🟥 Inflation américaine en hausse : risque de hausse des taux par la Fed

L'inflation aux États-Unis a accéléré en août : l'indice des prix a augmenté de 0,4% sur un mois et de 3,4% sur un an, tandis que l’inflation sous-jacente progresse de 0,3% sur un mois. La hausse des prix de l’essence, avec le pétrole repassant au-dessus de 100 dollars le baril, alimente les inquiétudes.

Les marchés anticipaient déjà environ 70% de probabilité d’une hausse des taux de 0,25 point la semaine prochaine.

Inflation élevée, emploi solide et prix du pétrole élevés = pression croissante sur la Fed pour resserrer sa politique monétaire.

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MISE À JOUR MARCHÉ | FORTE INVERSION APRÈS LE CPI

Le marché était déjà très prudent avant la publication du CPI : les actions US baissaient depuis quatre séances, les taux US proches de 5 %, et les attentes d’une hausse des taux de la Fed étaient élevées. En parallèle, le pétrole plonge aujourd’hui (Brent -3 %), ce qui soulage les actions. Avant le CPI, les futurs Nasdaq et S&P étaient déjà autour de +0,6 %.

Même si le Core CPI ressort à 0,3 % contre 0,2 % attendu (ton plus restrictif), le marché peut rebondir car la crainte était déjà intégrée.

⏰ Résumé :

INDICES US — 🟢 Hausse court terme / tensions fondamentales toujours là

OR — ⚠️ Forte volatilité / mouvements techniques

USD — 🟢 Biais fondamentalement haussier
Taux — 🟢 Biais haussier aussi

Exemple typique où les chiffres et la réaction immédiate du marché ne vont pas dans le même sens.

⚡️ Le CPI indique :
Inflation sous-jacente élevée → probabilités de hausse de la Fed en hausse → négatif pour actions et or

🔴 Mais le marché considère :
“On avait déjà beaucoup vendu avant, le CPI n’est pas assez mauvais pour déclencher une nouvelle vague de ventes.”

Les chiffres de l’inflation aux États-Unis montrent une hausse record des prix des forfaits mobiles (+5,9 %), ce qui a fortement contribué à la progression de l’indice des prix à la consommation sous-jacent (core CPI) (+0,08 point). Même si l’inflation liée au logement a été plus modérée, son impact limité dans l’indice PCE pourrait maintenir la pression sur la Fed.

ALERTE 🇺🇸

La session de New York commence dans 7 minutes.

SESSION NEW YORK 🇺🇸

Les entreprises du US30 et du NAS100 sont en hausse.
Les secteurs américains affichent aussi une tendance positive.

Impact global : hausse sur les actions US 🔼

L’Iran prévoit une réunion régionale avec l’Irak et d’autres pays du Moyen-Orient à Oman lundi, afin de discuter de la sécurité des routes commerciales dans le détroit d’Hormuz, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Le Dow Jones grimpe de 500 points alors que les marchés ignorent la hausse de l’inflation et la baisse des prix du pétrole

Les actions ont rebondi ce vendredi après quatre séances de baisse, portées par le recul des prix du pétrole. Les investisseurs semblent relativiser la perspective d’une nouvelle hausse des taux de la Fed malgré les derniers chiffres de l’inflation aux États-Unis.

- Le Dow Jones prend 520 points (+1%)
- Le S&P 500 avance de 0,9%
- Le Nasdaq gagne 0,8%

🟥 ALERTE IMPORTANTE 🇺🇸

Il reste 10 minutes avant la publication de données économiques majeures :

- Inflation attendue sur 1 an au Michigan (septembre)
- Perspectives des consommateurs du Michigan (septembre)

➡️ Un chiffre supérieur aux attentes est positif pour le dollar américain
➡️ Un chiffre inférieur aux attentes est négatif pour le dollar américain

Le conseiller principal de la Maison Blanche Hassett affirme que si la Fed augmente les taux, Trump donnera certainement son avis.

Le conseiller principal de la Maison Blanche, Hassett, affirme que l'inflation ralentit nettement depuis trois mois.

Le conseiller principal de la Maison Blanche, Hassett, indique que la réconciliation budgétaire pourrait permettre des paiements de 5 000 dollars, tout en restant responsable sur le plan financier.

Le conseiller principal de la Maison Blanche, Hassett, affirme que Trump prend très au sérieux la proposition des 5 000 $.

Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, affirme que l'inflation ralentit nettement depuis trois mois.
Il insiste sur l'importance de respecter l’indépendance de la Fed.
Selon lui, Trump donnerait probablement son avis si la Fed relevait ses taux. Il précise aussi que les versements de 5 000 $ proposés par Trump pourraient être mis en place de manière responsable sur le plan budgétaire, éventuellement via une procédure de réconciliation.

TD prévoit désormais une hausse des taux de la Fed dès septembre, alors qu'ils anticipaient auparavant une baisse.

🟥 DERNIÈRE INFO | RÉSULTATS

• USD | Attentes d’inflation à 1 an du Michigan (septembre)

• Précédent : 4,0 %
• Prévu : 4,6 %
• Actuel : 4,6 %

• Résultat : conforme aux attentes

🟥 DERNIÈRES ACTUS | RÉSULTATS

• USD | Indice de confiance des consommateurs du Michigan (septembre)
• Précédent : 51,7
• Prévu : 51,0
• Actuel : 47,8

→ Impact négatif pour le dollar (USD)

Le S&P 500 reste à 5,4% du seuil des 8 000 points.
La hausse des rendements obligataires, l’inflation persistante et la politique monétaire stricte de la Fed freinent la progression de l’indice.

CFRA vise toujours 8 050 points d’ici la fin de l’année, mais signale qu’une correction de 5 à 10% ne serait pas surprenante. Malgré ces risques, Wall Street reste plutôt calme : le VIX reste sous les 20 et les résultats des entreprises soutiennent le marché.

Tesla : Le camion Semi arrive bientôt en Europe.

Indice de peur et cupidité du marché :

Actuellement à 34/100 — Peur