Разбор акций компании Магнит #MGNT

В видео обсудили последние новости, фундаментальный анализ и технический анализ акций Магнита.

❓Что обсудили?

📍Отсутствие кворума на собрании в июне 2022 года.
📍Нерезиденты в акциях.
📍Оферта, ориентированная на нерезидентов.
📍Отчёт за 2022 год и за 1 квартал 2023 года.
📍Что ждать дальше по дивидендам?
📍Что по техническому анализу?

Ссылка на видео 👉 https://youtu.be/citAvlVfZ9Q

Будем рады комментариям и лайкам 👍🏻 на видео в YouTube ❤️

20% от ушедших компаний теперь будут на нашем рынке. Что известно? И хорошо ли это?

Российские компании, которые с дисконтом получат акции уходящих из России иностранных компаний, должны будут размещать 20% из них на бирже (что-то вроде IPO).

Такое решение приняли комиссия и подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Ранее эту идею поддержали Набиуллина, Силуанов и Путин также на ПМЭФ заявлял об этом.

Как заявила Эльвира Набиуллина, это даст разнообразие инструментов для инвесторов.

👍 Безусловно — это будет хорошо, так как на российском рынке мало хороших, стоящих компаний.

🤔 Будет интересен механизм всего этого, так как может получиться «хотели как лучше, а получилось как всегда». Все же остаётся много неизвестных: продают с дисконтом в 50%, а на бирже сомневаюсь, что будут выходить с дисконтом в 50%…

Жаль, что это решение не будет распространяться на уже ушедшие компании, так как основная масса уже покинула рынок. А кто еще соберется уходить из России и получат ли они разрешение от правительства — нам предстоит узнать.

❓Вы что думаете по этому поводу? Нас ждут новые хорошие компании на рынке по приемлемой цене? Или в итоге ничего хорошего из этого не выйдет?

Полезные публикации за прошедшую неделю (19 июня - 25 июня): #важныепосты

🔥 Вышел обзор компании Магнит по фундаментальному и техническому анализу.

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1524

🔥 Обсудили новости по АЛРОСЕ. Возврат к дивидендам. Также посмотрели теханализ.

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1522

🔥В LIFE-канале проводила для вас тестирование по инвестиционным новостям. Чтобы вы себя проверили и правильно реагировали.

Ссылка на начало разбора: https://t.me/aristockslife/2189

🔥Обсудили волатильность. Как её использовать в инвестициях? Также дала пару советов новичкам.

Ссылка на начало: https://t.me/aristocks/1525

🔥 Ждёт ли нас бум IPO по хорошим ценам на Мосбирже? Теперь покупатели уходящих из РФ компаний будут размещать 20% акций на бирже.

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1526

🔥Вчера написала пост по ситуации в стране, все завершилось максимально быстро и очень странно. Главное — что завершилось.

Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1527

💬 Присоединяйтесь к нашему чату. В нём можно общаться и задавать вопросы.

Вступить в чат: https://t.me/+WTpcWYcSxVZiMzRi

🔀 Пост с навигацией по постам канала: https://t.me/aristocks/886

🔥 Информация о нашем закрытом инвестиционном канале с идеями: среднесрочными (от недели до двух лет), долгосрочными (от 2 лет).
Акции, ETF, облигации, фундаментальное и техническое описание идей.

Присоединиться к закрытому каналу можно будет уже со вторника (27 июня) по пятницу (30 июня).

🔐Подробнее о канале можно почитать в боте (он пришлет ссылку на сайт в первом сообщении): https://t.me/AristocksControl_bot?start=vip

Дать в долг на стройку 🏗 Какие риски? Обсуждаем облигации застройщиков.

Топ секторов на российском рынке облигаций по количеству эмитентов — это девелоперы, банки и финансовые сервисы.

Именно девелоперов сегодня и рассмотрим. Основная причина их активности в последнее время — изменения в строительной отрасли. Раньше финансирование происходило за счет денег, полученных от покупателей по договорам долевого участия. Потом ввели счета эскроу, и схема поменялась.

Для запуска новых проектов девелоперам нужны деньги, и получить их при помощи облигаций обычно проще, чем согласовать кредит.

Какие для нас есть плюсы и минусы такого инвестирования?

➕ Даже крупнейшие строительные компании предлагают хорошую доходность. Например, «Самолет» и «ЛСР», входящие в тройку, предлагают эффективную доходность к погашению в 11⁠—⁠12%, а более рискованные эмитенты, например, «АСПЭК-домстрой» и АПРИ «Флай⁠-⁠плэнинг» дают 15⁠—⁠17%.

➕ Эмитентов — несколько десятков, можно выбрать не только крупнейших девелоперов, но и представителей ВДО. Часто у каждой компании торгуется несколько выпусков облигаций. Это позволяет составить портфель, диверсифицированный по риску и срокам.

➕ Последние годы государство систематически помогает девелоперам и стимулирует спрос на недвижимость через льготные ипотечные программы для новостроек.

✖️ Строительный бизнес сам по себе цикличен, еще большую цикличность с точки зрения получения доступа к деньгам покупателей внес закон о счетах эскроу. Это добавляет риска.

✖️ Девелоперы тратят много деньги и на покупку прав на землю, и на само строительство, а получают доступ к деньгам покупателей уже только после ввода объекта в эксплуатацию. Между этими событиями может пройти несколько лет!

✖️ Разница между ценами на новостройку и на вторичку увеличилась с 9% до 40% за 4 года. Как следствие, есть риски того, что в какой⁠-⁠то момент из⁠-⁠за неоправданно высоких цен на первичку спрос упадет слишком сильно.

✖️ ЦБ против популяризации программ поддержки. Например, в конце 2022 ЦБ выступил против ипотеки с околонулевой ставкой. Риски могут реализоваться как в случае отмены программ и существенного снижения цен, так и в случае, если действие мер будет постоянно продлеваться и расширяться до тех пор, пока не начнется ипотечный кризис, которого так опасается ЦБ.

Лидеры отрасли

Если вы хотите выбирать только самых надежных эмитентов, то топ-3 выглядит так: 🏠 ПИК, 🏠 «Самолет» и 🏠 ЛСР. Их облигации могут принести от 10 до ⁠12%.

Второй эшелон

Тут можно выделить компании с достаточно высоким кредитным рейтингом, это 🏠«Эталон», 📈 «Брусника» и 👷‍♂️ «Пионер». Облигации этих компаний могут принести от 10,75 до 13%.

Есть у вас в портфеле девелоперы?

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 😉

🤔Куда идет Сбербанк, Лукойл, МТС, Сегежа, Alibaba и другие?

Сегодня разбор акций по вашим запросам #разборпозапросам

В моём втором бесплатном LIFE-канале (более живом) сегодня проходит разбор акций по вашим запросам.

Присоединяйтесь к разбору:

👉 https://t.me/aristockslife/2206

Сегодня стартует набор на июль в наш закрытый инвестиционный канал ARISTOCKS. Продлится до 30 июня (пятница).

Короткие факты о нашем закрытом канале:

✅ Мы не занимаемся спекуляциями и трейдингом. У нас среднесрочные и долгосрочные сделки (от нескольких недель до нескольких лет с большими целями).
✅ С начала 2023 года зафиксировано 76 сделки в плюс.
✅ 45% идей закрываются по 1-му тейку в срок до 4 месяцев.
✅ По итогам 2022 года мы были в плюсе.
✅ Участники канала выводят свои портфели из минусов по 50-70% в плюс вместе с нами.
✅ У нас самые дружные участники из всех чатов, в которых мы когда-либо находились (по любым темам). Уже как одна огромная семья❤️
✅ Все идеи проходят жёсткий отбор по фундаментальному и техническому анализу.
✅ Постоянная поддержка от нас и от всего сообщества канала.
✅ 85% участников канала в первый раз остаются с нами надолго.

🤖Ссылка на бота, через которого вы можете узнать подробнее о канале и произвести оплату. В 1ом сообщении от бота будет ссылка на сайт о канале:

Ссылка на бота 👉 @AristocksControl_bot.

Подробнее о канале можно узнать на сайте, сайт вам пришлёт бот, в своём первом сообщении.

❗️Оплатить участие на июль можно с 27 июня по 30 июня включительно. Далее возможность входа откроется только в конце июля на август.

Стоимость участия:

♦️1 месяц: 1190 рублей (40 рублей/день) + скидки до 20% на продление.
♦️3 месяца: 3400 рублей + скидки до 20% на продление.
♦️6 месяцев: 6700 рублей + скидки до 20% на продление.

Мы ценим каждого, кто с нами ❤️

На сайте есть подробная видео-инструкция по оплате, можно перейти к ней нажав — ТУТ.

💌 Отзывы о канале можно прочитать нажав — ТУТ.

🔥Статистику по закрытым идеям канала можете посмотреть в сообщении ниже, в файле. Статистика с начала работы канала, с марта 2022 года. В файле есть помесячная разбивка тейков (начиная с середины).

🤑В июне было 14 тейков (сделок в плюс), как и в мае 🙌🏻

Разбор индекса Мосбиржи. Вырастем или упадем? #IMOEX

В видео обсудили индекс Мосбиржи: немного теории и разобрали его.

❓Что обсудили?

📍Зачем нужен индекс Московской биржи?
📍Зачем его смотреть?
📍Что он показывает?
📍Когда его смотреть?
📍И надо ли вообще?

Ссылка на видео 👉 https://youtu.be/cnauxdLz0JY

И приглашаем в закрытый канал на июль. До 30 июня можно присоединиться. Все подробности в посте: https://t.me/aristocks/1532

Будем рады комментариям и лайкам 👍🏻 на видео в YouTube ❤️

Замороженные инвестиции к нам вернутся когда-нибудь? Свет в конце тоннеля?

Банк России прорабатывает механизм, который может помочь нашим инвесторам наконец-то продать свои заблокированные иностранные бумаги и получить за них деньги со счетов типа С 🪙 То есть с таких счетов, на которые поступают дивиденды и купоны инвесторов из недружественных стран. В ноябре прошлого года на них было более 280 млрд рублей.

В чем суть?

Говорят, что надо создать некий пул инвесторов, которые убедительно попросят вернуть денежки 🙏 Заплатят им заблокированными деньгами иностранных собственников российских компаний. Что взамен получат иностранцы — непонятно 🤷‍♀️

Такую схему назвали «пулом ликвидности». Есть некие сложности по реализации: юридические, технологические и организационные, их придется как-то правильно оформить. Говорят, что работа над этой «непростой в исполнении» схемой уже идет.

Есть еще варианты?

Другой вариант — обмен заблокированными активами. Если российские и иностранные инвесторы имеют друг перед другом обязательства, они могут ими обменяться. Гипотетически. Случаи такие единичны. Для этого нужно получить разрешение зарубежных регуляторов, а еще надо доказать, что российский инвестор, претендующий на обмен активами, не действует в интересах подсанкционных лиц 🤯

Реально ли?

Разговоры об использовании денег со счетов типа С идут уже давно, но пока конкретного решения нет. Если сделать так, как придумали, то это может спровоцировать еще более активный уход иностранных компаний с российского рынка, у которых сейчас есть хотя бы теоретический шанс вернуть деньги со счетов типа С. А еще есть риск ответной конфискации активов российских инвесторов со стороны иностранных государств.

Хотя деньги на счетах С и заблокированы, они принадлежат конкретным лицам ☝️ Право собственности охраняется Конституцией. Чтобы получить возможность изымать средства на счетах С, потребуется принятие отдельного федерального закона.

Как думаете, придумают что-то? Или уже мысленно попрощались с заблокированным?