🐉 Макро-неделя: события и их влияние 🐉

Эта неделя станет, пожалуй, одной из самых насыщенных макро-данными за последнее время. Фокус на ставке ФРС, рынке труда и инфляции. На что обратить внимание:

🌕 Вторник, 29 июля:
— 17:00 JOLTS (открытые вакансии): Важный сигнал по рынку труда, рост спроса на труд будет негативом для риск-активов.
— 17:00 Индекс потребительской уверенности: Понижение уверенности = давление на экономику и косвенно мягкость политики ФРС (булиш).

🌕 Среда, 30 июля (ключевой день):
— 15:15 ADP Non-Farm Employment: Последний крупный индикатор по рынку труда перед заседанием ФРС.
— 15:30 ВВП за Q2 (предварительные данные): Ожидают рост 2.4%, отклонение вниз станет сигналом для ФРС к смягчению — позитив для крипты.
— 21:00 Решение ФРС по ставке: Ставку не изменят, главное — риторика.
— 21:30 Пресс-конференция Пауэлла: Любой намёк на "голубиную" позицию сразу изменит сентябрьские ожидания рынка.

🌕 Четверг, 31 июля:
— 15:30 Core PCE (инфляция): Главная инфляционная метрика для ФРС. Охлаждение = позитив для BTC и альтов.

🌕 Пятница, 1 августа:
— 15:30 NFP (занятость), безработица, зарплаты: Финальное важное событие недели, задаст тон для среднесрочных ожиданий рынка. Слабые данные будут позитивом для риск-активов.
— 17:00 ISM Manufacturing: Контрольный сигнал по инфляции и активности.

🧠 Что делать:
Ждать среду и внимательно следить за комментариями Пауэлла, после которых рынок будет отыгрывать каждое важное событие. Финал недели может закрепить тренд.

🐉Treehouse листинг🐉

Проект, где я держал эфир почти 10 месяцев, наконец вышел. Капа уже выше $1 млрд — что, конечно, очень много. По дропу получилось около +10% от суммы холда.

Также, было смарт участвовать в промке совместно с Binance, про которую писал здесь. Cо стейка 1 ETH на 7 дней получилось ~220$, что неплохо.

🔗 Забрать дроп, если стейкали напрямую через протокол, можно тут — https://gaiafoundation.xyz/eligibility.

Если планируете сливать — лучше депать на Binance, там цена выше рынка.

В целом — выходом проекта доволен. Следил за ним с самого начала, и ставил на него. Пока всё оправдалось.

🐉Plasma завершила сейл🐉

Сегодня Plasma официально завершила сейл. Переподписка на невыкупленные $XPL составила около +0.06% к алоке — цифра смешная, но по факту показывает одно: даже в переподписке устроили PVP на сотни миллионов. Уровень хайпа вокруг проекта зашкаливает.

Возвраты средств из переподписки уже пришли на кошельки. Интересный факт: на сам процесс возврата денег Plasma потратила $300к.

🧠 Страшно представить, что будет на листинге. Мои ожидания — $5 млрд+ FDV или 10x от сейла. Это более чем реалистично с учётом текущего ажиотажа и ликвидности вокруг.

У Bitget проходит промка, в которой можно клеймить по 1 $XPL в день, можно клеймить кому не впадлу

👀 ФРС не изменила процентную ставку и оставила её на уровне 4.5%. В целом это было ожидаемо, но теперь нужно следить за риторикой Пауэлла (Директора ФРС) в записке и на пресс конференции.

Пресс конференция стартует через пол часа, в 18:30 UTC0

🐉 Заявления Пауэлла на пресс-конференции 🐉

📝 Экономика и рынок труда:
— Экономика остается устойчивой, рынок труда в целом стабилен, но риски снижения сохраняются.
— Уровень безработицы — ключевой показатель, за которым следует внимательно следить.
— До следующего заседания ФРС выйдут два важных отчета — по рынку труда и инфляции.

📝 Инфляция и ожидания:
— Инфляция остается немного выше целевого уровня, особенно в товарах, тогда как в сфере услуг наблюдается постепенное снижение.
— Большинство показателей долгосрочных инфляционных ожиданий остаются в пределах цели ФРС.
— Тарифы начинают оказывать влияние на потребительские цены и, вероятно, будут более заметны в будущих данных по инфляции.
— Наиболее реалистичный сценарий — краткосрочное влияние тарифов на инфляцию.

📝 Денежно-кредитная политика (ДКП) и ставки:
— Текущая ДКП остается умеренно жесткой.
— Решения по ставке будут приниматься на основе новых данных, с учетом широкой дискуссии о нейтральном уровне ставки.
— Пока не принято решений о снижении ставки в сентябре.
— Рынок снижает ожидания по количеству снижений ставки в этом году и оценивает вероятность снижения в сентябре менее чем в 50%.
— Влияние политики на затраты правительства не учитывается при принятии решений по ставке.

🧠 Печальная ситуация, конечно, складывается. Сейчас рынок закладывает только 2 снижения ставки в 2025 году, хотя буквально пару недель назад был очень высокий шанс на 3 снижения.

Будем следить за данными рынка труда и инфляции в августе и сентябре — там будет понятнее, и надеемся, скоро разрешится ситуация с тарифами.

Крипта пока держится более-менее. Посмотрим, как закончится эта неделя и начнётся следующая, но пока лезть куда-то не хочется.

🐉Meteora чекер🐉

Часто упоминал Meteora на канале, делали гайды, фармили, собирали поинты. И вот наконец — запустили официальный чекер, а это значит, что дроп и листинг уже не за горами.

Снепшот по первому сезону сделали 30 июня, а с 1 июля уже идёт второй сезон.

🔗 https://edge.meteora.ag/points

Я жду листинг и точно буду его отрабатывать: той же метеорой и арбитражем, и возможно будут еще вкусные промки на биржах. Проект сильны — кто фармил, может быть приятно удивлён.

🐉 SEC запускает инициативу "Project Crypto" 🐉

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запускает масштабную инициативу «Project Crypto» для модернизации правил регулирования ценных бумаг и перевода рынков в ончейн-формат.

📝 Ключевые заявления председателя SEC:
— Большинство криптоактивов не являются ценными бумагами.
— Дано указание сотрудникам комиссии разработать четкое руководство по определению, какие криптоактивы являются ценными бумагами.
— SEC создаёт новую регуляторную структуру, позволяющую параллельную торговлю криптовалютными ценными бумагами и активами, не относящимися к ценным бумагам.
— Размещение торговли токенизированными ценными бумагами потребует изучения поправок к регулированию NMS.

🧠 Что это значит для рынка?
Рынок получит ясные правила игры, ускоряющие массовое принятие крипты институциональными инвесторами, значительно вырастет спрос на инфраструктурные проекты и платформы для ончейн-торговли, а токенизация традиционных активов (RWA) получит мощный импульс для развития.

🐉Мысли по рынку🐉

Получили неплохой "sell the news" на булишь-анонсе от SEC. Я, в принципе, +- такого и ожидал — писал, что лезть куда-то сейчас не хочется.

Вижу, что многие ждут сквизы по эфиру до 3400 с быстрыми откупами — частично согласен. Не уверен, что реализуется именно такой сценарий, слишком уж много пассажиров этого ждут, а кормить их смысла особо нет. Но согласен, что внизу мы надолго не задержимся, как минимум из-за компаний, которые сейчас активно выкупают эфир, плюс большие притоки в ETF.

🧠 В более глобальной перспективе я настроен очень булишь. На просадках смотрю на: LINK, ONDO, AAVE/MORPHO/KMNO, UNI/AERO/JUP, MKR (SKY)/FXS (Frax). BNB тоже выглядит круто, но накапливаю его исключительно через промки от бинанса.

🗂 По событиям, которые сейчас жду:
— Из крипты: выход токена World Liberty Finance, Plasma, Meteora и Linea
— Из реального мира: движение по Crypto Project от SEC, принятие стейкинга для ETH-ETF, понижение ставки в США, внедрение стейблов и DeFi-протоколов в мировые компании

Пока всё это в ожидании — отрабатываю другие движухи, типа: промок на биржах, арбитраж фандинга и курсового, листинги, и продолжаю фармить Lighter. Чуть позже еще сделаю пост, где сейчас держу ликву (стейблы + эфир).

Всем хороших выходных, и помните — не разбираться в крипте сейчас = начать разбираться чуть позже. Глобальное принятие — вопрос времени 😱

🐉Сводка новостей за 4 августа🐉

🌕 Strategy купили 21021 BTC за $2.46 млрд. На данный момент компания холдит 628 791 BTC. Metaplanet также докупили 464 BTC и довели общую сумму до 17.595 BTC на балансе.
🌕 SharpLink докупили 18 680 ETH. На данный момент они холдят 498 711 ETH
🌕ChainLink запускает потоки данных в режиме реального времени для американских акций и ETF для поддержки токенизированных рынков RWA на блокчейне.
🌕 PumpFun добавили себе на сайт новую вкладку Reward, вероятнее всего они готовят программу поощрений.
🌕 Индия вышла на второе место по объему мировых запасов BTC, уступая только США. Трамп, в честь этого решил повысить тарифы на Индию

Движение в крипто-ETF за 1 августа:
💸 Отток — -$812.3 млн. 💸 Отток — +$152.3 млн.

#news

🐉Что по рынку + где держу ликву.🐉

Прошли выходные и один рабочий день — рынок пошёл по супер-ожидаемому сценарию, который ждали многие. Это как раз и смущает. Обычно после такого рынок любит устроить подлянку, поэтому её сейчас и жду.

В любом случая, у меня большая часть позиций уже набрана. Если дадут пролив — докуплю. Если нет — спокойно сижу с тем, что есть.

🗂По плану на сегодня:
🌕Сначала отработка листинга $TOWNS. Буду сливать сразу дроп в стакан + искать какие-то спреды так-как листинг намечается на многих биржах. Свой дроп можно проверить здесь, (про проект писал здесь). Премаркет цена в районе $0.06-0.1. Листинг в 15:30 UTC

🌕После буду следить за листингом Succinct с токеном $PROVE. Этот проект я скипал и судя по дропу не зря. Будет тоже много бирж, поэтому тоже надеюсь на хорошую отработку с помощью арбитража. Листинг в 16:00 UTC.

🗂 Где держу ликву:
Lighter — топовый DEX-PERP на данный момент. Использую для торгов и держу в пуле стейблы. APR сейчас около 57% (неплохой). Единственное ограничение — можно закинуть только 25% от баланса.
Strata — протокол от Ethena, который распределяет ликвидность по стратегиям с разным риском. Позже сделаю пост чуть обширнее. Но пока TVL не высокий, нужно закидывать.
Aave — $ETH на данный момент держу только здесь, других мест с большей безопасностью и потенциалом не вижу. Юзаю эфир как залог для займа стейблов, а их уже направляю на другие протоколы,промки, сейлы и тд.

🧠 Мест особо не так много, так-как львиная доля стейблов находится в сейле Plasma. Но думаю насчет того, чтобы засунуть стейблы еще в re.xyz и Edgex. Также жду анонсы по Stable - туда точно буду заносить. Ну и конечно не забываем про промки от бирж, они сейчас хорошо кормят.

Надеюсь этот пост был полезен, все хорошего дня!

🐉Сводка новостей за 05 августа🐉

🌕 SEC, заявили, что токены ликвидного стейкинга, вроде stETH от Lido, не являются ценными бумагами.
🌕 Трамп скоро выберет нового председателя ФРС. Нынешнего председателя Бессента, Трамп заявил, что не оставит на должность, поэтому осталось всего 3 кандидата.
🌕 SharpLink Gaming заявили, что с 28 июля по 3 августа, они купили 83 561 ETH, за $264 млн. Общая сумма их холда составляет теперь 521 939 ETH
🌕 Сообщество Ethereum опубликовали предложение от Бутерина и еще одного разработчика - EIP-0000. Его цель сделать комиссии более гибко настраиваемые, благодаря нему можно будет устанавливать комиссию для каждого ресурса отдельно
🌕 Бедолага Джеймс Хауэллс, британец, случайно потерявший жесткий диск с 8000 BTC ($880 млн.), официально заявил, что перестает заниматься его поисками на свалке.
🌕 В Amazon Web Services интегрировали блокчейн TON.

Движение в крипто-ETF за 4 августа:
💸 Отток — -$323 млн. 💸 Отток — -$465.1 млн.

#news

🐉Сводка новостей за 07 августа🐉

🌕Трамп подписал указ, разрешающий использование крипты в пенсионных счетах. Также он подписал указ, который запрещает банкам прекращать транзакции с криптой.
🌕Chainlink анонсировали создание резерва токенов LINK. Выкупаться они будут с рынка за счет получение доходов.
🌕SharpLink привлекли $200 млн. для покупки ETH. Тем временем Fundamental Global подали заявку на привлечение $5 млрд. для покупки ETH.
🌕Вчера в сети Ethereum было зафиксировано 1.87 млн. транзакций, что очень близко к историческому рекорду в 1.96 млн. транзакций
🌕Plasma совместно с AAVE запустили первый специализированный институциональный фонд для новой глобальной финансовой системы.
🌕World Liberty Financial запустили программу лояльности для своего стейблкоина USD1.

Движение в крипто-ETF за 06 августа:
💸 Приток — +$91.6 млн. 💸 Приток — +$35.1 млн.

#news

🐉 401(k) открывают дверь в крипту 🐉

7 августа Трамп подписал указ: в пенсионных планах 401(k) можно добавлять “альтернативы” — частные активы, недвижимость и цифровые валюты(крипту). Минтруду США поручили обновить правила, чтобы убрать регуляторные барьеры и снизить юридические риски, которые мешали таким опциям появляться в меню 401(k).

Это затрагивает примерно 90 млн участников и рынок на ~$12 трлн (вся DC-система). Раньше 401(k) фактически не пускали «альтернативы» — доступ был у богатых и у госпрограмм. Теперь к этим деньгам получает доступ крупная инфраструктура: BlackRock, Fidelity, а также PE-гиганты Blackstone, KKR, Apollo и др.

Для биткоина и эфира открывается огромный источник долгих «пенсионных» денег. Даже условные 1–5% от $12 трлн — это $120–600 млрд потенциального спроса на BTC/ETH. Для сравнения: суммарные активы спотовых BTC-ETF сегодня — порядка $150 млрд. Плюс 401(k) — это регулярные взносы каждый месяц, а не разовый памп.

🧠 Всё упирается в детали правил и скорость, с которой администраторы планов начнут добавлять новые опции. Если процесс пойдёт, крипта сделает ещё один шаг в мейнстрим и это может задать тон остальным рынкам. И хоть и полноценная интеграция в рынок 401(k) может потребовать несколько лет, крипте часто достаточно хороших ожиданий и новостей для роста.

🐉 Сводка новостей за 11 августа 🐉

🌕 ALT5 Sigma привлекла $1,5 млрд через размещение акций. World Liberty Financial стала ведущим инвестором, предоставив токены WLFI. Зак Виткофф(соучредитель WLFI) возглавит совет директоров ALT5, Эрик Трамп войдет в совет, Зак Фолкман(соучредитель WLFI) получит статус наблюдателя.
🌕 Uniswap Foundation предложил оформить управление протоколом через новое юрлицо DUNA по законам штата Вайоминг. Это открывает путь к введению протокольной комиссии и направлению части комиссий LP в казну DAO. Прямые выплаты дохода держателям UNI не предполагаются.
🌕 Chainlink и Intercontinental Exchange запускают ончейн-фиды с данными по валютным курсам и драгоценным металлам.
🌕 Paxos(PYUSD) подала заявку на лицензию трастового банка в США по линии OCC.
🌕 Strategy приобрели 155 BTC за прошлую неделю.
🌕 SharpLink привлекла $400 млн для покупки ETH и заявила, что сейчас владеет примерно 598 800 ETH.

Движение в крипто-ETF за 08 августа:
💸 Приток — +$403.9 млн. 💸 Приток — +$461.0 млн.

#news

🐉 Макро-неделя 🐉

Неделя довольно короткая, но выходят важные данные по инфляции и рынку труда:

🌕 Вторник, 12 августа
— Core CPI m/m, Core CPI y/y, CPI m/m, CPI y/y: Ключевое событие недели. Охлаждение = повышение шансов на снижение ставок.

🌕 Четверг, 14 августа
— Core PPI m/m, PPI m/m: «оптовые» цены. Часто подсказывает, куда пойдёт потребительская инфляция дальше. Ниже = хорошо для риска.
— Initial Jobless Claims: сколько людей впервые подали заявку на пособие по безработице за прошлую неделю.

🌕 Пятница, 15 августа
— Core Retail Sales m/m: розничные продажи. Слабее = спрос остывает, меньше давление на цены.
— Retail Sales m/m: все розничные продажи. Сильные цифры усиливают «жёсткий» нарратив.
— Prelim UoM Consumer Sentiment: настроение потребителей. Ниже = люди экономят, экономика охлаждается.
— Prelim UoM Inflation Expectations: каких цен ждут на год вперёд. Ниже = ФРС легче идти на смягчение.

🧠 Может быть волатильность на выходе данных об инфляции, если они существенно отличатся от ожиданий. Сейчас рынок закладывает 2–3 снижения ставок в этом году, и данные по инфляции и рынку труда в целом могут сильно повлиять на эти ожидания, как говорил Пауэлл на последнем заседании.

👀 Вышли данные по инфляции в США:

Core CPI (г/г) — 3.1% (ожид: 3.0% / пред: 2.9%).
Core CPI (м/м) — 0.3% (ожид: 0.3% / пред: 0.2%).
CPI (м/м) — 0.2% (ожид: 0.2% / пред: 0.3%).
CPI (г/г) — 2.7% (ожид: 2.8% / пред: 2.7%).

Данные вышли относительно неплохими: общая инфляция оказалась чуть ниже ожиданий, в отличие от базовой. Это указывает на снижение цен на энергоресурсы при росте остальных компонентов CPI. Тем не менее рынки отреагировали неплохо на фоне подтверждения снижения ставки в сентябре(90.1%).

🐉 Ethereal второй первый сезон 🐉

Команда анонсировала, что завтра начинается первый сезон и дала подробности по механикам.

По нулевому сезону:
За поинты с нулевого сезона будет отдельный пул наград от первого сезона. То есть, если вы не захотите фармить первый сезон — ваши поинты не размоются со временем.

По первому сезону:
Он будет разделён на 4 эпохи, в каждой будут новые фишки, из интересного: будут награды в $USDe и бонусы от Ethena. Фарм продолжится точно так же, как и был: за 1 eUSDe = 0.01 поинта в сутки, мультипликаторы также останутся неизменными.

Также для тех, кто продолжит фармить первый сезон, будет 100% буст.

Логика по распределению дропа будет точно такая же, как и была у Treehouse. Учитывая, что поинты размывать не будут, я буду выводить ликвидность завтра (14.08), когда официально начнётся первый сезон.

🧠 Дальше часть ликвидности понесу в Strata(более подробный пост сделаю как закину сам), а часть ликвидности пока что оставлю у себя и буду думать, куда её кидать. Из вариантов это: re.xyz, пул Lighter, Edgex и промки с фиксированным стейкингом, типа $PROVE на Binance или $IN на KuCoin через хеджи.

🐉 Strata — нулевой сезон 🐉

Strata — протокол на базе Ethena, который делит доходность USDe на транши риска (senior/junior): консервативная часть получает более стабильный доход, агрессивная — забирает «излишек» и берёт на себя больший риск.

Недавно открылся Season 0 (pre-deposit): можно внести USDe или eUSDe (обертка от Ethereal), получить pUSDe и фармить 30x Strata points + 30x Ethena points (плюс баллы от Ethereal).

За депозит выдают pUSDe — ликвидную обёртку, обеспеченную 1:1 USDe, которую можно в любой момент обменять обратно. Также обёртку можно использовать дальше в DeFi (например, LP на Pendle под базовую доходность + доп. поинты).

🧠 Сам протокол интересный, учитывая сегодняшний хайп по Ethena. И самое главное, что одной позицией здесь мы фармим сразу 3 проекта: Ethena, Ethereal и саму Strata. Но все стейблы сюда явно закидывать не стоит: фарм ликвидностью — это не про иксы, а скорее про доп. APR для свободной ликвы.

🗂 Что делаем:
1. Покупаем USDe на Ethena. Также, можно свапнуть на Uniswap или вывести с Bybit и Bitget.
2. Идем на Ethereal и делаем Pre-Deposit.
3. Переходим на Strata.
4. Делаем депозит полученных eUSDe из второго шага.

🐉 USD.ai — фарм поинтов 🐉

USD.ai — «доходный доллар» для инвестиций в ИИ-инфраструктуру (GPU и т.п.). Проект привлёк $13.4M от Framework, Dragonfly, Arbitrum, BigBrain и др.

Сегодня в полночь началась программа фарма поинтов Allo Game.

📝 Как работает Allo Game:
— Копишь ALLO-поинты и от них зависит твоя доля.
— Участвовать можно в сейле или в дропе. 70% в ICO, 30% в Airdrop.
— Фиксированная оценка для ICO: $300M FDV.
— Фарм заканчивается, когда протокол выплатит $20M доходности.

📝 Два пути для фарма(можно переключаться):
🌕 ICO Hand — минтишь USDai(ликвидный «доллар», обеспеченный доходными стейблами) → получаешь ICO-поинты → участвуешь в сейле (нужен KYC).
🌕 Airdrop Hand — стейкаешь sUSDai( стейкинговая версия с доходностью) → получаешь Airdrop-поинты → участвуешь в дропе (KYC не нужен).

🧠 Сам проект выглядит неплохо, хайповый нарратив стейблы+аи, хорошие фонды и партнерства. Но вот кампания с поинтами выглядит сомнительно, довольно не понятные условия, не понятно когда закончится фарм(выплатят 20м), это может занять больше года. Ажиотажа нет — больше чем за час занесли 3м.

🗂 Как поучаствовать:
1) Закидываем USDC в Arbitrum.
2) Идем сюда и минтим USDai или стейкаем в sUSDai — выбираем сторону (ICO или Airdrop) и фармим ALLO-поинты.
3) Можно использовать стратегии через Pendle для буста поинтов/доходности — только если понимаете механику риска.

🐉Lombard сейл на Buidlpad🐉

Сегодня Buidlpad анонсировали сейл токена $BARD от проекта Lombard — это рестейкинг-протокол для BTC.

Инвестировали в него 17 млн. от YZi Labs, OKX, Polychain и др.

Сейчас у Lombard TVL $1.5 млрд, и он входит в топ-4 по размеру среди биткоин-рестейкинг протоколов.

Детали сейла:
🌕 Даты: с 26 августа по 4 сентября — будет 4 этапа
🌕 FDV: $450 млн, 100% разлок на TGE
🌕 На сейл выделено 1.5% сапплая — $6.75 млн
🌕 Занести можно от $50 до $5000 в USD1, BNB или LBTC.
🌕 Формат: переподписка
🌕 Если ранее взаимодействовали с Lombard — можно получить доп. аллоку

Пройти KYC на Buidlpad нужно до 26 августа. После этого — с 1 по 2 сентября — будет окно для депозита в сейл. Лишние средства из-за переподписки вернут 4 сентября.

🧠 Прошлые сейлы на Buidlpad (Solayer и Sahara), дали хорошо прикурить для всех желающих.

FDV у Lombard достаточно большое, по сравнению с конкурентами — Babylon ($520 млн) и Solv Protocol ($432 млн). Так что зазора для иксов я тут не вижу. Но реалистично рассчитываю на консервативные +10–25%. Может быть и больше, но только если ММ захочет.

Я не вижу здесь риска в ректануться. При худшем раскладе может выйти небольшой минус, и эти риски в принципе я готов принять.

📝 Планирую заносить макс аллоку с одного аккаунта. Мультить не хочется — не вижу смысла при таком потенциале.

🔗 https://buidlpad.com/projects/lombard

А пока жду открытия депозитов (1 сентября), часть ликвы закидываю в другие смартовые (на мой взгляд) места — о них расскажу в следующем посте ближе к вечеру.