🔹 В 2023 году фонд изменил тип с биржевого на закрытый амортизационный, поскольку ценные бумаги в его составе оказались заблокированы из-за внешних ограничений.

🔹 Так поступили со всеми фондами с заблокированными активами: если ограничения затронули только часть портфеля, эти бумаги выделяли в отдельный ЗПИФ-А. А если заблокированным оказался весь портфель (как в случае с «Глобальным портфелем»), менялся тип фонда.

Важно: это не решение УК изменить стратегию фонда, а вынужденная мера, связанная с требованиями регулирования.

Потому что речь идёт о двух разных показателях.

🔹 На сайте УК указана расчётная стоимость пая (РСП). Чтобы её определить, считают стоимость всех активов фонда на конец дня, вычитают обязательства и делят полученную сумму на количество паёв.

🔹 РСП рассчитывается по итогам рабочего дня, поэтому на сайте вы видите данные за предыдущий рабочий день. Этот показатель можно использовать, например, чтобы оценивать динамику фонда.

🔹 В приложении брокера вы видите рыночную цену. Она меняется в течение торгового дня в зависимости от спроса и предложения. Именно по этой цене вы можете купить или продать пай на бирже.

Для этого есть iNAV — расчётная стоимость пая «прямо сейчас». Биржа пересчитывает её каждые 15 секунд с учётом изменения стоимости активов фонда.

Следить за тем, чтобы рыночная цена не отклонялась от iNAV слишком сильно, помогает маркетмейкер. Он также поддерживает разницу между ценами покупки и продажи — биржевой спред — в установленных пределах.

🔹 Если собираетесь купить или продать пай на бирже, смотрите на актуальную рыночную цену в приложении брокера и можете сверяться с iNAV на сайте Мосбиржи.

🔹 А динамику своих вложений удобнее отслеживать в брокерском приложении или торговом терминале.

🔹 Поэтому напрямую сравнивать РСП на сайте УК с текущей ценой в приложении брокера некорректно: они рассчитываются по-разному и на разные моменты времени.

🔹 В основе портфеля фонда — инструменты денежного рынка и краткосрочные облигации.

🔹 Такое сочетание позволяет фонду ориентироваться сразу на два индекса: 70% приходится на RUONIA, а 30% — на индекс корпоративных облигаций RUFLCBTRAAA. При этом уровень риска фонда остаётся минимальным.

🔹 На заседании 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% (об этом мы писали тут), поэтому инструменты денежного рынка по-прежнему выглядят интересно.

🔹 А краткосрочные облигации могут помочь поддерживать устойчивость портфеля и снизить чувствительность к изменениям ставок.

Публичный Wi-Fi, особенно без пароля, может быть небезопасным.

Злоумышленники создают сети-двойники с почти настоящими названиями или пытаются перехватить данные между вашим устройством и сайтом.

И пока вы спокойно пьёте эспрессо, кто-то за соседним столиком может попытаться:

🔹 перехватить логин и пароль от личного кабинета

🔹 получить данные активной сессии и доступ к брокерскому счёту

🔹 перенаправить вас на фишинговый сайт, который выглядит почти как настоящий