🇨🇳 Юане корректируем стратегею — сегодня [вчера] был хороший шанс зафикситься, в принципе, даже подфиксили и купили пониже, но сейчас ещё ниже n-n .

сидим на весь доступный леверидж без свободных средств фигова, надо сокращать риски.

при этом фьюч торгуется с беквордацией ниже юаня на бирже, и фундаментальных причин укрепления рубля нет, т.е. долгосрочна идея лонг активна.

краткосрочна нада пережить возможную волатильность и приступы лудомании.

при этом консенсус, что вроде как краткосрочно в валюте должна быть коррекция, а 120 за доллар неизбежно.

мне же больше видится, что краткосрочно как-раз таки ослабление рубля может тупо по тренду двигаться понемногу без существенной коррекции.
т.е. условно девальвация до ~конца года.

при этом дефолты, кидалово и резкое обесценивание тоже не особо-то и вероятно, т.е. весь след год может быть 95-110, а 120 там вообще ещё через 5 лет.

при это у всех стран в экономике траблы и все будут печатать бабки и по сравнению с ними рф не так уж и многа печатаит, т.е. остальные валюты могут обесцениваться ещё быстрее (но золото и коммодитиз в любом случае лонг).

и ни эскалация, ни возможные примирения фундаментальна на девальвацию не играют имо, т.е. даже в случае мирных переговоров с украиной и на востоке сам процесс девальвации нацвалюты продолжится. при этом возможны резкие движения на эмоциях с корректировкой обратна к рыночной цене.

мб всё-таки можно через опционы захеджироватса, хотя там и ликвидности нет, и премии оверпрайснутые, плюс тут из-за плеча выбить может в любой конструкции (например, закроет позиции по маржин-колу, а через минуту цена обратно отскочит). При этом шансы, что юань или фьюч на него гэпнут на открытии вниз на 10-30% ненулевые, но достаточно маловероятние.

Итаго на этой неделе нада зафиксить 30% позиции по любым ценам, а лучше 50%. далее часть конвертнуть в голд, нал, бакс и другие инструменты, вывести деняк, потом ситуатвино можно увеличивать позицию, но с планом на краткосрочное удержание и корректировку убытка, а основной сетап ~x3-x5.