Гэп закрыли, о котором писала в воскресенье тут: https://t.me/aristocks/1529 👀

Пока идем по прогнозу, предчувствие у меня не очень хорошее и может быть достаточно сильный разворот.

Не в ближайшие дни, возможно, месяцы + у нас на горизонте возможное повышение ставки ЦБ (и в этот раз думаю мы это увидим), особенно если учитывать курс доллара 📈 Но не сильное повышение, не более 1 б.п.
Также политическая нестабильность может сыграть с нами злую шутку.

Поэтому будьте аккуратны в таких ситуациях лучше недозаработать, чем потерять.

В закрытом канале у нас остались среднесрочные позиции в 1–2%, в акциях, которые отстают, % побольше.

В долгосрок можно не переживать, но готовиться.

Обязательно иметь облигации, золото, валюту (валюту очень желательно надо было набирать ранее). Они вас спасут + будет от облигаций приходить постоянный доход.

Обязательно!

Копим кэш (обычные деньги, невложенные никуда), многие акции смотрят в коррекцию. Может быть еще последний полет, будет хорошо. Выбегать, паниковать — не нужно. Готовиться — да.

Те, кто не застал коррекцию 24 февраля, это может быть потрясением, этот пост больше для вас. Рынок не всегда растет 🤝

И напоминаю, что сегодня последний день, когда можно вступить в закрытый канал ❤️

🤖Ссылка на бота, через которого вы можете узнать подробнее о канале и произвести оплату. В 1ом сообщении от бота будет ссылка на сайт о канале:

Ссылка на бота 👉 @AristocksControl_bot.

Подробнее о канале можно узнать на сайте, сайт вам пришлёт бот, в своём первом сообщении.

В компании закрытого канала надежнее и спокойнее, сегодня выложили участникам подборку облигаций для защиты от повышения ставки и инфляции 🙌🏻

Покупаем машину вместе 🚗

Наш с вами челлендж #машина (можно посмотреть историю по хэштегу) уже подходит к концу.

Изначальная идея представлена вот тут 👉 https://t.me/aristocks/632

Около февраля 2024 года заканчивается срок всех облигаций и можно ехать покупать себе машину (или на что вы откладывали деньги).

В текущий момент мы уже не покупаем облигации, так как срок остался небольшой и они уже не так интересны 🤝

Поэтому оставшуюся часть копим и откладываем)

В феврале 2024 стартует новый челлендж 🙌🏻

Советую всем участвовать, кто пропустил этот))

Все подробности этого челленджа можно посмотреть по хэштегу #машина. И вот тут 👉 https://t.me/aristocks/632

Полезные публикации за прошедшую неделю (26 июня - 2 июля): #важныепосты

🔥В LIFE-канале проводила разбор акций по вашим запросам. Куда идет Сбербанк, Лукойл, МТС, Сегежа, Alibaba и другие?

Ссылка на начало разбора: https://t.me/aristockslife/2206

🔥 Выложили, что ожидаем после прошлых "бурных" выходных на рынке (индекс Мосбиржи).

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1529

🔥 Обсудили облигации застройщиков (Самолёт, ПИК, ЛСР и других). Какие есть риски?

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1530

🔥В LIFE-канале проводила для вас тестирование по облигациям. Чтобы вы себя проверили и использовали их в своей работе.

Ссылка на начало разбора: https://t.me/aristockslife/2216

🔥Обсудили зачем нужен Индекс Мосбиржи (IMOEX), зачем его смотреть. Также разобрали что сейчас у нас на индексе Мосбиржи.

Ссылка на начало: https://t.me/aristocks/1542

🔥Пост "Замороженные инвестиции к нам вернутся когда-нибудь? Свет в конце тоннеля?". Обсудили новое решение от ЦБ по возврату заблокированных инвестиций в иностранные компании.

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1544

🔥Обсудили увеличение выкупа по Магниту. Что теперь ждать?

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1545

🔥Написала мысли по дальнейшему движению российского рынка. Падаем или растём?

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1546

🔥Обсудили челлендж по покупке машины. Что дальше? Когда новый челлендж?

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1548

💬 Присоединяйтесь к нашему чату. В нём можно общаться и задавать вопросы.

Вступить в чат: https://t.me/+WTpcWYcSxVZiMzRi

🔀 Пост с навигацией по постам канала: https://t.me/aristocks/886

🔥 Информация о нашем закрытом инвестиционном канале с идеями: среднесрочными (от недели до двух лет), долгосрочными (от 2 лет).
Акции, ETF, облигации, фундаментальное и техническое описание идей.

🔐Подробнее о канале можно почитать в боте (он пришлет ссылку на сайт в первом сообщении): https://t.me/AristocksControl_bot?start=vip

Дивиденды в июле. Какие компании платят дивиденды и на какие делаем упор мы? 🤫

До конца дивидендного сезона осталось 48 дивидендных отсечек, из которых 47 приходится на июль и 33 — на эту неделю. Эта неделя будет самая жаркая на дивиденды 🚀

Где дивидендная доходность составляет больше 7%?

🔘Ставропольэнергосбыт АП
🔘Башнефть АО
🔘Башнефть АП
🔘ЛСР
🔘ОГК-2
🔘Казаньоргсинтез АО
🔘НМТП
🔘Транснефть АП

Но, важно! Не смотрите только на размер дивидендов, самое важное дальнейшие перспективы компании, а то дивидендный гэп может закрываться годами.

На наш взгляд самые интересные компании, это:

🔵ОГК-2
🔵НМТП
🔵Роснефть
🔵Татнефть

Не у всех большие дивиденды, но зато хорошие перспективы. Значит и дивидендный гэп есть на чём закрывать.

С учётом массовости дивидендов, вероятно индекс не покажет нам сильный рост и высока вероятность похода в боковик, если не будет негативных новостей 📰

📊Что лучше покупать в текущих реалиях?

Сейчас укрепляется доллар и это обычно негативно оценивают все новички на рынке. Но не все так просто))

Есть компании, которые позитивно влияют на укрепление валюты 🚀

Какие это компании?

1️⃣Лукойл, Татнефть, Сургутнефтегаз, Новатэк— также эти компании платят дивиденды. В целом весь нефтегазовый сектор смотрится неплохо. Но эти компании интереснее фундаментально и технически.

2️⃣Мечел, ММК, Северсталь — сектор металлургии, тоже смотрятся интересно.

А еще (не связано с валютой):

3️⃣Сбербанк, Тинькофф — интересно с экономической точки зрения. Тинькофф и фундаментально выглядит очень привлекательно.

Сейчас в текущем времени лучше делать ставку не на весь рынок, а на отдельные компании, тогда можно заработать больше и не попадать в длительные посадки ❤️

На подумать я вам дала, дальше действуйте 🙌🏻

Куда летит рубль?

С 22 июня рубль к доллару в моменте ослаблялся на 12.5%, до 93.85 рублей за доллар.

Прямо сейчас на графике формируется разворотный бар, но подтвердится ли он узнаем только под конец дня и нужно будет смотреть закрытие завтрашнего дня.

Каких-то видимых, значимых уровней после значения около 82 рублей за доллар — не видится. Есть зона от 93 до 100, от которой сейчас пошли продажи.

Что вообще случилось?

Значимым толчком к ослаблению рубля послужили события выходных 24-25 июня. 26 июня (в пн) на открытии доллар подлетел на почти 3%, но закрыл день ростом всего в 0.5%.

И после этого почти каждый день курс доллар/рубля покорял новые вершины.

Какие варианты почему так произошло?

Кто-то обвинял Магнит, который объявил оферту для иностранцев. Но Магнит сообщил, что он тут не причём.

Но на самом деле есть много факторов:

🔘Падение цен на энергетику. Сейчас нефть находится на своих многомесячных минимумах.
🔘Сильный импорт. Т.е. Россия больше покупает в валюте, чем продаёт. За счёт этого спрос на валюту растёт, так как от экспорта её не хватает.
🔘Также были заявления, что спрос на валюту создаёт само население из-за обеспокоенности политикой.

Набиуллина (глава ЦБ) заявила, что это как раз вызвано снижением внешней торговли: "Если, например, сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз".

Что думает ЦБ по этому поводу?

«О каких-то рисках финансовой стабильности дополнительных к тому, что было все предыдущее время, говорить сейчас не приходится», — сказала Юдаева.

Набиуллина назвала плавающий курс благом. Также заявило, что ЦБ специально ничего не разгонял, например, чтобы избавиться от дефицита бюджета.

Как продолжительный высокий курс может повлиять на экономику?

Это может создать новый виток инфляции. А следовательно повышение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании (в конце июля).

Но для бюджета — это хорошо. Поэтому каких-то резких действий ЦБ мы вряд ли увидим пока курс не пойдёт покорять вершины и будут риски для фин. стабильности.

Когда закончится ослабление рубля?

Тут есть несколько факторов:

🔘Когда цены на энергетику пойдут вверх (сейчас они на своих многолетних минимумах).
🔘Когда экспорт (из страны) России увеличится, либо уменьшится импорт.
🔘Когда снизится политическая напряженность.

Пока что-то из этого не произойдет (а может и всё вместе) — не стоит ждать падения курса доллара на 75-80 рублей.

Но как говорил Минфин для бюджета хорошая зона курса доллар/рубля — 80-90 рублей. А сейчас чуть больше 90 рублей. Вероятно, в этом широком диапазоне и будет гулять курс, с некоторыми всплесками в напряженные моменты.

P.S. вот такой канал есть на графике доллар/рубля (на скриншоте).

СПБ Биржа запустит торги ETF в юанях и гонконгских долларах.

И важно, что все расчеты будут происходить через дружественную инфраструктуру.

Стоит ли их рассматривать?

После случая с Финесом многие теперь боятся инвестировать в ЕТФ, но для меня все еще остаётся хорошим инструментом. Главное соблюдать риски и понимать куда и зачем вы вкладываете 💰

Гонконгские ETF станут первыми инвестиционными инструментами, хранение и расчеты по которым будут проводиться с использованием цепочки дружественных международных депозитариев.

Это огромный плюс, так как эти значительно уменьшает риск блокировки.

Какие основные моменты еще нужно знать?

📎Торги и расчеты будут проводиться в двух валютах — гонконгских долларах и китайских юанях.

📎Будут доступны неквалифицированным инвесторам.

📎Гербовый сбор на торги гонконгскими ETF не распространяется.

📎Расчеты по ETF будут осуществляться согласно режиму Т+2 в валюте первоначального листинга.

📎Торги запустят 12 июля 2023 года.

📎Изначально будет доступно 8 ETF, в дальнейшем их число будет увеличиваться.

Это интересная возможность для диверсификации портфеля по странам и валютам, для заработка не только в етф, но и на росте валюты.

Мы в закрытом канале обязательно будем рассматривать и в долгосрок и в среднесрок ❤️

Полезные публикации за прошедшую неделю (3 июля - 9 июля): #важныепосты

🔥Обсудили "Дивиденды в июле. Какие компании платят дивиденды и на какие делаем упор мы?".

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1550

🔥 Выложили пост "Что лучше покупать в текущих реалиях?". Обсудили кому хорошо от ослабления рубля.

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1551

🔥 Обсудили причины ослабления рубля. И куда дальше ждать валюту: вверх или вниз? Немного теханализа.

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1552

🔥В LIFE-канале проводила для вас тестирование по фундаментальному анализу. Чтобы вы себя проверили и нашли темы, которые стоит подтянуть.

Ссылка на начало разбора: https://t.me/aristockslife/2237

🔥Обсудили запуск СПБ Биржей ETF на китайский рынок в юанях и гонконгских долларах. Почему интересно и какие особенности?

Ссылка на начало: https://t.me/aristocks/1555

🔥В LIFE-канале отвечала на ваши вопросы на различные темы.

Ссылка на начало: https://t.me/aristockslife/2227

💬 Присоединяйтесь к нашему чату. В нём можно общаться и задавать вопросы.

Вступить в чат: https://t.me/+WTpcWYcSxVZiMzRi

🔀 Пост с навигацией по постам канала: https://t.me/aristocks/886

🔥 Информация о нашем закрытом инвестиционном канале с идеями: среднесрочными (от недели до двух лет), долгосрочными (от 2 лет).
Акции, ETF, облигации, фундаментальное и техническое описание идей.

🔐Подробнее о канале можно почитать в боте (он пришлет ссылку на сайт в первом сообщении): https://t.me/AristocksControl_bot?start=vip

IT и ломбард: что общего? Обсуждаем новые IPO

На российский рынок выходит всё больше компаний. И впереди нас ждут ещё минимум два IPO: «Мосгорломбард» и «ИКС-холдинг».

1️⃣ «Мосгорломбард» — самая старая сеть ломбардов в России, которая начала свою историю ещё в 1924 году. Компания получает прибыль от процентов по выданным займам. В залог берёт украшения из золота и серебра, изделия из кожи и меха, бытовую технику и электронику, стоимость которых превышает размер займа на 140%.

В 2021 они занимали 1% от московского рынка, а теперь уже 6,3%. В планах — до 20% в среднесрочной перспективе.

В конце 2022 года «Мосгорломбард» провёл pre⁠-⁠IPO по закрытой подписке на платформе Rounds. Компания разместила свои обыкновенные и привилегированные акции и теперь выплачивает 1446 ₽ в год.

2️⃣ «ИКС-холдинг» — многопрофильная IT-группа, которая специализируется на управлении данными на всех этапах их обработки. Они владеют ~30 компаниями в России и Казахстане и развивают множество ИТ-проектов.

За последний год выручка компании выросла на 115%, EBITDA — на 180%. Теперь «ИКС-холдинг» планирует привлечь новое финансирование через размещение облигаций на Московской Бирже, а затем провести IPO в 2024 году.

📌 Эти компании представляют разные секторы экономики и имеют разный уровень развития, но обе обещают интересные возможности для инвесторов. Подробностей обоих размещений пока нет. Скорее всего, IPO «Мосгорломбарда» будет небольшим — до миллиарда рублей, а IPO «ИКС-холдинга» может дойти до миллиарда долларов. Ближе к делу рассмотрим эти размещения поподробнее, а ребята из платного канала узнают, будем ли мы в них участвовать 😉 А вы что думаете? Есть перспективы у этих компаний?

Топ-7 секторов экономики на ближайшие месяцы

Первая половина года позади, и аналитики крупных инвесткомпаний начинают делиться своими прогнозами на следующие несколько месяцев. Сегодня не будем делать акцент на каких-то определенных компаниях. Посмотрим на те сектора, где прогнозы лучше всего.

🔘 Электроэнергетика

Цены на электроэнергию в России выросли, и ожидается, что они будут оставаться стабильными в ближайшем будущем. В то же время некоторые компании сталкиваются с проблемами, связанными с платежами за мощность и снижением доходов от них. Общая оценка — можно ждать рост сектора на 19%.

🔘 Девелопмент

Потребительская уверенность постепенно восстанавливается, что приносит хорошие новости для девелоперов. Некоторые компании всё ещё не дают полную отчетность о своих финансовых результатах, что не очень нравится инвесторам. Общая оценка — можно ждать рост сектора на 27%.

🔘 Нефть и газ

В этом секторе постоянно что-то происходит. Россия добровольно сократила добычу, плюс ОПЕК обязал сделать это еще в январе. Падает объем продаж, рубль ослабевает, правительство снижает демпферные выплаты и переносит налог на дополнительный доход на три года. Это все должно позитивно сказаться на компаниях этого сектора. Цены на газ в Европе были нестабильными, но в конце третьего квартала ожидается ралли цен. Общая оценка — можно ждать рост сектора на 27%.

🔘 Технологический сектор

Дивидендный сезон в секторе можно считать оконченным, сюрпризов не было. В третьем квартале интерес, скорее всего, сместится на интернет-компании. Общая оценка — можно ждать рост сектора на 32%.

🔘 Ритейл

Этот сектор представлен малым количеством компаний, кажется, что динамики особой не будет. Компании не платят дивиденды, что делает их не очень интересными для многих инвесторов. Спрос на еду устойчивый, кушать хочется всегда. Но вот доходы у населения особо не растут, значит, и драйверов роста не наблюдается. Общая оценка — можно ждать рост сектора на 32%.

Два лучших сектора и компании-лидеры рассмотрим в следующем посте.

P.S. оценка основана на аналитике крупных российских инвест. компаний. Важно, что оценка приведена с учетом фундаментальных расчетов и дисконтов показателей по отношению к средним показателям.

Лучшие сектора для инвестирования в 2023 году

В прошлом посте мы показали вам 5 из 7 лучших секторов экономики по мнению аналитиков инвест. компаний. Сегодня поделимся двумя наиболее перспективными. Итак.

🔘 Финансы

2023 год у компаний сектора показал хорошие результаты. Улучшение деловой и потребительской активности, снижение стоимости риска и улучшение чистой процентной маржи считаются ключевыми факторами, поддерживающими финансовые показатели. Уровень раскрытия информации в секторе повышается. Общая оценка — можно ждать рост сектора на 48%.

Потенциальные лидеры сектора:

*️⃣ Тинькофф
Компания показывает хорошие стабильные результаты и расширяет клиентскую базу. Их бизнес хорошо диверсифицирован, а комиссионный доход достиг рекордных показателей в 2022 году.

*️⃣ ВТБ
Этот банк — второй по размеру активов. Поддержкой стала покупка Открытия. ВТБ сосредоточились на повышении уровня капитала, что может помочь дивидендам вернуться на рынок. (P.S. ВТБ заявлял, что дивиденды не стоит ждать ближайшие 2 года точно. ВТБ известен тем, что уже на протяжении долгого периода обещает хорошие дивиденды, но всё никак. Этот момент стоит учитывать.)

*️⃣ МосБиржа
Бизнес-модель достаточно устойчива, компания представлена в различных сегментах рынка. Кроме того, компания планирует обновить свою дивполитику.


🔘 Металлургия и добыча

В связи с возможными санкциями и инициативой по налогу на сверхприбыль, большинство компаний решили не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. Однако финансовые показатели компаний начинают нормализоваться благодаря восстановлению цепочек поставок и ослаблению рубля. Ожидается, что компании в секторе смогут генерировать устойчивые денежные потоки, которые могут превратиться в дивиденды с доходностью до 15–20% в течение года. Общая оценка — можно ждать рост сектора на 56%.

Потенциальные лидеры сектора:

*️⃣ Мечел
Компания снижает свою долговую нагрузку. В 2022 году цены на уголь были на максимум, что позволяет предположить, что доходы у компании достигли рекордных размеров. Ждем публикацию отчетов и повышение потребления угля в Китае.

*️⃣ Распадская
Компания делает ставку на диверсифицированные поставки угля не только на российский рынок, но и в страны Азии, это делает бизнес более устойчивым. Тут тоже ждем поддержку Китая.

*️⃣ Норникель
Компания пока еще защищена от санкций, потому что является крупным игроком на мировых рынках никеля и палладия. Стоит ожидать новую дивполитику и (снова) заинтересованность Китая.

*Перечисленные выше компании не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями.

P.S. оценка основана на аналитике крупных российских инвест. компаний. Важно, что оценка приведена с учетом фундаментальных расчетов и дисконтов показателей по отношению к средним показателям и прогнозов.

Сбербанк: покупать, держать или продавать? #SBER

В видео обсудили последние новости, фундаментальный анализ и технический анализ акций Сбербанка.

❓Что обсудили?

📍Рекордная прибыль в 2023 году.
📍Рекордные дивиденды за 2023 год.
📍Отчёт за 1 полугодие 2023 года.
📍Что ждать дальше по дивидендам?
📍Что по техническому анализу?

Ссылка на видео 👉 https://youtu.be/_N4IjPWDxgA

Будем рады комментариям и лайкам 👍🏻 на видео в YouTube ❤️

🤔Куда идет ОГК-2, Полиметалл, СПБ Биржа, Coinbase и другие?

Сегодня разбор акций по вашим запросам #разборпозапросам

В моём втором бесплатном LIFE-канале (более живом) сегодня проходит разбор акций по вашим запросам.

Присоединяйтесь к разбору:

Начало 👉 https://t.me/aristockslife/2259

Полезные публикации за прошедшую неделю (10 июля - 16 июля): #важныепосты

🔥Разобрали компанию Сбербанк по последним новостям, отчётам и техническому анализу. Покупать, держать или продавать?

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1562

🔥В LIFE-канале проводила разбор акций по вашим запросам. Куда идет ОГК-2, Полиметалл, Совкомфлот, СПБ Биржа, Coinbase и другие?

Ссылка на начало разбора: https://t.me/aristockslife/2259

🔥 Выложили пост с ТОП-7 секторов экономики на ближайшие месяцы.

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1560

🔥 Выложили пост с 2 наилучшими секторами для инвестирования в 2023 году по мнению аналитиков. Также обсудили компании из этих секторов.

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1561

🔥 Выложили информацию про странность "байбека" по Полюсу. Совпадения не случайны.

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1558

🔥Обсудили готовящиеся IPO на Мосбирже. Ломбард и IT компании.

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1557

💬 Присоединяйтесь к нашему чату. В нём можно общаться и задавать вопросы.

Вступить в чат: https://t.me/+WTpcWYcSxVZiMzRi

🔀 Пост с навигацией по постам канала: https://t.me/aristocks/886

🔥 Информация о нашем закрытом инвестиционном канале с идеями: среднесрочными (от недели до двух лет), долгосрочными (от 2 лет).
Акции, ETF, облигации, фундаментальное и техническое описание идей.

🔐Подробнее о канале можно почитать в боте (он пришлет ссылку на сайт в первом сообщении): https://t.me/AristocksControl_bot?start=vip