Важные посты на этой неделе (12 сентября - 18 сентября): #важныепосты

🔥Вышел пост "Кто такой маркетмейкер? И что он может? А стопы может выбивать?".
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1115

🔥Вышел пост "Нужно ли ставить стопы в долгосрочных инвестициях?".
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1116

🔥Прошёл прямой эфир на тему "Гонконгские акции. Какие перспективы? Стоит ли их сейчас покупать?".
Ссылка на запись: https://t.me/aristocks/1121

📌В втором моём канале LIFE разбирали акции по вашим запросам, по фундаментальному и техническому анализу.
Ссылка на начало разбора: https://t.me/aristockslife/1222

📌Вышел пост "ЦБ рассказало много интересного, кроме информации о снижении ставки".
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1122

📌В LIFE-канале отвечала на ваши вопросы.
Ссылка на пост: https://t.me/aristockslife/1237

💬Присоединяйтесь к нашему чату. В нём можно общаться и задавать вопросы независимо от поста: https://t.me/+WTpcWYcSxVZiMzRi

🔥Информация о закрытом инвестиционном канале: https://aristocks.ru/invest_kanal

🔥Информация о моём курсе "Инвестируй как аналитик": https://aristocks.ru/kurs

🔀Пост с навигацией по каналу: https://t.me/aristocks/886

Кэш. Деньги не работают или перспектива заработка? #обучающийпост #начинающим_инвесторам

Давайте с вами разбираться 💭

Что же такое кэш?

Кэш — это средства, которые есть на счете, но не размещаются в активах, то есть, по-простому говоря, наличные деньги на счете.

Зачем он нужен инвестору?

Для того, чтобы инвестор мог управлять своим портфелем. Особенно это актуально в период снижения рынков и в период самой рецессии.

НО

Деньги могут лежать на счёту и год и два и пять лет. Их просто съест инфляция. Зачем это надо?

В зависимости от экономических циклов, вы варьируете размер денег на счёте. В период роста достаточно держать 5-10% от суммы портфеля, а вот в период снижения рынков постепенно увеличивать кэш и при переходе в период рецессии желательно держать 30-40%.

В период рецессии рынок находится на дне не так долго, восстановление будет. А рост со дна он всегда очень значительный. Буквально за пол года можно заработать и 50%. Понятно, что дно мы не поймаем, поэтому закладываем, что заработаем 30%. С этим учётом даже если деньги у вас лежат пол года, то вся ваша инфляция восстановится достаточно быстро. Да даже если год. Также не забываем закладывать рост следующих лет.

Давайте теперь обсудим, а что если кэш не держать? Вот я купил сижу и жду когда отрастет портфель 💼

Это с вами уже обсуждали ранее в постах, но остановимся на этом ещё раз.

После 24 февраля многие отложили портфель и забыли про него. Почему?

Потому что есть самая первая ошибка при составлении портфеля — нет денег на счёте, всё в активах.

Все рухнуло, усреднять не на что, буду ждать. А другие ребята уже вывели портфель в плюс. Потому что есть кэш.

Лично у меня был очень большой кэш в районе 60%, потому что на росте рынка я не охотно уже покупала акции, только частями. Даже это больше обусловлено тем, что я много откладывала на БС. Сейчас кэш составляет 30% в ожидании второго дна.

Будет оно или нет 🤷🏻‍♀️

Если взять коронокризис, то его не было. В остальных случаях практически всегда всегда был долгосрочный рост, но через двойное дно.

Если оно будет — супер 🙌🏻

Я не расстроюсь, я его жду. Доля готова, по стратегии буду докупать.

Не будет, улучшится новостной фон — тоже супер. Я уже купила по отличным ценам, а дальше будет выше, усредню и поедем дальше.

У кого кэша нет, все они в тупике. Будет новое падение, они опять застрянут. И опять рынок плохой, все плохие. Меня обманули. Стройте всегда план Б, а лучше и В. Это рынок, тем более российский 😁

На каких новостях может быть второе дно?

🔸Ухудшение ситуации с СВО.
🔸Новые санкции, которые сильно повлияют на экономику, например, полное отключение от Свифта.
🔸Сильный мировой кризис. До этого я говорила, что Америка больше не влияет на наш рынок, но была не права. Так как недавно вышли новости об инфляции и российский рынок тоже отреагировал.

А в Америке огого какое снижение намечается.

А по нашему индексу план такой, обозначила на скриншоте👆🏻

Поэтому кэш советую держать и чем больше, тем лучше. 30% будет оптимально.
Потом не говорите, что не предупреждала 🤫🧡

🔥Разбор акций по вашим запросам #разборпозапросам

В моём втором бесплатном LIFE-канале сегодня проходит разбор акций по вашим запросам.

Смотрим и фундаментальную картину и техническую.

Присоединяйтесь к разбору:

👉🏻 https://t.me/aristockslife/1253

«Среднесрок и долгосрок. В чем разница? Что лучше? Все нюансы торговли» 🔍

В четверг в 12:00 по МСК, пройдёт прямой эфир 🎥

Приходите будет полезно и денежно💰😎

Вижу, что многие не различают покупку акций в среднесрок и долгосрок. Расскажу все плюсы и минусы, а главное различия.

Ссылку для присоединения выложу ближе к делу.

Запись будет ✅

Рынок падает, это второе дно? #рассуждение

Хотя в целом ничего смертельного пока нет, идём по прогнозу вчерашнему, гэп закрыть надо, он всех смущает:

👉🏻 https://t.me/aristocks/1127

На каких новостях?

Виновник торжества опять Газпром 💨😁

«Правительство наполнит бюджет повышенными налогами на экспорт газа и нефти».

В целом не так плохо, но всех смутил один момент, что когда появились налоги в прошлый раз, была отмена дивидендов. Вот и сейчас все опасаются именно этого.

Я думаю должны выплатить, второй раз, опять наврать. Да нет. ЦБ все обещает вернуть доверие инвесторов. Этим делу точно не поможешь 👀

По мимо этой новости, ещё страдают строители 👷‍♂️

«Банк России будет «наказывать» застройщиков, предлагающих ипотеки под 0%»

По мнению ЦБ, после введения льготных программ, многие застройщики начали предлагать ипотеки под почти нулевые ставки. Банк России предостерегает, что это лишь маркетинговый ход, а покупатели по итогу переплачивают за жильё. Против таких застройщиков будут приниматься меры.

Тоже хотели как лучше, а получилось как всегда 😈

Не считаю, что эта новость сильно плохая и это повлияет на застройщиков, придумают новый маркетинговый ход 🤷🏻‍♀️

Вот по итогу, больше всего и обиделись нефть и газ, застройщики.

Пятая волна по Эллиоту не сломлена, а значит можно ожидать роста.
Этот рост может быть на положительных новостях о дивидендах Газпрома, ЛУКОЙЛа и Роснефти. Ожидаем их 🗞

Если будет сломлена 5 волна и будут отменены дивиденды, то пойдём намного ниже. Возможно это и будет наше с вами второе дно 📉📊

Сегодня конечно рынок дал жару 📉

А это ещё только середина дня 🥲

В такие моменты ценю, что фиксировали прибыль среднесрочно и не жадничали. И что большой запас облигаций. Всегда думай больше о падении, чем о росте. Только эта мысль и помогла к этому подготовится и на кайф рынка не надеятся.

Не сказать что неожиданно, но за день 10% по индексу конечно да…

Было бы не плохо если разу второе дно. Эллиот все, сломлен ❌

В целом рынок не самое страшное, если действуете по уму. Новости пугают больше 🗞

#GAZP

Делюсь мнениям о Газпроме 💨

Мы закрыли этот гэп. А значит на сильный поход вниз у нас не много шансов. Опять же если не сверх ситуация? о которой нам сегодня могут объявить.

Если в 20:00 не услышим ничего серьёзного, криминального и неожиданного. То все остальное у рынка уже в цене.

Следовательно мы можем ожидать разворота.
Газпром движет всем рынком в текущих реалиях и по графику все шансы за поход вверх, возможно через небольшой боковик.

По графику похоже на то, что Газпром дивиденды выплатит.

ВАЖНО

Не призываю покупать Газпром, во всяком случае сегодня, до выступления президента. Я не буду. У меня лежит 3% в долгосрок, не более.

Больше на отслеживание и на проверку тех анализа. Но как вы помните, я верю ему больше всех. Потому что именно тут поведение людей.

Время покажет 👀

Ранее картина была не ясна, сейчас ситуация такая.

А решение у нас уже 30 числа, можем и без боковика обойтись значит 🙈

Но смотрим на речь, если все не слава богу. То тут без шансов.

Подборка надёжных облигаций с разным сроком #идея_из_платного_канала

Выкладываем для вас подборку надёжных облигаций. Облигации — лучший друг инвестора в период потрясений.

Надежные облигации можно рассмотреть на горизонте 5 лет, по хорошей доходности, сегодня они снизились в цене.

Но также учитывайте, что ставка на горизонте 5 лет, возможно, будет повышаться, т.е. не закладывайте большую долю на длинные облигации. О возможном повышении Набиуллина уже помолвилась на последнем заседании ЦБ. Если у вас есть облигационная стратегия, то можете вписать в неё облигации из данной подборки.

Рекомендуемая доля: до 5% от портфеля на 1 облигацию. С постоянным купоном, без амортизации.

📌 ОФЗ-ПД 25084 (RU000A101FA1) - 7.9% - погашение 04.10.2023 (1 год) - риск низкий

📌МТС-001P-18 (RU000A102VL3) - 8.8% - погашение 22.03.2024 (1.5 лет) - риск низкий

📌 ГПБ-001Р-14Р (RU000A101350) - 8.6% - погашение 22.11.2024 (2.2 года) - риск низкий

📌 Транснефть-001Р-08 (RU000A0ZYDD9) - 8.9% - погашение 09.10.2025 (3 года) - риск низкий

📌 ОФЗ-26226-ПД (RU000A0ZZYW2) - 8.7% - погашение 07.10.2026 (4.1 год) - риск низкий

📌 ОФЗ-26232-ПД (RU000A1014N4) - 9.2% - погашение 06.10.2027 (5 лет) - риск низкий

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Продаём все акции

Пошла волна паники на акции, "срочно все продать".

1️⃣Во-первых, если вы долгосрочный инвестор, вы не должны паниковать. Вы с кризисом столкнётесь ещё не раз, особенно в России. Это как риски так и возможности. Если вы падение пережить не можете, то рынок не для вас.

2️⃣Во-вторых, мобилизация на данный момент никак не влияет на финансовую отчётность компаний. Уже и так все что можно было сделать, сделано. Компании, которые работают внутри страны, так и будут работать с учётом текущих новостей. Вопрос в новых санкциях, они ещё могут поддать жару. Поэтому в долгосрок ничего не усредняем, если нет кэша. Вы не обгоните новости, это нереально.

3️⃣Дно ждали — оно случилось. Добиться может все ещё какими-либо санкциями. Они повлияют преимущественно на экспортёров. Неожиданного ничего нет. Новости хуже, чем поведение рынка.

Поэтому не паникуем за рынок, за деньги. Тут в целом все ожидаемо, про возможное второе дно мы говорили с 24 февраля. СВО не закончена, а пока она не закончена — заходить на полную долю в акции нельзя. У вас должно быть достаточно кэша для усреднений.

Главное берегите себя и своих близких. Выпейте успокоительное, 100 грамм продукции Белуги (если вам это поможет для душевного спокойствия). Поспешные решения не принимайте 🙏🧡 Люди, когда либо жившие на планете, и не через такое проходили. И мы не исключение — переживём.

📈 Среднесрок и долгосрок. В чем разница? Что лучше? Все нюансы торговли. #прямойэфир

Сегодня прошёл прямой эфир на эту тему.

Обсудили в чём отличие среднесрока и долгосрока, также немного затронули спекуляции.

Кроме этого, долгосрок рассмотрели более подробно. Что он под собой подразумевает. И почему не надо по нему трястить и каждый час проверять свой портфель. Какие есть правила при инвестировании в долгосрок?

И немного успокоительных слов от меня по поводу падений😄

Запись прямого эфира вы можете посмотреть вот здесь

👉🏻 https://youtu.be/5C9lgMF7hhI

Прошу поставить 👍 в YouTube, если эфир был полезный. И для продвижения ❤️

📞Что с Полиметаллом? #POLY #разборакции

Вчера Полиметалл опубликовал отчёт за 1 полугодие 2022 года:

Выручка снизилась на 18% г/г, скорр. EBITDA снизилась на 35% г/г, у компании получился чистый убыток 321 млн. $ по сравнению с прибылью 419 млн. $ в 1 полугодии 21 года. Также важно, что чистый долг увеличился на 75% по сравнению с концом 2021 года.

Кроме этого, Полиметалл отменил дивиденды по итогам 2021 года и ничего не сообщил про дивиденды за 2022 год.

Почему же у компании такие результаты?

Главная причина — сбои в налаженных цепочках поставок и каналах продаж, на всё это повлияли санкции.

Плюсы какие-то есть?

Полиметалл подтверждает первоначальный производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента на 2022 год. Локдауны и логистические ограничения, введенные КНР в связи с коронавирусом, представляют основной риск для выполнения производственного плана.

Компания продолжает рассматривать все доступные опции по изменению структуры Группы для максимизации акционерной стоимости. Возможные варианты сделки, среди прочего, включают потенциальное изменение страны регистрации материнской компании (компания зарегистрирована не в дружественной стране) в «дружественную» юрисдикцию, что может разблокировать возможность совершать дальнейшие корпоративные действия. В том числе и рассматривать выплату дивидендов. Но пока до дивидендов далеко.

Что ещё интересного предложил Полиметалл?

Он объявляет о предложении по обмену акций. В рамках данной процедуры акционерам, чьи права были затронуты санкциями против НРД и отвечающим установленным критериям, будет дана возможность предъявить такие акции для обмена на документарные акции в соотношении одна к одной.

Акционеры смогут восстановить свои права.

НО. Граждане России не будут иметь права участвовать в предложении по обмену.

Что это значит?

Даже если у компании будут выплаты дивидендов и она не "переедет" в дружественную юрисдикцию, то российские акционеры ничего не получат, т.к. дивиденды не дойдут из-за санкций на НРД.

Какие видятся перспективы и есть ли они?

Главное — поиск новых рынков сбыта и налаживание стабильных продаж. Если это будет, то и финансовые показатели будут хорошие.

Пока по отчёту мы видим, что с этим дела обстоят плохо. И не можем утверждать когда это произойдёт и произойдёт ли вообще.

Также драйвером для роста будет переезд в дружественную юрисдикцию.

И самым мощным — возврат к див. выплатам.

Всё это должно происходить именно в таком порядке. Потому что дивидендам не от куда будет взяться, если будут плохие фин. показатели.

Технический анализ

В районе 220-230 может начаться отскок, будет ли это разворотом будет понятно только по новостному фону.

Если всё-таки ничего не будет меняться в компании и фин. отчётности, то путь может быть до около 120.

Что сделала я?

У меня была изначально маленькая доля (около 3%), с учётом пополнений она сильно размылась. После санкций на ВТБ она уехала в Альфу, а потом во Фридом Финанс, поэтому посчитать текущую реальную долю с учётом минуса невозможно. Я продала эту компанию. Пока всё очень смутно. Это не является сигналом к продаже. Всё своё видение я описала в посте, решение за вами.

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Полезные публикации за прошедшую неделю (19 сентября - 25 сентября): #важныепосты

🔥Вышел пост "Продаём все акции".
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1137

🔥Выложили подборку из закрытого канала "Подборка надёжных облигаций с разным сроком".
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1136

🔥Прошёл прямой эфир на тему "Среднесрок и долгосрок. В чем разница? Что лучше? Все нюансы торговли".
Ссылка на запись: https://youtu.be/5C9lgMF7hhI

📌Вышел обучающий пост "Кэш. Деньги не работают или перспектива заработка? ".
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1128

📌В втором моём канале LIFE разбирали акции по вашим запросам, по фундаментальному и техническому анализу.
Ссылка на начало разбора: https://t.me/aristockslife/1253

📌В LIFE-канале отвечала на ваши вопросы.
Ссылка на пост: https://t.me/aristockslife/1273

📌Вышел пост с разбором компании Полиметалл.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/1145

💬Присоединяйтесь к нашему чату. В нём можно общаться и задавать вопросы независимо от поста: https://t.me/+WTpcWYcSxVZiMzRi

🔥Информация о закрытом инвестиционном канале: https://aristocks.ru/invest_kanal

🔥Информация о моём курсе "Инвестируй как аналитик": https://aristocks.ru/kurs

🔀Пост с навигацией по каналу: https://t.me/aristocks/886

На горизонте новые санкции #новости

В свете последних событий, референдумов, страны ЕС и США разрабатывают новый пакет санкций.

Что обсуждается?

⚫️ Сейчас санкции на НКЦ уже более близки, нежели были раньше. Вот тут мы уже писали о таких рисках — https://t.me/aristocks/937

Коротко чем это грозит: остановкой торгов долларами и евро. А также их заморозкой на брокерских счетах.

Какие рекомендации: продавать доллары/евро и либо оставлять в рублях, либо есть хотите валюту то покупать дружественную, например, юань.

Если не хотите продавать — то готовится к заморозке на неопределённый срок. Но рекомендую хотя бы вывести валюту на банковский счет.

⚫️ Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония призвали расширить список банков, которые нужно отключить от SWIFT на Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк. Также банки, которые ещё не в SND-листе, могут в него попасть.

Коротко чем грозит: заморозкой американских акции и депозитарных расписок (список — https://t.me/aristocks/879).

Какие варианты:
1. Все продаёте. Все что связано с долларом и расписками.

2. Перенести к другому брокеру. Но есть риск не успеть, тогда акции будут заблокированы. + комиссия за перевод.

3. Продать инструменты в зоне риска (расписки и иностранные акции) и откупить их сразу же у брокера с низкими рисками (Фридом Финанс, БКС, Финам). Потери тут — это комиссии на куплю-продажу. Но и за перевод бумаг из брокера к брокеру тоже взимаются комиссия, даже в большем объеме.

4. Ничего не делать. Но мы не рекомендуем этот вариант, так как надеяться на близкую разморозку и то, что оставите детям — не стоит. Время меняется быстро, скорее всего это деньги вникуда и потом вы ничего не получите никогда. Сейчас, по нашему мнению, эта самая проигрышная позиция.

⚫️ Также обсуждаются другие, санкции:

▪️запретить покупать и импортировать алмазы из России;
▪️сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики предлагается запретить;
▪️в списке предложений также приводятся десятки высокотехнологичных продуктов, которые предлагается не экспортировать в Россию.

Все санкции — это пока просто предложения. Но часть этих предложений в любом случае окажутся реальными.

Советуем взвесить все риски и принять самостоятельно решение. Волшебной таблетки и единого решения — нет.