Друзья, у нас отличная новость!

🎄Мы запустили новогоднюю викторину по опционам, которая поможет вам не только проверить свои знания, но и получить скидку на доступ в наш закрытый клуб опционных трейдеров.🎁

— Почему мы решили это сделать?

Хотим, чтобы больше людей могли заглянуть в мир опционов. В закрытом клубе вас ждут действительно полезные вещи:

- Торговые идеи с управлением и research по кампаниям;
- Доступ к опционным вливаниям;
- Аналитические данные из закрытых платных источников;
- Обучающие встречи;
- Окружение трейдеров, которые живут опционами.

⤵️ Викторина — это ваш первый шаг к этому. Пройти её можно уже прямо сейчас:
https://t.me/SamSharipov_bot?start=new_year_quiz

Будем рады видеть вас в нашем клубе!

Что такое байбэк и при чём тут опционы?

Слово «байбэк» (buyback) дословно переводится как «обратный выкуп». В мире финансов это означает, что компания возвращает с рынка собственные акции, чтобы сократить их количество в обращении и таким образом повысить их стоимость или поддержать рыночную цену.

Как это влияет на опционы?

🥶При росте цены акций колл-опционы дорожают, а пут-опционы дешевеют.
🥶Сокращение акций в обращении может повысить волатильность, что сказывается на премиях опционов.
🥶Байбэк часто воспринимается рынком как «бычий» сигнал, ведь руководство рассчитывает на дальнейший рост акций.

Вывод: для трейдеров эта новость может стать источником дополнительной волатильности. Имеет смысл следить за новостями компаний, проводящих байбэки, чтобы вовремя корректировать или строить опционные стратегии!

🎄Праздничный промокод на скидку 15%!

Друзья, в нашем боте активен промокод «2025», который вы можете применить при оплате подписки в закрытый клуб.🎁

1. Откройте нашего бота 👈
2. Нажмите «Продукты» и выберите «Закрытый клуб»
2. Выберите желаемый тариф и способ оплаты, а перед оплатой активируйте промокод «2025»

⏱️Предложение ограничено и действует только до конца сегодняшнего дня 8-го января 23:59 Мск.

Воспользуйтесь этой уникальной возможностью присоединиться к нашему опционному клубу на выгодных условиях ➡️ Вступить в клуб

‼️ Пять способов снизить риски при продаже опционов.

Опционы — мощный инструмент для управления рисками, но важно учитывать их потенциал убытков. Риски можно смягчить, следуя этим проверенным принципам:

1️⃣ Скажите "нет" маржинальным позициям!
Не используйте заемные средства для продажи опционов. Работайте только с обеспеченными наличными опционами PUT и CALL.

2⃣ Выбирайте акции в долгосрок.
Продавайте опционы PUT только на акции, которые готовы держать в долгосрочной перспективе. Если сделка пойдет неудачно, вы сможете держать акции до восстановления цены.

3⃣ Инвестируйте в дивидендные акции.
Предпочитайте акции, приносящие и увеличивающие дивиденды. Это обеспечит дополнительный доход и ускорит восстановление стоимости акций.

4⃣ Осторожнее с акциями с высоким потенциалом роста.
Избегайте продажи опционов CALL на акции с большим потенциалом роста, чтобы не упустить значительное увеличение их стоимости.

5⃣ Не гоняйтесь за высокими премиями.
Высокие премии часто связаны с высоким риском. Цельтесь в премии от 10% до 15% годовых по дивидендным акциям для стабильного дохода.

Эти простые принципы могут помочь вам снизить риски и создать прибыльную стратегию.

💡Но самое главное — учитесь управлять позицией!

🙂Улыбка волатильности — это ситуация, при которой подразумеваемая волатильность (IV, Implied volatility) опционов, находящихся “в деньгах” (ITM) либо "вне денег"(OTM) выше, чем у центрального страйка.

Таким образом график принимает U-образную форму — форму улыбки, отсюда и название.

📊Стандартное отклонение.

Стандартное отклонение — показатель того, насколько сильно цена отклоняется от своей средней за определённый период.
Простыми словами, это то, что помогает нам понять, насколько сильно актив может "гулять" в своей цене.

💡Почему это важно? Стандартное отклонение напрямую связано с волатильностью. А волатильность, как вы знаете, влияет на цену опционов — чем больше актив прыгает вверх-вниз, тем выше цена опциона.

Если волатильность высокая, вероятнее всего, рынок ждёт больших движений. Это может быть как риском, так и возможностью, в зависимости от выбранной стратегии.

Понимать стандартное отклонение — значит лучше видеть картину рынка. А кто понимает рынок, тот на шаг впереди.😉

🚀Куда инвестировать в 2025 году?

Российский рынок в 2024 году показал рост ВВП на 4%, но высокая ключевая ставка (21%) и инфляция создают сложности. Тем не менее, аналитики видят возможности: они прогнозируют, что ставка начнет снижаться, а некоторые акции могут принести доходность выше 40%!

В связи с этим подобрали для вас подборку топ-5 компаний:

1️⃣ Московская биржа $MOEX
2️⃣ Сбер $SBER
3️⃣ Хэдхантер $HH
4️⃣ ЛУКОЙЛ $LKOH
5️⃣ Совкомфлот $FLOT

Разбор идей 👉 читайте в статье.
___
*Не финансовый совет и не инвестиционная рекомендация. Всегда проводите самостоятельный анализ.

📣 Новость для всех, кто следит за опционным рынком в РФ!

СПБ биржа готовится запустить торговлю расчетными опционами уже в 2025 году. В программе – акции из Китая, Индии, Бразилии и России, что открывает новые возможности для спекуляций и хеджирования.

Также СПБ Биржа с февраля 2025 года начнёт торговать по субботам и воскресеньям.

Что особенного в расчетных опционах?
При их исполнении вы получаете не сами акции, а разницу между рыночной ценой и страйком. 🎥
Такой формат удобен для спекуляций и хеджирования, ведь не нужно заморачиваться с владением бумагами.

Конечно, остаются вопросы по ликвидности, но запуск новых инструментов может привлечь свежих участников и дать толчок развитию рынка.

💡Мы видим в этом шаге потенциал для развития опционного рынка РФ. Будем внимательно следить за развитием событий, анализировать нюансы и делиться своими наблюдениями с вами.

🎥Опционный арбитраж: легкий доход без риска?
Многие знакомы с понятием арбитража, однако не каждый понимает, как он работает в мире опционов.

На разных торговых платформах или даже между отдельными опционами в рамках одной серии могут возникать небольшие различия в ценах.

Суть стратегии: приобретаете актив по более низкой цене, затем реализуете его по более высокой, и разница становится вашей прибылью.

⚠️ На практике такие моменты встречаются крайне редко. Для их использования требуется мгновенное реагирование, а также точный учёт всех комиссий и сопутствующих расходов.

💵Так что опционный арбитраж — это направление скорей для опытных трейдеров. Но при должных знаниях, правильном подходе и достаточной практике каждый может научиться распознавать и использовать такие возможности.

🏛 С 1 марта $MOEX запускает торговлю в выходные!

Теперь торговать акциями можно будет даже в субботу и воскресенье:

🥶Первыми на дополнительной сессии выходного дня (ДСВД) будут доступны только самые ликвидные акции. Список доступных бумаг — ТУТ;
🥶 Границы цен сужены до 3% от закрытия пятницы для снижения волатильности;
🥶 Сессии выходного дня станут частью следующего рабочего дня.

Пока в экспериментальном режиме, полноценный запуск планируется в конце второго квартала 2025.

1 марта торги начнутся в 14:00 с аукциона открытия, который продлится 10 минут. Торговый период продлится с 14:10 по 19:00 МСК.

Подробнее ➡️ в официальном анонсе Мосбиржи.
____

Ранее: торги выходного дня уже запустила "СПБ биржа" с 1 февраля. Там торги проводятся с 10:00 до до 23:50 по Москве — доступны более 50 бумаг.

Эксперты предупреждают о рисках торгов в выходные, а опрос Банка России в прошлом году показал, что 78,5% инвесторов не готовы торговать по выходным.

А вы что думаете по этому поводу?
🔥 - отличные новости, давно жду сессий выходного дня.
🙈 - выходные, чтобы отдыхать

💡Фиксированной цены на опционы нет. Цена опциона динамична и будет постоянно меняться в зависимости от различных переменных:

Цена отражает множество факторов, включая волатильность опциона, оставшееся время до экспирации, и цену базового актива.

🔄 При этом существует несколько моделей ценообразования опционов, которые можно использовать для расчета теоретической цены опциона путем моделирования различных параметров.

📉 Что такое Short Float и как его использовать в опционах?

Short Float — это процент акций компании, которые были проданы инвесторами, играющими на понижение, но ещё не закрыты.

🔼 Высокий Short Float (например, >20%) означает, что многие ждут падения цены.
🔽 Низкий Short Float (<5%) говорит о том, что шортов мало, и давление на снижение слабое.

Как это использовать в опционах?
1️⃣ На высоком Short Float имеет смысл рассматривать PUT🔽, если ожидается "шорт-сквиз" (резкий рост из-за выкупа акций шортами).
2️⃣ На низком Short Float — CALL🔼, если компания показывает сильные результаты.

Где смотреть Short Float: TradingView, Finviz, Bloomberg Terminal

Пример:

Если у компании Short Float 30%, а выходит позитивный отчёт — цена может резко вырасти из-за закрытия шортов.

Следите за Short Float и учитывайте его в своей торговой стратегии!

📉Опционная стратегия "Медвежий Колл Спрэд".

Медвежий Колл Спрэд — это одновременная покупка и продажа опционов колл с одинаковой датой экспирации (истечения), но разной ценой исполнения.

Что делается?
🔽Продаётся Колл-опцион с более дешёвым страйком (А)
🔼Покупается — с более дорогим (Б).

Когда используется?
Если вы предполагаете, что цена базового актива покажет умеренное снижение.


#стратегии

⏰Временной распад опционов.

Временной распад — это падение стоимости опциона по мере приближения к дате экспирации.

ℹ️Что интересно:

- Чем ближе экспирация, тем быстрее опцион теряет свою ценность;

- От распада выигрывают продавцы опциона, а покупатели — теряют.

- Долгосрочные опционы теряют ценность медленнее, чем краткосрочные.

⚠️⚠️⚠️⚠️
Покупателям опционов необходимо следить за сроками экспирации и учитывать скорость временного распада перед открытием позиции.

Продавцы, напротив, могут использовать это в свою пользу.