денежный кот 🥰

где-то 100шт контрактов покупал, на оставшуюся часть CNYRUBF, заходил неудачно, потом пересиживал убытки в -100к, продавал cnyrub и докупал газ, выходил в плюс, открывал небольшой шорт и потом опять лонг, так несколько раз.

был соблазн для усреднения ещё закрыть позицию по золоту, но его итак мало в портфеле, или продать замещающие облигации, но ничего лучше на рынке до сих пор нет, а тут всё ещё 10%+ доходность в валюте на 10 лет, ещё два года продержать и можно без налогов будет продать с ЛДВ, так что здравый смысл возобладал.
(льгота долговременного владения по GLDRUB_TOM, кстати, не применяется)

по газу можно было и больше заработать, особенно сейчас, ну да пофиг, довольно рискованный объём позиций был, главное, денег стало больше!

теперь перевожу их в стабильные активы - интересуют облигации с доходностью 15%+ на длительный срок, либо замещайки 8%+, либо юаневые облигации 8%+, либо офз с 13-14%, они сейчас прямо на самом дне, могут и ниже, конечно, быть.

при этом доходность желательно иметь в купонах, а не к погашению, чтобы иметь возможность их реинвестировать. и без амортизаций, а то тоже надо будет думать, шевелиться, а так один раз кинул деньги, и просто они сами генерируются, как в кликерах 🍻

• 100шт облигаций Симпл Солюшнс Кэпитал, довольно низкорейтинговые, но купон сейчас 19%

это флоатер +3% к RUONIA/ставке ЦБ (16% сейчас) с ежемесячной выплатой купонов.

если цб будет ставку повышать или ещё дооолго держать высокой, то получится выгодная штука.

насчёт эмитента - головной холдинг лизинговой компании ПР-Лизинг, которая до этого уже выпускала облигации. можно интервью с ними посмотреть https://youtu.be/YahvLT0yLEw?t=2384

в общем, бизнес - лизинг, рейтинг - низкий, риски - умеренные.

• дальние ОФЗ, если ЦБ будет снижать ставку, то тут можно и спекулятивно на теле облигаций заработать, либо зафиксируем высокую безрисковую доходность на большой срок в 10+ лет.
сейчас консенсус-прогноз на снижение ставки во втором полугодии 24го, но ждали этого ещё в прошлом году, так что ожидания могут и теперь не оправдаться.

100 шт ОФЗ 26238 - купоны 7.1%, торгуется ниже всего от номинала, поэтому наиболее интересны как спекулятивная позиция
100 шт ОФЗ 26243 - купоны 9.8%
100 шт ОФЗ 26244 - купоны 11.25, поэтому эти интереснее держать в долгосрок

доходность к погашению сейчас у всех 13.5-14%, плюс офз могут выступать как обеспечение для фьючерсов.

• юаневые облигации
7 шт (~76к рублей) практически мусорных Сегежа CNY 3P-01R, купон 4.15%, но торгуются ниже номинала на 15%
могут отрасти в теле, если будут позитивные новости по компании.

Скоро ещё на бирже появятся облигации ЕвроСибЭнерго-Гидро 8%+ и Акрон с 8% купонами в юанях. Последние торговаться и купоны выплачивать будут в рублях, поэтому удобнее, и эмитент надёжнее (удобрения азот), можно в размещении поучаствовать даже.

Из высокодоходного есть ещё СлавЭКО1Р3 11%, НПЗ, поэтому могут случайно разбомбить. Из более надёжного Русал, Металлинвест, Полюс, там уже 6-7.5%.

~
остальное всё в спекулятивный хедж CNYRUBF, либо сделки по газу или ещё чем-то, но уже объёмами поменьше.

В идеале доллар растёт до 100 р/usd, в этот момент фиксирую валютные позиции и, возможно, начинаю покупать какие-то дивидендные акции.

#shintoshrineandsakurabloom