Ежедневный обзор и мысли по рынку: 21 августа

▫️#BTC. Положительный новостной фон оказал влияние на динамику актива - Coinbase объявила о своих планах инвестирования $500 млн в криптовалюты, и вопреки предположению о вероятной коррекции биткоин продолжил восходящее движение. Активу удалось преодолеть сопротивление с дневного таймфрейма на отметке $47 800, последний раз над которой биткоин торговался в середине мая. Импульс роста был остановлен в районе $49 300, что привело к откату инструмента к уровню проторговки $48 700, выступающим своеобразным водоразделом между быками и медведями в краткосрочной перспективе. Закрепление над $48 700 позволит инструменту развить атаку на уровень сопротивления в районе $50 200. При закрытии цены под поддержкой $48 700 актив ждет снижение к преодоленную важному уровню сопротивлению в районе $47 800, там же будет пролегать уровень динамической поддержки – экспоненциальная средняя скользящая 21 EMA 3 H.

▫️#ETH. Актив консолидируется под уровнем сопротивления - $3300, ближайший уровень поддержки на отметке $3150. Эфир уменьшил свою стоимость в паре к #BTC на 1% за прошедшие сутки.

▫️Генеральный директор криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг сообщил, что площадка получила одобрение совета директоров на инвестирование в цифровые активы $500 млн (1). В отличие от большинства других компаний, руководство платформы планирует покупать не только, #BTC и #ETH но и токены проектов DeFi, а также криптовалюты, работающие на базе алгоритма Proof-of-Stake. Дополнительно руководство торговой площадки намерено выделить 10% от дохода компании на приобретение цифровых активов.

Coinbase планирует инвестировать в цифровые активы на долгосрок. Представители криптобиржи отметили, что компания будет продавать криптовалюты только при определенных обстоятельствах. Например, решение о реализации может быть принято в случае делистинга актива с Coinbase. Полагаю, что со временем практику инвестирования части капитала в цифровые активы поддержат многие участники рынка, ведь самая крупная американская криптобиржа станет первой публичной компанией, вкладывающей средства в DeFI сектор и PoS монеты. Думаю также, что тенденция расширения спектра инвестиционных активов начнет все больше распространяться среди крупных инвесторов в ближайшее время.

▫️Альты: Анонc листинга монеты BUGG Finance (#BUGG) на бирже BitMart увеличил стоимость #BUGG на 150% (к доллару).

Новость о скором релизе проектом Animal House (#AHOUSE) платформы по торговле токенами AnimalSwap стала причиной роста #AHOUSE на 45% (к доллару).

Объявленная интеграция Kattana (#KTN) с Paraswap привела к удорожанию #KTN на 25% (к доллару).

▫️Рынок акций США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов технологий, коммунальных и потребительских услуг. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,65%, индекс S&P 500 подорожал на 0,81%, индекс NASDAQ Composite вырос на 1,19%.

▫️Общая капитализация криптовалютного рынка достигла отметки $2,08 трлн по данным Tradingview, увеличившись на 3,5% за последние 24 часа, доминация биткоина прибавила 0,3%. Соотношение длинных позиций к коротким на бирже Binance составляет 50,71% к 49,29%, довольно большой перевес в сторону шортов, что делает возможным ещё один восходящий импульс перед локальной коррекцией.

Ежедневный обзор и мысли по рынку: 24 августа

▫️#BTC. После ещё одной попытки приблизится к верхней границе восходящего канала актив встретил сопротивление на отметке $50 500, от которой последовало снижение инструмента к уровню поддержке в районе $48 950. Биткоин тенью свечи коснулся экспоненциальной средней скользящей 50 EMA 2 H, отскочив к уровню сопротивления на отметке $49 650, над которым инструмент пытается закрепиться на момент написания обзора. С точки зрения технического анализа общая структура рынка остается бычьей – биткоин продолжает серию повышающихся ценовых максимумов и минимумов, что делает более вероятным восходящее движение по направлению к уровню сопротивлению в районе $50 500. Стоит отметить, что интерес покупателей при приближении цены к нижней границе торгового канала слабеет, а значит следующий её тест вполне вероятно можно закончиться выходом из него вниз. Если биткоину не удастся закрепиться над $49 650, последует коррекция для начала к уровню поддержки – $48 950.

▫️#ETH. Актив увеличил свою стоимость в паре к #BTC на 1,4% за последние 24 часа. Эфир консолидируется над уровнем поддержки - $3300, ближайшее сопротивление в районе $3435.

▫️Транснациональная финансовая корпорация Visa потратила $150 000 на невзаимозаменяемый токен (NFT) из коллекции CryptoPunk, чтобы «научиться» пользоваться технологией (1). Глава отдела криптовалют компании Кай Шеффилд назвал коллекцию «исторической», а технологию NFT — будущим торговли и развлечений.

Полагаю, что развитие проектов NFT будут оказывать огромное влияние на будущее мировой торговли. Сложно спорить с представителями Visa, сравнивающими создание рынка невзаимозаменяемых токенов с зарождением электронной коммерции. Как электронная коммерция позволила малому бизнесу продавать в Интернете и удовлетворять потребности клиентов по всему миру, так и NFT позволяют малому бизнесу использовать общедоступную цепочку блоков для создания цифровых товаров, которые могут быть мгновенно доставлены в кошелек в любой точке мира.

Подтверждением растущего интереса к новой технологии является рекордным объем торгов маркетплейса невзаимозаменяемых токенов OpenSea, превысивший $1,3 млрд с начала августа. Это абсолютный рекорд за всю историю существования торговой площадки. По сравнению с июлем ($284 млн) объем торгов на OpenSea в августе увеличился более чем в 4 раза.

▫️Альты: Листинг проекта WAX (#WAXP) на бирже Binancе привел к удорожанию #WAXP на 100% (к доллару).

Стратегическое партнерство Refinable (#FINE) с Duelist King стало причиной роста #FINE на 45% (к доллару).

В преддверии релиза платформы версии 3.0 Newscrypto Coin (#NWC) стоимость #NWC увеличилась на 20% (к доллару).

▫️Основные фондовые индексы США открыли торги понедельника ростом благодаря подъему акций банков и компаний энергетического сектора на фоне возврата интереса инвесторов к рисковым активам после резкого падения на прошлой неделе. В центре внимания на этой неделе ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов. По итогу рынок акций США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, технологий и сырья.На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,61%, индекс S&P 500 подорожал на 0,85%, индекс NASDAQ Composite увеличился на 1,55%.

▫️Суммарная стоимость цифровых активно незначительно снизилась – на 0,3% за прошедшие сутки, доминация главной криптовалюты упала на 0,75%. Идея с импульсом роста #BTC к $51 200 перед локальной коррекцией остается в силе.

Ежедневный обзор и мысли по рынку: 25 августа

▫️#BTC. Коррекция биткоина началась от отметки $49 900, а не от $51 200 как предполагалось. Актив пробил нижнюю границу восходящего канала, в рамках которого происходило ценовое движение. Цена закрылась под уровнем поддержки $49 200, что привело к дальнейшему снижению инструмента, которое происходило с увеличением торговых объемов. Падение было остановлено динамическим уровнем поддержки – 80 EMA 3 H, от которого произошел отскок актива. Биткоин консолидируется над уровнем поддержки с дневного таймфрема – $47 814, пытаясь закрепиться над уровнем проторговки на отметке $48 300. Средняя коррекция с момента роста с 21 июля составляла 10%-11%, по этой логике локальный разворот должен произойти в районе $45 000. В краткосрочной перспективе быкам нужно удержать уровень $48 300 для развития восходящего движения к отметке $49 250. Закрытие цены под $48 300 приведет к снижению актива к уровню коррекции 0,5 по Фибоначчи ($47 100).

▫️#ETH. Эфир торгуется над уровнем поддержки в районе $3150, ближайший уровень сопротивления на отметке $3300. Снижение актива в паре к #BTC составило 1,3% за прошедшие сутки.

▫️Публичная компания MicroStrategy объявила о покупке 3,9 тыс. биткоинов на сумму около $177 млн (1).
Сделка была проведена при средней цене криптовалюты в $45 200. Сейчас производитель программного обеспечения в общей сложности держит 108,9 тыс. #BTC на $5,25 млрд, притом что рыночная капитализация компании — $7 млрд. Средняя цена покупки для MicroStrategy составляет $26,7 тыс. за один биткоин.

MicroStrategy — крупнейший держатель цифрового золота среди публичных компаний, по данным Bitcoin Treasuries. На втором месте по этому показателю находится Tesla, которая владеет 43,2 тыс. биткоинов на сумму в $2,1 млрд. Третью строчку занимает компания Square с 8 тыс. #BTC общей стоимостью в $396 млн.

Стоит отметить, что данная новость не оказала влияние на рынок, и главная криптовалюта отправилась на коррекцию. Полагаю, что после суммарной покупки #BTC на $5,25 млрд ценные бумаги компании неизбежно коррелирует со стоимостью цифрового золота. Вслед за ростом биткоина с локального дна июля месяца акции MicroStrategy (#MSTR) выросли на 44%. Фактически ценные бумаги производителя ПО стали инструментом опосредованного инвестирования в #BTC, для тех кто интересуется рынком криптовалют, но не хочет переводить средства на биржи, работающие без должного контроля регуляторов.

▫️Альты: Новость о добавлении возможности запуска валидаторов сети Permission Coin (#ASK) с помощью Google Cloud стала причиной роста #ASK на 100% (к доллару).

Листинг проекта Mask Network (#MASK) на бирже Crypto.com привел к удорожанию #MASK на 35% (к доллару).

Анонсированная дата запуска основной сети TerraCredit (#CREDIT) увеличила стоимость #CREDIT на 20% (к доллару).

▫️Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и потребительских услуг. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,09%, индекс S&P 500 подорожал на 0,15%, индекс NASDAQ Composite поднялся на 0,52%.

▫️Общая капитализация криптовалютного рынка уменьшилась на 3,25% за последние 24 часа, доминация биткоина выросла на 0,65%. Перед открытием торговых позиций стоит дождаться признаков остановки локальной коррекции.

Ежедневный обзор и мысли по рынку: 26 августа

▫️#BTC. Ценовое движение развивалось по второму сценарию, рассмотренному во вчерашнем обзоре – биткоин закрылся под уровнем поддержки на отметке $48 300, что привело к снижению актива к уровню коррекции 0,5 по Фибоначчи ($47 100), от которого последовал отскок инструмента. Импульс роста был остановлен уровнем сопротивления в районе $49 250 и биткоин продолжил корректироваться. К моменту написания обзора цена актива закрылась под отметкой $47 100 и готова протестировать уровень динамической поддержки – 200 EMA 2 H, отвечающую за досрочный тренд на двухчасовом таймфрейме. Вероятно увидеть локальный отскок инструмента от 200 EMA 2 H в область пролегания трендовой линии сопротивления в районе $47 900. Альтернативным сценарием будет спуск биткоина к отметке $45 800, при слабой реакции цены на соприкосновение с динамическим уровнем поддержки.

▫️#ETH. Актив увеличил свою стоимость в паре к #BTC на 1% за последние 24 часа. Эфир консолидируется под уровнем сопротивления - $3150, ближайший уровень поддержки в в районе $3000.

▫️Американский банковский гигант Citigroup ожидает одобрения регуляторов для предоставления клиентам возможности торговать фьючерсами на биткоин на Чикагской товарной бирже (CME) (1). Решение спровоцировано повышенным спросом клиентов банка на криптовалюту, в том числе, на фоне очередной волны роста цены #BTC. Банк также запускает новое подразделение Digital Assets Group. Оно войдет в состав отдела управления капиталом компании — Citi Global Wealth Investments, — и будет ориентировано на работу с цифровыми активами.

Citigroup Inc. — один из крупнейших международных финансовых конгломератов, входящих в "большую четверку" банков США. Холдинг управляет активами общей стоимостью свыше $1,8 трлн, оборот за 2020 год составил $74,3 млрд.

Крупные американские банки активно выходят на крипторынок. В середине июля стало известно, что некоторые клиенты Bank of America получили доступ к торгам биткоин-фьючерсами. А в июне Goldman Sachs заключил партнерство с компанией Galaxy Digital, чтобы больше торговать криптовалютными фьючерсами. В свое время американская ассоциация банкиров выступила против криптодоллара, полагаю, теперь финансовые организации США сосредоточатся на получении дополнительной прибыли в виде комиссий за предоставление услуг доступа к новому классу активов.

▫️Альты: Стратегическое партнёрство Snowball (#SNOB) с AVME привело к удорожанию #SNOB на 35% на пике (к доллару).

В преддверии релиза Metaverse Market платформой Wilder World (#WILD) стоимость #WILD увеличилась на 30% (к доллару).

Листинг проекта FaraLand (#FARA) на бирже MEXC стал причиной роста #FARA на 25% (к доллару).

▫️Основные индексы Уолл-стрит завершили торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, финансов и промышленности. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,11%, индекс S&P 500 увеличился на 0,22%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,15%.

▫️Суммарная стоимость цифровых активов снизилась на 0,4% за прошедшие сутки, доминация главной криптовалюты уменьшилась на 0,25%. Даже с учетом возможного технического отскока #BTC от 200 EMA 2 H, продолжение коррекции выглядит наиболее вероятным вариантом развития событий.