🖼Что такое биржевой опцион?

Биржевой опцион — это своего рода договор, дающий покупателю право купить (Call🔼) или продать (Put🔽) акцию в будущем по заранее оговоренному прайсу.

❗️ Важно отметить, что у покупателя опциона есть именно право, но нет обязанности.

Таким образом, покупая опцион, вы не обязаны соглашаться на сделку на невыгодных вам условиях. Покупая акцию вы не имеете такой возможности.

А вот продавец опциона, напротив, обязан будет продать базовый актив покупателю.

*В следующем посте расскажем о трёх основных отличиях биржевых опционов.

👋 Три отличия биржевых опционов.

1. Владение активом: При сделках с биржевыми опционами трейдеры фактически владеют активом. Ценные бумаги хранятся в депозитарии. В случае банкротства брокера, ценные бумаги остаются в депозитарии, и инвестор не теряет свое имущество, в отличие от бинарных, где вы ничем не владеете.

2. Управление позицией — это основное преимущество биржевых опционов. Просто научитесь управлению позицией, и вам не нужно будет угадывать, куда пойдёт рынок. Вы просто следуете алгоритму.

3. Доходность и потери:
В биржевых опционах ваши доходы практически не ограничены, а потери можно контролировать. В отличии от бинарных, прибыль которых ограничена, но при неудачном исходе вы теряете все.

⚠️ Важно понимать: бинарные опционы — это фактически казино, а как нам известно — казино всегда в плюсе!

📈Рынок опционов постоянно растёт.

Как и на фондовом рынке, активность на рынке опционов постоянно растет вместе с развитием самого рынка с 1990-х годов.

✅Опционы позволяют улучшить профиль портфеля: от хеджирования до увеличения дохода.

Новые продукты, как появившиеся в 1999 году опционы на ETF или недельные опционы (2010), делают рынок более гибким и привлекательным для трейдеров. С каждым годом таких продуктов на рынке опционов становится только больше. Чего только стоит хайп вокруг 0dte-опционов в последние годы.

Это и приводит к постоянному росту интереса к опционам. Сейчас каждый день на рынке опционов торгуется около 40 миллионов контрактов, и эта цифра неуклонно растёт с каждым годом.

💡 Рекомендуем не упускать возможность и присоединиться к постоянно растущему рынку, возможности которого безграничны.

🎙Рады приветствовать вас на нашем с Сэмом канале «Первый опционный».

— Михалыч

Тайм-коды:
00:00 - Приветствие!
00:08 - О проекте Михалыча «Биржевик»
00:45 - Старт в мире финансов в 2009 году.
01:39 - Почему ушел из банковской сферы?
02:50 - Знакомство с рынком опционов.
03:09 - Чем отличаются опционы?
03:20 - Опционы — это пока ещё "тихая гавань".
3:47 - О проекте «Первый Опционный»
4:19 - Идеология.
6:10 - Опционный рынок набирает обороты.

⤵️Вопрос от подписчика:

Есть ли ликвидность на рынке опционов в РФ?

🎙Первый отвечает:
Действительно, ввиду того, что опционы — достаточно молодой инструмент на рынке РФ, ликвидности хватает не на всех активах.

Очевидно, что это временное явление. С ростом популярности опционов будет расти и ликвидность.

😍 Тем не менее, уже сейчас есть возможность применять опционы. Выбирать для этого следует наиболее ликвидные активы. Их пока не много: как минимум Нефть, Золото, Серебро, Газ, Сбер, РТС.

Рынок не стоит на месте, и постепенно всё меняется. И к этим изменениям лучше подготовиться, смещая свой приоритет в сторону опционов уже сегодня.

💵Лучшее время начать изучение опционов — сейчас. К тому же, опционы не ограничиваются фондовым рынком РФ.

#ВопросОтвет

Типы опционов: Колл и Пут.

🔼Покупка опциона Колл дает вам право купить базовый актив.
🔽Покупка опциона Пут дает вам право продать базовый актив.

Опцион Колл обычно покупают, если ждут роста, а опцион Пут, если ждут падения. При продаже — наоборот.

❗️Важно: При продаже опционов у вас появляется обязанность купить/продать базовый актив, если покупатель реализует своё право.
___
Основное преимущество опционов в том, что они обладают множеством характеристик, которые открывают безграничные возможности для их применения.

✍️Интересный факт:

Для всех доступных на 🏛Мосбирже опционов базовым активом являются фьючерсы: на акции, валюту и индексы.

Список всех доступных опционов можно посмотреть на официальном сайте Мосбиржи - ссылка

📈На каком брокере торговать опционы?

Опционные возможности многих брокеров в РФ пока ещё ограничены. Но по мере роста интереса к опционам в РФ будет расти ликвидность и появляться новые возможности для опционной торговли.
И произойти это может куда быстрее, чем вы ожидаете.

ℹ️ На текущий момент наиболее комфортно опционы в РФ можно торговать через БКС, ВТБ, Финам.

На этих брокерах есть всевозможные инструменты по опционному рынку.

Ликвидности на голубых фишках достаточно, и, как следствие, можно торговать опционы голубых фишек: индекс РТС, пара Рубль/Доллар, пара Юань/Рубль, нефть марки Brent и природный газ.

Мы лично торгуем опционы через ВТБ и Финам. Там и комиссии ниже, и технологический уклад брокера лучше — на крупной рыночной волатильность они не тормозят, за что мы их и любим.

Вы можете изучить их и выбрать тот, который подойдёт под ваши потребности.😉

🎙Ответ на вопрос подписчика в формате небольшого аудио-подкаста.

❓ Вопрос:

«Какая логика покупки опционов Колл и Пут?»

0:13 - покупка опциона Колл
0:25 - пример покупки опциона Колл
0:40 - покупка опциона Пут

🤝Друзья, всем привет! На связи Сэм и Михалыч.

В рамках нашего первого видео, в формате интервью, мы пообщались о рынке опционов в РФ.

🎙Обсудили перспективы рынка опционов в РФ, брокеров, ситуацию с ликвидностью, а также с чего начать новичку. Получилось очень интересно и познавательно! Заваривайте чай, и присаживайтесь поудобнее.

📱Смотреть на Youtube

🍿Приятного просмотра!

Риск/прибыль при покупке или продаже опционов.

🔼При покупке опционов ваш риск ограничен уплаченной премией.

Это значит, что в худшем случае вы потеряете только сумму, которую вложили в опцион.

Потенциальная прибыль, напротив — НЕ ограничена.

К примеру, покупка колл-опциона на акции может принести огромные прибыли, если цена акции резко вырастет. Даже если перед этим будет краткосрочное падение.

🔽При продаже опционов обратная ситуация:
Потенциал прибыли ограничен премией, получаемой при продаже.
При этом риск неограничен, особенно если речь идет о продаже колл-опциона.

Если цена актива резко вырастет, продавец колл-опциона будет обязан продать актив по фиксированной цене, что может привести к огромным убыткам.

Одно из преимуществ продажи опционов в том, что вы получаете доход сразу, а не в будущем.

✅Важно осознавать, что прибыль здесь всегда ограничена, в то время как риск может значительно превышать размер полученной премии.

Но это что касается базовых стратегий. Если вы умеете управлять позицией, то ничего страшного в продаже опционов нет.

🎙Аудио ответ на вопрос о корреляции купленного опциона к базовому активу.

✅Страйк — цена исполнения опциона. Это та цена, по которой можно купить (для коллов) или продать (для путов) базовый актив, когда приходит время исполнения опциона.

Вроде бы всё просто, но от выбора страйка зависит успешность вашей сделки. Это ключевой элемент в опционах!

Выбор страйка зависит от стратегии и прогноза на рынок.
Чем более агрессивен прогноз, тем дальше от текущей цены актива можно выбрать страйк. Кто хочет больше контролировать риски, выбирает страйк ближе к текущей цене или ниже.

💡Это лишь базовая рекомендация, на деле всё намного сложнее.

В зависимости от соотношения цены исполнения к рыночной цене опцион может быть "в деньгах"(ITM), "около денег"(ATM) и "вне денег"(OTM), расскажем вам об этом в одном из следующих постов.

⚙Опционы доступны только экспертам? Развеиваем миф.

Учитывая сложную природу опционов, многие ошибочно считают, что зарабатывать на них могут только эксперты. Есть как минимум три факта, доказывающие, что это не совсем так:

Факт 1: Опционы дают гибкость.
Вы можете управлять рисками, используя простые стратегии, такие как покупка /продажа колла или пута, что делает опционы доступными даже для новичков.

Факт 2: Не обязательно много капитала.
Стоимость опционов ниже, чем стоимость акций. Это позволяет открывать позиции с небольшими депозитами, особенно на РФ рынке. Это делает их привлекательными для тех, кто только начинает.

Факт 3: Разные цели — разные стратегии.
Будь то хеджирование рисков или получение дополнительного дохода, опционы предлагают инструменты для любых задач, не требуя экспертного уровня знаний.

Бесспорно, опционы настолько многогранны, что изучать их можно всю жизнь. Тем не менее, чтобы нащупать прибыль, не обязательно быть экспертом, нужно просто иметь чёткий алгоритм действий.

📈 Опционы — не только для избранных. Начинайте с простого, учитесь и постепенно развивайте свой навык!

Как зарабатывать💸на опционах: 4 простых совета.

Как вы уже поняли, торговля опционами только кажется сложной. И с правильным подходом даже новички могут добиться успеха.

Вот элементарные факты, которые точно стоит иметь ввиду:

1️⃣ Срок действия: Опционы истекают. Важно учитывать временные рамки и выбирать правильные контракты.

2️⃣ Торговые циклы: Рынок не всегда активен. Важно понимать, когда стоит воздержаться от торговли, а когда – активизироваться.

3️⃣ Боковой рынок: Вы в курсе, что рынок движется вбок 60-70% времени? Это отличная возможность для тех, кто умеет распознавать такие периоды и торговать с максимальной выгодой.

4️⃣ Идентификация цикла: Простой, но мощный инструмент! Если рынок уходит вниз, следите за минимальными значениями и используйте их в своих стратегиях. Такой подход поможет вам эффективно управлять своими позициями.

Хотите больше информации? Оставайтесь с нами и постепенно откроете для себя информацию, о которой знают немногие!

✍️Интересный факт:

Покупая опцион, вы НЕ обязаны покупать базовый актив.

🟢 Покупатель опциона Колл получает право купить акции по цене исполнения. Продавец может продать сам опцион до даты экспирации.

🟢 Покупатель опциона Пут получает право продать акции по цене исполнения опциона. Исполняя опцион, продавец также может продать свой контракт Пут до даты экспирации.

📹 Друзья, подоспело наше второе видео!

В этот раз мы поговорили на тему психологии.
Вспомнили самые яркие эмоциональные моменты из нашего опыта. Рассказали почему и как мы пришли к опционной торговле. Получилось очень интересно, на наш взгляд.

Ставьте лайк и приятного просмотра!🍿

📱 Смотреть на YouTube

😄Смотреть в ВК Видео