Инвестиционные монеты 🪙

В это воскресение закончился курс по Среднесроку (были у нас там и спекуляции, над названием еще подумаем 😁) и у нас там были две торговые недели.

У кого получился за эти две недели наибольший плюс, мы обещали приз. Плюс вышел 5,4% 🔥
Долго думали, что подарить, чтобы и инвестиционно и необычно.

И как вы поняли остановились на инвестиционных монетах!

Сегодня хочу рассказать про них, что это такое, зачем они нужны и нужны ли.

Есть разные виды, но сегодня поговорим именно про инвестиционные.

Что это такое?

Инвестиционные монеты — это, по сути, гарантированный государством вес металла, оформленный в виде монеты. Тиражи у таких монет большие, десятки и сотни тысяч, поэтому их не считают редкими и коллекционной ценности у них мало. Зато их проще продать.

Для инвестиции в драгметаллы лучше покупать инвестиционные монеты.

Какие выбирать?

Инвестиционные монеты — это, по сути, слитки драгметаллов, поэтому для инвестора большой разницы между ними нет.

Чтобы повысить доходность своего портфеля, инвесторы обычно выбирают самые перспективные монеты и покупают по несколько десятков.

Зачем их покупать?

Так как мир нестабильный, то курс серебра/золота может хорошо подскочить. И на этом можно хорошо заработать.

По факту это покупка золота/серебра в долгосрочную перспективу.

Позже разберём где покупать, как хранить и где продавать.

Мать и дитя #MDMG выросла на 3.43% сегодня. Какие причины? И что ждать дальше?

Что по новостям?

🔵5 февраля — ГК «MD Medical» - операционные результаты 4кв и 2023г

🔵МД Медикал Групп 20 февраля созывает ВОСА по редомициляции

По отчету инвесторы ожидают хороший, перед отчетом всегда показываем хороший рост на ожиданиях.

По редомициляции новость спорная, так как наши инвесторы пугаются ее. Но в целом это позитив и для дивидендов в том числе.

Что по техническому анализу?

Вчера в закрытом канале, был прямой эфир по запросам участников, как раз разбирали эту акцию.
P.S. Сегодня последний день, когда можно присоединиться к закрытому каналу на февраль. Все подробности можно узнать в боте: https://t.me/AristocksControl_bot

Прогноз вверх, пока с небольшими целями до 891 и 949. Если пройдём эти значения вверх, то уже будем смотреть новый анализ 🧐

Отчет по золоту за 2023 год 🥇

Всемирный совет по золоту опубликовал отчет по спросу на золото в 2023 г.

Давайте сегодня рассмотрим к каким выводам они пришли.

Цена на золото за год достигла исторических максимумов. Таким образом годовая доходность составила 15%.

Почему выросло золото?

Тут в целом очевидно:

✨Основными драйверами роста стала геополитическая нестабильность в мире.

✨Высокий спрос со стороны центральных банков.

✨Ценовые скачки в период конфликта между Израилем и ХАМАС.

Что еще интересно?

*️⃣Мировой спрос на защитный актив по итогам прошлого года снизился на 5% до 4448 т.

*️⃣Существенный отток со стороны ETF фондов.

*️⃣Инвестиции в слитки и монеты в 2023 г. упали на 3% г/г. Интересно, что в условиях высоких цен на золото, спрос на ювелирные изделия остался неизменным.

Весь год золото держится на покупке банков, другая масса пока очень осторожна к золоту.

Что в 2024 году?

В 2024 г. спрос на золото останется высоким. Покупки со стороны банков продолжатся.

1️⃣Геополитика будет влиять на многое.

Нестабильность в мире сохраняется, впереди выборы в США, России, ЕС и Индии.

События вокруг Тайваня могут стать ключевыми в 2024 г., так как наблюдается ряд признаков обострения ситуации вокруг острова, между КНР и Японией может развернуться конфликт.

2️⃣Ставки

Еще одним важным фактором, который повлияет на динамику цен и спроса на золото это политика ФРС США и динамика процентных ставок.

В следующем посте обсудим, как можно приобрести золото ❤️

Северсталь. Почему вошли в сделку и какой результат? 💰

Хотим в канал добавить такой небольшой разбор по зафиксированным позициям нашего закрытого канала.

В посте будем рассказывать почему вошли и почему вышли. Нашу логику 🪬

Это будет полезно для всех, кто тренирует навыки торговли акциями, на что стоит опираться, что учитывать 🔍

Сегодня в закрытом канале зафиксировали полностью Северсталь, поэтому разберём ее.

Почему вошли?

Было два главных фактора:

*️⃣Фундаментально-новостной: ожидание дивидендов. Если дивидендов давно не было, а инвестор ждёт — он всегда будет вкладываться в акцию. Тут еще важный фактор, что дивиденды должны быть не 1-4%.

Этот драйвер всегда отлично работает.

*️⃣Технический: снос стопов. У нас есть боковое движение, мы его пробили вниз и вернулись обратно в боковик. Пришли хорошие объемы.

Это основные показатели для входа.

Мы ставили три цели — по объемам.

Получили две и сегодня вручную закрыли третью, немного не доходя до нее.

Почему закрыли?

Объявили дивиденды:

Дивидендная доходность акций Северстали по текущей цене — 1692 руб. составляет 11,3%.

Выше ожиданий, но все же акция уже перекуплена и расти устала. Спекулянты выходят и судя по объемам крупняк тоже.

Выводы: несложная сделка с базовыми знаниями рынка, быстрая прибыль в районе 13% (средняя) за месяц ❤️

Как приобрести золото? 🥇

В прошлом посте обсуждали с вами перспективы:

https://t.me/aristocks/1906

Теперь давайте обсудим как в него инвестировать.

На российском рынке инвестировать в золото можно по-разному: покупать актив физически, покупать биржевое золото, фьючерсы на золото, «золотые» облигации, акции золотодобытчиков.

🟡Физическое золото

Это у нас с вами слитки, можно покупать монеты 🪙
Слитки — дорого и хранить не очень удобно, монеты лучше, но могут проигрывать рынку.

🟡Фьючерс на золото

Повторяет динамику чикагского фьючерса на золото. Как и фьючерс на валюту, позволяет торговать с плечом.

Тут в целом, кто знаком с инструментом, все понятно)

🟡Акции золотодобытчиков

Полюс, ЮГК и Селигдар

Тут важно учитывать, что любая проблема в стране, двинет акции вниз и будет не важно, сколько стоит золото. Т.е страховать ваш портфель они не будут.

🟡«Золотые» облигации

На нашем рынке эмитенты — это компании Селигдар и Полюс золото. Суть инструмента состоит в том, что их номинальная стоимость и купонный доход привязаны к золоту. Цены на металл определяет Банк России, опираясь на цену в долларах, действующую на спотовых торгах в Лондоне. После банк пересчитывает цены в рубли.

Неплохой вариант, небольшую долю можно держать.

🟡Фонды на золото

Золотые ETF обладают высокой ликвидностью и являются недорогим вариантом по сравнению с фьючерсами на золото или акциями золотодобывающих компаний.

Единственный минус в том, что они привязаны к валюте. И если золото будет расти, а доллар к рублю падать, вы увидите снижение.

Так как ожидаю снижение валюты, то такой вариант тоже пока не рассматриваю для себя.

Ранее очень хорошо заработала😎

Какой вариант нравится мне?

Больше всего мне нравится фьючерс, так как я знаю этот инструмент. Когда золото собирается в рост, я его торгую. И облигации неплохо поддерживают портфель.

Монеты тоже хороший вариант, но для меня это как отдельный вид инвестиций, так как в общем портфеле я их не вижу)

Пик #PIKK вырос на 3.44% сегодня. Какие причины? И что ждать дальше?

Новости:

Необходимо сделать всё, чтобы льготная ипотека повышала доступность жилья. Цены на квартиры должны быть под контролем — Володин

Пока на этом все, ничего сверх положительного нет.

Так как самое неприятное для застройщиков — это большая ставка 👆 А она у нас пока сохраняется.

Технический анализ:

Неплохо растем, показались объемы, но сильно выше идти пока сил нет.

Первая цель в 800, далее через откат можем увидеть 837.

Пока без особого энтузиазма смотрим сильно выше.

Главный драйвер будет — снижение ставки.

Самолет оставался на одном месте, Пик падал, поэтому сейчас немного подтягивается Пик за ним.

Продолжаем тему инвестиционных монет 🪙

Мы уже с вами разобрались, что это такое в предыдущем посте:

https://t.me/aristocks/1903

Теперь давайте обсудим: как покупать, где хранить и как продавать 🫡

Как покупать?

Инвестиционная монета — это драгоценный метал. Поэтому купить где-то на Авито можно, но не думаю, что вы сможете проверить качество. И в итоге вы можете купить подделку. В любом месте, где вы покупаете с рук — есть такой риск.

Плюс в том, что они будут дешевле, но вам нужен либо специалист, либо вы должны разбираться сами.

Лучшие варианты где купить — это банки. Сбербанк есть в каждом городе, в нем можно заказать монету, если нужной нет в наличии. И цена по-сравнению с сайтами ниже.

Также можно покупать на специализированных сайтах, их несколько, можно посмотреть в интернете и почитать отзывы.

Как хранить?

Когда их много, лучше довериться банковской ячейке или купить личный сейф, но я думаю тут у нас мало коллекционеров монет.

Но пока их всего несколько штук, хранить их можно где угодно, главное — соблюдать несколько простых правил.

1️⃣Каждую монету храните отдельно, например в специальных пластиковых капсулах. Это защитит их от царапин. Когда вы покупаете она уже сразу есть)

2️⃣Отпечаток пальца на поверхности металла может остаться навсегда, и это сильно снизит цену продажи. Поэтому потом лучше протирать, а еще лучше смотреть непосредственно саму в перчатках.

3️⃣Не храните монеты рядом с бытовой химией, косметикой, лекарствами. Я думаю это понятно.

4️⃣Чистить монеты самим не надо. Они могут тускнеть со временем, это естественный процесс, ценности от этого не теряют.

Где продать?

*️⃣Банк. Но покупают не охотно и по низким ценам.
*️⃣Авито.
*️⃣Интернет-аукционы для коллекционеров, например «Файнд-коинс», «Конрос», «Раритетус». Сайт берет комиссию, но там сидят знающие люди.

Не рассчитывайте на них, как быструю прибыль. Хорошая инвестиция получается если держать от 10 лет.

Вложение интересное, но нужно быть внимательным и осторожным. Подойдет как хорошее вложение на будущее детей.

💼ТОП-10 акций в портфелях частных инвесторов в январе текущего года

1️⃣Сбербанк — общая доля с префами 37%. Без Сбербанка думаю не обходится ни один портфель.

2️⃣Газпром (+29%) — инвесторы продолжают в него верить и каждый раз ждут дивидендов. Хорошо это или плохо, покажет время, но пока акция лежачая)

3️⃣ГМК Норникель (+27%) - традиционно занимают солидные доли в розничных портфелях. Отчет последний не очень радует, но вера в компанию сильна.

4️⃣Яндекс (+34%) набирает обороты. Ситуация пока не очень ясна, но инвесторы верят, что все будет хорошо.

5️⃣Сургутнефтегаз п — уже не так актуален. Текущие цены на бумагу уже справедливы. Поэтому инвесторы держат только для дивидендов, но в сильный рост — веры нет.

6️⃣Роснефть, Северсталь и Магнит занимают небольшую долю, хотя я считаю, что Магнит еще пока не оценили и доля будет увеличиваться 👆

7️⃣Лукойл — без него тоже никуда. Ожидание больших дивидендов, держат акцию.

В вашем портфеле есть данные акции?

Озон #OZON вырос на 5.25% сегодня. Какие причины? И что ждать дальше?

По новостям:

🔜Объем интернет-торговли в РФ в 2023 году вырос на 28%, до 6,4 трлн руб.

🔜14 февраля - OZON - МСФО 2023г.

С учётом того, что объем торговли в интернет магазинах вырос, ожидают и хороший отчет.

Следовательно перед ним и показываем хороший рост.

Но риск редомециляции остаётся прежним. Акция интересная фундаментально, технически есть рост, но интереснее рассмотреть после переезда, если боитесь сильных обвалов.

Технический анализ:

Стоим в боковом движении, подходим к верхней границе. Возможно будет пробой вверх, но резкого импульса не жду. Возможно пробьем и вернёмся обратно.

Единственное нужно отслеживать новости и если будет что-то яснее с редомециляцией, тогда возможно пойдем выше без сильных коррекций на 3600.

Вчера в Life канале разбирали акции по вашему запросу:

https://t.me/aristockslife/2666

Все кто не видел, ознакомьтесь 🤝

И подписывайтесь. Там проводим много тестов, отвечаю на ваши вопросы.