#анализ #TATN #TATNP
🔬 ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. НАИЛЬ МАГАНОВ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ ТАТНЕФТИ ДО 800+ С ТЕКУЩИХ 567 РУБЛЕЙ
Это значит, что акции Татнефти в обозримом будущем вырастут на 40% без учёта дивидендов. О росте капитализации глава Татнефти (MOEX: TATN) говорил в интервью, о котором сегодня рассказал РДВ.
👉 https://t.me/AK47pfl/4982
Исторически, Татнефть была лучшим генератором стоимости для акционеров среди российских компаний. За 10 лет Татнефть дала доходность выше, чем американский индекс NASDAQ.
❗️Кроме того, работа над капитализацией – это часть стратегии Татнефти до 2030 года (предыдущие стратегии компания выполняла с опережением). Вот ключевые положения Стратегии-2030:
• Позитивный сценарий: капитализация $50 млрд, цена акции 1488 руб. (апсайд 162%)
• Базовый сценарий: капитализация $36 млрд, цена акции 1072 руб. (апсайд 89%)
• Пессимистичный сценарий: капитализация $31 млрд, цена акции 923 руб. (апсайд 63%)
• Увеличение чистого денежного потока почти в 3 раза с 152.8 млрд руб. до 430 млрд руб.
• Оценка EBITDA на 2030 год составляет 519 млрд руб., что в полтора раза превышает значение 2019 года
• Увеличение мощностей по переработке нефти до 15.7 млн тонн в год с текущих 10.3 млн тонн.
• Новая точка роста с большим потенциалом в долгосрочной перспективе - газонефтехимия.
@AK47pfl
🔬 ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. НАИЛЬ МАГАНОВ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ ТАТНЕФТИ ДО 800+ С ТЕКУЩИХ 567 РУБЛЕЙ
Это значит, что акции Татнефти в обозримом будущем вырастут на 40% без учёта дивидендов. О росте капитализации глава Татнефти (MOEX: TATN) говорил в интервью, о котором сегодня рассказал РДВ.
👉 https://t.me/AK47pfl/4982
Исторически, Татнефть была лучшим генератором стоимости для акционеров среди российских компаний. За 10 лет Татнефть дала доходность выше, чем американский индекс NASDAQ.
❗️Кроме того, работа над капитализацией – это часть стратегии Татнефти до 2030 года (предыдущие стратегии компания выполняла с опережением). Вот ключевые положения Стратегии-2030:
• Позитивный сценарий: капитализация $50 млрд, цена акции 1488 руб. (апсайд 162%)
• Базовый сценарий: капитализация $36 млрд, цена акции 1072 руб. (апсайд 89%)
• Пессимистичный сценарий: капитализация $31 млрд, цена акции 923 руб. (апсайд 63%)
• Увеличение чистого денежного потока почти в 3 раза с 152.8 млрд руб. до 430 млрд руб.
• Оценка EBITDA на 2030 год составляет 519 млрд руб., что в полтора раза превышает значение 2019 года
• Увеличение мощностей по переработке нефти до 15.7 млн тонн в год с текущих 10.3 млн тонн.
• Новая точка роста с большим потенциалом в долгосрочной перспективе - газонефтехимия.
@AK47pfl
#сентимент #TATN #TATNP
🗣 СЕНТИМЕНТ. ИТОГИ ВСТРЕЧИ С ИНВЕСТОРАМИ ТАТНЕФТИ С УЧАСТИЕМ CEO НАИЛЯ МАГАНОВА
• Текущая цель - увеличение капитализации Татнефти (MOEX: TATN). Помогут в этом в первую очередь дивиденды. «Татнефть способна платить дивиденды до бесконечности».
• «Все деньги, которые не будут направлены на хорошие инвестиции, будут предложены акционерам». Это практически является подтверждением выплаты 100% денежного потока в виде дивидендов.
• Сохраняется практика выплаты промежуточных дивидендов по итогам 6 и 9 месяцев.
• Цели по добыче к 2030 году сохраняются: 38.4 млн тонн против 29.5 млн тонн в 2019. Цели могут быть пересмотрены только в сторону повышения.
• Цели по увеличению объёмов нефтепереработки до 15.3 млн тонн в год сохраняются, текущие - 10.3 млн тонн.
• Татнефть нацелена максимально оптимизировать капитальные и операционные затраты. Простор для оптимизации имеется.
• «Байбэк - одна из возможных опций возврата средств акционерам, не отвергается, но в планы этого года не включена.»
Дивиденды за 1 квартал 2020 года могут составить 21.7 руб на обычку и преф при выплате 100% денежного потока, дивидендная доходность 3.8%:
👉 https://t.me/cbrstocks/7616
@AK47pfl
🗣 СЕНТИМЕНТ. ИТОГИ ВСТРЕЧИ С ИНВЕСТОРАМИ ТАТНЕФТИ С УЧАСТИЕМ CEO НАИЛЯ МАГАНОВА
• Текущая цель - увеличение капитализации Татнефти (MOEX: TATN). Помогут в этом в первую очередь дивиденды. «Татнефть способна платить дивиденды до бесконечности».
• «Все деньги, которые не будут направлены на хорошие инвестиции, будут предложены акционерам». Это практически является подтверждением выплаты 100% денежного потока в виде дивидендов.
• Сохраняется практика выплаты промежуточных дивидендов по итогам 6 и 9 месяцев.
• Цели по добыче к 2030 году сохраняются: 38.4 млн тонн против 29.5 млн тонн в 2019. Цели могут быть пересмотрены только в сторону повышения.
• Цели по увеличению объёмов нефтепереработки до 15.3 млн тонн в год сохраняются, текущие - 10.3 млн тонн.
• Татнефть нацелена максимально оптимизировать капитальные и операционные затраты. Простор для оптимизации имеется.
• «Байбэк - одна из возможных опций возврата средств акционерам, не отвергается, но в планы этого года не включена.»
Дивиденды за 1 квартал 2020 года могут составить 21.7 руб на обычку и преф при выплате 100% денежного потока, дивидендная доходность 3.8%:
👉 https://t.me/cbrstocks/7616
@AK47pfl