📌فدرال رزرو به دلیل نگرانی‌های مربوط به نقدینگی، در حال برگزاری نشست‌های محرمانه با بانک‌های وال‌استریت است

✍یکی از سختی های کار ما اینه که به چنین خبرهایی توجه کنیم یا خیر، چرا که اگر این خبر واقعیت داشته باشد، باید از همین لحظه وارد خرید شاخص های بورسی آمریکا و کریپتو شویم

@Analysistft

📌مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری جی پی مورگان آقای جیمی دیمون میگوید:

✅طلای جهانی در محیط اقتصادی فعلی به راحتی پتانسیل رسیدن به 5000 الی 10000$ را دارد

#old_but_gold

@Analysistft

📌فعالان بازار آپشن انتظار یک روز پر نوسان را دارند:

✅عمده انتظارات صعودی برای شاخص نوسانات در بازار سهام آمریکا یا همان Vix، پیش از گزارش کمپانی انویدیا، منقضی خواهند شد

✍اما سوال اصلی اینست که آیا شاهد یک گزارش عالی خواهیم بود یا خیر

@Analysistft

✍شما چند سال را به دنبال جام مقدس معامله‌گری می‌گذرانید، تا زمانی که متوجه شوید باید بر احساسات خود تسلط داشته باشید

#Tip_of_today

@Analysistft

📌چه عواملی باعث موج گسترده تعدیل نیرو در آمریکا شده است؟

✅کارفرمایان مستقر در آمریکا در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵، تعداد ۱,۰۹۹,۵۰۰ مورد تعدیل نیرو اعلام کرده‌اند که دومین رکورد بالاتر از سال ۲۰۰۹ است

☑️۲۰.۹٪ از این اخراج‌ها به دلیل «نامطلوب بودن» شرایط بازار و اقتصادی بوده است

☑️۷.۰٪ از تعدیل نیروها با هدف کاهش هزینه‌ها انجام شده است

@Analysistft

📌نیمه دوم نوامبر و نیمه دوم دسامبر، به لحاظ تاریخی، دو بازه زمانی مهم و عموماً مثبت برای بازار سهام آمریکا و شاخص بورسی SPX میباشند

@Analysistft

📌ین ژاپن در حال سقوط است:

✅ارزش آن اکنون به ضعیف‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا از ۱۵ ژانویه تاکنون رسیده است

☑️هم‌زمان، بازدهی اوراق قرضه دولتی ژاپن به بالاترین رکورد خود جهش کرده است

✍تحریک اقتصادی و چاپ پول، مشکلات اقتصادی شما را حل نخواهد کرد

💡در تصویر، شاخص ین ژاپن را مشاهده میکنید

@Analysistft

📌سنتیمنت مصرف کنندگان یا سرمایه گذاران؟

✅در اقتصاد آمریکا یک دوگانگی معناداری مشاهده میشود

☑️وضعیت سنتیمنت مصرف کنندگان آمریکایی ضعیف شده اما در بین ثروت مندان این سنتیمنت بهبود یافته

☑️در سرمایه گذاری که از اساس نیاز به درآمد مازاد بر نیازهای انسان دارد نیز وضعیت به همین ترتیب هست

☑️و سنتیمنت سرمایه گذاران به بالاترین سطح ۹ ماهه اخیر خود رسیده است

✍و درست همانطور که با ۱۰ مورد برتر در شاخص های بورسی و عموماً تکنولوژی محور، شاخص های بورسی بدون توجه به ضعف بنیادی چند صد کمپانی دیگر رشد میکنند، اقتصاد آمریکا نیز با بهبود سنتیمنت مصرف کنندگان و سرمایه گذاران ثروتمند رشد خواهد کرد و فعلا جای نگرانی نیست

@Analysistft

📌تقاضای خارجی برای دارایی‌های آمریکا همچنان قوی است:

✅سهام آمریکا در مسیر ثبت دومین سال بهترین عملکرد تاریخی، سالانه ۱۳۲ میلیارد دلار جذب خالص سرمایه خارجی داشته است

☑️برای مقایسه، رکورد سال ۲۰۲۴ ۱۶۳ میلیارد دلار بود و سومین سال بهترین عملکرد نیز ۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ ثبت شده بود

@Analysistft

📌اخطارهای تعدیل نیروی گسترده در آمریکا با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است:

✅در ماه اکتبر، ۳۹,۰۰۶ آمریکایی اخطار رسمی تعدیل نیرو دریافت کردند که دومین رقم بالاتر از زمان همه‌گیری ۲۰۲۰ است

☑️این اخطارها طبق قانون اطلاع‌رسانی پیش از تعدیل و آموزش مجدد (WARN Act) صادر می‌شوند؛ قانونی که شرکت‌های مشمول را ملزم می‌کند پیش از اخراج دسته‌جمعی، اطلاع‌رسانی قبلی انجام دهند

✍متاسفانه داده های اشتغال آمریکا برای ماه اوکتوبر منتشر نخواهد شد و داده های اشتغال ماه نوامبر نیز در اواسط دسامبر و ۶ روز پس از نشست دسامبر فدرال رزرو منتشر خواهد شد، در حالی که بازار به شدت به این داده ها نیاز دارد تا از ابهام درآید

@Analysistft

📌شلوغ ترین و پر حجم ترین ترید ها در جهت خرید سهام ۷ شگفت انگیز یا همان ۷ کمپانی برتر تکنولوژی آمریکا در ماه نوامبر صورت گرفته

✅این مهم کمی نگران کننده ست چون با یک باد مخالف، میتوانیم شاهد معکوس شدن روند صعودی باشیم

☑️مثل اتفاقی که دیروز افتاد و امروز هم باید ببینیم که منقضی شدن قرار داد های بازار آپشن آیا به کمک بازار سهام آمریکا خواهد آمد یا خیر

@Analysistft

📌شاخص Vix، هر باری که به ۲۵ الی ۳۰ رسیده، معمولاً فرصت خرید خوبی را مهیا کرده است

✅چرا که این سطح نزدیک به اولین انحراف معیار در این شاخص هست و معمولاً پس از این سطح، شاخص vix شروع به حرکت نزولی و شاخص های بورسی نیز بالطبع شروع به حرکت صعودی خواهند کرد

☑️و برای یک ماه میلادی آتی، با احتمال بالاتری میتوان گفت که شاخص های بورسی برآیند مثبتی را خواهند داشت تا منفی

@Analysistft

📌سهام فناوری آمریکا طی ۴ هفته گذشته به‌طور متوسط ۲.۵ میلیارد دلار خروج خالص هفتگی را ثبت کرده‌اند

✅رقمی که بالاترین میزان از زمان آغاز داده‌ها در سال ۲۰۰۸ است

☑️این مقدار حدود ۸۰۰ میلیون دلار بیشتر از رکورد قبلی در سال ۲۰۲۱ است

☑️این در حالی است که سرمایه‌گذاران ۱.۶ میلیارد دلار از سهام فناوری را فروخته‌اند

✍و بالطبع الباقی مبلغ که بسیار هم قابل توجه بوده به موقعیت های اهرمی برمیگردد

@Analysistft

📌در ماه سپتامبر، بازار انتظار دو پله کاهش در نرخ های بهره برای نشست دسامبر توسط فدرال رزرو را داشت

✅اما رفته رفته این احتمال کاهش یافت و اکنون فقط به 6bps رسیده

☑️هر یک پله کاهش در نرخ های بهره فدرال رزرو معادل 25bps هست و 6bps یعنی بازار بین ۷۰ تا ۸۰ درصد به ثبات در نرخ های بهره وزن میدهد تا کاهش در نرخ های بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو

☑️از جمله دلایل این مهم، لحن هاوکیش پاول در نشست اوکتوبر و تعطیلی دولت و عدم انتشار آپدیت داده های اشتغال تا بعد از نشست دسامبر فدرال رزرو میباشد

✍اما خب باید صبر کرد و دید

@Analysistft

📌مراقب موقعیت‌هایی باشید که خیلی واضح به نظر می‌رسند و اکثریت در حال دیدن آنها هستند

✍بازار معمولاً کاری غیرمنتظره انجام می‌دهد، یا حدضرر اکثر معامله‌گرها را می‌زند و آنها را از بازار خارج می‌کند یا به طور کامل روند بازار معکوس می‌شود

#Tip_of_today

✅خسته نباشید و تا دوشنبه استراحت کنید💐

@Analysistft

📌سرمایه‌گذاران در حال فروش صندوق‌های کریپتو با سرعتی بی‌سابقه هستند:

✅صندوق‌های رمزارز طی هفته گذشته با خروج ۲.۰ میلیارد دلاری مواجه شدند که بزرگ‌ترین میزان از فوریه تاکنون است

☑️این همچنین سومین هفتهٔ پیاپی خروج سرمایه است که مجموع خروجی‌ها را به ۳.۲ میلیارد دلار می‌رساند

✍اینبار، بیت‌کوین با ۱.۴ میلیارد دلار خروج سرمایه، پیشتاز این روند بود

@Analysistft

📌رشد درآمد انویدیا بی‌سابقه است:

✅درآمد شرکت انویدیا ($NVDA) در سه‌ماهه سوم مالی ۲۰۲۶ به رکورد ۵۷.۰ میلیارد دلار رسید

☑️این رقم ۲.۵ برابر مجموع فروش اینتل ($INTC) و ای‌اِم‌دی ($AMD) است که در مجموع ۲۲.۹ میلیارد دلار بوده است

✍هم‌زمان، سود خالص انویدیا به ۳۱.۸ میلیارد دلار رسید

@Analysistft

📌سهام شرکت‌های کوچک در آمریکا با مشکل مواجه‌اند:

✅بازده سالانه ۱۰سالهٔ نسبی سهام کوچک نسبت به سهام بزرگ در ماه اکتبر به ۴٪- رسید که پایین‌ترین سطح از اواخر دهه ۱۹۹۰ است

☑️از دهه ۱۹۳۰ تاکنون تنها چند دوره وجود داشته که سهام شرکت‌های کوچک تا این حد ضعیف‌تر از سهام بزرگ عمل کرده‌اند، از جمله در دهه ۱۹۵۰

✍سرمایه گذاری در سهام کمپانی های کوچک ریسک بالایی دارد، در حالی که شاید پاداشی نداشته باشد

@Analysistft

📌آمریکایی‌ها نگران شغل خود هستند:

✅مصرف‌کنندگان ۱۸ تا ۳۴ ساله اکنون حدود ۳۳٪ احتمال می‌دهند که طی ۵ سال آینده شغل خود را از دست بدهند؛ این دومین رقم بالای ثبت‌شده است

☑️میانگین متحرک ۳ماهه این شاخص طی ۳.۵ سال گذشته حدود ۱۰ واحد افزایش یافته و اکنون از اوج سال ۲۰۰۸ نیز فراتر رفته است

✍اکنون بازار تشنه انتشار داده های اشتغال است، اما متاسفانه این داده ها در ماه میلادی آتی و پس از جلسه فدرال رزرو منتشر خواهد شد

@Analysistft

📌هنگامی که بر بازگرداندن ضررها متمرکز می‌شویم، در واقع تمرکز خود را در بالا بردن کیفیت معاملات در بلند مدت از دست می‌دهیم

✍ضررها را بپذیرید و روی روند موفقیت تمرکز کنید

#Tip_of_today

@Analysistft