✔️Банк России хочет внести изменения в правила листинга облигаций – для первого и второго котировального списка установить требование НАЛИЧИЯ У ЭМИТЕНТОВ РЕЙТИНГА ОТ ДВУХ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ (КРА)

«Мы серьезным образом задумываемся над тем, чтобы распространить для биржевого листинга облигаций практику наличия двух рейтингов, возможно, как минимум, для первого и второго котировального списков»

первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Считаю это отличной новостью.
Будет больше объективность и достоверность оценки кредитного рейтинга компании.


Владимир Чистюхин сообщил, что регулятор до конца года планирует создать публичный рейтинговый репозиторий

«В нем можно будет посмотреть информацию обо всех присвоенных рейтингах, описание этих рейтингов, мотивационная часть, ознакомиться с историей рейтинговых событий.»

Если заработает рейтинговый репозиторий - не нужно будет ходить по сайтам эмитентов или рейтинговых агенств и искать информацию, все будет в одном месте - тоже удобно.

🌟У себя на курсе по облигациям - рассказываю лайфхаки, как быстро искать рейтинги компаний и с какими рейтингами работать.

ЦБ позволяет инвесторам зафиксировать высокие доходности

Высокие ставки - негатив для компаний и физ.лиц.
Но тем самым, напрямую влияет на спрос (первым делом).
Люди и компании меньше обращаются за кредитами и что-то на них покупают.
+Люди начинают больше нести на вклады в банки и опять сокращают потребление.

Это все приводит к снижению спроса и, как следствие, снижению роста инфляции.

Но это все - замедление экономики страны (высокие ставки, снижение развития и спроса) - негатив для компаний и физ.лиц.
Поэтому на постоянке и долго так продолжаться не может.

Что нужно понять в работе с облигациями - писал:
🌟Стратегия и доходности по облигациям
🌟Про последнее повышение ключевой ставки ЦБ РФ

Давайте еще раз
Как цена облигаций (рыночная стоимость) зависит от процентных ставок?

📡Доходность облигаций зависит от ставки ЦБ.
Чем выше ставка, чем выше доходность, и наоборот.

💣Изменение ДОХОДНОСТИ облигации происходит за счет изменения РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ этой облигаций.

🟩ЧЕМ ВЫШЕ СТАВКА ЦБ
ТЕМ ВЫШЕ ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИИ, ТЕМ НИЖЕ СТОИМОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ (старых выпусков).

🟩ЧЕМ НИЖЕ СТАВКА ЦБ
ТЕМ НИЖЕ ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИИ, ТЕМ ВЫШЕ СТОИМОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ (старых выпусков).

Значит, если:
🟩инвестор ожидает повышения ставки ЦБ, стоимость облигаций может снижаться.
🟩инвестор ожидает понижения ставки ЦБ, стоимость облигаций может расти. (дополнительный заработок в облигациях, если не ждать погашения)

Как сильно может меняться рыночная стоимость облигации?
Основной фактор, который влияет на изменение стоимости облигации - дата погашения.

Чем дальше дата погашения облигации (длиннее облигация), тем сильнее рыночная стоимость облигации будет зависеть от ставки ЦБ (расти/снижаться).

🟥при снижении ключевой ставки ЦБ, облигации с дальним сроком погашения растут в цене сильнее коротких облигаций (а доходность в этот момент начинает снижаться).

Мы сейчас +/- в ожидании этой фазы 👆🏼

Значит риски понести убытки от облигаций сейчас меньше, чем когда либо.
Когда еще покупать облигации?

🌸MONEY HONEY STOCKS

#Облигации

💵У меня сегодня золотой 😅(ДЕНЕЖНЫЙ) дождь!

⚡️3-НДФЛ приятна и возврат уже пришел!

❓Что будем делать с этими деньгами?
Принимаю ваши ИИР 😉

♦️♦️♦️♦️♦️
Наводить панику не буду. Да и рано.

На новостях о новом пакете санкций, о смерти Навального - происходят пока основные движения индекса вниз.

По моей тех.разметке - глобально IMOEX в коррекционной ABC (волна коррекции).

Но то что видим сегодня - вряд ли именно то движение смены растущего тренда в индексе.

Так что ИНВЕСТОРЫ панику не наводим. Копим кеш, достаем свой watch list и ждем интересных цен.

Кому страшно - продолжайте набивать портфель облигациями. Когда если не сейчас.

🆕 Кристалл размещается по верхней границе диапазона

За сегодняшним снижением рынка, тихо прошло размещение Кристалл

ПАО «Алкогольная группа Кристалл» размещается на IPO по верхней границе ценового диапазона предложения - 9,5 руб.

По итогам IPO компания привлечет около 1,15 млрд руб.

Общий объем размещенных акций составил 121 052 700 или 13,14% от акционерного капитала.

Торги акциями компании с тикером «KLVZ» начнутся на Московской бирже 22 февраля.

Сделка предполагает lock-up в 180 дней для компании и действующего основного акционера, владеющего в совокупности более 85% ПАО «АГК».

Привлеченные средства компания направит на реализацию стратегии развития до 2026 г.

Компания не планирует выплачивать дивиденды до второй половины 2025 г. и будет использовать доходы для финансирования роста бизнеса.

Размещение прошло неплохо.
Я не участвовал, ранее в прямом эфире в четверг (эфиры проходят регулярно) говорил почему.

Я в самолете.

Лечу на праздники навестить родителей.

Пока я в полете, БЕЗ МЕНЯ МНОГО НЕ ПОКУПАЙТЕ НА ПРОСАДКЕ 😃😉

Перед самым вылетом пришло согласование от эквайринга на прием/вывод средств с моего сайта ✊

Всем отличного дня!

▶️5 ПРИЧИН

СЕГОДНЯ В 20:00 (новое время)
прямой эфир в ТГ Канале

🔥по 5 ЗАБЛУЖДЕНИЙ об инвестициях

▶️Через 10 минут ПРЯМОЙ ЭФИР НА ЮТУБЕ!!!

СМОТРЕТЬ ТУТ

▶️Рубрика «5 ПРИЧИН»
28 минут пользы - быстро и содержательно.

Работаем над качеством звука и картинки - теперь точно смотреть одно удовольствие 😉

Смотри, задавай вопросы и определяйся на чьей ты стороне ✊🏼

Выпуск-10

5 ЗАБЛУЖДЕНИЙ от меня и Дениса
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

🔥 А ТАКЖЕ, ОБСУДИЛИ, ЧТО ЖДАТЬ ПОСЛЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ НКЦ (национальный клиринговый центр)


▶️Приятного просмотра



🌸MONEY HONEY STOCKS


#5Причин

⭐️НОВЫЕ САНКЦИИ⭐️

23 февраля введено новое множество санкций.

Глобально, ничего сверх страшного. БОльшая часть санкций против военного комплекса и против нефти, появились в санкциях компании других стран.

НЕ РЕАЛИЗОВАЛОСЬ (пока) САМОЕ ОПАСНОЕ - НЕ введены санкции против НКЦ.

Значит валютные операции на московской бирже продолжатся.

❗️Ожидаю позитивную реакцию российского рынка в понедельник.

🆕🆕🆕
НОВАЯ рубрика
"ТЫ МОЖЕШЬ ТАКЖЕ"

📢Исключительно пассивная стратегия регулярных пополнений и докупок на моем ИИСе

💣Сегодня итоги ПАССИВНОЙ доходности за ВОСЬМУЮ неделю 2024 года.

Итог с 19.02.24 по 25.02.24

💰выплачены дивиденды по акциям:

⚫️Все дивиденды за ЯНВАРЬ - 1296,08₽

⚫️

🪙выплачены купоны по облигациям:

⚫️Все купоны за ЯНВАРЬ - 967,97₽

⚫️ 01.02.24 ООО ПИМ
(ISIN RU000A106NT4) 345,65р

⚫️07.02.24 Каршеринг Руссия (ISIN RU000A1052T1) 141,05р
⚫️08.02.24 МСБ-Лизинг (ISIN RU000A106D18) 76,8р

⚫️14.02.24 Россельхозбанк (АО) (ISIN RU000A105L01) 26,24р

⚫️20.02.24 ЕвроТранс (ISIN RU000A105PP9) 67,7р
⚫️20.02.24 ФПК Гарант-Инвест (ISIN RU000A105GV6) 319,7р
⚫️21.02.24 ГК Самолет (ISIN RU000A103L03) 39,62р
⚫️22.02.24 СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ (ISIN RU000A1074Q1) 54,65р
⚫️22.02.24 АЛЬФА-БАНК (АО) (ISIN RU000A106VT7) 58,95р


Все доходы уже чистые (налог 13% удержан)

❗️Хочу чтобы любой мог увидеть, как по маленьким ПАССИВНЫМ поступлениям, начинает собираться ощутимая сумма.
Сумма, которая при реинвестировании, начнет приносить новый пассивный доход. Доход, на получение которого, мы не прикладываем физического труда.

ТЫ МОЖЕШЬ ТАКЖЕ 😉

#тыможешьтакже

🌸MONEY HONEY STOCKS

☯️Доходность ОФЗ на максимумах!

Последнюю неделю индекс RGBI снижался!
Тем самым доходность в ОФЗ росла.

Уровень по RGBI близок к значениям декабря 2023.

В корпоративных облигациях такая же динамика - есть где разгуляться, в очередной раз.

У кого есть интересные выпуски облигаций? Делитесь!

#RGBI
#Облигации


🌸MONEY HONEY STOCKS

🏦Холдинговая компания TCS Group 26 февраля перерегистрировалась в российский специальный административный район (САР) на остров Русский (Дальний Восток) (перейдя из кипрской юрисдикции)

Резиденты САР получают налоговые и административные льготы, а экономика Росcии – приток дополнительных капиталов за счет вывода компаний из офшоров.

🫥Ждем возобновления торгов.
😯Интересно, будет ли "навес" ощущаться после снижения в акциях Тинькофф.

📰Новое размещение облигаций Брусника.

Интересный выпуск может состояться, если доходность будет ~16-16,5%.

🔘Не люблю, у многих застройщиков, облигации с офертой.
Эта не исключение - ВНИМАНИЕ.

🔘При первичном размещении (зависит от брокера) можно задавать уровень доходности, при котором вы готовы купить на первичном размещении, а при каком нет.
Я всегда задаю интересующий меня уровень доходности.

🔘Не всегда интересно участвовать в ПЕРВИЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЯХ ОБЛИГАЦИЙ - берется доп комиссия брокера за такое участие. Поэтому обращаем на это внимание!

Это размещение я пропущу, но послежу за ним уже в свободной торговле.

🐻То чувство, когда эксперты читают мой канал 🐻

Наткнулся на статью про облигации на РБК от 25 ФЕВРАЛЯ тут

❗️Найти 10 отличий от моего поста 23 ЯНВАРЯ 🦝

Кто еще продолжает игнорировать облигации?

⬇️Qiwi стремится к 0.

Находимся на новых исторических минимумах после отзыва лицензии. Надо бы удержать этот уровень.

У меня есть позиция в этих акциях.
Возможно, положительная развязка будет 11 марта. Подождем.

"Как было объявлено ранее, компания предполагает использовать доходы от сделки для финансирования обратного выкупа, и любое потенциальное невыполнение платежа покупателем окажет немедленное негативное влияние на способность компании финансировать обратный выкуп. В случае возникновения неисполнения обязательств по платежам, компания будет вынуждена сократить обратный выкуп или отложить его до разрешения ситуации с взыскиваемостью дебиторской задолженности по сделке".

Совет директоров Qiwi plc созвал внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 11 марта 2024 года, для одобрения buyback в размере до 10% акций при условии совершения сделки.