📌ین ژاپن در حال سقوط است:

✅ارزش آن اکنون به ضعیف‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا از ۱۵ ژانویه تاکنون رسیده است

☑️هم‌زمان، بازدهی اوراق قرضه دولتی ژاپن به بالاترین رکورد خود جهش کرده است

✍تحریک اقتصادی و چاپ پول، مشکلات اقتصادی شما را حل نخواهد کرد

💡در تصویر، شاخص ین ژاپن را مشاهده میکنید

@Analysistft

📌سنتیمنت مصرف کنندگان یا سرمایه گذاران؟

✅در اقتصاد آمریکا یک دوگانگی معناداری مشاهده میشود

☑️وضعیت سنتیمنت مصرف کنندگان آمریکایی ضعیف شده اما در بین ثروت مندان این سنتیمنت بهبود یافته

☑️در سرمایه گذاری که از اساس نیاز به درآمد مازاد بر نیازهای انسان دارد نیز وضعیت به همین ترتیب هست

☑️و سنتیمنت سرمایه گذاران به بالاترین سطح ۹ ماهه اخیر خود رسیده است

✍و درست همانطور که با ۱۰ مورد برتر در شاخص های بورسی و عموماً تکنولوژی محور، شاخص های بورسی بدون توجه به ضعف بنیادی چند صد کمپانی دیگر رشد میکنند، اقتصاد آمریکا نیز با بهبود سنتیمنت مصرف کنندگان و سرمایه گذاران ثروتمند رشد خواهد کرد و فعلا جای نگرانی نیست

@Analysistft

📌تقاضای خارجی برای دارایی‌های آمریکا همچنان قوی است:

✅سهام آمریکا در مسیر ثبت دومین سال بهترین عملکرد تاریخی، سالانه ۱۳۲ میلیارد دلار جذب خالص سرمایه خارجی داشته است

☑️برای مقایسه، رکورد سال ۲۰۲۴ ۱۶۳ میلیارد دلار بود و سومین سال بهترین عملکرد نیز ۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ ثبت شده بود

@Analysistft

📌اخطارهای تعدیل نیروی گسترده در آمریکا با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است:

✅در ماه اکتبر، ۳۹,۰۰۶ آمریکایی اخطار رسمی تعدیل نیرو دریافت کردند که دومین رقم بالاتر از زمان همه‌گیری ۲۰۲۰ است

☑️این اخطارها طبق قانون اطلاع‌رسانی پیش از تعدیل و آموزش مجدد (WARN Act) صادر می‌شوند؛ قانونی که شرکت‌های مشمول را ملزم می‌کند پیش از اخراج دسته‌جمعی، اطلاع‌رسانی قبلی انجام دهند

✍متاسفانه داده های اشتغال آمریکا برای ماه اوکتوبر منتشر نخواهد شد و داده های اشتغال ماه نوامبر نیز در اواسط دسامبر و ۶ روز پس از نشست دسامبر فدرال رزرو منتشر خواهد شد، در حالی که بازار به شدت به این داده ها نیاز دارد تا از ابهام درآید

@Analysistft

📌شلوغ ترین و پر حجم ترین ترید ها در جهت خرید سهام ۷ شگفت انگیز یا همان ۷ کمپانی برتر تکنولوژی آمریکا در ماه نوامبر صورت گرفته

✅این مهم کمی نگران کننده ست چون با یک باد مخالف، میتوانیم شاهد معکوس شدن روند صعودی باشیم

☑️مثل اتفاقی که دیروز افتاد و امروز هم باید ببینیم که منقضی شدن قرار داد های بازار آپشن آیا به کمک بازار سهام آمریکا خواهد آمد یا خیر

@Analysistft

📌شاخص Vix، هر باری که به ۲۵ الی ۳۰ رسیده، معمولاً فرصت خرید خوبی را مهیا کرده است

✅چرا که این سطح نزدیک به اولین انحراف معیار در این شاخص هست و معمولاً پس از این سطح، شاخص vix شروع به حرکت نزولی و شاخص های بورسی نیز بالطبع شروع به حرکت صعودی خواهند کرد

☑️و برای یک ماه میلادی آتی، با احتمال بالاتری میتوان گفت که شاخص های بورسی برآیند مثبتی را خواهند داشت تا منفی

@Analysistft

📌سهام فناوری آمریکا طی ۴ هفته گذشته به‌طور متوسط ۲.۵ میلیارد دلار خروج خالص هفتگی را ثبت کرده‌اند

✅رقمی که بالاترین میزان از زمان آغاز داده‌ها در سال ۲۰۰۸ است

☑️این مقدار حدود ۸۰۰ میلیون دلار بیشتر از رکورد قبلی در سال ۲۰۲۱ است

☑️این در حالی است که سرمایه‌گذاران ۱.۶ میلیارد دلار از سهام فناوری را فروخته‌اند

✍و بالطبع الباقی مبلغ که بسیار هم قابل توجه بوده به موقعیت های اهرمی برمیگردد

@Analysistft

📌در ماه سپتامبر، بازار انتظار دو پله کاهش در نرخ های بهره برای نشست دسامبر توسط فدرال رزرو را داشت

✅اما رفته رفته این احتمال کاهش یافت و اکنون فقط به 6bps رسیده

☑️هر یک پله کاهش در نرخ های بهره فدرال رزرو معادل 25bps هست و 6bps یعنی بازار بین ۷۰ تا ۸۰ درصد به ثبات در نرخ های بهره وزن میدهد تا کاهش در نرخ های بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو

☑️از جمله دلایل این مهم، لحن هاوکیش پاول در نشست اوکتوبر و تعطیلی دولت و عدم انتشار آپدیت داده های اشتغال تا بعد از نشست دسامبر فدرال رزرو میباشد

✍اما خب باید صبر کرد و دید

@Analysistft

📌مراقب موقعیت‌هایی باشید که خیلی واضح به نظر می‌رسند و اکثریت در حال دیدن آنها هستند

✍بازار معمولاً کاری غیرمنتظره انجام می‌دهد، یا حدضرر اکثر معامله‌گرها را می‌زند و آنها را از بازار خارج می‌کند یا به طور کامل روند بازار معکوس می‌شود

#Tip_of_today

✅خسته نباشید و تا دوشنبه استراحت کنید💐

@Analysistft

📌سرمایه‌گذاران در حال فروش صندوق‌های کریپتو با سرعتی بی‌سابقه هستند:

✅صندوق‌های رمزارز طی هفته گذشته با خروج ۲.۰ میلیارد دلاری مواجه شدند که بزرگ‌ترین میزان از فوریه تاکنون است

☑️این همچنین سومین هفتهٔ پیاپی خروج سرمایه است که مجموع خروجی‌ها را به ۳.۲ میلیارد دلار می‌رساند

✍اینبار، بیت‌کوین با ۱.۴ میلیارد دلار خروج سرمایه، پیشتاز این روند بود

@Analysistft

📌رشد درآمد انویدیا بی‌سابقه است:

✅درآمد شرکت انویدیا ($NVDA) در سه‌ماهه سوم مالی ۲۰۲۶ به رکورد ۵۷.۰ میلیارد دلار رسید

☑️این رقم ۲.۵ برابر مجموع فروش اینتل ($INTC) و ای‌اِم‌دی ($AMD) است که در مجموع ۲۲.۹ میلیارد دلار بوده است

✍هم‌زمان، سود خالص انویدیا به ۳۱.۸ میلیارد دلار رسید

@Analysistft

📌سهام شرکت‌های کوچک در آمریکا با مشکل مواجه‌اند:

✅بازده سالانه ۱۰سالهٔ نسبی سهام کوچک نسبت به سهام بزرگ در ماه اکتبر به ۴٪- رسید که پایین‌ترین سطح از اواخر دهه ۱۹۹۰ است

☑️از دهه ۱۹۳۰ تاکنون تنها چند دوره وجود داشته که سهام شرکت‌های کوچک تا این حد ضعیف‌تر از سهام بزرگ عمل کرده‌اند، از جمله در دهه ۱۹۵۰

✍سرمایه گذاری در سهام کمپانی های کوچک ریسک بالایی دارد، در حالی که شاید پاداشی نداشته باشد

@Analysistft

📌آمریکایی‌ها نگران شغل خود هستند:

✅مصرف‌کنندگان ۱۸ تا ۳۴ ساله اکنون حدود ۳۳٪ احتمال می‌دهند که طی ۵ سال آینده شغل خود را از دست بدهند؛ این دومین رقم بالای ثبت‌شده است

☑️میانگین متحرک ۳ماهه این شاخص طی ۳.۵ سال گذشته حدود ۱۰ واحد افزایش یافته و اکنون از اوج سال ۲۰۰۸ نیز فراتر رفته است

✍اکنون بازار تشنه انتشار داده های اشتغال است، اما متاسفانه این داده ها در ماه میلادی آتی و پس از جلسه فدرال رزرو منتشر خواهد شد

@Analysistft

📌هنگامی که بر بازگرداندن ضررها متمرکز می‌شویم، در واقع تمرکز خود را در بالا بردن کیفیت معاملات در بلند مدت از دست می‌دهیم

✍ضررها را بپذیرید و روی روند موفقیت تمرکز کنید

#Tip_of_today

@Analysistft

📌پهنای مارکت در سطحی تاریخی پایین قرار دارد:

✅فقط ۱۵۸ سهم از S&P 500 از ابتدای سال تاکنون بهتر از خودِ شاخص عمل کرده‌اند

☑️این سومین پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۶۰ است

☑️تنها سال‌هایی که گستردگی بازار کمتر بوده، ۱۹۹۸ و ۲۰۲۳ بوده‌اند

☑️این همچنین سومین سال پیاپی است که کمتر از ۱۷۰ سهم عملکردی بهتر از شاخص S&P 500 دارند

@Analysistft

📌آیا بازار خود را برای یک رالی پایان سال آماده می‌کند؟

✅میانگین ورود سرمایه به صندوق‌های سهام آمریکا در ماه دسامبر طی ۱۰ سال گذشته (به‌جز سال‌های انتخاباتی) حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده است؛ بالاترین میزان در میان تمام ماه‌ها

☑️این مقدار بیش از دو برابر میانگین ورود سرمایه در ماه‌های اکتبر و نوامبر است

@Analysistft

📌معامله‌گران در حال «خرید در افت قیمت» با اهرم هستند:

✅حجم معاملات ETFهای سهامی آمریکا با موقعیت لانگِ اهرمی در هفته‌ی گذشته به حدود ۲۶ میلیارد دلار رسید؛ بالاترین سطح از زمان ریکاوری پس از فروش سنگینِ ماه آوریل

☑️به‌جز ماه آوریل، این رقم سومین بیشترین مقدار در دست‌کم ۵.۵ سال گذشته است

@Analysistft

📌چین در حال تجربه یک کاهش بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری است:

✅سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت چین در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۱.۷٪ کاهش داشته؛ که بدترین افت ثبت‌شده تاکنون است

☑️فقط در ماه اکتبر، سرمایه‌گذاری ۱۲% کاهش یافت که پنجمین ماه پیاپیِ افت را نشان می‌دهد

✍آیا بسته حمایتی جدیدی در راه خواهد بود؟

@Analysistft

📌بیت کوین در حال ثبت بدترین عملکرد ماهانه خود از سال میلادی ۲۰۲۲ تاکنون میباشد:

✅سال ۲۰۲۲ سالی بود که رمز ارزها از سقف های خود تا ۷۰ درصد به طور میانگین کاهش یافتند

☑️اما ماه نوامبر سال میلادی جاری تاکنون ضعیف ترین ماه برای بیت کوین از سه سال پیش بوده

✍فرصت ها محدود و دسامبر در پیش است، باید دید که آیا سطح ۹۴ هزار دلار شکسته خواهد شد یا خیر

#Btcusdt

@Analysistft

📌موسسات پوشش ریسک با نسبت های اهرمی بالا در حال فروش هستند:

✅اما نه هر سهمی

☑️این موسسات در حال فروش سهام کمپانی هایی هستند که درآمد خاصی ندارند و بدون دلیل رشد کرده اند

✍به طور مثال کمپانی های مرتبط با کامپیوترهای کوانتومی که اخیراً کاهش های قیمتی خوبی داشته اند

@Analysistft