Совет директоров Банка России 21 марта 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых.

Не забудьте, что в условиях высокой ключевой ставки важно адаптировать свои инвестиционные стратегии. Используйте эту возможность для изучения новых инструментов и подходов. Например, БПИФ СОЛИД - Денежный поток c ежемесячной выплатой дохода, может предложить более высокую доходность по сравнению с более пассивными инвестициями. Это идеальный шанс для начинающих инвесторов начать свой путь, не рискуя слишком многим.

Обзор рынка 24.03-28.03
Рыночные тенденции и перспективы

За последние две недели на рынке сохранялась консолидация. В Эр-Рияде продолжаются переговоры, и, несмотря на умеренный темп, наблюдается позитивная динамика. Вполне ожидаемо, что процесс займет время, но уже начинают вырисовываться основные очертания будущего соглашения между РФ и США. Согласно нашим предположениям, базовый сценарий предполагает частичное ослабление санкционного давления в 2025 году, а также возможность вхождения американских корпораций в капитал российских компаний или создание совместных предприятий. Кроме того, по данным Bloomberg, США уже не столь пристально следят за соблюдением санкционных ограничений на российскую нефть, что может свидетельствовать о возможных аналогичных изменениях и в других отраслях. Однако ключевой вопрос остается открытым: каким образом эти геополитические сдвиги отразятся на динамике ключевой ставки?

Подробнее на нашем сайте ссылка

Первая выплата купонов по нашему дебютному БПИФ – результат профессионализма управляющих!

Друзья, отличные новости! Рады сообщить, что произведены первые купонные выплаты по нашему дебютному БПИФ "СОЛИД Денежный поток"

Первая купонная выплата – это подтверждение эффективности нашей стратегии и высокого уровня квалификации управляющей команды. Мы уверены, что и в дальнейшем сможем обеспечивать стабильный и привлекательный доход для наших инвесторов.

У нас огненная новость!

Представляем наш новый продукт - стратегия автоследования Solid: Not OnlyFunds в Т-инвестициях Теперь инвестировать стало еще проще и удобнее. Торговля не фондами, но по фану – акции с потенциалом роста и прочие дивы, купоны. Применяем всё что знаем о мире за последние 30 лет.

Присоединяйтесь к нашей инвестиционной стратегии и откройте для себя новые горизонты финансового роста. 📈Инвестируйте с умом и доверьтесь опыту профессионалов с 20 летним опытом.

Больше возможностей для наших клиентов – наш главный приоритет! 💪

Ставки продолжают падать!
Центробанк держит ставку на уровне 21,00%, а банки продолжают снижать проценты по вкладам. Очередные угрозы санкций заставили покраснеть рынок акций.
Есть альтернатива! БПИФ «СОЛИД – Денежный поток» (SMCF) – ваш шанс сохранить доходность, сопоставимую со ставкой ЦБ. Консервативные ОФЗ и облигации с плавающей ставкой в составе фонда – надежно и выгодно. Дополнительно РЕПО предоставляет возможность безопасно и выгодно инвестировать свободные денежные средства на короткий срок.
Пока вы готовите сочный шашлык, мы обеспечим аппетитную прибыль вашим деньгам.

Что ИИ предложит инвестору? – БПИФ!
По данным ЦБ портрет типичного российского инвестора - это мужчина 31–45 лет с высшим образованием.
Мы решили протестировать ИИ и задали промт на определение приоритетного списка инструментов для инвестирования 10% своего дохода для таких инвесторов, и вот что получилоь:

«Конечно, вот список, который будет учитывать твои финансовые цели, уровень риска, который ты готов принять, и текущую экономическую ситуацию. Этот список и распределение инвестиций помогут тебе сбалансировать риски и потенциальную доходность:
- БПИФ - 30%
- Облигации - 20%
- ИИС (ETF) - 20%
- Акции - 20%
- Недвижимость - 5%
- Криптовалюты - 5%»

И мы абсолютно согласны с ИИ, ведь Биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) предлагают диверсифицированный портфель активов, управляемый профессионалами. Это хороший способ начать инвестировать с относительно небольшой суммы и снизить риски.
Выбирайте БПИФ "СОЛИД - Денежный поток"! Ведь в нём мы собрали для Вас лучшие флоатеры рынка, для повышения доходности часть средств размещаем в РЕПО, и ежемесячно платим доход!

9 мая – знаменательная дата, 80 лет Великой Победы! Сегодня мы с глубокой благодарностью склоняем головы перед бессмертным подвигом тех, кто спас мир от нацистской чумы.
Пусть подвиг героев живет в наших сердцах!

"Перспективы и актуальный опыт реализации сделок с использованием СФО и ЗПИФ"

Сегодня СФО и ЗПИФ играют важную роль на современном финансовом рынке, предоставляя разнообразные услуги по финансированию и управлению активами. Их гибкость и возможность быстро реагировать на изменения в экономической среде делают их ключевыми игроками в реализации сделок различного уровня сложности.

Подробнее о перспективах и актуальном опыте реализации сделок с использованием СФО и ЗПИФ в статье Энциклопедии российской секьюритизации - 2025 аналитического журнала по облигациям и макроэкономике раскрывают Владимир Лентищев, директор департамента сделок структурного финансирования, и секьюритизации и его заместитель - Мария Щербинина.

Обзор российского долгового рынка: 9–15 мая 2025 года.

Основные тенденции на рынке облигаций, новости и ключевые события, динамика рынка ОФЗ: изменения кривой бескупонной доходности, обзор рынка корпоративных облигаций, лидеры по объёму торгов среди корпоративных и субфедеральных облигаций за период с 8 по 14 мая, а также инвестиционные идеи подробно на нашем сайте в еженедельном обзоре.

Инвестиционный дайджест на неделю 19.05–23.05

Российский фондовый рынок демонстрирует низкую активность, находясь в режиме ожидания новых импульсов. Многие участники отмечают формирование фигуры "треугольник" на графике индекса Мосбиржи. В долгосрочной перспективе ключевыми факторами для российского рынка остаются геополитическая обстановка и уровень ключевой ставки. Уже сегодня вечером могут появиться важные новости на внешнеполитическом фронте. Что касается процентной ставки, то важнейшее заседание Банка России запланировано на 6 июня — через три недели.

Подробнее на нашем сайте

Инвестиционные идеи на неделю 26.05-30.05

Обзор рынков и текущих ориентиров

В текущих реалиях, по нашему мнению, снижение ключевой ставки становится всё более вероятным. Министр экономического развития Решетников уже отметил: «Наблюдаем признаки охлаждения экономики, инфляционные процессы замедляются – рассчитываем, что Банк России примет это во внимание». Мы полагаем, что 6 июня ЦБ может снизить ставку до 19%, и это, вероятно, только первый шаг. Эффект на бизнес проявится не сразу из-за инерционности экономики, но фондовый рынок начнёт реагировать заранее – и к этому моменту нужно быть уже в позициях.

В сухом остатке: сейчас главная идея – «игра на снижение ставки». На фоне этого вся рыночная корзина может показать рост. Мы же предпочитаем держать позиции в устойчивых эмитентах, список которых приведён ниже.

Подробнее на нашем сайте

БПИФ "СОЛИД - Денежный поток" с ежемесячной выплатой дохода
Стоимость пая на 30.05.2025 г. 972,93 ₽

Инвестиционные идеи на неделю 2.06–6.06

Ситуация на рынках и ключевые ориентиры

Уже сейчас можно видеть, как долгосрочные ОФЗ прибавили свыше 2,5% за последние несколько дней. В текущих условиях снижение ставки поддерживает целый ряд активов: акции выигрывают за счет снижения безрисковой доходности, длинные облигации — благодаря работе процентного механизма, а также активизируются валютный рынок и выпуск валютных облигаций, так как удешевление рублевых заимствований стимулирует спрос и расширяет импорт.

Подробнее на нашем сайте

Итоги Инвесткома. Оптимизация инвестиционных портфелей:
🔹В рамках ОПИФ "Солид – Индекс МосБиржи", чья стратегия зеркально отражает пульс биржевого индекса IMOEX, запланированы тонкие корректировки. Московская Биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 июня 2025 года.
🔹Для придания большей устойчивости и диверсификации, в портфель ОПИФ "Солид Российские облигации" добавлены облигации "Магнита" с фиксированным купоном, обладающие наивысшим кредитным рейтингом ААА. Этот шаг позволит сбалансировать портфель, до этого состоящий преимущественно из облигаций с переменным купоном.
🔹В условиях высокой ключевой ставки Банка России, сделки РЕПО выходят на первый план, превращаясь в ключевой инструмент управления ликвидностью. Активное использование РЕПО, в том числе в доверительном управлении, обеспечивает необходимую гибкость, эффективность и высокую ликвидность на динамичном денежном рынке.

Инвестиционные идеи на неделю 16.06–20.06

Обстановка на рынках и ключевые наблюдения

Российский фондовый рынок уже порядка трёх месяцев демонстрирует движение в боковике. Подъёмы котировок происходят, как правило, на фоне оптимизма в отношении геополитики, а спады — на фоне ухудшения ожиданий в этой же сфере. Таким образом, эмоциональный фон продолжает оказывать сильное влияние на рыночные оценки.

Если отвлечься от эмоций и перейти к экономике, стоит отметить важный поворот — Центральный банк понизил ключевую ставку. Хотя снижение составило всего 1 п.п. вместо прогнозируемых 2 п.п., сам факт начала цикла смягчения денежно-кредитной политики имеет значение. При этом регулятор не исключил возможность повышения ставки в случае ускорения инфляции, что участники рынка восприняли сдержанно.

Подробнее на нашем сайте

БПИФ "СОЛИД - Денежный поток" с ежемесячной выплатой дохода
Стоимость пая на 17.06.2025 г. 990,24 ₽

Монитор рынка облигаций 12.06- 19.06

Основные индикаторы долгового рынка России, новости и события, ситуация на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) и рынке корпоративных облигаций, Топ-5 корпоративных и субфедеральных облигаций по объёму торгов за 13 - 18 июня.

ЦБ на заседании 6 июня понизил ключевую ставку на 1 процентный пункт с 21% до 20%.
Учитывая последние низкие недельные данные по инфляции скорее всего на заседании по ключевой ставке 25 июля ЦБ продолжит снижать ставку. Ожидаем пока осторожного снижения на 1 процентный пункт до 19%.
До конца года ожидаем постепенного снижения ключевой ставки до 16-18%.
«Инфляция в РФ замедляется быстрее ожиданий ЦБ», - сказала Набиуллина, выступая на ПМЭФ.

Подробнее на нашем сайте

Итоги Инвесткома. Оптимизация инвестиционных портфелей:
На инвесткомитете приняты решения в состав инвестиционных портфелей ОПИФ «Солид – Инвест» и ОПИФ «Солид – Пенсионный капитал» включить шесть эмитентов, среди которых ВТБ, ЮГК, Инарктика, Юнипро, Мать и Дитя и Новабев. Наши управляющие провели комплексный анализ рынка недооцененных компаний, с учетом текущих рыночных возможностей и перспектив развития компаний. Выбор указанных эмитентов продиктован рядом факторов, среди которых фундаментальные показатели компаний, перспективы развития отраслей, в которых они работают, и общая макроэкономическая ситуация.
- Приобретение акций ВТБ обусловлено ожиданиями улучшения финансовых результатов банка на фоне стабилизации экономической ситуации и увеличения кредитной активности. ВТБ имеет потенциал для увеличения своей доли рынка.
- Приобретение акций Инарктики. Компания доказала способность адаптироваться к кризисам. Во II полугодии 2024 г. был достигнут рекорд по размеру чистой прибыли.
- Приобретение акций Мать и Дитя. В условиях растущего внимания государства к развитию системы здравоохранения, компания имеет все возможности для дальнейшего успешного роста и укрепления своих лидирующих позиций.
- Приобретение акций ЮГК (Южуралзолото Группа) обусловлено ожиданиями роста цен на золото и позитивными перспективами золотодобывающей отрасли в целом. Компания является одним из крупнейших производителей золота в России и имеет значительные запасы полезных ископаемых.
- покупка акций Новабев. Крупный производитель алкогольных напитков, владелец сети розничных магазинов «ВинЛаб». Несмотря на волатильность потребительского рынка, Новабев демонстрирует устойчивые финансовые результаты и продолжает инвестировать в развитие брендов и расширение ассортимента.
В целом, решение инвесткомитета отражает взвешенный подход к формированию инвестиционного портфеля фонда, учитывающий как текущую рыночную конъюнктуру, так и долгосрочные перспективы роста отдельных компаний и отраслей. Акцент на недооцененность бумаг и потенциал роста является ключевым фактором при принятии инвестиционных решений.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БПИФ "СОЛИД - Денежный поток" с ежемесячной выплатой дохода
Стоимость пая на 24.06.2025 г. 994,36 ₽

Итоги Инвесткома. Оптимизация инвестиционных портфелей:
- управляющие отчитались о завершении ребалансировки портфеля ОПИФ «Солид – Индекс МосБиржи» в соответствии с рекомендациями Индексного комитета. Из состава фонда были исключены обыкновенные акции ПАО «Селигдар» и обыкновенные акции ПАО «Мечел»;
- портфель ОПИФ «Солид - Российские облигации» пополнился облигациями "Магнит" с фиксированным купоном, обладающими наивысшим кредитным рейтингом ААА. Облигации с фиксированным купоном позволяют закрепить текущую высокую доходность на весь срок. На фоне снижения КС ЦБ их рыночная цена будет расти, предоставляя инвесторам дополнительный доход при продаже;
- в состав инвестиционных портфелей ОПИФ «Солид – Инвест» и ОПИФ «Солид – Пенсионный капитал» включено шесть новых эмитентов: ВТБ, ЮГК, Инарктика, Юнипро, Мать и Дитя и Новабев.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Обзор российского рынка облигаций за период 20.06-26.06

Ключевые показатели долгового сектора России, Новости и события, Обзор состояния рынка корпоративных облигаций и рынка облигаций федерального займа (ОФЗ), Топ-5 корпоративных и субфедеральных облигаций по объему торгов за период 19–25 июня, Будущие размещения и Размещения прошлого периода.

Общеэкономическая ситуация
Согласно данным Росстата, инфляция в России за период с 17 по 23 июня осталась на уровне 0,04%, не изменившись по сравнению с предыдущей неделей. Ценовая динамика сейчас неоднородна: укрепление рубля ведет к снижению стоимости импортных товаров, сезонное удешевление наблюдается у овощей. Вместе с тем, высокий уровень потребительского спроса способствует росту цен на продовольственные товары (за исключением овощей), непродовольственные товары (кроме импортной продукции), а также услуги.

Подробнее на нашем сайте