Palantir — американская компания, разрабатывающая программное обеспечение для анализа данных, её основными заказчиками являются спецслужбы, инвестиционные банки и хедж-фонды.
Только что проводила демо-дэй, на котором демонстрировала и объясняла свои технологии и продукты.
Посмотреть можно здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=Us-sroUwzrU
~~~~
Считается, что с помощью её ПО спецслужбам США удалось найти и ликвидировать Осаму бин Ладена в 2011 году.
По итогам размещения компанию оценили в 21 миллиард долларов, хотя 17 лет своего существования она оставалась убыточной.
Сейчас капитализация составляет уже ~$63 миллиарда.
Cо дня DPO 30.09.2020 акции компании выросли в 2,5 раза и доступны на Санкт-Петербургской бирже неквалифицированным инвесторам.
почитать про компанию:
история компании | meduza.io
статья про IPO и бизнес компании | РБК
статья про стартап 2015 года | vc.ru +про данные из проспекта к IPO | vc.ru
оценка инвестиционной привлекательности на текущий момент | Forbes [en]
$PLTR #инвестисии
Только что проводила демо-дэй, на котором демонстрировала и объясняла свои технологии и продукты.
Посмотреть можно здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=Us-sroUwzrU
~~~~
Считается, что с помощью её ПО спецслужбам США удалось найти и ликвидировать Осаму бин Ладена в 2011 году.
По итогам размещения компанию оценили в 21 миллиард долларов, хотя 17 лет своего существования она оставалась убыточной.
Сейчас капитализация составляет уже ~$63 миллиарда.
Cо дня DPO 30.09.2020 акции компании выросли в 2,5 раза и доступны на Санкт-Петербургской бирже неквалифицированным инвесторам.
почитать про компанию:
история компании | meduza.io
статья про IPO и бизнес компании | РБК
статья про стартап 2015 года | vc.ru +про данные из проспекта к IPO | vc.ru
оценка инвестиционной привлекательности на текущий момент | Forbes [en]
$PLTR #инвестисии
Главная страница крупнейшего финнского издания Helsingin Sanomat.
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007777306.html
#конъюнктура
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007777306.html
#конъюнктура
Текущая ситуация в широко освещаемом сейчас в СМИ противостоянии розничных трейдеров с https://www.reddit.com/r/wallstreetbets и хедж-фондов, ставящих на понижение цен в определённых акциях, пампящих всё подряд:
Game Stop $GME
AMC Entertainment $AMC
Nokia $NOK
American Airlines $AAL
Bed, Bath & Beyond $BBBY
BlackBerry $BB
CD Projekt $CDR
Dogecoin $DOGE
и даже фонд на серебро iShares Silver ETF $SLV
26-28 января акции взлетали на десятки, а некоторые даже на сотни процентов, но по большинству цена уже отыграла вниз и вернулась к значениям до пампа, либо сохранив небольшой рост, блекбери и bbby просели даже ниже.
А вот интервенции в dogecoin, game stop и серебро (влияние инвесторов с реддита здесь оценить уже сложно, но тем не менее) можно считать успешными даже при 80$ за одну акцию GME (на пике 28го достигало $508).
с backstory можно ознакомиться, например, здесь:
https://wtftime.ru/articles/112988/kak-parni-s-reddit-razdeli-investfondy-na-neskolko-milliardov
про серебро у Bloomberg
#реддит $GME
Game Stop $GME
AMC Entertainment $AMC
Nokia $NOK
American Airlines $AAL
Bed, Bath & Beyond $BBBY
BlackBerry $BB
CD Projekt $CDR
Dogecoin $DOGE
и даже фонд на серебро iShares Silver ETF $SLV
26-28 января акции взлетали на десятки, а некоторые даже на сотни процентов, но по большинству цена уже отыграла вниз и вернулась к значениям до пампа, либо сохранив небольшой рост, блекбери и bbby просели даже ниже.
А вот интервенции в dogecoin, game stop и серебро (влияние инвесторов с реддита здесь оценить уже сложно, но тем не менее) можно считать успешными даже при 80$ за одну акцию GME (на пике 28го достигало $508).
с backstory можно ознакомиться, например, здесь:
https://wtftime.ru/articles/112988/kak-parni-s-reddit-razdeli-investfondy-na-neskolko-milliardov
про серебро у Bloomberg
#реддит $GME
За последние дни по этой теме вышло множество самых несуразных новостей:
-Melvin Capital и Citron Capital объявили капитуляцию и сообщили о том, что закрыли все шорт-позиции по Game Stop
-твиттер Citron пытались взломать, а его директор закрыл свой аккаунт после травли
-брокеры закрывали/ограничивали возможность торговать участвовавшими во флеш-мобе акциями, инвесторы подавали иск против robinhood
-стриминговые сервисы убирали из доступа фильмы о бирже
-нетфликс сами собираются снять фильм о произошедшем
-на реддите плодят мемы и подбадривают друг друга держать позиции (with diamond hands!11 💎💎🤲🤲) и ни в коем случае не продавать, объявляют финансовый флеш-моб классовой войной за рынок, сопровождая всё различными лозунгами.
многие из них готовы потерять деньги, просто чтобы преподать урок [регулярно подобным образом манипулирующим рынками] хедж-фондам >_<
~~~~
А юзер deepfuckingvalue, сделавший, возможно, самую успешную ставку на Game Stop и заработавший на ней тысячу/тысячи процентов прибыли до сих пор держит свои позиции и уже даже пообщался с журналистами из The Wall Street Journal
https://www.wsj.com/articles/keith-gill-drove-the-gamestop-reddit-mania-he-talked-to-the-journal-11611931696
Что интересно, вложился Keith Gill в Game Stop далеко не в январе этого года под шумиху в реддите и медиа, а ещё зимой 2019 года, историю его постов можно посмотреть здесь: https://www.reddit.com/user/deepfuckingvalue
Живёт в пригороде Бостона, работает финансовым советником и ведёт youtube-канал Roaring Kitty, где рассуждает о своей стратегии, перспективах компании и проводит её вполне себе фундаментальный анализ!" (пока все кричат о спекуляциях и манипуляциях)
"Небольшую" (на тот момент) часть прибыли в ~13 миллионов долларов он всё же вывел. На конец января его позиция имела стоимость в 31 миллион долларов. В силу такой необычайной волатильности сумма меняется каждую секунду торговой сессии, конечно, в данный момент составляет "всего лишь" 7,5 миллиона.
Если посчитать в рублях, то он сделал из нескольких миллионов (от 4х до 12 примерно) где-то 1-3 миллиарда рублей.
примерная хронология его успеха и этого явления вообще:
_8.09.2019
https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/d1g7x0/hey_burry_thanks_a_lot_for_jacking_up_my_cost/
первый его пост-скриншот с позициями по GME — $53 566, вложенных в долгосрочные опцион-коллы с экспирацией 15.01.202 и страйком $8.
Покупая опцион-колл (call option) вы покупаете право (но не обязательство) купить актив по определённой цене в определённый момент в будущем.
Таким образом ваш убыток ограничен первоначальными вложениями, а прибыль практически неограничена, если цена на акцию растёт.
Здесь он уже почти удвоил вложенные деньги, и в комментариях ему настойчиво предлагают закрыть хотя бы часть позиций.
Поводом для поста и причиной тогдашнего роста стала новость о том, что Michael Burry - прототип главного героя книги и фильма "Игра на понижение" (The Big Short) - держал небольшую, но существенную часть акций Game Stop и уже тогда хотел спровоцировать шортсквиз в ней, выступал за изменения в совете директоров, призывал компанию выкупать собственные акции.
DFV и дальше часто ссылался на Майкла Бьюрри (тот сделал на реддиторалли свои честные 1500%, назвал происходящее неестественным и вроде как уже закрыл свои позиции >_<).
Хедж-фонды же не видели в компании перспектив, Game Stop это сеть розничных магазинов, продающих игровые приставки, игры и аксессуары, а вроде как будущее за онлайном и цифровой дистрибуцией и всё такое.. (но интернет в США по сравнению с Россией фуфло тормозное)
Далее DeepFuckingValue стал регулярно раз в месяц выкладывать скриншот с тегом GME YOLO (you only live once: в акции этой компании он вложил все или почти все свои сбережения и такая all-in ставка уже тогда была на wsb чем-то вроде флешмоба), в тредах классическим вопросом было "Did he sell?", часто его высмеивали, НО что бы ни происходило с акцией и рынками в целом он не закрывал позиции!11
Постепенно стали находиться и те, кто решался к нему присоединиться.
#coolstory #реддит $GME
-Melvin Capital и Citron Capital объявили капитуляцию и сообщили о том, что закрыли все шорт-позиции по Game Stop
-твиттер Citron пытались взломать, а его директор закрыл свой аккаунт после травли
-брокеры закрывали/ограничивали возможность торговать участвовавшими во флеш-мобе акциями, инвесторы подавали иск против robinhood
-стриминговые сервисы убирали из доступа фильмы о бирже
-нетфликс сами собираются снять фильм о произошедшем
-на реддите плодят мемы и подбадривают друг друга держать позиции (with diamond hands!11 💎💎🤲🤲) и ни в коем случае не продавать, объявляют финансовый флеш-моб классовой войной за рынок, сопровождая всё различными лозунгами.
многие из них готовы потерять деньги, просто чтобы преподать урок [регулярно подобным образом манипулирующим рынками] хедж-фондам >_<
~~~~
А юзер deepfuckingvalue, сделавший, возможно, самую успешную ставку на Game Stop и заработавший на ней тысячу/тысячи процентов прибыли до сих пор держит свои позиции и уже даже пообщался с журналистами из The Wall Street Journal
https://www.wsj.com/articles/keith-gill-drove-the-gamestop-reddit-mania-he-talked-to-the-journal-11611931696
Что интересно, вложился Keith Gill в Game Stop далеко не в январе этого года под шумиху в реддите и медиа, а ещё зимой 2019 года, историю его постов можно посмотреть здесь: https://www.reddit.com/user/deepfuckingvalue
Живёт в пригороде Бостона, работает финансовым советником и ведёт youtube-канал Roaring Kitty, где рассуждает о своей стратегии, перспективах компании и проводит её вполне себе фундаментальный анализ!" (пока все кричат о спекуляциях и манипуляциях)
"Небольшую" (на тот момент) часть прибыли в ~13 миллионов долларов он всё же вывел. На конец января его позиция имела стоимость в 31 миллион долларов. В силу такой необычайной волатильности сумма меняется каждую секунду торговой сессии, конечно, в данный момент составляет "всего лишь" 7,5 миллиона.
Если посчитать в рублях, то он сделал из нескольких миллионов (от 4х до 12 примерно) где-то 1-3 миллиарда рублей.
примерная хронология его успеха и этого явления вообще:
_8.09.2019
https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/d1g7x0/hey_burry_thanks_a_lot_for_jacking_up_my_cost/
первый его пост-скриншот с позициями по GME — $53 566, вложенных в долгосрочные опцион-коллы с экспирацией 15.01.202 и страйком $8.
Покупая опцион-колл (call option) вы покупаете право (но не обязательство) купить актив по определённой цене в определённый момент в будущем.
Таким образом ваш убыток ограничен первоначальными вложениями, а прибыль практически неограничена, если цена на акцию растёт.
Здесь он уже почти удвоил вложенные деньги, и в комментариях ему настойчиво предлагают закрыть хотя бы часть позиций.
Поводом для поста и причиной тогдашнего роста стала новость о том, что Michael Burry - прототип главного героя книги и фильма "Игра на понижение" (The Big Short) - держал небольшую, но существенную часть акций Game Stop и уже тогда хотел спровоцировать шортсквиз в ней, выступал за изменения в совете директоров, призывал компанию выкупать собственные акции.
DFV и дальше часто ссылался на Майкла Бьюрри (тот сделал на реддиторалли свои честные 1500%, назвал происходящее неестественным и вроде как уже закрыл свои позиции >_<).
Хедж-фонды же не видели в компании перспектив, Game Stop это сеть розничных магазинов, продающих игровые приставки, игры и аксессуары, а вроде как будущее за онлайном и цифровой дистрибуцией и всё такое.. (но интернет в США по сравнению с Россией фуфло тормозное)
Далее DeepFuckingValue стал регулярно раз в месяц выкладывать скриншот с тегом GME YOLO (you only live once: в акции этой компании он вложил все или почти все свои сбережения и такая all-in ставка уже тогда была на wsb чем-то вроде флешмоба), в тредах классическим вопросом было "Did he sell?", часто его высмеивали, НО что бы ни происходило с акцией и рынками в целом он не закрывал позиции!11
Постепенно стали находиться и те, кто решался к нему присоединиться.
#coolstory #реддит $GME
The Bell
Хедж-фонд Melvin Capital капитулировал в войне за акции GameStop с инвесторами с Reddit
Инвесторы с интернет-форумов победили Уолл-стрит в «битве при GameStop». Это может изменить американский фондовый рынок«Хомячки с Reddit» победили Уолл-стрит: двухмесячная битва розничных инвесто
25 декабря 2020 > комменты из сентября 2019 > 4000% и 20 миллионов долларов за день 27 января 2021 > убыток в $61 275 в июле 2020 > первый скриншот 9 сентября 2019
_2019-early 2020
Параллельно развивалась другая интересная тенденция — привлечение всё большего количества розничных инвесторов на фондовые рынки.
Всё более популярным у обычных американцев становилось приложение Robinhood, позволявшее торговать акциями в простом интерфейсе и без комиссий.
Такая демпинг-стратегия привела к тому, что всем крупным брокерам - Fidelity, TD Amerite, Charles Schwab - приходилось значительно уменьшать комиссии и в итоге тоже переходить на zero comission, что только способствовало притоку инвесторов.
Следующая волна произошла на фоне мартовского падения индексов и сопутствующей "распродажи" ценных бумаг +низкие ставки фрс и как следствие небольшая доходность по депозитам.
Очень популярным стал Дейв Портной, символ робингудеров, который делает из инвестиций шоу (на фондовый рынок пришёл он из ставок на спорт).
Часто их ещё называют дейтрейдерами (daytraders), т.е. открывающими и закрывающими сделки в течение дня, хотя не думаем, что таковых значительная доля по сравнению со средне- и долгосрочными инвесторами. Важнее для них характеристика новичка и индивидуального (в противовес фондам/институционалам) инвестора.
Уже тогда сообщество спонтанно могло заходить в какие-то определённые хайповые акции и таким образом влиять на цены.
Например, примером такой нелогичности и готовности на любой риск ради потенциально большого % прибыли стала компания Hertz, бывшая на грани банкроства (а все крупные игроки и фонды, которые отвечают за вложенный в них капитал, всегда избегают такие компании и высокие риски в целом).
Акции взлетали на 800+%, а компания объявляла о дополнительном выпуске акций, чтобы привлечь на фоне такой популярности немного денег и в сам бизнес.
https://www.forbes.com/advisor/investing/robinhood-bankrupt-hertz
Как создатели Robinhood привели миллениалов на биржу и разбогатели на продаже их данных акулам с Уолл-стрит | Forbes
_06.2020
На фоне не самых удачных отчётов, а потом и пандемии акции Game Stop вместе с опционами на них сильно упали в стоимости и в этот момент DFV терпел убыток в целых $60 000 (опционов было уже куплено на $146к, на фоне неудачных отчётов он писал о том, что докупает, также он мог делать небольшие спекулятивные сделки покупки/продажи, поэтому не можем сказать точно, сколько он вложил своих денег в эту аферу. в январе этого года уже была экспирация и ему нужно было открывать позиции заново)
_11.2020
Бывший CEO довольно успешного онлайн-магазина товаров для животных Chewy Ryan Cohen постепенно увеличивал свою долю в Game Stop (сейчас она составляет ~13% всей капитализации, общая капитализация GME при текущих $90 за акцию составляет $6,28 миллиардов) и стремился сместить фокус её развития в онлайн-коммерцию, что было воспринято очень позитивно.
19 ноября на счету DFV уже был миллион долларов (при вложенных $139к), но он и не думал продавать свои контракты.
В то время он также продолжал рассуждать о возможном short squeeze.
29.11.2020
Пользователь https://www.reddit.com/user/ronoron написал достаточно объёмный пост, предполагающий, что Melvin Capital ответственны за ~50% акций GME в шорте, что не даёт цене расти. Он также отмечал, что шортсквиз может быть приятным следствием народного пампа, но компания фундаментально недооценена, поэтому инвестиции в неё звучат круто и как value investing!
Параллельно развивалась другая интересная тенденция — привлечение всё большего количества розничных инвесторов на фондовые рынки.
Всё более популярным у обычных американцев становилось приложение Robinhood, позволявшее торговать акциями в простом интерфейсе и без комиссий.
Такая демпинг-стратегия привела к тому, что всем крупным брокерам - Fidelity, TD Amerite, Charles Schwab - приходилось значительно уменьшать комиссии и в итоге тоже переходить на zero comission, что только способствовало притоку инвесторов.
Следующая волна произошла на фоне мартовского падения индексов и сопутствующей "распродажи" ценных бумаг +низкие ставки фрс и как следствие небольшая доходность по депозитам.
Очень популярным стал Дейв Портной, символ робингудеров, который делает из инвестиций шоу (на фондовый рынок пришёл он из ставок на спорт).
Часто их ещё называют дейтрейдерами (daytraders), т.е. открывающими и закрывающими сделки в течение дня, хотя не думаем, что таковых значительная доля по сравнению со средне- и долгосрочными инвесторами. Важнее для них характеристика новичка и индивидуального (в противовес фондам/институционалам) инвестора.
Уже тогда сообщество спонтанно могло заходить в какие-то определённые хайповые акции и таким образом влиять на цены.
Например, примером такой нелогичности и готовности на любой риск ради потенциально большого % прибыли стала компания Hertz, бывшая на грани банкроства (а все крупные игроки и фонды, которые отвечают за вложенный в них капитал, всегда избегают такие компании и высокие риски в целом).
Акции взлетали на 800+%, а компания объявляла о дополнительном выпуске акций, чтобы привлечь на фоне такой популярности немного денег и в сам бизнес.
https://www.forbes.com/advisor/investing/robinhood-bankrupt-hertz
Как создатели Robinhood привели миллениалов на биржу и разбогатели на продаже их данных акулам с Уолл-стрит | Forbes
_06.2020
На фоне не самых удачных отчётов, а потом и пандемии акции Game Stop вместе с опционами на них сильно упали в стоимости и в этот момент DFV терпел убыток в целых $60 000 (опционов было уже куплено на $146к, на фоне неудачных отчётов он писал о том, что докупает, также он мог делать небольшие спекулятивные сделки покупки/продажи, поэтому не можем сказать точно, сколько он вложил своих денег в эту аферу. в январе этого года уже была экспирация и ему нужно было открывать позиции заново)
_11.2020
Бывший CEO довольно успешного онлайн-магазина товаров для животных Chewy Ryan Cohen постепенно увеличивал свою долю в Game Stop (сейчас она составляет ~13% всей капитализации, общая капитализация GME при текущих $90 за акцию составляет $6,28 миллиардов) и стремился сместить фокус её развития в онлайн-коммерцию, что было воспринято очень позитивно.
19 ноября на счету DFV уже был миллион долларов (при вложенных $139к), но он и не думал продавать свои контракты.
В то время он также продолжал рассуждать о возможном short squeeze.
29.11.2020
Пользователь https://www.reddit.com/user/ronoron написал достаточно объёмный пост, предполагающий, что Melvin Capital ответственны за ~50% акций GME в шорте, что не даёт цене расти. Он также отмечал, что шортсквиз может быть приятным следствием народного пампа, но компания фундаментально недооценена, поэтому инвестиции в неё звучат круто и как value investing!
01.2021
Участников пампа становилось всё больше, это сопровождалось позитивными новостями по акции, Райан Коэн получил место в совете директоров и ещё два места для своих партнёров.
Всё это воспринималось инвесторами очень позитивно и цена на акции убедительно росла, а аналитики рассуждали, удастся ли ему повторить свой успех Chewy в игровой индустрии.
https://www.forbes.com/sites/joanverdon/2021/01/11/can-ryan-cohen-work-his-chewy-magic-at-gamestop-heres-a-possible-game-plan/?sh=595d633d472a
В итоге сабреддит /wallstreetbets стал пестрить тредами и постами о Game Stop, вовлекалось всё больше и больше людей.
27.01.2021 о них твитнул Илон Маск https://twitter.com/elonmusk/status/1354174279894642703, что спровоцировало ещё более бурный рост в цене и вместе с другими упоминаниями в медиа увеличило количество подписчиков /WSB с 2,5 миллионов до 4млн подписчиков.
Позже Илон также писал о том, что продавать то, чем ты не обладаешь, т.е. шортить неправильно, сделал опять пост про dogecoin, поставил в статус bitcoin, в общем, как обычно, творит дичь >_<
Внимание трейдеров переключалось уже на другие акции, в которых был замечен большой объём шорт-позиций.
Сеть кинотеатров AMC, находившаяся на грани банкротства, даже продала по очень выгодной для себя цене часть акций, да и инсайдеры GME замечены только за продажей.
28го о реддите и успехе WSB говорили уже не только wsj, bloomberg и прочие финансовые издания, но и обычные сми (у нас про них писали meduza, tj, vc, lenta), их действия комментровали в Fed, правительстве США, брокеры стали ограничивать торговлю (возможно, под влиянием хедж-фондов, либо просто стараясь ограничить свои риски), а цена на одну акцию Game Stop улетела к космическим $500+ и продолжает до сих пор летать в разные стороны, сейчас в диапазоне $80-200.
На реддите можно найти кучу скринов людей, заработавших колоссальные для них суммы, многие, если не большинство, продолжают держать позиции.
Рынки в целом отреагировали на эти события негативом, индексы снизились, испугавшиь волатильности и неопределённости, но к текущему моменту эту коррекцию уже выкупили обратно.
В целом, это можно рассматривать, скорее как позитив, теперь мы знаем, что розничные инвесторы действительно имеют силу и влияние на фондовом рынке, а также могут консолидировать усилия, оказывая существенное влияние на отдельные компании ^_^\
Участников пампа становилось всё больше, это сопровождалось позитивными новостями по акции, Райан Коэн получил место в совете директоров и ещё два места для своих партнёров.
Всё это воспринималось инвесторами очень позитивно и цена на акции убедительно росла, а аналитики рассуждали, удастся ли ему повторить свой успех Chewy в игровой индустрии.
https://www.forbes.com/sites/joanverdon/2021/01/11/can-ryan-cohen-work-his-chewy-magic-at-gamestop-heres-a-possible-game-plan/?sh=595d633d472a
В итоге сабреддит /wallstreetbets стал пестрить тредами и постами о Game Stop, вовлекалось всё больше и больше людей.
27.01.2021 о них твитнул Илон Маск https://twitter.com/elonmusk/status/1354174279894642703, что спровоцировало ещё более бурный рост в цене и вместе с другими упоминаниями в медиа увеличило количество подписчиков /WSB с 2,5 миллионов до 4млн подписчиков.
Позже Илон также писал о том, что продавать то, чем ты не обладаешь, т.е. шортить неправильно, сделал опять пост про dogecoin, поставил в статус bitcoin, в общем, как обычно, творит дичь >_<
Внимание трейдеров переключалось уже на другие акции, в которых был замечен большой объём шорт-позиций.
Сеть кинотеатров AMC, находившаяся на грани банкротства, даже продала по очень выгодной для себя цене часть акций, да и инсайдеры GME замечены только за продажей.
28го о реддите и успехе WSB говорили уже не только wsj, bloomberg и прочие финансовые издания, но и обычные сми (у нас про них писали meduza, tj, vc, lenta), их действия комментровали в Fed, правительстве США, брокеры стали ограничивать торговлю (возможно, под влиянием хедж-фондов, либо просто стараясь ограничить свои риски), а цена на одну акцию Game Stop улетела к космическим $500+ и продолжает до сих пор летать в разные стороны, сейчас в диапазоне $80-200.
На реддите можно найти кучу скринов людей, заработавших колоссальные для них суммы, многие, если не большинство, продолжают держать позиции.
Рынки в целом отреагировали на эти события негативом, индексы снизились, испугавшиь волатильности и неопределённости, но к текущему моменту эту коррекцию уже выкупили обратно.
В целом, это можно рассматривать, скорее как позитив, теперь мы знаем, что розничные инвесторы действительно имеют силу и влияние на фондовом рынке, а также могут консолидировать усилия, оказывая существенное влияние на отдельные компании ^_^\