поста на эту тему у меня нет. Решила написать пояснение.

А в статье "Как уменьшить риски при инвестировании?" есть инструкция где смотреть эшелон (листинг) по каждой акции: https://t.me/aristocks/2313

Все акции на рынке можно условно разделить на три эшелона.

Это важно для инвестора: от эшелона зависит ликвидность, волатильность и потенциал роста бумаги.

Давайте разберемся, какие компании относятся к каждому эшелону и на что стоит обращать внимание.

🤩Первый эшелон – голубые фишки.

Это крупнейшие компании с высокой капитализацией и ликвидностью. Они двигают рынок и входят в основные индексы.

Примеры: Сбербанк, Газпром, Лукойл, Яндекс, Норникель.

✅ Плюсы:

— Высокая ликвидность: легко купить и продать крупные объемы.
— Надежность: устойчивый бизнес, стабильные дивиденды (зависит от компании и её положения).
— Прозрачность: регулярная отчетность, внимание аналитиков.

❌ Минусы:
— Ограниченный потенциал роста: крупные компании растут медленно.
— Зависимость от внешних факторов: госрегулирование, санкции, сырьевые цены.

Вывод: первый эшелон — это базовый уровень для портфеля, особенно если вы инвестируете на долгий срок.

🤩Второй эшелон – компании роста.

Средние по капитализации компании, которые могут стать будущими лидерами. Часто это недооцененные бумаги с высоким потенциалом.

Примеры: ТМК, ВУШ, Лента.

✅ Плюсы:

— Возможность получить высокую доходность: компании растут быстрее рынка, когда идёт общий рост.
— Диверсификация: можно найти интересные сектора вне сырья и госбанков.

❌ Минусы:

— Риски: выше вероятность нестабильности бизнеса и резких просадок.
— Ликвидность ниже, чем у голубых фишек.

Вывод: второй эшелон подходит для тех, кто готов рисковать ради роста капитала.

🤩Третий эшелон – спекулятивные акции

Маленькие компании с низкой капитализацией. Некоторые из них могут дать сотни процентов прибыли, но риски очень высокие.

Примеры: Русолово, Энел Россия, Звезда.

✅ Плюсы:

— Возможность сверхприбыли: если бизнес «выстрелит», акции могут вырасти в разы. Также этими акциями очень просто манипулировать, этим пользуются крупные игроки "запампив" какую-то бумагу на десятки процентов, а потом также вниз.

❌ Минусы:

— Высокий риск: возможны банкротства, делистинги, резкие падения котировок.
— Плохая ликвидность: можно застрять в бумаге без возможности быстро выйти.

Вывод: третий эшелон — это история для опытных инвесторов и спекулянтов. Новичкам стоит быть осторожнее.

Как использовать эшелоны в портфеле?

📌Консервативный подход – в основе портфеля первый эшелон, доля второго минимальна, третий отсутствует.

📌Сбалансированный подход – примерно 70% в первом эшелоне, 25% во втором, 5% в третьем.

📌Агрессивный подход – ставка на второй эшелон и отдельные истории из третьего.

Вывод: эшелоны помогают распределить риски и выбрать стратегию. Голубые фишки – основа портфеля, компании роста – источник прибыли, а третий эшелон — лотерея, где можно выиграть или потерять. Поэтому третий эшелон в большинстве случаев, лучше использовать только в спекуляциях!

🏁 Итоги месяца

Сегодня последний день работы канала в январе и завтра последний день возможности оплаты участия на февраль.

Январь в целом был скорее боковой по индексу, но всё равно позитивный. Начался лонговый тренд с конца декабря (после объявления об остановки повышения ставки) и пока он всё ещё действует.

По итогам месяца индекс Мосбиржи полной доходности (с дивами) за январь сделал: +2.82%

С этого года мы начали вести виртуальный портфель в сервисе IntelInvest, за январь по СРЕДНЕСРОЧНОМУ портфелю у нас получается доходность: +5.92% с учётом дивидендов 🔥 т.е. более чем в 2 раза лучше индекса.

Что было в этом месяце в закрытом канале?

✅ Было зафиксировано 3 сделки с прибылью: Лента (частично, +12.27%), Ренессанс Страхование (частично, +11.85%), X5 Retail (частично, +10.01%).
✅ Средняя доходность по зафиксированным позициям: 11.37%
✅ % зафиксированных позиций от портфеля: 2.5%.
✅ Добрали 5 идей.
✅ Приобрели 3 новые идеи.
✅ Проводили по понедельникам разбор новых размещений по облигациям.
✅ Провели 2 прямых эфира: с техническим обзором позиций канала, с техническим обзором акций по вашему запросу.
✅ Вышел ежемесячный фундаментальный видео-обзор всех позиций канала.
✅ Приходили дивиденды и купоны по различным акциям, облигациям.
✅ Начали внедрять стоп-лоссы для защиты от крупных коррекций.

❗️Напоминаем, что завтра последний день, когда можно оплатить участие в канале на февраль. Сделать это можно через бота @AristocksControl_bot 😉

👋 Спроси о том, что волнует 👀 Вопрос-ответ

Давайте поболтаем о рынке и о жизни 🆗

Можно также предложить тему эфира или поста. Возможно у вас есть пожелания какие-то.

Переходите по ссылке и пишите вопрос, вопросы анонимные👇🏻

https://forms.gle/QQscTbciCUgemdGD8