📢Сегодня провел свой первый группой курс об инвестициях в облигации!

🔥Очень круто получать обратную реакцию от людей с курса, что все безумно интересно.

А впереди у нас еще день самостоятельной практики у учеников по подбору облигаций и работа в чате, а после еще один созвон и обсуждение всех возникших вопросов и закрепление теории 🔰

#Облигации

Не смотря на рекордные прибыли у ВТБ - 2023г без дивов.
Перспективы 2024-25гг расплывчаты 😒

А так все хорошо начиналось, были надежды…

Кто держит ВТБ?
$VTBR

Интересно ведёт себя рынок сегодня

👇Утром продолжали сливать, а с обеда 👆пытаемся показать отскок в индексе IMOEX.
Выборочно в акциях объемы не такие уж и большие.

Я пока наблюдаю - в спекулятивном портфеле не продаю, но и в долгосрочные пока не добираю акции.


$IMOEX

💰Основатель АФК Система Владимир Евтушенков вчера сообщил, что допускает возможность и видит актуальность в проведении IPO для своих непубличных портфельных компаний группы.
Но это случится точно не в 2023 году, а только в 2024м.

Ключевые активы АФК Система:
МТС, OZON, Segezha Group, клиники «Медси», агрохолдинг «Степь», фармацевтическая компания Бинофарм, сеть отелей Cosmos, Etalon Group.
Часть этих компаний не публичные.

❗️Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков сообщал, что в числе кандидатов на привлечение инвесторов: сеть отелей Cosmos Hotel Group, сеть клиник и медцентров «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармкомпания «Биннофарм»

При выходе на IPO компаний из портфеля АФК Система, капитализации "Системы" может вырасти соответствующим образом

⚡️Если рассматривать саму АФК Система с точки зрения Фундаментального Анализа – все не так радужно. Прибыль на счетах есть, но и долги продолжают у компании нарастать и приличную долю этих долгов АФК Системе нужно гасить до 2025 года.

Правда (ROE и ROA) эффективность бизнеса АФК Система за последние года выросла - такой некий середнячек.

⚡️Компания не очень щедра на дивиденды. В 2022 году было около 0,41коп на акцию (около 2,5% доходность).
Из расчета доходностей и див политики за 2023 год дивиденды будут чуть больше 0,5коп.

Акция не относится к дивидендной истории и расценивать ее стоит как акцию роста, за счет ее внутригрупповых компаний и перспектив выхода этих компаний в "публичность" (IPO).

➕Банк России 13.09.2023 принял решение аннулировать лицензию «Райффайзенбанку» на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27.09.2008.

➡️Обращаю внимание НЕ БАНКОВСКУЮ ЛИЦЕНЗИЮ.

🔰Мы при прохождении обучения, я всегда говорю, важно при выборе брокера проверять действующую лицензию на ведение брокерской и депозитарной деятельности.

Кто как выбирал брокера?

💵Табачный концерн Philip Morris в очередной раз повысил квартальные дивиденды на 2,4%!

💵Совет директоров Philip Morris объявил ежеквартальные дивиденды в размере 1,3$ на одну акцию (предыдущие 1,27$).

⚡️Прогнозная годовая дивидендная доходность может составить 5,29% в долларах ;)

Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках.
PMI - это марки сигарет Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street, а также системы нагревания табака Iqos и табачные стики для них.

🌎Кто продолжает покупать/держать иностранные акции?

⚡️Борьба с Шринкфляцией

Начиная с понедельника во Франции активно начали вести борьбу с шринкляцией.
А ведь в России это явление тоже встречается регулярно!

🔺Шринкфляция (происходит от английского to shrink — «уменьшать») - уменьшение количества, объема или веса товара в привычной упаковке при сохранении цены.
Это когда в привычную литровую бутылку молока, наливают всего 900мл и создают иллюзию того, что цена не поменялась.

В России на шринкфляцию первое особое внимание обратили в 2019 г., когда удмуртская птицефабрика выпустила упаковку с девятью яйцами вместо привычного десятка.
А еще в том же году посетители российского Бургер Кинга обратили внимание, что вторая котлета в двойных бургерах значительно тоньше. Представители фастфуда тогда объяснили это новыми стандартами.

Обычно шринкфляция маскируется под редизайн упаковки — квадратная коробка приобретает скругленные углы, пластиковая бутылка — дополнительные изгибы или более выпуклое дно.

Насколько это законно
Формально нарушения законодательства в шринкфляции нет: производитель может фасовать товар любого веса и объема, но должен указать эти сведения на упаковке.
❗️Но на это явление обратила внимание Генпрокуратора, которая заявила о необходимости введение и стандартизации ГОСТов - могут установить единые требования к таре, а новые стандарты могут обязать использовать только целые значения — 1 кг или 1 л.

Кто сталкивался с шринкфляцией и в какой продукции?

Так бывает, когда торгуешь в ТРЕТЬЕМ ЭШЕЛОНЕ… 😒

🇷🇺Мосбиржа за час провела 51 дискретный аукцион среди низколиквидных акций

📎Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут.

🔴в лидерах падения:
акции Новороссийского комбината хлебопродуктов снижаются на 28,56%,
акции ТГК-2 – на 26,43%,
акции "Русолова" — на 26,29%,
"Глобалтрака" – на 24,64%,
"Таттелекома" — на 24,16%,
ЧМК – на 18,2%,
префы "Якутскэнерго" — на 18,92%.

При этом индекс Мосбиржи снижается на 1,35%, до 3105,78 пункта.