美 백악관, AI 기업 7개사와 규칙에 합의 (자료: Politico)
🇺🇸 미국 AI 드림팀 (7)
- 아마존 (Amazon)
- 안트로픽 (Anthropic)
- 구글 (Google)
- 인플렉션 (InflectionAI)
- 메타 (Meta)
- 마이크로소프트 (Microsoft)
- 오픈AI (OpenAI)
- 출시 전 AI에 대한 외부인 테스트, 사이버공격으로부터 AI 모델 보호를 위한 보안조치, AI가 만든 콘텐츠에 대한 워터마킹 시스템 사용 등 구속력은 없으니 총 8가지 규칙에 합의. 미국 선두 AI 기업을 알린 것 같은 효과
🇺🇸 미국 AI 드림팀 (7)
- 아마존 (Amazon)
- 안트로픽 (Anthropic)
- 구글 (Google)
- 인플렉션 (InflectionAI)
- 메타 (Meta)
- 마이크로소프트 (Microsoft)
- 오픈AI (OpenAI)
- 출시 전 AI에 대한 외부인 테스트, 사이버공격으로부터 AI 모델 보호를 위한 보안조치, AI가 만든 콘텐츠에 대한 워터마킹 시스템 사용 등 구속력은 없으니 총 8가지 규칙에 합의. 미국 선두 AI 기업을 알린 것 같은 효과
POLITICO
White House notches AI agreement with top tech firms
The White House’s move comes while Congress hammers out what legally binding guardrails to put on AI.
❤5
안녕하세요. 주말 잘 보내고 계신가요 :)
📆 네이버 프리미엄 채널에 업로드한 글입니다.
✅ 돈 버는 AI 시대가 시작됐다 : MSFT M365 AI Copilot, 세일즈포스 Einstein GPT
: https://naver.me/G8tqsgzh
- 챗GPT 붐 이후 실제 돈 버는 AI 제품이 출시되었습니다. MSFT M365/O365 AI Copilot는 이번 AI 사이클에서 왜 중요한가? 얼마의 밸류를 줄 수 있을까? 등을 알아봅니다.
✅ 2Q23 미국주식 실적발표 1주차 - 테슬라, TSMC, ASML, 넷플릭스, 인튜이티브서지컬
: https://naver.me/xzLQnJCK
- 빠르게 지난 한 주 동안의 주요기업 실적을 읽고 대응하실 수 있도록 코멘트로 1년에 4회 실적발표 주간 동안 업로드될 예정입니다.
💎 테슬라, 2Q23 실적발표 : 지금은 쓴맛이 난다
: https://naver.me/58FxXLdr
💎 인모드, 마침내 횡보 종료. 숨겨진 비만치료제 수혜주
: https://naver.me/FWPaHSPt
📆 네이버 프리미엄 채널에 업로드한 글입니다.
: https://naver.me/G8tqsgzh
- 챗GPT 붐 이후 실제 돈 버는 AI 제품이 출시되었습니다. MSFT M365/O365 AI Copilot는 이번 AI 사이클에서 왜 중요한가? 얼마의 밸류를 줄 수 있을까? 등을 알아봅니다.
: https://naver.me/xzLQnJCK
- 빠르게 지난 한 주 동안의 주요기업 실적을 읽고 대응하실 수 있도록 코멘트로 1년에 4회 실적발표 주간 동안 업로드될 예정입니다.
💎 테슬라, 2Q23 실적발표 : 지금은 쓴맛이 난다
: https://naver.me/58FxXLdr
💎 인모드, 마침내 횡보 종료. 숨겨진 비만치료제 수혜주
: https://naver.me/FWPaHSPt
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Naver
돈 버는 AI 시대가 시작됐다 : 마이크로소프트 AI Copilot, 세일즈포스 EinsteinGPT
안녕하세요 올바른입니다 :) 저번 주는 이제 챗GPT 붐이 생긴 올해 2월 이후, 굉장히 빠르게 대응했던 선발주자 마이크로소프트(MSFT), 세일즈포스(CRM)들이 생성AI를 활용한 비즈니스 생산성 향상 도구들을 내놨습니다. 마이크로소프트와 세일즈포스는 벌써 3월부터
❤6👏3
올바른
앞으로 더 더워질 지구 (자료: FT) - 바로 체감하지 못해도, 뒤돌아보면 많이 바뀌어있는 문제. 2021년, 그리스 아테네는 유럽 최초로 도시의 열을 식힐 방법을 찾을 CHO(Chief Heat Officer) 임명. 세계 최초는 같은 해 플로리다 마이애미에서 임명 (링크)
지구에서 CO2는 어디서 나와서 어디로 가는가? (자료: NASA)
- NASA가 만든 보기 편한 시각화 자료. 2021년 전체 CO2 배출량을 1분 37초로 줄인 것이며, 노란색/파란색 점은 육지와 바다에서 포획한 탄소. 매년 인간이 배출한 탄소의 절반 정도 흡수되나 나머지는 순증
- 2022년 이산화탄소 농도는 2021년에 비해 2.13ppm 증가한 417.06ppm. 11년 연속 2ppm 이상씩 증가중(e.g. 2016년에는 400ppm) 2013년 이전까지의 美 NOAA 조사에서 연간 2ppm을 넘는 이산화탄소 농도 증가가 3년 이상 이어진 적이 없었음
- NASA가 만든 보기 편한 시각화 자료. 2021년 전체 CO2 배출량을 1분 37초로 줄인 것이며, 노란색/파란색 점은 육지와 바다에서 포획한 탄소. 매년 인간이 배출한 탄소의 절반 정도 흡수되나 나머지는 순증
- 2022년 이산화탄소 농도는 2021년에 비해 2.13ppm 증가한 417.06ppm. 11년 연속 2ppm 이상씩 증가중(e.g. 2016년에는 400ppm) 2013년 이전까지의 美 NOAA 조사에서 연간 2ppm을 넘는 이산화탄소 농도 증가가 3년 이상 이어진 적이 없었음
❤3👏2
7/23 엔비디아 AI GPU 가격 : 유지
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $16,899 → $16,899 (=)
- A100 40GB : $5,300 → $5,290 (▼)
📌 코멘트
→ 이번 주 AI 관련해서는 지속가능한 수요와 공급 모두를 확인한 시간이었습니다.
✅ 지속가능한 수요
- 마이크로소프트, M365/O365 AI Copilot 가격책정 ($30)
- 세일즈포스, EinsteinGPT 기반의 SalesGPT, ServiceGPT 출시
- 애플, AppleGPT 참여로 Magnificent 7 모두 AI 경쟁 참여
- 테슬라, 실적발표 中 "엔비디아 칩 살 수 있는 만큼 계속 살 것"
✅ 증가하고 있는 공급
- TSMC, AI 관련 수요 높음. CoWoS 수요-공급 일치 시점은 24년 말
- 슈퍼마이크로컴퓨터, 2Q 잠정실적 매출 YoY 32%, EPS YoY 30% (1Q 가이던스는 EPS YoY -6% → 이번 2Q 잠정실적은 YoY +30%)
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $16,899 → $16,899 (=)
- A100 40GB : $5,300 → $5,290 (▼)
📌 코멘트
→ 이번 주 AI 관련해서는 지속가능한 수요와 공급 모두를 확인한 시간이었습니다.
- 마이크로소프트, M365/O365 AI Copilot 가격책정 ($30)
- 세일즈포스, EinsteinGPT 기반의 SalesGPT, ServiceGPT 출시
- 애플, AppleGPT 참여로 Magnificent 7 모두 AI 경쟁 참여
- 테슬라, 실적발표 中 "엔비디아 칩 살 수 있는 만큼 계속 살 것"
- TSMC, AI 관련 수요 높음. CoWoS 수요-공급 일치 시점은 24년 말
- 슈퍼마이크로컴퓨터, 2Q 잠정실적 매출 YoY 32%, EPS YoY 30% (1Q 가이던스는 EPS YoY -6% → 이번 2Q 잠정실적은 YoY +30%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8
테슬라, 한시적으로 3Q23 동안 FSD 이전 허용
: https://t.me/allbareun
- 모델 S, 3, X, Y를 9/30 이전에 주문하고, 7/21~9/30 사이 배송받는 테슬라 소유자들은 기존 차량에 갖고 있던 FSD를 새 차량으로 이전할 수 있다고 발표
- FSD를 새 차량으로 이전하려면 ⓐ~9/30 안에 배송받고 ⓑ새 주문에 FSD 옵션이 장착되어 있어야 하며 (ⓒ는 중국만 해당) ⓒ신차, 쇼카, 시승차를 구매하는 고객에게 제공
📌 코멘트
→ 글로벌 FSD 구독률은 5~7% 추정(자료: TroyTeslike), 중국은 적어서 FSD 채택률 1~2%. 설립 이래 현재까지 전체 Tesla Fleet 450만대 중 21년까지의 판매량은 230만대. FSD 옵션채택 6% 가정 시 약 14만대가 잠재적 고객. 이들 중 10% 전환 시 분기 기준 약 1.4만대의 3Q 인도수요 창출 가능
: https://t.me/allbareun
- 모델 S, 3, X, Y를 9/30 이전에 주문하고, 7/21~9/30 사이 배송받는 테슬라 소유자들은 기존 차량에 갖고 있던 FSD를 새 차량으로 이전할 수 있다고 발표
- FSD를 새 차량으로 이전하려면 ⓐ~9/30 안에 배송받고 ⓑ새 주문에 FSD 옵션이 장착되어 있어야 하며 (ⓒ는 중국만 해당) ⓒ신차, 쇼카, 시승차를 구매하는 고객에게 제공
📌 코멘트
→ 글로벌 FSD 구독률은 5~7% 추정(자료: TroyTeslike), 중국은 적어서 FSD 채택률 1~2%. 설립 이래 현재까지 전체 Tesla Fleet 450만대 중 21년까지의 판매량은 230만대. FSD 옵션채택 6% 가정 시 약 14만대가 잠재적 고객. 이들 중 10% 전환 시 분기 기준 약 1.4만대의 3Q 인도수요 창출 가능
❤6👏4
안녕하세요. 올바른입니다 :)
🏆 오늘 네이버 프리미엄 채널의 새 글입니다.
✅ 엔비디아, 애널리스트 코멘트로 확인한 밝은 미래 (Citi, BofA, Barclays)
: https://naver.me/FpMd3Wwg
- 엔비디아는 지난주 -4.3%로 부진했지만, 엔비디아의 매출 및 경쟁역량에 관련된 IB들의 최근 인터뷰 결과는 예상보다 훨씬 더 좋아지고 있었습니다. 이에 대해 자세히 알아보았습니다.
🗒️ 아래는 이전 글입니다
- 돈 버는 AI 시대가 시작됐다 : MSFT M365 AI Copilot, 세일즈포스 Einstein GPT
: https://naver.me/G8tqsgzh
- 2Q23 미국주식 실적발표 1주차 - 테슬라, TSMC, ASML, 넷플릭스, 인튜이티브서지컬
: https://naver.me/xzLQnJCK
- 테슬라, 2Q23 실적발표 : 지금은 쓴맛이 난다
: https://naver.me/58FxXLdr
🏆 오늘 네이버 프리미엄 채널의 새 글입니다.
: https://naver.me/FpMd3Wwg
- 엔비디아는 지난주 -4.3%로 부진했지만, 엔비디아의 매출 및 경쟁역량에 관련된 IB들의 최근 인터뷰 결과는 예상보다 훨씬 더 좋아지고 있었습니다. 이에 대해 자세히 알아보았습니다.
🗒️ 아래는 이전 글입니다
- 돈 버는 AI 시대가 시작됐다 : MSFT M365 AI Copilot, 세일즈포스 Einstein GPT
: https://naver.me/G8tqsgzh
- 2Q23 미국주식 실적발표 1주차 - 테슬라, TSMC, ASML, 넷플릭스, 인튜이티브서지컬
: https://naver.me/xzLQnJCK
- 테슬라, 2Q23 실적발표 : 지금은 쓴맛이 난다
: https://naver.me/58FxXLdr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Naver
엔비디아, 애널리스트 코멘트로 확인한 밝은 미래 (Citi, BofA, Barclays)
안녕하세요. AI 사이클의 대장주로 꼽는 이번 주 엔비디아(NVDA) 주가는 -4.30%로 하락하여 S&P500(+0.61%), Nasdaq(-0.42%)에 비해서 언더퍼폼한 한 주였습니다. 우선 나스닥100 리밸런싱을 앞두고 지수추종 펀드들의 $8B~$9B 정도의 매
❤6👏2
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 오늘 중국 서버테마지수 +3% 가까이 상승
=========================
• 과창판일보: 업계 관계자 추산에 따르면 AI서버는 일반서버 대비 라디에이터/PCB 단가 +9~10배, 전원공급기 +7배, 냉각프로펠러/케이스 +3~4배, 메모리/교환기 +2배 상승. 이에 서버 ASP는 8,500~9,000달러 수준에서 1만달러 이상 달할 것. AI서버는 4분기부터 대규모 출하 예정. 2024년 밸류체인 기업 실적 견인 전망
据《科创板日报》24日报道，业内人士估计，由于人工智能服务器散热、PCB单价增长9-10倍，电源供应器增长约7倍，冷却风扇、导轨与机箱增长3至4倍，内存与交换器增长约2倍等因素，将使得AI服务器平均出货单价（ASP）从8500至9000美元上涨到1万美元以上。预估AI服务器将在今年第四季大量出货，可望带动AI服务器供应链2024年业绩上扬。
=========================
• 과창판일보: 업계 관계자 추산에 따르면 AI서버는 일반서버 대비 라디에이터/PCB 단가 +9~10배, 전원공급기 +7배, 냉각프로펠러/케이스 +3~4배, 메모리/교환기 +2배 상승. 이에 서버 ASP는 8,500~9,000달러 수준에서 1만달러 이상 달할 것. AI서버는 4분기부터 대규모 출하 예정. 2024년 밸류체인 기업 실적 견인 전망
据《科创板日报》24日报道，业内人士估计，由于人工智能服务器散热、PCB单价增长9-10倍，电源供应器增长约7倍，冷却风扇、导轨与机箱增长3至4倍，内存与交换器增长约2倍等因素，将使得AI服务器平均出货单价（ASP）从8500至9000美元上涨到1万美元以上。预估AI服务器将在今年第四季大量出货，可望带动AI服务器供应链2024年业绩上扬。
테슬라, UBS 투자의견 하향 (Buy → Neutral) (시간외 -1%)
- 투자의견 하향(Buy → Neutral), TP는 상향 ($220 → $270)
하향 논거 3가지
- 1) 3분기 생산 QoQ로 하락
- 2) Cybetruck, Dojo 등 기타 프로젝트로 OPEX 증가
- 3) 현 상황에서 마진은 FSD에 달려있음. 향후 12개월 동안 예상하기에는 지나치게 낙관적인 시나리오
📌 코멘트
→ 이전 실적분석 자료 때와 같은 의견입니다. 올해는 하반기 자동차 마진에 대한 확신이 없는 상태에서 여러 장기프로젝트를 위한 OPEX 상승이 부담스러운 때입니다.
- 투자의견 하향(Buy → Neutral), TP는 상향 ($220 → $270)
하향 논거 3가지
- 1) 3분기 생산 QoQ로 하락
- 2) Cybetruck, Dojo 등 기타 프로젝트로 OPEX 증가
- 3) 현 상황에서 마진은 FSD에 달려있음. 향후 12개월 동안 예상하기에는 지나치게 낙관적인 시나리오
📌 코멘트
→ 이전 실적분석 자료 때와 같은 의견입니다. 올해는 하반기 자동차 마진에 대한 확신이 없는 상태에서 여러 장기프로젝트를 위한 OPEX 상승이 부담스러운 때입니다.
👏2
애플, 올해에도 아이폰 출하량 유지 (8500만대)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-24/apple-aims-to-keep-iphone-shipments-steady-despite-2023-turmoil
- 아이폰 Pro 모델의 가격인상을 고려하고 있기 때문에 전체적인 매출이 증가할 가능성이 높음. CMOS 이미지 센서 생산문제로 보급형 판매량을 200만 대 정도 하향했지만 프로 모델 주문을 추가하여 하락폭 보완
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-24/apple-aims-to-keep-iphone-shipments-steady-despite-2023-turmoil
- 아이폰 Pro 모델의 가격인상을 고려하고 있기 때문에 전체적인 매출이 증가할 가능성이 높음. CMOS 이미지 센서 생산문제로 보급형 판매량을 200만 대 정도 하향했지만 프로 모델 주문을 추가하여 하락폭 보완
Bloomberg.com
Apple Aims to Keep iPhone Shipments Steady Despite 2023 Turmoil
Apple Inc. is asking suppliers to produce about 85 million units of the iPhone 15 this year, roughly in line with the year before, according to people familiar with the matter.
❤3
🇺🇸 7/24 엔비디아 AI GPU 가격체크
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $16,899 → $16,899 (=)
- A100 40GB : $5,300 → $5,300 (=)
Mizuho, NVDA TP 상향 ($400 → $530)
- 1) 27년에 AI 매출에서 ~$300B 낼 수 있을 것
- 2) 올해 AI 매출은 $25~30B 예상 (ASP $250K~$300K * 10만대)
- 3) 27년에 ASP $200K까지 하락가능, But 판매량 150만대 예상
- 4) 따라서 C23~25E 반영한 내재주가 $486~$760. 중간값 $625
Nvidia's AI revenue opportunity this year could be $25 billion to $30 billion, Rakesh noted, based on his expectation that the company will ship about 100,000 AI units this year at average selling prices of $250,000 to $300,000. Even though average selling prices could fall to $200,000 or so by 2027, Rakesh said he sees the potential for a massive uplift in unit sales as the company could ship 1.5 million AI servers by that point.
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=)
- A100 80GB : $16,899 → $16,899 (=)
- A100 40GB : $5,300 → $5,300 (=)
Mizuho, NVDA TP 상향 ($400 → $530)
- 1) 27년에 AI 매출에서 ~$300B 낼 수 있을 것
- 2) 올해 AI 매출은 $25~30B 예상 (ASP $250K~$300K * 10만대)
- 3) 27년에 ASP $200K까지 하락가능, But 판매량 150만대 예상
- 4) 따라서 C23~25E 반영한 내재주가 $486~$760. 중간값 $625
Nvidia's AI revenue opportunity this year could be $25 billion to $30 billion, Rakesh noted, based on his expectation that the company will ship about 100,000 AI units this year at average selling prices of $250,000 to $300,000. Even though average selling prices could fall to $200,000 or so by 2027, Rakesh said he sees the potential for a massive uplift in unit sales as the company could ship 1.5 million AI servers by that point.
❤5👏2
올바른
🇺🇸 7/24 엔비디아 AI GPU 가격체크 : https://t.me/allbareun - H100 80GB : $46,000 → $46,000 (=) - A100 80GB : $16,899 → $16,899 (=) - A100 40GB : $5,300 → $5,300 (=) Mizuho, NVDA TP 상향 ($400 → $530) - 1) 27년에 AI 매출에서 ~$300B 낼 수 있을 것 - 2) 올해 AI 매출은 $25~30B 예상 (ASP…
미즈호가 처음으로 공격적인 2027년 AI서버 TAM $400B 가정을 들고 나왔는데, 현재 기본 애널들 추정은 AMD가 6월에 MI300 발표하면서 주장했던 2027년 TAM $150B 가정을 기반으로 하고 있습니다.
❤4👏2
궈밍치, AI 서버 관련 코멘트 (자료: mingchikuo)
- 대만 AI 서버 주요 수혜 업종은 파운드리/CoWoS, CPO, 조립, PCB/CCL, 열관리시스템, 전원공급장치, 섀시, 브랜드 등 (IC design, foundry/CoWoS, CPO, assembly, PCB/CCL, thermal system, PSU (power supply unit), chassis)
- 3Q23, 2H23, 2024년의 AI 가속기 칩/GPU 성장률은 각각 QoQ +50%, HoH +75%, YoY +230% (The shipment growth of AI accelerator chip/GPU in 3Q23, 2H23, and 2024 is about 50% QoQ, 75% HoH, and 230% YoY, respectively). 이번 주 클라우드 기업들의 AI CAPEX가 가이던스를 줄 것이고 위의 출하량 추세를 충족하거나 초과한다면 추가 상승요인이 될 것
- 대만 AI 서버 주요 수혜 업종은 파운드리/CoWoS, CPO, 조립, PCB/CCL, 열관리시스템, 전원공급장치, 섀시, 브랜드 등 (IC design, foundry/CoWoS, CPO, assembly, PCB/CCL, thermal system, PSU (power supply unit), chassis)
- 3Q23, 2H23, 2024년의 AI 가속기 칩/GPU 성장률은 각각 QoQ +50%, HoH +75%, YoY +230% (The shipment growth of AI accelerator chip/GPU in 3Q23, 2H23, and 2024 is about 50% QoQ, 75% HoH, and 230% YoY, respectively). 이번 주 클라우드 기업들의 AI CAPEX가 가이던스를 줄 것이고 위의 출하량 추세를 충족하거나 초과한다면 추가 상승요인이 될 것
❤5👏2
🇺🇸 7/25 미국시장리뷰
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 다우 > S&P > 러셀 > 나스닥
- 상승종목비율 : 보통 (161%, 91%)
섹터 → 에너지 강세 (어느덧 WTI $79)
- 📈강세 : 에너지, 금융, 임의소비
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어
종목 → 섹터로테이션 (해운, 산업금속, 오일/가스)
- 📈강세 : 중국ADR, 전기차, 해운, 산업금속, 오일/가스
- 📉약세 : 메타버스, 항공, 코인, 차량용반도체, ARKK
📌 실적발표
- 칩 설계 - CDNS(시간외 -4%) : 2Q 매출/EPS In-line, 가이던스 매출성장률 YoY 14% → 15%로 약간 올렸으나 부정적. 2Q23 OPM 31%인데 올해 OPM 30.2~31.2%로 살짝 낮아질 거라 예상
📩 메이저 뉴스
- 테슬라 - TSLA(+3.5%) : 2거래일 -11% 이후 84개월 대출옵션 추가 및 FSD 이전, 인도계획 등으로 반등
- 엔비디아 - NVDA(+0.7%) : Mizuho, IB들 중 처음으로 2027년 AI 가속기/GPU TAM 400B 제시. 기존에는 6/13 AMD가 MI300X 공개하며 제시한 2027년 TAM 150B가 컨센이었음
- 반도체장비 - LRCX(+2.5%), AMAT(+1.4%) : Stifel, Buy로 의견 상향 및 TP $505 → $725로 상향. AI 수혜 받을 거란 코멘트. (내일 실적발표)
- 탱커 - NAT(+4%), STNG(+4%) : WTI 지속 상승하여 $79 터치하자 NAT 2거래일간 +7% 기록하는 등 횡보 끝에 반응하기 시작 (아직 박스 내의 움직임)
- 바벤하이머(바비+오펜하이머) 열풍 - AMC(+33%), GPS(+4%), MAT(+2%), IMAX(+3%) : 바비와 오펜하이머가 북미에서 동시 개봉하면서 관객 스펙트럼이 매우 넓은 상황. 이번 주말은 북미에서 역대 4번째로 티켓 판매액이 많았음
: https://t.me/allbareun
주요 지수 : 다우 > S&P > 러셀 > 나스닥
- 상승종목비율 : 보통 (161%, 91%)
섹터 → 에너지 강세 (어느덧 WTI $79)
- 📈강세 : 에너지, 금융, 임의소비
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어
종목 → 섹터로테이션 (해운, 산업금속, 오일/가스)
- 📈강세 : 중국ADR, 전기차, 해운, 산업금속, 오일/가스
- 📉약세 : 메타버스, 항공, 코인, 차량용반도체, ARKK
📌 실적발표
- 칩 설계 - CDNS(시간외 -4%) : 2Q 매출/EPS In-line, 가이던스 매출성장률 YoY 14% → 15%로 약간 올렸으나 부정적. 2Q23 OPM 31%인데 올해 OPM 30.2~31.2%로 살짝 낮아질 거라 예상
📩 메이저 뉴스
- 테슬라 - TSLA(+3.5%) : 2거래일 -11% 이후 84개월 대출옵션 추가 및 FSD 이전, 인도계획 등으로 반등
- 엔비디아 - NVDA(+0.7%) : Mizuho, IB들 중 처음으로 2027년 AI 가속기/GPU TAM 400B 제시. 기존에는 6/13 AMD가 MI300X 공개하며 제시한 2027년 TAM 150B가 컨센이었음
- 반도체장비 - LRCX(+2.5%), AMAT(+1.4%) : Stifel, Buy로 의견 상향 및 TP $505 → $725로 상향. AI 수혜 받을 거란 코멘트. (내일 실적발표)
- 탱커 - NAT(+4%), STNG(+4%) : WTI 지속 상승하여 $79 터치하자 NAT 2거래일간 +7% 기록하는 등 횡보 끝에 반응하기 시작 (아직 박스 내의 움직임)
- 바벤하이머(바비+오펜하이머) 열풍 - AMC(+33%), GPS(+4%), MAT(+2%), IMAX(+3%) : 바비와 오펜하이머가 북미에서 동시 개봉하면서 관객 스펙트럼이 매우 넓은 상황. 이번 주말은 북미에서 역대 4번째로 티켓 판매액이 많았음
❤2
🇺🇸 7/25 빅테크 및 YTD체크
일주일 사이 (7/18 대비 비교)
- 에너지 : -6% → -1%
- 금융 : +1% → +5%
- 헬스케어 : -3% → 0%
- 필수소비재 : 0% → +2%
→ 현재 주로 에너지, 금융, 헬스케어가 강세
일주일 사이 (7/18 대비 비교)
- 에너지 : -6% → -1%
- 금융 : +1% → +5%
- 헬스케어 : -3% → 0%
- 필수소비재 : 0% → +2%
→ 현재 주로 에너지, 금융, 헬스케어가 강세
❤4
Baird 애널리스트 Kesavabhotla, NFLX 경영진 신뢰하는 5가지 이유
- 1) 광고지원 요금제가 Basic Plan 사용자보다 인당 경제성 더 높음
- 2) 비밀번호 공유 단속에 따른 초기 신호 긍정적; 신규가입자 증가
- 3) 주요시장에서 Basic Plan(광고없는) 요금제를 없앤 결정
- 4) 가격 책정 전략유지; 고객이 느낀 가치에 따라 가격 책정
- 5) 넷플릭스가 소비자들 사이에서 인기 유지 중
NFLX, 2Q23 실적 기대치 하회에 따른 기대조정 이후 하반기 기대
- 1) 유료공유 및 광고 혜택으로 4Q23~FY24에 매출 긍정 기대
- 2) 새로운 수익원이 고마진이므로 연간 영업마진 개선 기대
- 3) 향후 몇 년 동안 상당한 규모의 FCF 성장
- 4) 업계가 수익성 집중 & 콘텐츠 제작 차질로 NFLX가 상대우위
- 1) 광고지원 요금제가 Basic Plan 사용자보다 인당 경제성 더 높음
- 2) 비밀번호 공유 단속에 따른 초기 신호 긍정적; 신규가입자 증가
- 3) 주요시장에서 Basic Plan(광고없는) 요금제를 없앤 결정
- 4) 가격 책정 전략유지; 고객이 느낀 가치에 따라 가격 책정
- 5) 넷플릭스가 소비자들 사이에서 인기 유지 중
NFLX, 2Q23 실적 기대치 하회에 따른 기대조정 이후 하반기 기대
- 1) 유료공유 및 광고 혜택으로 4Q23~FY24에 매출 긍정 기대
- 2) 새로운 수익원이 고마진이므로 연간 영업마진 개선 기대
- 3) 향후 몇 년 동안 상당한 규모의 FCF 성장
- 4) 업계가 수익성 집중 & 콘텐츠 제작 차질로 NFLX가 상대우위
❤3
테슬라(+3.5%), 주말 사이 수요촉진 2개
: https://t.me/allbareun
📌 코멘트
1. 월 납입금 낮추기 위해 84개월(7년) 대출 옵션 추가
→ 현재 자동차 소비력에 문제가 되는 것은 신차대출금리가 비싸졌기 때문인데, 보다 장기대출 옵션을 추가하여 신규수요 받쳐줄 수 있을 것
2. 어닝콜에서 언급한 FSD 3Q 내 이전 가능 공식 시작
→ 2021년 이전 판매된 테슬라 Fleet이 230만대, FSD 침투율 6~7%라 가정할 경우 14~16만대가 FSD 탑재차량. 이중 10%의 신규 이전수요 창출할 경우 1.4~1.6만 대 정도의 신규수요 받쳐줄 듯 (FSD 탑재 차량이라 ASP 긍정 기여)
3. S&P Global, 미국 7월 자동차 판매 증가 및 가이던스 상향 (자료: 로이터, S&PGlobal)
→ 결국 이번 주 화(GM), 목(Ford)로 체크될 내용이기는 하나, 소매판매 증가하는 상황에서 Fleet 수요가 좋다고 지속 코멘트
4. 테슬라, 이달 인도에서 $24K 차량생산 공장 건설계획 논의할 것 (자료: 로이터)
→ 헤드라인은 자극적인데, 이전에 이미 나왔던 뉴스
: https://t.me/allbareun
📌 코멘트
1. 월 납입금 낮추기 위해 84개월(7년) 대출 옵션 추가
→ 현재 자동차 소비력에 문제가 되는 것은 신차대출금리가 비싸졌기 때문인데, 보다 장기대출 옵션을 추가하여 신규수요 받쳐줄 수 있을 것
2. 어닝콜에서 언급한 FSD 3Q 내 이전 가능 공식 시작
→ 2021년 이전 판매된 테슬라 Fleet이 230만대, FSD 침투율 6~7%라 가정할 경우 14~16만대가 FSD 탑재차량. 이중 10%의 신규 이전수요 창출할 경우 1.4~1.6만 대 정도의 신규수요 받쳐줄 듯 (FSD 탑재 차량이라 ASP 긍정 기여)
3. S&P Global, 미국 7월 자동차 판매 증가 및 가이던스 상향 (자료: 로이터, S&PGlobal)
→ 결국 이번 주 화(GM), 목(Ford)로 체크될 내용이기는 하나, 소매판매 증가하는 상황에서 Fleet 수요가 좋다고 지속 코멘트
4. 테슬라, 이달 인도에서 $24K 차량생산 공장 건설계획 논의할 것 (자료: 로이터)
→ 헤드라인은 자극적인데, 이전에 이미 나왔던 뉴스
Telegram
올바른
네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
X : https://x.com/allbareunkr
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
X : https://x.com/allbareunkr
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
❤5👏1