Новая эра золота 🥇
Именно так говорят о новых «золотых» облигациях представители компании «Селигдар». Делали обзор выпуска в закрытом канале, но оставить вас без информации не можем 🙌🏼 Давайте разберёмся, что же они нам предлагают.
Такого вида ценных бумаг у нас действительно ещё не было. Главная особенность в том, что номинальная стоимость бумаги — один грамм золота. Кстати, если вы не знаете, что такое облигации и какие у них плюсы, ➡️ пост. Стоимость облигации будут пересчитывать ежедневно, учитывая цену золота по курсу ЦБ РФ за 3 дня до операции. Например, вы продаёте бумагу 14 апреля, тогда цена будет считаться по данным за 11 апреля. Такая схема Т-3.
Преимущества и риски
Аналитики называют «золотые» облигации инструментом «три в одном», так как они относятся и к долговому рынку, и к валютному, и к товарному.
Купоны будут зависеть от двух переменных:
🔘 цена на золото;
🔘 курс доллара.
➕ Золото всегда считалось защитным инструментом (пост). «Золотые» облигации, привязанные к цене на металл, будут иметь те же особенности.
➖ Риски «золотых» облигаций могут быть связаны с волатильностью цен на золото и с тем, что номинальная стоимость в рублях не зафиксирована.
➖ Если золото будет расти, а курс доллар/рубль — падать примерно на такую же величину, то вы будете в нуле. Сейчас курс сильно вырос, технически есть риск ухода ниже, поэтому мы не считаем это размещение интересным.
Будут ли конкуренты?
Пока кажется, что нет. «Полюс» не стали комментировать возможность размещения подобных облигаций, а в Polymetal сказали, что планов таких нет.
Основные параметры инструмента:
⚪️ Ставка 5,5% годовых.
⚪️ Купон выплачивается 4 раза в год в рублях.
⚪️ Объём размещения увеличили с 3 до 5 млрд руб.
⚪️ Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.
⚪️ Срок обращения 5 лет.
⚪️ Размещение запланировано на 7 апреля и продлится до 19 мая.
⚪️ Номинал облигации равен стоимости одного грамма золота (~4900 руб.).
⚪️ Кредитный рейтинг — ruA+ («умеренно высокий уровень кредитоспособности»).
5 лет — это слишком большой срок, а размер купона — не очень. Кажется, что облигация больше похожа на структурный продукт (сразу много условий). Ещё важно отметить, что у «Селигдара» повышенное значение мультипликатора Долг/EBITDA — больше 3. При всех этих условиях инвестиция не выглядит интересной по нашему мнению.
А вы как считаете?
Именно так говорят о новых «золотых» облигациях представители компании «Селигдар». Делали обзор выпуска в закрытом канале, но оставить вас без информации не можем 🙌🏼 Давайте разберёмся, что же они нам предлагают.
Такого вида ценных бумаг у нас действительно ещё не было. Главная особенность в том, что номинальная стоимость бумаги — один грамм золота. Кстати, если вы не знаете, что такое облигации и какие у них плюсы, ➡️ пост. Стоимость облигации будут пересчитывать ежедневно, учитывая цену золота по курсу ЦБ РФ за 3 дня до операции. Например, вы продаёте бумагу 14 апреля, тогда цена будет считаться по данным за 11 апреля. Такая схема Т-3.
Преимущества и риски
Аналитики называют «золотые» облигации инструментом «три в одном», так как они относятся и к долговому рынку, и к валютному, и к товарному.
Купоны будут зависеть от двух переменных:
🔘 цена на золото;
🔘 курс доллара.
➕ Золото всегда считалось защитным инструментом (пост). «Золотые» облигации, привязанные к цене на металл, будут иметь те же особенности.
➖ Риски «золотых» облигаций могут быть связаны с волатильностью цен на золото и с тем, что номинальная стоимость в рублях не зафиксирована.
➖ Если золото будет расти, а курс доллар/рубль — падать примерно на такую же величину, то вы будете в нуле. Сейчас курс сильно вырос, технически есть риск ухода ниже, поэтому мы не считаем это размещение интересным.
Будут ли конкуренты?
Пока кажется, что нет. «Полюс» не стали комментировать возможность размещения подобных облигаций, а в Polymetal сказали, что планов таких нет.
Основные параметры инструмента:
⚪️ Ставка 5,5% годовых.
⚪️ Купон выплачивается 4 раза в год в рублях.
⚪️ Объём размещения увеличили с 3 до 5 млрд руб.
⚪️ Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.
⚪️ Срок обращения 5 лет.
⚪️ Размещение запланировано на 7 апреля и продлится до 19 мая.
⚪️ Номинал облигации равен стоимости одного грамма золота (~4900 руб.).
⚪️ Кредитный рейтинг — ruA+ («умеренно высокий уровень кредитоспособности»).
5 лет — это слишком большой срок, а размер купона — не очень. Кажется, что облигация больше похожа на структурный продукт (сразу много условий). Ещё важно отметить, что у «Селигдара» повышенное значение мультипликатора Долг/EBITDA — больше 3. При всех этих условиях инвестиция не выглядит интересной по нашему мнению.
А вы как считаете?
👍48🤔9❤6🔥5
Замещали-замещали, да не вызамещали 🛳
Еврооблигации российских компаний были, купоны в валюте по ним исправно приходили 🤑 А потом случились санкции, и техническая возможность получать выплаты исчезла. Думаю, вы все знаете историю про то, как связь между российским депозитарием (НРД) и западными (Euroclear и Clearstream) разорвалась 🙅🏽♀️ Отсюда все беды российских инвесторов.
Что придумали?
Замещающие облигации. Это такие бумаги, которые повторяют соответствующие еврооблигации. По параметрам всё то же самое: такой же срок погашения, размер купона, доходность и график выплат. Есть два отличия: хранятся такие бумаги в нашем НРД, а купоны приходят не в валюте, а в рублях по курсу ЦБ 🏦
Что есть на рынке?
Сейчас можно купить замещающие облигации «Газпрома», ММК, «Лукойла», «Совкомфлота», «Металлоинвеста» и промгруппы «Борец». Ещё свои бумаги выпустили «ПИК» и Совкомбанк, но у них отличаются некоторые параметры. Всего около 25% еврооблигаций удалось заместить на данный момент.
Какие минусы и плюсы?
➖ Порог входа, как и у первоначальных еврооблигаций, высокий — 1000 долларов/евро/фунтов.
➖ Сложно сформировать диверсифицированный портфель, т. к. мало вариантов на рынке.
➖ Низкая ликвидность.
➖ Есть риски, связанные с хождением валюты. Нет чёткого понимания, как поведут себя эти инструменты, если будут, например, санкции на НКЦ.
➖ Доходность зависит от курса валюты, а этот параметр предсказать достаточно сложно. Укрепление рубля негативно повлияет на прибыль инвестора.
➕ Доходность зависит от курса валюты, а этот параметр предсказать достаточно сложно 🙂
➕ Интересная доходность (от 8% в валюте).
➕ Нет прямого санкционного риска.
Нам этот инструмент пока не очень нравится, для нас риски перевешивают плюсы. Мы получаем свою доходность более безопасными методами в нашем закрытом канале.
Еврооблигации российских компаний были, купоны в валюте по ним исправно приходили 🤑 А потом случились санкции, и техническая возможность получать выплаты исчезла. Думаю, вы все знаете историю про то, как связь между российским депозитарием (НРД) и западными (Euroclear и Clearstream) разорвалась 🙅🏽♀️ Отсюда все беды российских инвесторов.
Что придумали?
Замещающие облигации. Это такие бумаги, которые повторяют соответствующие еврооблигации. По параметрам всё то же самое: такой же срок погашения, размер купона, доходность и график выплат. Есть два отличия: хранятся такие бумаги в нашем НРД, а купоны приходят не в валюте, а в рублях по курсу ЦБ 🏦
Что есть на рынке?
Сейчас можно купить замещающие облигации «Газпрома», ММК, «Лукойла», «Совкомфлота», «Металлоинвеста» и промгруппы «Борец». Ещё свои бумаги выпустили «ПИК» и Совкомбанк, но у них отличаются некоторые параметры. Всего около 25% еврооблигаций удалось заместить на данный момент.
Какие минусы и плюсы?
➖ Порог входа, как и у первоначальных еврооблигаций, высокий — 1000 долларов/евро/фунтов.
➖ Сложно сформировать диверсифицированный портфель, т. к. мало вариантов на рынке.
➖ Низкая ликвидность.
➖ Есть риски, связанные с хождением валюты. Нет чёткого понимания, как поведут себя эти инструменты, если будут, например, санкции на НКЦ.
➖ Доходность зависит от курса валюты, а этот параметр предсказать достаточно сложно. Укрепление рубля негативно повлияет на прибыль инвестора.
➕ Доходность зависит от курса валюты, а этот параметр предсказать достаточно сложно 🙂
➕ Интересная доходность (от 8% в валюте).
➕ Нет прямого санкционного риска.
Нам этот инструмент пока не очень нравится, для нас риски перевешивают плюсы. Мы получаем свою доходность более безопасными методами в нашем закрытом канале.
👍33🔥5❤3
Дивам — да? 🤔 💰
Первый квартал года позади, а это значит, что компаниям пора определиться, насколько они прибыльны и успешны по итогам 2022.
Давайте посмотрим, кто из эмитентов решил выплатить дивиденды и что они нам предлагают. Пока есть информация от 12 российских компаний. И это ⤵️
🔘 Банк «Санкт-Петербург» (#BSPB, #BSPBP) — российский региональный банк.
Дивиденды: обыкновенная акция — 21,16 руб. (див. доходность 13,7%), привилегированная — 0,22 руб. (див. доходность 0,8%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 5 мая.
🔘 СберБанк (#SBER) — крупнейший российский банк.
Дивиденды: 25 руб. (див. доходность 12,3%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 8 мая.
🔘 «Белуга групп» (#BELU) — крупнейшая алкогольная компания в России, один из главных импортёров.
Дивиденды: 400 руб. (11,1%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 24 апреля.
🔘 «Интер РАО» (#IRAO) — энергетический холдинг, занимается экспортом и импортом электроэнергии, инжинирингом и др.
Дивиденды: 0,28365531801897 руб. (7,9%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 26 мая.
🔘 «Таттелеком» (#TTLK) — телекоммуникационная компания, предоставляет услуги фиксированной телефонии, доступа в интернет, цифрового и кабельного телевидения.
Дивиденды: 0,05085 руб. (7,6%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 14 апреля.
🔘 «Приморье» (#PRMB) — банк из Дальневосточного федерального округа, по объёму активов в России занимает 100-е место.
Дивиденды: 2400 руб. (7%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 27 апреля.
🔘 ЦМТ (#WTCM, #WTCMP) — деловой комплекс в Москве, основной акционер — государство.
Дивиденды: 0,5622 руб. (5,7% (обыкновенная акция), 6,6% (привилегированная)).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 5 мая.
🔘 «Фосагро» (#PHOR) — химический холдинг, крупнейший производитель удобрений в Европе.
Дивиденды: 465 руб. (6,5%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 31 марта.
🔘 «Куйбышевазот» (#KAZT, #KAZTP) — химическая компания, которая продаёт азотные удобрения.
Дивиденды: 35 руб. (5,8%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 18 мая.
🔘 «Новатэк» (#NVTK) — энергетическая компания, которая занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа и жидких углеводородов.
Дивиденды: 60,58 руб. (5,4%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 28 апреля.
🔘 Мосбиржа (#MOEX) — российский биржевой холдинг, который организует торги акциями, облигациями, фондовыми индексами и др.
Дивиденды: 4,84 руб. (4,3%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 10 мая.
🔘 «Группа Позитив» (#POSI) — разработчик решений в области кибербезопасности.
Дивиденды: 37,87 руб. (2,3%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 12 апреля.
В этом списке мы бы выделили Сбер, «Интер РАО», Новатэк, Таттелеком. Они могут показать хорошую (не низкую) доходность не только в этом году, но и в следующем.
🙅♂️ Кто не будет платить дивы
Несколько компаний уже точно решили, что по итогам 2022 года выплат инвесторам не будет (или очень сильно об этом думают).
Это «Русагро», Х5 Group, «Полиметалл», TCS Group, Fix Price, Globaltrans, HeadHunter, VEON, «Распадская», «ЭЛ-5 Энерго», ММК.
👀 Кто ещё не определился
Рынок в ожидании решения самых крупных компаний, это: «Газпром», «Роснефть», «Норникель», «Лукойл», «Магнит», МТС, «Ростелеком», ОГК-2, ТГК-1, «Мосэнерго», «Русгидро», «Россети», НКНХ, «Казаньоргсинтез», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Башнефть».
На дивидендных ожиданиях рынок поднялся уже на 10% за первый квартал.
А вы ждёте? Или как будет, так будет?
Первый квартал года позади, а это значит, что компаниям пора определиться, насколько они прибыльны и успешны по итогам 2022.
Давайте посмотрим, кто из эмитентов решил выплатить дивиденды и что они нам предлагают. Пока есть информация от 12 российских компаний. И это ⤵️
🔘 Банк «Санкт-Петербург» (#BSPB, #BSPBP) — российский региональный банк.
Дивиденды: обыкновенная акция — 21,16 руб. (див. доходность 13,7%), привилегированная — 0,22 руб. (див. доходность 0,8%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 5 мая.
🔘 СберБанк (#SBER) — крупнейший российский банк.
Дивиденды: 25 руб. (див. доходность 12,3%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 8 мая.
🔘 «Белуга групп» (#BELU) — крупнейшая алкогольная компания в России, один из главных импортёров.
Дивиденды: 400 руб. (11,1%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 24 апреля.
🔘 «Интер РАО» (#IRAO) — энергетический холдинг, занимается экспортом и импортом электроэнергии, инжинирингом и др.
Дивиденды: 0,28365531801897 руб. (7,9%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 26 мая.
🔘 «Таттелеком» (#TTLK) — телекоммуникационная компания, предоставляет услуги фиксированной телефонии, доступа в интернет, цифрового и кабельного телевидения.
Дивиденды: 0,05085 руб. (7,6%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 14 апреля.
🔘 «Приморье» (#PRMB) — банк из Дальневосточного федерального округа, по объёму активов в России занимает 100-е место.
Дивиденды: 2400 руб. (7%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 27 апреля.
🔘 ЦМТ (#WTCM, #WTCMP) — деловой комплекс в Москве, основной акционер — государство.
Дивиденды: 0,5622 руб. (5,7% (обыкновенная акция), 6,6% (привилегированная)).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 5 мая.
🔘 «Фосагро» (#PHOR) — химический холдинг, крупнейший производитель удобрений в Европе.
Дивиденды: 465 руб. (6,5%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 31 марта.
🔘 «Куйбышевазот» (#KAZT, #KAZTP) — химическая компания, которая продаёт азотные удобрения.
Дивиденды: 35 руб. (5,8%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 18 мая.
🔘 «Новатэк» (#NVTK) — энергетическая компания, которая занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа и жидких углеводородов.
Дивиденды: 60,58 руб. (5,4%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 28 апреля.
🔘 Мосбиржа (#MOEX) — российский биржевой холдинг, который организует торги акциями, облигациями, фондовыми индексами и др.
Дивиденды: 4,84 руб. (4,3%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 10 мая.
🔘 «Группа Позитив» (#POSI) — разработчик решений в области кибербезопасности.
Дивиденды: 37,87 руб. (2,3%).
Чтобы получить дивы, акции надо купить до 12 апреля.
В этом списке мы бы выделили Сбер, «Интер РАО», Новатэк, Таттелеком. Они могут показать хорошую (не низкую) доходность не только в этом году, но и в следующем.
🙅♂️ Кто не будет платить дивы
Несколько компаний уже точно решили, что по итогам 2022 года выплат инвесторам не будет (или очень сильно об этом думают).
Это «Русагро», Х5 Group, «Полиметалл», TCS Group, Fix Price, Globaltrans, HeadHunter, VEON, «Распадская», «ЭЛ-5 Энерго», ММК.
👀 Кто ещё не определился
Рынок в ожидании решения самых крупных компаний, это: «Газпром», «Роснефть», «Норникель», «Лукойл», «Магнит», МТС, «Ростелеком», ОГК-2, ТГК-1, «Мосэнерго», «Русгидро», «Россети», НКНХ, «Казаньоргсинтез», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Башнефть».
На дивидендных ожиданиях рынок поднялся уже на 10% за первый квартал.
А вы ждёте? Или как будет, так будет?
🔥53👍27❤13
Обсуждаем вычеты, ИИСы, налоги, НЛО😁, мою степень агрессивности
🧐 Отвечаю сегодня на ваши вопросы во втором моем бесплатном (более живом) LIFE-канале
Присоединяйтесь 👉 https://t.me/aristockslife/2041
🧐 Отвечаю сегодня на ваши вопросы во втором моем бесплатном (более живом) LIFE-канале
Присоединяйтесь 👉 https://t.me/aristockslife/2041
👍21❤6🔥5🐳1
Сбербанк 🏦
Сегодня с вами разберём технически и фундаментально самую любимую акцию инвесторов.
Фундаментальный анализ:
🏦 ПАО «СберБанк России» занимается оказанием банковских и финансовых услуг. Компания ведет корпоративную и розничную банковскую деятельность.
Последние позитивные новости для компании:
Отчет за 1 квартал 2023 года:
▪️Чистая прибыль 125.3 млрд
▪️Чистая прибыль за 1кв2023 350.2 млрд руб (больше чем за весь 2022 год)
Итоги I квартала ожидаемо сильные: мощный темп процентных доходов, стабильные комиссионные, высокая эффективность управления издержками. Результаты сопоставимые с докризисным 2021 г.
Выдача ипотек в 1 квартале 2023 практически восстановилась до уровня 1 квартала 2022 года.
Снижение ставки ЦБ и льготной ипотеки также является позитивной новостью для компании. Т.к. Сбер будет наращивать свой кредитный портфель.
Греф сообщил, что Сбербанку не понадобится докапитализация. "Капитализации прибыли прошлого года будет вполне достаточно для соблюдения всех лимитов Банка России на достаточность капитала и для продолжения кредитования как физических, так и юридических лиц". Хотя ранее о необходимости докапитализации ВТБ и в целом банковского сектора говорил глава банка ВТБ Андрей Костин.
Сбер сейчас активно пересматривает свою стратегию работы, продаёт менее перспективные направления и присматривается к новым. Также сокращает издержки и отказывается от дорогостоящих проектов, которые считает неактуальными в ближайшие года.
Греф заявил, что Сбербанк к середине года фактически решит все свои проблемы. Он напомнил, что кредитная организация всегда придерживалась консервативной политики в оценке рисков. "Мы сверхконсервативны в создании резервов, поэтому мы максимальное количество ресурсов направляем на создание "подушки" безопасности и резервов", - отметил он.
Сбербанк на фоне роста спроса на потребкредиты планирует в июне нарастить выдачи вдвое.
ЦБ смягчит требования к банкам. Приостановка действия "базельских" надбавок и нормативов ликвидности позволит банкам высвободить до 50 триллионов рублей для дополнительного корпоративного кредитования, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
💢 Риски:
▪️Плохие результаты (отчёты) компании.
▪️Плохой спрос на кредитование.
▪️Финансирование убыточных проектов.
▪️Повышение ставки ЦБ.
▪️Политические риски.
💰 Дивиденды: 11,5% к текущей цене акций. Выплаты планируются в мае.
Технический анализ:
Разбираем на видео ⬇️
https://youtu.be/MWYau-cXQh0
Сегодня с вами разберём технически и фундаментально самую любимую акцию инвесторов.
Фундаментальный анализ:
🏦 ПАО «СберБанк России» занимается оказанием банковских и финансовых услуг. Компания ведет корпоративную и розничную банковскую деятельность.
Последние позитивные новости для компании:
Отчет за 1 квартал 2023 года:
▪️Чистая прибыль 125.3 млрд
▪️Чистая прибыль за 1кв2023 350.2 млрд руб (больше чем за весь 2022 год)
Итоги I квартала ожидаемо сильные: мощный темп процентных доходов, стабильные комиссионные, высокая эффективность управления издержками. Результаты сопоставимые с докризисным 2021 г.
Выдача ипотек в 1 квартале 2023 практически восстановилась до уровня 1 квартала 2022 года.
Снижение ставки ЦБ и льготной ипотеки также является позитивной новостью для компании. Т.к. Сбер будет наращивать свой кредитный портфель.
Греф сообщил, что Сбербанку не понадобится докапитализация. "Капитализации прибыли прошлого года будет вполне достаточно для соблюдения всех лимитов Банка России на достаточность капитала и для продолжения кредитования как физических, так и юридических лиц". Хотя ранее о необходимости докапитализации ВТБ и в целом банковского сектора говорил глава банка ВТБ Андрей Костин.
Сбер сейчас активно пересматривает свою стратегию работы, продаёт менее перспективные направления и присматривается к новым. Также сокращает издержки и отказывается от дорогостоящих проектов, которые считает неактуальными в ближайшие года.
Греф заявил, что Сбербанк к середине года фактически решит все свои проблемы. Он напомнил, что кредитная организация всегда придерживалась консервативной политики в оценке рисков. "Мы сверхконсервативны в создании резервов, поэтому мы максимальное количество ресурсов направляем на создание "подушки" безопасности и резервов", - отметил он.
Сбербанк на фоне роста спроса на потребкредиты планирует в июне нарастить выдачи вдвое.
ЦБ смягчит требования к банкам. Приостановка действия "базельских" надбавок и нормативов ликвидности позволит банкам высвободить до 50 триллионов рублей для дополнительного корпоративного кредитования, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
💢 Риски:
▪️Плохие результаты (отчёты) компании.
▪️Плохой спрос на кредитование.
▪️Финансирование убыточных проектов.
▪️Повышение ставки ЦБ.
▪️Политические риски.
💰 Дивиденды: 11,5% к текущей цене акций. Выплаты планируются в мае.
Технический анализ:
Разбираем на видео ⬇️
https://youtu.be/MWYau-cXQh0
YouTube
Разбор акции Сбербанк 13.04.23
Фундаментальный анализ выложен в TG-канал: https://t.me/+0WLeCIcFiIpiNTUy
❤30🔥22👍5🎉4
И вперёд вырывается 🏁 юююааань 🏎
Ещё пару лет назад никто китайским юанем особо и не интересовался.
В 2022 году (по понятным причинам) эта валюта стала интересовать не только юриков, но и частных инвесторов.
До февраля 2023 года китайский юань ни разу не опережал доллар по объёму на торговых сессиях. А теперь всё поменялось 💱 Рост объёмов — в 70 раз!
В феврале и марте юань обошёл доллар по объёмам торгов. Да, пока им в основном интересуются не розничные инвесторы, а компании, которые переориентируются на Восток, и подсанкционные банки 🏦 Но тенденция уже явно заметна!
К цифрам
По итогам февраля объём торгов в паре юань-рубль составил 1,49 трлн руб., а в паре доллар-рубль — 1,43.
В марте разрыв вырос — 2 трлн руб. у юаня и 1,7 трлн руб. у доллара.
Какие причины?
У многих крупных компаний и банков нет возможности совершать сделки с долларом. Один из выходов — юань 🇨🇳 Так что к такому интересу привели в первую очередь санкции. Если их будет больше, а санкционные списки — шире, то и рост доли юаня продолжится.
В основном юань используется для трансграничных расчётов. Товарооборот с Китаем за прошлый год вырос на 30%, благодаря чему доля юаня в экспорте России выросла в 30 раз и теперь составляет 16%. О том, какие российские компании выиграют от расширения связей с Китаем, я писала ТУТ.
Вообще, у другой «дружественной» валюты тоже есть шансы, но ликвидность там пока маловата, а денежная политика центральных банков-эмитентов — не очень предсказуема. Я сейчас говорю, например, про турецкую лиру, валюту стран СНГ или южноафриканский ранд.
А что физики?
А физики (пока что) не так сильно полюбили юань. Как диверсификация — да. Но не более. Заметен интерес к вкладам в юанях, к облигациям в этой валюте, но пока нет такого количества инструментов, которое предлагал доллар.
А как вы относитесь к юаню? Есть у вас в портфеле?
Ещё пару лет назад никто китайским юанем особо и не интересовался.
В 2022 году (по понятным причинам) эта валюта стала интересовать не только юриков, но и частных инвесторов.
До февраля 2023 года китайский юань ни разу не опережал доллар по объёму на торговых сессиях. А теперь всё поменялось 💱 Рост объёмов — в 70 раз!
В феврале и марте юань обошёл доллар по объёмам торгов. Да, пока им в основном интересуются не розничные инвесторы, а компании, которые переориентируются на Восток, и подсанкционные банки 🏦 Но тенденция уже явно заметна!
К цифрам
По итогам февраля объём торгов в паре юань-рубль составил 1,49 трлн руб., а в паре доллар-рубль — 1,43.
В марте разрыв вырос — 2 трлн руб. у юаня и 1,7 трлн руб. у доллара.
Какие причины?
У многих крупных компаний и банков нет возможности совершать сделки с долларом. Один из выходов — юань 🇨🇳 Так что к такому интересу привели в первую очередь санкции. Если их будет больше, а санкционные списки — шире, то и рост доли юаня продолжится.
В основном юань используется для трансграничных расчётов. Товарооборот с Китаем за прошлый год вырос на 30%, благодаря чему доля юаня в экспорте России выросла в 30 раз и теперь составляет 16%. О том, какие российские компании выиграют от расширения связей с Китаем, я писала ТУТ.
Вообще, у другой «дружественной» валюты тоже есть шансы, но ликвидность там пока маловата, а денежная политика центральных банков-эмитентов — не очень предсказуема. Я сейчас говорю, например, про турецкую лиру, валюту стран СНГ или южноафриканский ранд.
А что физики?
А физики (пока что) не так сильно полюбили юань. Как диверсификация — да. Но не более. Заметен интерес к вкладам в юанях, к облигациям в этой валюте, но пока нет такого количества инструментов, которое предлагал доллар.
А как вы относитесь к юаню? Есть у вас в портфеле?
👍36❤7🔥7
Полезные публикации за прошедшую неделю (10 апреля - 16 апреля): #важныепосты
🔥 Выложили пост-разбор компании "Сбербанк". Обсудили как обстоят дела с отчётами, новостями на данный момент. А также посмотрели что у компании на графике, куда и при каких ситуациях цена может прийти.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1421
🔥 Выложили пост "Дивам — да?" с разбором компаний, которые в скором времени выплатят дивиденды. А также обсудили, кто отказался от выплаты и компании, от которых очень ждут какого-либо решения.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1419
🔥 Выложили пост "Новая эра золота🥇 " с разбором "золотых" облигаций от Селигдара.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1417
🔥 Выложили пост "Замещали-замещали, да не вызамещали" с разбором замещающих "валютных" облигаций от российских компаний.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1418
📌 Выложили пост "И вперёд вырывается 🏁 юююааань 🏎". Обсудили, что ранее юань никому был неинтересен. А в связи с риском удержания доллара, евро на счетах — всем потребовался юань.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1422
📌 В LIFE-канале проводила вопрос-ответ с вами.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1420
💬 Присоединяйтесь к нашему чату. В нём можно общаться и задавать вопросы независимо от поста.
Вступить в чат: https://t.me/+WTpcWYcSxVZiMzRi
🔀 Пост с навигацией по постам канала: https://t.me/aristocks/886
🔥 Информация о нашем закрытом инвестиционном канале с идеями: среднесрочными, долгосрочными. Акции, ETF, облигации, фундаментальное и техническое описание идей.
Присоединиться можно 4 последние дня каждого месяца.
Подробнее: https://invest.aristocks.ru/kanal
🔥 Выложили пост-разбор компании "Сбербанк". Обсудили как обстоят дела с отчётами, новостями на данный момент. А также посмотрели что у компании на графике, куда и при каких ситуациях цена может прийти.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1421
🔥 Выложили пост "Дивам — да?" с разбором компаний, которые в скором времени выплатят дивиденды. А также обсудили, кто отказался от выплаты и компании, от которых очень ждут какого-либо решения.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1419
🔥 Выложили пост "Новая эра золота
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1417
🔥 Выложили пост "Замещали-замещали, да не вызамещали" с разбором замещающих "валютных" облигаций от российских компаний.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1418
📌 Выложили пост "И вперёд вырывается 🏁 юююааань 🏎". Обсудили, что ранее юань никому был неинтересен. А в связи с риском удержания доллара, евро на счетах — всем потребовался юань.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1422
📌 В LIFE-канале проводила вопрос-ответ с вами.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1420
💬 Присоединяйтесь к нашему чату. В нём можно общаться и задавать вопросы независимо от поста.
Вступить в чат: https://t.me/+WTpcWYcSxVZiMzRi
🔀 Пост с навигацией по постам канала: https://t.me/aristocks/886
Присоединиться можно 4 последние дня каждого месяца.
Подробнее: https://invest.aristocks.ru/kanal
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14👍10❤4👌1
Биткоин 🚀
Все идет красиво по последнему прогнозу: https://t.me/aristocks/1346
Я как и говорила закупаю по 1000-2000₽ каждую неделю. С учетом роста валюты прирост неплохой 🤫
В целом цели гораздо выше, отмечала их в прошлом посте, поэтому также продолжаю покупать каждую неделю.
Текущие движение также нарисовала стрелочкой, после достижения 40 000, возможна более глубокая коррекция📉
Все идет красиво по последнему прогнозу: https://t.me/aristocks/1346
Я как и говорила закупаю по 1000-2000₽ каждую неделю. С учетом роста валюты прирост неплохой 🤫
В целом цели гораздо выше, отмечала их в прошлом посте, поэтому также продолжаю покупать каждую неделю.
Текущие движение также нарисовала стрелочкой, после достижения 40 000, возможна более глубокая коррекция
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21❤9🔥6
Сегодня разбор акций по вашим запросам #разборпозапросам
В моём втором бесплатном LIFE-канале (более живом) сегодня проходит разбор акций по вашим запросам.
Присоединяйтесь к разбору:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
ARISTOCKS | LIFE
👋Разбираем акции
Сегодня с вами разберем акции по вашему запросу 🤝
Под этим постом, пишем все интересные вам акции, любые и России и Америки, и других стран)
Разберём технически и фундаментально ⬇️
Пишите или ставьте ❤️ комментариям, какие акции наберут…
Сегодня с вами разберем акции по вашему запросу 🤝
Под этим постом, пишем все интересные вам акции, любые и России и Америки, и других стран)
Разберём технически и фундаментально ⬇️
Пишите или ставьте ❤️ комментариям, какие акции наберут…
🔥21👏6❤5
Золото, куда пойдет?🥇
На новогоднем эфире, я делала прогноз на год, что куда ждём и почему?
Кто не смотрел можно посмотреть на ютубе:
https://www.youtube.com/live/X-H6QOabmtE
И золото идет по плану, в этом году жду еще его рост. Цель — 2500.
Оттуда будем смотреть, может начаться достаточно неплохая коррекция. И даже в долгосрочном портфеле имеет смысл забрать часть прибыли 😎
Экономика меняется и золото может стать не в тренде. Но так говорили еще и 100 лет назад, поэтому будем наблюдать.
Судя по графику, начнётся коррекция по волнам Эллиота АВС, поэтому можно предполагать, что золото станет не в тренде.
Но, а пока до этого нужно дожить и золото покажет нам еще красоту, если сможет преодолеть хай🙌
На новогоднем эфире, я делала прогноз на год, что куда ждём и почему?
Кто не смотрел можно посмотреть на ютубе:
https://www.youtube.com/live/X-H6QOabmtE
И золото идет по плану, в этом году жду еще его рост. Цель — 2500.
Оттуда будем смотреть, может начаться достаточно неплохая коррекция. И даже в долгосрочном портфеле имеет смысл забрать часть прибыли 😎
Экономика меняется и золото может стать не в тренде. Но так говорили еще и 100 лет назад, поэтому будем наблюдать.
Судя по графику, начнётся коррекция по волнам Эллиота АВС, поэтому можно предполагать, что золото станет не в тренде.
Но, а пока до этого нужно дожить и золото покажет нам еще красоту, если сможет преодолеть хай
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥33👍13❤4🤔1
+21,42%
Именно на столько процентов вырос индекс МосБиржи с начала года.
За первый квартал рост составил 13,8%. Зеленело всё. Или не всё? 😉 Давайте рассмотрим акции-аутсайдеры. Кто не следовал за толпой и падал?
Топ-3 худших российских акций*
*если смотреть на падение котировок в первом квартале 2023 года, а не сначала года.
💠 Россети Центр и Приволжье (MRKP) -16,35%
Акции подешевели на фоне див. отсечки. Дальнейший рост (или падение) также сильно будет зависеть именно от дивидендных выплат.
💠 Россети Центр (MRKC) -9,55%
Здесь тоже больше влияние оказали приличные дивиденды, доходность была 12,5%, а драйверов для закрытия див. гэпа пока нет.
💠 X5 Group (FIVE) -4,77%
Эта бумага находится в боковике после сильного роста в прошлом году. Перспективы у компании хорошие, но головная компания зарегистрирована за границей, что мешает выплате дивидендов. Ждём, как они решат свои проблемы.
Также в списке ВСМПО-Ависма (VSMO), ЯТЭК (YAKG), TCS Group, Норникель и Башинформсвязь (префы).
И всё! Всего 8 компаний из пары сотен, торгующихся на Московской бирже! 🤑
Если не считать наш топ-3, то падение остальных бумаг не было таким сильным — другие акции подешевели всего на пару процентов, а это выглядит просто как обычная коррекция 👌🏼
Во втором квартале картина меняется. Например, неплохо подрос X5 Group, но выводы делать ещё рано, конечно.
Как вы думаете, что будет к концу июня? Сменятся лидеры печального рейтинга?
Именно на столько процентов вырос индекс МосБиржи с начала года.
За первый квартал рост составил 13,8%. Зеленело всё. Или не всё? 😉 Давайте рассмотрим акции-аутсайдеры. Кто не следовал за толпой и падал?
Топ-3 худших российских акций*
*если смотреть на падение котировок в первом квартале 2023 года, а не сначала года.
💠 Россети Центр и Приволжье (MRKP) -16,35%
Акции подешевели на фоне див. отсечки. Дальнейший рост (или падение) также сильно будет зависеть именно от дивидендных выплат.
💠 Россети Центр (MRKC) -9,55%
Здесь тоже больше влияние оказали приличные дивиденды, доходность была 12,5%, а драйверов для закрытия див. гэпа пока нет.
💠 X5 Group (FIVE) -4,77%
Эта бумага находится в боковике после сильного роста в прошлом году. Перспективы у компании хорошие, но головная компания зарегистрирована за границей, что мешает выплате дивидендов. Ждём, как они решат свои проблемы.
Также в списке ВСМПО-Ависма (VSMO), ЯТЭК (YAKG), TCS Group, Норникель и Башинформсвязь (префы).
И всё! Всего 8 компаний из пары сотен, торгующихся на Московской бирже! 🤑
Если не считать наш топ-3, то падение остальных бумаг не было таким сильным — другие акции подешевели всего на пару процентов, а это выглядит просто как обычная коррекция 👌🏼
Во втором квартале картина меняется. Например, неплохо подрос X5 Group, но выводы делать ещё рано, конечно.
Как вы думаете, что будет к концу июня? Сменятся лидеры печального рейтинга?
👍42❤8🔥8🐳1
Какая у закрытого канала текущая долгосрочная цель по Сберу? С какой суммы начала инвестировать? Когда можно вступить в закрытый канал?
🧐 Отвечаю сегодня на ваши вопросы во втором моем бесплатном (более живом) LIFE-канале
Присоединяйтесь 👉 https://t.me/aristockslife/2064
🧐 Отвечаю сегодня на ваши вопросы во втором моем бесплатном (более живом) LIFE-канале
Присоединяйтесь 👉 https://t.me/aristockslife/2064
❤14👍11🔥3
Рубль, МосБиржа, нефть и дивы. Какая связь? 🤯
Индекс МосБиржи побил все рекорды этого года и обновил хаи. Конечно, до уровней начала прошлого года ещё есть куда расти — смело можно прибавлять процентов 40. Кроме того, заметно ослабел рубль, курс сейчас выше 80, а это 8% за март!
Как связаны эти факты? Сейчас расскажу!
Индекс МосБиржи — это индикатор российского фондового рынка, писала про него ТУТ. В индексе 40 наиболее ликвидных бумаг, и самая большая доля у «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Роснефти», НОВАТЭКА, «Сургутнефтегаза». Что их объединяет?
1️⃣ Нефтегазовые компании.
2️⃣ Экспортёры.
При резком ослаблении рубля акции этих компаний часто выполняют роль защитных. Рубль падает — доллар растёт. Растёт доллар — увеличивается экспортный доход компаний. Благодаря этому котировки ползут наверх, а за ними и весь индекс. Помните, что цены на нефть подскочили? Обсуждали с вами ТУТ. Получается ккккомбо: выгода и от ослабления рубля, и от роста цен на нефть 🛢
Но не нефтью единой, как говорится. Сейчас на нашей фонде «заказывают музыку» физики. Им не так важна нефть, как дивиденды. Волна восторга пошла от Сбера, пообещавшего выплатить рекордные дивы (сегодня акционеры подтвердили решение)💰 От такой радостной новости Сбер сделал +10%, а настроение многих инвесторов — все +100 🤩 Также рынок рассчитывает на «Интер РАО», банк «Санкт-Петербург», МосБиржу и нефтегазовые компании.
Что дальше?
Некоторые аналитики прогнозируют, что за весенне-летний сезон на рынок вернётся 130–290 млрд руб. Неплохая поддержка! А если те, кто зарегистрирован за рубежом, сменят юрисдикцию и вернутся в Россию (или хотя бы в дружественные страны) — то это будет дополнительным толчком для рынка 📈
Ещё один фактор потенциального роста — акции банков, которые будут покупать бумаги иностранных кредитных организаций, которые уходят из России.
Ну и, конечно, никуда без IT-сектора 👩🏽💻 Инвесторы у нас часто фокусируются именно на дивах, а не на акциях роста. Поэтому в первой половине года взгляды прикованы именно к ним. Но сезон выплат пройдёт, и новые звёздызасияют зазеленеют в наших портфелях. Результаты последнего квартала прошлого года у них неплохие, так что стоит ждать рост 🤑
А вы что думаете? Пора вниз или ещё есть порох в пороховницах, впереди еще дивгэпы…
Индекс МосБиржи побил все рекорды этого года и обновил хаи. Конечно, до уровней начала прошлого года ещё есть куда расти — смело можно прибавлять процентов 40. Кроме того, заметно ослабел рубль, курс сейчас выше 80, а это 8% за март!
Как связаны эти факты? Сейчас расскажу!
Индекс МосБиржи — это индикатор российского фондового рынка, писала про него ТУТ. В индексе 40 наиболее ликвидных бумаг, и самая большая доля у «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Роснефти», НОВАТЭКА, «Сургутнефтегаза». Что их объединяет?
1️⃣ Нефтегазовые компании.
2️⃣ Экспортёры.
При резком ослаблении рубля акции этих компаний часто выполняют роль защитных. Рубль падает — доллар растёт. Растёт доллар — увеличивается экспортный доход компаний. Благодаря этому котировки ползут наверх, а за ними и весь индекс. Помните, что цены на нефть подскочили? Обсуждали с вами ТУТ. Получается ккккомбо: выгода и от ослабления рубля, и от роста цен на нефть 🛢
Но не нефтью единой, как говорится. Сейчас на нашей фонде «заказывают музыку» физики. Им не так важна нефть, как дивиденды. Волна восторга пошла от Сбера, пообещавшего выплатить рекордные дивы (сегодня акционеры подтвердили решение)💰 От такой радостной новости Сбер сделал +10%, а настроение многих инвесторов — все +100 🤩 Также рынок рассчитывает на «Интер РАО», банк «Санкт-Петербург», МосБиржу и нефтегазовые компании.
Что дальше?
Некоторые аналитики прогнозируют, что за весенне-летний сезон на рынок вернётся 130–290 млрд руб. Неплохая поддержка! А если те, кто зарегистрирован за рубежом, сменят юрисдикцию и вернутся в Россию (или хотя бы в дружественные страны) — то это будет дополнительным толчком для рынка 📈
Ещё один фактор потенциального роста — акции банков, которые будут покупать бумаги иностранных кредитных организаций, которые уходят из России.
Ну и, конечно, никуда без IT-сектора 👩🏽💻 Инвесторы у нас часто фокусируются именно на дивах, а не на акциях роста. Поэтому в первой половине года взгляды прикованы именно к ним. Но сезон выплат пройдёт, и новые звёзды
А вы что думаете? Пора вниз или ещё есть порох в пороховницах, впереди еще дивгэпы…
👍37🔥9❤7🐳1
Полезные публикации за прошедшую неделю (17 апреля - 23 апреля): #важныепосты
🔥 Выложили пост "Рубль, МосБиржа, нефть и дивы. Какая связь? 🤯" с разбором зависимости российского рынка от курса рубля и нефти. Также обсудили дивы.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1429
🔥 Во втором LIFE-канале разбирала акции по вашим запросам. Куда идет АЛРОСА, Русал, Северсталь, BAIDU и другие?
Ссылка на начало разбора: https://t.me/aristockslife/2053
🔥 Обсудили ТОП-3 худшие компании за первый квартал на российском рынке.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1427
🔥 Выложила свои дальнейшие ожидания по золоту. Золото идёт по плану, который озвучивала на новогоднем эфире.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1426
🔥 Выложила свои дальнейшие ожидания по биткоину. Предыдущий прогноз сбылся.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1424
📌 В LIFE-канале проводила вопрос-ответ с вами. Какая у закрытого канала текущая долгосрочная цель по Сберу? С какой суммы начала инвестировать? Когда можно вступить в закрытый канал?
Ссылка на пост: https://t.me/aristockslife/2064
💬 Присоединяйтесь к нашему чату. В нём можно общаться и задавать вопросы независимо от поста.
Вступить в чат: https://t.me/+WTpcWYcSxVZiMzRi
🔀 Пост с навигацией по постам канала: https://t.me/aristocks/886
🔥 Информация о нашем закрытом инвестиционном канале с идеями: среднесрочными, долгосрочными. Акции, ETF, облигации, фундаментальное и техническое описание идей.
Присоединиться можно 4 последние дня каждого месяца.
Подробнее: https://invest.aristocks.ru/kanal
🔥 Выложили пост "Рубль, МосБиржа, нефть и дивы. Какая связь? 🤯" с разбором зависимости российского рынка от курса рубля и нефти. Также обсудили дивы.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1429
🔥 Во втором LIFE-канале разбирала акции по вашим запросам. Куда идет АЛРОСА, Русал, Северсталь, BAIDU и другие?
Ссылка на начало разбора: https://t.me/aristockslife/2053
🔥 Обсудили ТОП-3 худшие компании за первый квартал на российском рынке.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1427
🔥 Выложила свои дальнейшие ожидания по золоту. Золото идёт по плану, который озвучивала на новогоднем эфире.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1426
🔥 Выложила свои дальнейшие ожидания по биткоину. Предыдущий прогноз сбылся.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1424
📌 В LIFE-канале проводила вопрос-ответ с вами. Какая у закрытого канала текущая долгосрочная цель по Сберу? С какой суммы начала инвестировать? Когда можно вступить в закрытый канал?
Ссылка на пост: https://t.me/aristockslife/2064
💬 Присоединяйтесь к нашему чату. В нём можно общаться и задавать вопросы независимо от поста.
Вступить в чат: https://t.me/+WTpcWYcSxVZiMzRi
🔀 Пост с навигацией по постам канала: https://t.me/aristocks/886
Присоединиться можно 4 последние дня каждого месяца.
Подробнее: https://invest.aristocks.ru/kanal
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20🔥8👍5
Понедельник — лучший день недели. Особенно с утра
Согласны? Или хотите поспорить со мной? 😉
Я встретила интересную статистику от аналитиков Тинькофф. Они говорят, что после того, как часть участников рынка ушла в 2022 году, а физики заняли доминирующую позицию, появились новые интересные паттерны.
Да, возможно, частные инвесторы и раньше вели себя так, но это было не очень заметно из-за больших объёмов, с которыми работали фонды и крупные компании.
Что же стало заметно?
🔘 По понедельникам российские инвесторы очень активны и позитивны. В этот день акции растут больше, чем в остальные 🚀 Скорее всего, за выходные физики успевают соскучиться по фонде и в понедельник врываются с желанием вкладываться в рынок. Плюс в выходные есть время, чтобы поискать какие-то интересные идеи.
🔘 Если говорить про время торгов, то в первые полчаса после открытия чаще покупают неликвид. А «голубые фишки» в это время снижаются. Во второй половине дня акции меняются местами: неликвид снижается, а надёжные бумаги подрастают. Здесь логика вполне понятна 👌🏼 Неликвидными акциями торгуют в основном спекулянты: они утром позиции открывают, а вечером закрывают. В ликвидных же бумагах чаще находится крупняк, который предпочитает не суетиться с утра, а подождать стабилизации котировок.
🤔 Вот что объяснить сложно, так это то, что неликвидные акции чаще всего растут по четвергам. Может, у вас есть предположения, почему так? Пишите, обсудим ⤵️
Конечно, торговать на основе этих данных не стоит. Но очень интересно понимать, что рынок — это в первую очередь люди и психология. Нам такая статистика очень нравится, мы в закрытом канале больше всего тейков ловим именно по понедельникам.
А у вас есть какие-то счастливые или несчастливые дни/часы? Знаю, что кто-то вообще не торгует по понедельникам и пятницам.
Согласны? Или хотите поспорить со мной? 😉
Я встретила интересную статистику от аналитиков Тинькофф. Они говорят, что после того, как часть участников рынка ушла в 2022 году, а физики заняли доминирующую позицию, появились новые интересные паттерны.
Да, возможно, частные инвесторы и раньше вели себя так, но это было не очень заметно из-за больших объёмов, с которыми работали фонды и крупные компании.
Что же стало заметно?
🔘 По понедельникам российские инвесторы очень активны и позитивны. В этот день акции растут больше, чем в остальные 🚀 Скорее всего, за выходные физики успевают соскучиться по фонде и в понедельник врываются с желанием вкладываться в рынок. Плюс в выходные есть время, чтобы поискать какие-то интересные идеи.
🔘 Если говорить про время торгов, то в первые полчаса после открытия чаще покупают неликвид. А «голубые фишки» в это время снижаются. Во второй половине дня акции меняются местами: неликвид снижается, а надёжные бумаги подрастают. Здесь логика вполне понятна 👌🏼 Неликвидными акциями торгуют в основном спекулянты: они утром позиции открывают, а вечером закрывают. В ликвидных же бумагах чаще находится крупняк, который предпочитает не суетиться с утра, а подождать стабилизации котировок.
🤔 Вот что объяснить сложно, так это то, что неликвидные акции чаще всего растут по четвергам. Может, у вас есть предположения, почему так? Пишите, обсудим ⤵️
Конечно, торговать на основе этих данных не стоит. Но очень интересно понимать, что рынок — это в первую очередь люди и психология. Нам такая статистика очень нравится, мы в закрытом канале больше всего тейков ловим именно по понедельникам.
А у вас есть какие-то счастливые или несчастливые дни/часы? Знаю, что кто-то вообще не торгует по понедельникам и пятницам.
👍48❤13🔥7
🚀 Иксы на акциях за пару месяцев: фантазии или реальность?
За первый квартал 2023 года индекс МосБиржи поднялся на 13,77%. Это, кстати, лучший квартальный результат с кризиса 2022 года 🤩 При этом индекс голубых фишек вырос на 12,75%, а индекс компаний средней и малой капитализации — на 23,94%.
Аутсайдеров первого квартала мы уже рассмотрели, а теперь давайте посмотрим на лидеров роста.
1️⃣ 0️⃣ ТГК-2, +105,2%
Рост этой компании не очень понятен, фундаментальных предпосылок никаких нет. В 2022 году их выручка сократилась на 2%, а чистая прибыль — почти в 3 раза, при этом компания сильно закредитована.
9️⃣ «Лензолото», +118,3%
Раньше компания контролировала золотодобывающие активы в Иркутской области, а теперь она уже почти ликвидирована (по решению главного акционера — «Полюса»). Когда бизнес выплатит оставшиеся деньги, за ценными бумагами не будет стоять почти ничего.
8️⃣ НПК ОВК, +118,4%
Это даже не третий эшелон. Это ещёхуже ниже — в разделе акций с повышенным риском. Раньше крупным держателем была группа «Открытие», которую потом поглотил ВТБ.
7️⃣ Банк «Кузнецкий», +134,4%
Тут хотя бы всё хорошо с финансовыми показателями. В 2022 году выросли и процентные доходы, и чистые комиссионные доходы, и прибыль. В 2023 у банка тоже всё неплохо, может, даже дивы вернут.
6️⃣ РКК «Энергия», +134,9%
Это одно из ведущих российских ракетно-космических предприятий. Последний раз, когда компания показывала отчёты, был убыток.
5️⃣ ОМЗ, +136,7%
«Объединенные машиностроительные заводы» — лидер на российском рынке тяжелого машиностроения. Рост тоже не очень понятен. Возможно, на ожиданиях.
4️⃣ «Белон», +161,9%
«Белон» — угольная компания, часть «ММК». Странные движения тут наблюдались и раньше. Например, однажды котировки выросли за один день на 82% — и это без каких-либо новостей.
3️⃣ «Мостотрест», +175,6%
За 2022 год финансовые и производственные результаты не озвучены, но не думаю, что такой рост связан хорошим фундаменталом.
2️⃣ Ашинский метзавод, +262,6%
Да, это один из ведущих поставщиков спецсплавов для оборонного комплекса, но особых новостей не было, поэтому непонятно, почему акции выросли в 3,6 раза. Может, на ожиданиях госзаказов?
1️⃣ «Красный Октябрь», +273,8%
В 2022 году выручка выросла почти на 24%, а вот чистая прибыль упала на 34%. Но это не помешало акции вырасти почти в 4 раза за год.
Мы такие инвестиции не очень любим. С третьим эшелоном надо быть аккуратным, очень точно соблюдать долю в портфеле, ставить стопы и тейки заранее ☝️ И учитывать, что ликвидности может не хватать, поэтому большими объёмами в такие акции лучше не входить.
Как видите, часто в третьем эшелоне рост никак не связан с фундаменталом или хотя бы новостями. Зато манипуляций и инсайдерской торговли очень много 🙈
Вы поймали рост в какой-то из этих акций? Или обходите такое стороной?
За первый квартал 2023 года индекс МосБиржи поднялся на 13,77%. Это, кстати, лучший квартальный результат с кризиса 2022 года 🤩 При этом индекс голубых фишек вырос на 12,75%, а индекс компаний средней и малой капитализации — на 23,94%.
Аутсайдеров первого квартала мы уже рассмотрели, а теперь давайте посмотрим на лидеров роста.
Рост этой компании не очень понятен, фундаментальных предпосылок никаких нет. В 2022 году их выручка сократилась на 2%, а чистая прибыль — почти в 3 раза, при этом компания сильно закредитована.
Раньше компания контролировала золотодобывающие активы в Иркутской области, а теперь она уже почти ликвидирована (по решению главного акционера — «Полюса»). Когда бизнес выплатит оставшиеся деньги, за ценными бумагами не будет стоять почти ничего.
Это даже не третий эшелон. Это ещё
Тут хотя бы всё хорошо с финансовыми показателями. В 2022 году выросли и процентные доходы, и чистые комиссионные доходы, и прибыль. В 2023 у банка тоже всё неплохо, может, даже дивы вернут.
Это одно из ведущих российских ракетно-космических предприятий. Последний раз, когда компания показывала отчёты, был убыток.
«Объединенные машиностроительные заводы» — лидер на российском рынке тяжелого машиностроения. Рост тоже не очень понятен. Возможно, на ожиданиях.
«Белон» — угольная компания, часть «ММК». Странные движения тут наблюдались и раньше. Например, однажды котировки выросли за один день на 82% — и это без каких-либо новостей.
За 2022 год финансовые и производственные результаты не озвучены, но не думаю, что такой рост связан хорошим фундаменталом.
Да, это один из ведущих поставщиков спецсплавов для оборонного комплекса, но особых новостей не было, поэтому непонятно, почему акции выросли в 3,6 раза. Может, на ожиданиях госзаказов?
В 2022 году выручка выросла почти на 24%, а вот чистая прибыль упала на 34%. Но это не помешало акции вырасти почти в 4 раза за год.
Мы такие инвестиции не очень любим. С третьим эшелоном надо быть аккуратным, очень точно соблюдать долю в портфеле, ставить стопы и тейки заранее ☝️ И учитывать, что ликвидности может не хватать, поэтому большими объёмами в такие акции лучше не входить.
Как видите, часто в третьем эшелоне рост никак не связан с фундаменталом или хотя бы новостями. Зато манипуляций и инсайдерской торговли очень много 🙈
Вы поймали рост в какой-то из этих акций? Или обходите такое стороной?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍38❤8🔥6🤔6
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня стартует набор на май в закрытый инвестиционный канал ARISTOCKS
❗️Оплатить участие на май можно с 28 апреля по 1 мая включительно. Далее возможность входа откроется только в конце мая на июнь.
Всё подробнее о канале можно прочитать на сайте: https://invest.aristocks.ru/kanal
✅ 45% идей закрываются за 1-4 месяца.
🔥Стоимость: 1190 ₽ в месяц + скидки до 20% на продление.
Мы ценим каждого, кто с нами
🤖Ссылка на бота, через которого вы можете произвести оплату: @AristocksControl_bot
Также на сайте есть подробная видео-инструкция по оплате, можно перейти к ней нажав ТУТ.
💌 Отзывы о канале можно прочитать нажав ТУТ.
Статистику по закрытым идеям канала можете посмотреть ниже ⬇️
Статистика предоставляется с начала работы канала, с марта 2022 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤33👍15🔥12😁2🤯2😢1
Сделки_в_канале_Закрытые_позиции_220423.pdf
74.9 KB
❤🔥18❤6🔥6👍4🤯1😢1
Forwarded from Елена Яковлева
Благодарю Вас за ответственность, за микроклимат созданный в канале. Вы действительно очень экономите время, всё четко, по делу. Я с вами😊
❤33🔥9🙏6👏2
🍾 Алкоголь: вред или прибыль?
В 2022 году наш алкогольный рынок покинули производители из Европы, США, Австралии и других регионов, а они занимали около 40% всего объёма крепкого алкоголя. От нас ушли:
🔘 Diageo (Johnnie Walker, Baileys);
🔘 LVMH (Hennessy, Moët & Chandon и Bacardi);
🔘 Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat);
🔘 Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia).
Но мы не сдались 🙂 Некоторые российские производители начали производство собственной продукции, некоторые — увеличили объёмы. В итоге производство крепких напитков выросло на 42%, а слабоалкогольных — на 25%. Суммарные продажи алкоголя выросли на 1% и составили миллиард декалитров.
Инвесторы и алкоголь
На МосБирже торгуются акции двух российских производителей 🥂
🍷 «Белуга групп» (#BELU) — крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки и ликёро-водочных изделий и владелец сети магазинов «Винлаб». В 2022 году «Белуга групп» стала крупнейшим в России импортёром крепкого алкоголя.
По итогам года компания увеличила отгрузки на 7%, чистая прибыль выросла в 2,2 раза. Число магазинов «Винлаб» достигло 1351, объём продаж вырос на 52,3%.
13 марта совет директоров рекомендовал выплатить дивы — 400 руб. на акцию, это около 11% на момент решения.
🍷 «Абрау-Дюрсо» (#ABRD) — крупное винодельческое предприятие России, которое выпускает игристые вина, шампанское, крепкие и безалкогольные напитки и другую продукцию.
Кроме основного бизнеса компания развивает туристическое направление на берегу Чёрного моря в посёлке Абрау-Дюрсо. В 2022 году «Абрау-Дюрсо» первой среди всех российских виноделен вступила во Всемирную организацию винного туризма. А ещё за прошедший год они открыли новые рестораны. Кроме того, они активно инвестируют в развитие своей ресурсной базы: за 2022 год высадили ещё 230 га новых виноградников. Такое внимание к собственному производству делает компанию менее зависимой от чужого сырья и увеличивает показатели рентабельности 👍🏼
Мы пару лет назад ездили в Абрау-Дюрсо на экскурсию, очень интересно было посмотреть.
За 2022 год компания увеличила продажи алкогольных и безалкогольных напитков собственного производства на 18,5%, общая выручка группы выросла на 22,35%, а чистая прибыль — на 25,56%.
Выводы
Прошедший год оказался хорошим для российских производителей алкоголя: помогли уход западных брендов и рост собственного производства. «Белуга» выросла на 115.
«Абрау-Дюрсо» — на 52%. Оба производителя показали рост выручки сильнее рынка и продолжали диверсифицировать бизнес.
Мы в закрытом канале хорошо заработали среднесрочно на Белуге и ещё держим её в долгосрок с целью 6000 рублей за акцию. Сейчас открыта запись на май в закрытый канал, присоединяйтесь к нам, подробнее ТУТ.
Если компаниям удастся сохранить высокие темпы роста производства и продаж, акции продолжат движение вверх📈
В 2022 году наш алкогольный рынок покинули производители из Европы, США, Австралии и других регионов, а они занимали около 40% всего объёма крепкого алкоголя. От нас ушли:
🔘 Diageo (Johnnie Walker, Baileys);
🔘 LVMH (Hennessy, Moët & Chandon и Bacardi);
🔘 Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat);
🔘 Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia).
Но мы не сдались 🙂 Некоторые российские производители начали производство собственной продукции, некоторые — увеличили объёмы. В итоге производство крепких напитков выросло на 42%, а слабоалкогольных — на 25%. Суммарные продажи алкоголя выросли на 1% и составили миллиард декалитров.
Инвесторы и алкоголь
На МосБирже торгуются акции двух российских производителей 🥂
По итогам года компания увеличила отгрузки на 7%, чистая прибыль выросла в 2,2 раза. Число магазинов «Винлаб» достигло 1351, объём продаж вырос на 52,3%.
13 марта совет директоров рекомендовал выплатить дивы — 400 руб. на акцию, это около 11% на момент решения.
Кроме основного бизнеса компания развивает туристическое направление на берегу Чёрного моря в посёлке Абрау-Дюрсо. В 2022 году «Абрау-Дюрсо» первой среди всех российских виноделен вступила во Всемирную организацию винного туризма. А ещё за прошедший год они открыли новые рестораны. Кроме того, они активно инвестируют в развитие своей ресурсной базы: за 2022 год высадили ещё 230 га новых виноградников. Такое внимание к собственному производству делает компанию менее зависимой от чужого сырья и увеличивает показатели рентабельности 👍🏼
Мы пару лет назад ездили в Абрау-Дюрсо на экскурсию, очень интересно было посмотреть.
За 2022 год компания увеличила продажи алкогольных и безалкогольных напитков собственного производства на 18,5%, общая выручка группы выросла на 22,35%, а чистая прибыль — на 25,56%.
Выводы
Прошедший год оказался хорошим для российских производителей алкоголя: помогли уход западных брендов и рост собственного производства. «Белуга» выросла на 115.
«Абрау-Дюрсо» — на 52%. Оба производителя показали рост выручки сильнее рынка и продолжали диверсифицировать бизнес.
Мы в закрытом канале хорошо заработали среднесрочно на Белуге и ещё держим её в долгосрок с целью 6000 рублей за акцию. Сейчас открыта запись на май в закрытый канал, присоединяйтесь к нам, подробнее ТУТ.
Если компаниям удастся сохранить высокие темпы роста производства и продаж, акции продолжат движение вверх
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
invest.aristocks.ru
Закрытый инвестиционный канал
👍32❤12🔥9