Разбор индекса Мосбиржи. Вырастем или упадем? #IMOEX

В видео обсудили индекс Мосбиржи: немного теории и разобрали его.

❓Что обсудили?

📍Зачем нужен индекс Московской биржи?
📍Зачем его смотреть?
📍Что он показывает?
📍Когда его смотреть?
📍И надо ли вообще?

Ссылка на видео 👉 https://youtu.be/cnauxdLz0JY

И приглашаем в закрытый канал на июль. До 30 июня можно присоединиться. Все подробности в посте: https://t.me/aristocks/1532

Будем рады комментариям и лайкам 👍🏻 на видео в YouTube ❤️

Замороженные инвестиции к нам вернутся когда-нибудь? Свет в конце тоннеля?

Банк России прорабатывает механизм, который может помочь нашим инвесторам наконец-то продать свои заблокированные иностранные бумаги и получить за них деньги со счетов типа С 🪙 То есть с таких счетов, на которые поступают дивиденды и купоны инвесторов из недружественных стран. В ноябре прошлого года на них было более 280 млрд рублей.

В чем суть?

Говорят, что надо создать некий пул инвесторов, которые убедительно попросят вернуть денежки 🙏 Заплатят им заблокированными деньгами иностранных собственников российских компаний. Что взамен получат иностранцы — непонятно 🤷‍♀️

Такую схему назвали «пулом ликвидности». Есть некие сложности по реализации: юридические, технологические и организационные, их придется как-то правильно оформить. Говорят, что работа над этой «непростой в исполнении» схемой уже идет.

Есть еще варианты?

Другой вариант — обмен заблокированными активами. Если российские и иностранные инвесторы имеют друг перед другом обязательства, они могут ими обменяться. Гипотетически. Случаи такие единичны. Для этого нужно получить разрешение зарубежных регуляторов, а еще надо доказать, что российский инвестор, претендующий на обмен активами, не действует в интересах подсанкционных лиц 🤯

Реально ли?

Разговоры об использовании денег со счетов типа С идут уже давно, но пока конкретного решения нет. Если сделать так, как придумали, то это может спровоцировать еще более активный уход иностранных компаний с российского рынка, у которых сейчас есть хотя бы теоретический шанс вернуть деньги со счетов типа С. А еще есть риск ответной конфискации активов российских инвесторов со стороны иностранных государств.

Хотя деньги на счетах С и заблокированы, они принадлежат конкретным лицам ☝️ Право собственности охраняется Конституцией. Чтобы получить возможность изымать средства на счетах С, потребуется принятие отдельного федерального закона.

Как думаете, придумают что-то? Или уже мысленно попрощались с заблокированным?

Гэп закрыли, о котором писала в воскресенье тут: https://t.me/aristocks/1529 👀

Пока идем по прогнозу, предчувствие у меня не очень хорошее и может быть достаточно сильный разворот.

Не в ближайшие дни, возможно, месяцы + у нас на горизонте возможное повышение ставки ЦБ (и в этот раз думаю мы это увидим), особенно если учитывать курс доллара 📈 Но не сильное повышение, не более 1 б.п.
Также политическая нестабильность может сыграть с нами злую шутку.

Поэтому будьте аккуратны в таких ситуациях лучше недозаработать, чем потерять.

В закрытом канале у нас остались среднесрочные позиции в 1–2%, в акциях, которые отстают, % побольше.

В долгосрок можно не переживать, но готовиться.

Обязательно иметь облигации, золото, валюту (валюту очень желательно надо было набирать ранее). Они вас спасут + будет от облигаций приходить постоянный доход.

Обязательно!

Копим кэш (обычные деньги, невложенные никуда), многие акции смотрят в коррекцию. Может быть еще последний полет, будет хорошо. Выбегать, паниковать — не нужно. Готовиться — да.

Те, кто не застал коррекцию 24 февраля, это может быть потрясением, этот пост больше для вас. Рынок не всегда растет 🤝

И напоминаю, что сегодня последний день, когда можно вступить в закрытый канал ❤️

🤖Ссылка на бота, через которого вы можете узнать подробнее о канале и произвести оплату. В 1ом сообщении от бота будет ссылка на сайт о канале:

Ссылка на бота 👉 @AristocksControl_bot.

Подробнее о канале можно узнать на сайте, сайт вам пришлёт бот, в своём первом сообщении.

В компании закрытого канала надежнее и спокойнее, сегодня выложили участникам подборку облигаций для защиты от повышения ставки и инфляции 🙌🏻

Покупаем машину вместе 🚗

Наш с вами челлендж #машина (можно посмотреть историю по хэштегу) уже подходит к концу.

Изначальная идея представлена вот тут 👉 https://t.me/aristocks/632

Около февраля 2024 года заканчивается срок всех облигаций и можно ехать покупать себе машину (или на что вы откладывали деньги).

В текущий момент мы уже не покупаем облигации, так как срок остался небольшой и они уже не так интересны 🤝

Поэтому оставшуюся часть копим и откладываем)

В феврале 2024 стартует новый челлендж 🙌🏻

Советую всем участвовать, кто пропустил этот))

Все подробности этого челленджа можно посмотреть по хэштегу #машина. И вот тут 👉 https://t.me/aristocks/632

Полезные публикации за прошедшую неделю (26 июня - 2 июля): #важныепосты

🔥В LIFE-канале проводила разбор акций по вашим запросам. Куда идет Сбербанк, Лукойл, МТС, Сегежа, Alibaba и другие?

Ссылка на начало разбора: https://t.me/aristockslife/2206

🔥 Выложили, что ожидаем после прошлых "бурных" выходных на рынке (индекс Мосбиржи).

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1529

🔥 Обсудили облигации застройщиков (Самолёт, ПИК, ЛСР и других). Какие есть риски?

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1530

🔥В LIFE-канале проводила для вас тестирование по облигациям. Чтобы вы себя проверили и использовали их в своей работе.

Ссылка на начало разбора: https://t.me/aristockslife/2216

🔥Обсудили зачем нужен Индекс Мосбиржи (IMOEX), зачем его смотреть. Также разобрали что сейчас у нас на индексе Мосбиржи.

Ссылка на начало: https://t.me/aristocks/1542

🔥Пост "Замороженные инвестиции к нам вернутся когда-нибудь? Свет в конце тоннеля?". Обсудили новое решение от ЦБ по возврату заблокированных инвестиций в иностранные компании.

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1544

🔥Обсудили увеличение выкупа по Магниту. Что теперь ждать?

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1545

🔥Написала мысли по дальнейшему движению российского рынка. Падаем или растём?

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1546

🔥Обсудили челлендж по покупке машины. Что дальше? Когда новый челлендж?

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1548

💬 Присоединяйтесь к нашему чату. В нём можно общаться и задавать вопросы.

Вступить в чат: https://t.me/+WTpcWYcSxVZiMzRi

🔀 Пост с навигацией по постам канала: https://t.me/aristocks/886

🔥 Информация о нашем закрытом инвестиционном канале с идеями: среднесрочными (от недели до двух лет), долгосрочными (от 2 лет).
Акции, ETF, облигации, фундаментальное и техническое описание идей.

🔐Подробнее о канале можно почитать в боте (он пришлет ссылку на сайт в первом сообщении): https://t.me/AristocksControl_bot?start=vip

Дивиденды в июле. Какие компании платят дивиденды и на какие делаем упор мы? 🤫

До конца дивидендного сезона осталось 48 дивидендных отсечек, из которых 47 приходится на июль и 33 — на эту неделю. Эта неделя будет самая жаркая на дивиденды 🚀

Где дивидендная доходность составляет больше 7%?

🔘Ставропольэнергосбыт АП
🔘Башнефть АО
🔘Башнефть АП
🔘ЛСР
🔘ОГК-2
🔘Казаньоргсинтез АО
🔘НМТП
🔘Транснефть АП

Но, важно! Не смотрите только на размер дивидендов, самое важное дальнейшие перспективы компании, а то дивидендный гэп может закрываться годами.

На наш взгляд самые интересные компании, это:

🔵ОГК-2
🔵НМТП
🔵Роснефть
🔵Татнефть

Не у всех большие дивиденды, но зато хорошие перспективы. Значит и дивидендный гэп есть на чём закрывать.

С учётом массовости дивидендов, вероятно индекс не покажет нам сильный рост и высока вероятность похода в боковик, если не будет негативных новостей 📰

📊Что лучше покупать в текущих реалиях?

Сейчас укрепляется доллар и это обычно негативно оценивают все новички на рынке. Но не все так просто))

Есть компании, которые позитивно влияют на укрепление валюты 🚀

Какие это компании?

1️⃣Лукойл, Татнефть, Сургутнефтегаз, Новатэк— также эти компании платят дивиденды. В целом весь нефтегазовый сектор смотрится неплохо. Но эти компании интереснее фундаментально и технически.

2️⃣Мечел, ММК, Северсталь — сектор металлургии, тоже смотрятся интересно.

А еще (не связано с валютой):

3️⃣Сбербанк, Тинькофф — интересно с экономической точки зрения. Тинькофф и фундаментально выглядит очень привлекательно.

Сейчас в текущем времени лучше делать ставку не на весь рынок, а на отдельные компании, тогда можно заработать больше и не попадать в длительные посадки ❤️

На подумать я вам дала, дальше действуйте 🙌🏻

Куда летит рубль?

С 22 июня рубль к доллару в моменте ослаблялся на 12.5%, до 93.85 рублей за доллар.

Прямо сейчас на графике формируется разворотный бар, но подтвердится ли он узнаем только под конец дня и нужно будет смотреть закрытие завтрашнего дня.

Каких-то видимых, значимых уровней после значения около 82 рублей за доллар — не видится. Есть зона от 93 до 100, от которой сейчас пошли продажи.

Что вообще случилось?

Значимым толчком к ослаблению рубля послужили события выходных 24-25 июня. 26 июня (в пн) на открытии доллар подлетел на почти 3%, но закрыл день ростом всего в 0.5%.

И после этого почти каждый день курс доллар/рубля покорял новые вершины.

Какие варианты почему так произошло?

Кто-то обвинял Магнит, который объявил оферту для иностранцев. Но Магнит сообщил, что он тут не причём.

Но на самом деле есть много факторов:

🔘Падение цен на энергетику. Сейчас нефть находится на своих многомесячных минимумах.
🔘Сильный импорт. Т.е. Россия больше покупает в валюте, чем продаёт. За счёт этого спрос на валюту растёт, так как от экспорта её не хватает.
🔘Также были заявления, что спрос на валюту создаёт само население из-за обеспокоенности политикой.

Набиуллина (глава ЦБ) заявила, что это как раз вызвано снижением внешней торговли: "Если, например, сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз".

Что думает ЦБ по этому поводу?

«О каких-то рисках финансовой стабильности дополнительных к тому, что было все предыдущее время, говорить сейчас не приходится», — сказала Юдаева.

Набиуллина назвала плавающий курс благом. Также заявило, что ЦБ специально ничего не разгонял, например, чтобы избавиться от дефицита бюджета.

Как продолжительный высокий курс может повлиять на экономику?

Это может создать новый виток инфляции. А следовательно повышение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании (в конце июля).

Но для бюджета — это хорошо. Поэтому каких-то резких действий ЦБ мы вряд ли увидим пока курс не пойдёт покорять вершины и будут риски для фин. стабильности.

Когда закончится ослабление рубля?

Тут есть несколько факторов:

🔘Когда цены на энергетику пойдут вверх (сейчас они на своих многолетних минимумах).
🔘Когда экспорт (из страны) России увеличится, либо уменьшится импорт.
🔘Когда снизится политическая напряженность.

Пока что-то из этого не произойдет (а может и всё вместе) — не стоит ждать падения курса доллара на 75-80 рублей.

Но как говорил Минфин для бюджета хорошая зона курса доллар/рубля — 80-90 рублей. А сейчас чуть больше 90 рублей. Вероятно, в этом широком диапазоне и будет гулять курс, с некоторыми всплесками в напряженные моменты.

P.S. вот такой канал есть на графике доллар/рубля (на скриншоте).