가장 싼 2차전지 소재 회사?
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab
다른 채널에서 흥미로운 게시물을 보고 퍼오며 스터디했습니다. 아래 기사 읽어보시면 도움 될것 같습니다.
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004619368
기사요약
기존 디스플레이 장비 제조사 -> 2차전지 소재 사업 신성장동력
일본 의존도 높던 2차 전지 소재들을 국산화해 시장확대 목표.
아이템은 음극 바인더와 분리막 첨가제. 내년부터 매출 본격화 예정.
기사를 바탕으로 한 추정치에서 노란색 영업이익률은 추정치입니다.
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https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004619368
기사요약
기존 디스플레이 장비 제조사 -> 2차전지 소재 사업 신성장동력
일본 의존도 높던 2차 전지 소재들을 국산화해 시장확대 목표.
아이템은 음극 바인더와 분리막 첨가제. 내년부터 매출 본격화 예정.
기사를 바탕으로 한 추정치에서 노란색 영업이익률은 추정치입니다.
Yeouido Lab_여의도 톺아보기
Li-cycle과 에코프로CNG를 통해 본 에코프로 Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab (위) 유안타증권 에코프로 보고서 에코프로 주가 상승으로 비상장 자회사에 대한 가치도 부각되고 있습니다. 최근 원가의 가파른 상승이 점차 셀 가격에 전가 되지 않는다는 소식이 들리며 2차전지주가 조정을 받았는데, 전기차 판매량이 증가할수록 원가는 올라갈 수 밖에 없고 폐배터리 리사이클의 밸류는 더 부각될 것입니다. 에코프로CNG의…
YouTube
ECO-Friendly Day Investor Relations 2021
[ECO-Friendly Day Investor Relations 2021]
본 영상은 10분 28초부터 시작됩니다.
본 영상은 10분 28초부터 시작됩니다.
신영증권_한전기술.pdf
971.2 KB
금일 한전기술을 대장으로 원전관련주들이 들썩이고 있습니다. 가장 최신 리포트(1달 전이지만) 참고하시기 바랍니다.
한전기술 - 21년 탈원전정책으로 부진한 실적..But
21년은 원자력 관련 수주 급감으로 부진한 실적
국내
- 신고리 5-6호기의 건설 수주 제로 + 신고리 3-4호기의 건설중단으로 보릿고개
해외
- 체코 원전 수출 프로젝트 진행 중, 내년 입찰 진행 예정
- 미국과 프랑스향도 일부 수주 가능성
차세대 먹거리 SMR(소형 원자로)의 기대
한전기술 - 21년 탈원전정책으로 부진한 실적..But
21년은 원자력 관련 수주 급감으로 부진한 실적
국내
- 신고리 5-6호기의 건설 수주 제로 + 신고리 3-4호기의 건설중단으로 보릿고개
해외
- 체코 원전 수출 프로젝트 진행 중, 내년 입찰 진행 예정
- 미국과 프랑스향도 일부 수주 가능성
차세대 먹거리 SMR(소형 원자로)의 기대
게임업종 하락 코멘트
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현재 게임주 하락은 2가지 이유로 보입니다.
1) 엔씨소프트의 사활을 건 리니지W가 활은 없어지고 사만 남게 됨.
2) 위메이드의 3분기 실적발표 이후 모멘텀 소멸 + S증권의 톤다운 보고서
1)은 엔씨 개별 이슈이고 산업에 미치는 영향은 엔씨를 제외한 게임주에게는 긍정적일 수도 있습니다.(경쟁작의 자멸)
2)는 어느 정도 예상은 됐지만 생각보다 격한 반응입니다. 또한 엔씨와 달리 펄어비스/게임빌/컴투스의 주가 뿐만 아니라 10%까지 올랐던 카카오게임즈까지 하락을 부르고 있습니다.
3분기 실적발표때 장기그림을 발표하고 난 뒤 4분기 실적 발표때까지 모멘텀이 부재하는 것은 이미 많이 오른 위메이드의 차익실현 욕구를 부르게 됩니다.
저희도 위메이드의 급등 이후 위메이드보다 후발주자에 대한 투자를 강조드렸던 것은 작은 스크래치가 주가에 미치는 영향이 크기 때문입니다.
다만 모멘텀이 아예 부재하지는 않을 것입니다
.
1) 저희가 분석한대로 서버당 동시접속자 6~7천명 사이라면 조만간 120만명 또는 150만명 동시접속자에 대한 뉴스가 나올 것이고,
2) 컨퍼런스콜에서 언급한 후속 게임 출시도 되며 다시 위메이드/위믹스에 대한 관심이 올라가게 될 것으로 보입니다.
그리고 S증권의 톤다운 보고서는 위메이드의 장기적인 그림을 추정할 수 있는 숫자로 당장 바꾸기 힘든 상황에서 나온 실적발표 리뷰 보고서 정도로 생각됩니다.
블록체인 생태계가 어떻게 바뀔지, 그림에 대해서는 예상이 되지만 매출/영업이익에 대해서는 저도 예상이 힘든 상황이기 때문에 숫자를 베이스로 얘기해야 하는 애널리스트 입장에서는 가능한 코멘트입니다.
어제 컨콜에서 언급됐던 것처럼 위믹스 기반 블록체인 생태계의 확장이 그대로 진행된다면 다소간의 조정은 있더라도 다시 긍정적인 모습을 기대할 수 있을 것입니다.
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현재 게임주 하락은 2가지 이유로 보입니다.
1) 엔씨소프트의 사활을 건 리니지W가 활은 없어지고 사만 남게 됨.
2) 위메이드의 3분기 실적발표 이후 모멘텀 소멸 + S증권의 톤다운 보고서
1)은 엔씨 개별 이슈이고 산업에 미치는 영향은 엔씨를 제외한 게임주에게는 긍정적일 수도 있습니다.(경쟁작의 자멸)
2)는 어느 정도 예상은 됐지만 생각보다 격한 반응입니다. 또한 엔씨와 달리 펄어비스/게임빌/컴투스의 주가 뿐만 아니라 10%까지 올랐던 카카오게임즈까지 하락을 부르고 있습니다.
3분기 실적발표때 장기그림을 발표하고 난 뒤 4분기 실적 발표때까지 모멘텀이 부재하는 것은 이미 많이 오른 위메이드의 차익실현 욕구를 부르게 됩니다.
저희도 위메이드의 급등 이후 위메이드보다 후발주자에 대한 투자를 강조드렸던 것은 작은 스크래치가 주가에 미치는 영향이 크기 때문입니다.
다만 모멘텀이 아예 부재하지는 않을 것입니다
.
1) 저희가 분석한대로 서버당 동시접속자 6~7천명 사이라면 조만간 120만명 또는 150만명 동시접속자에 대한 뉴스가 나올 것이고,
2) 컨퍼런스콜에서 언급한 후속 게임 출시도 되며 다시 위메이드/위믹스에 대한 관심이 올라가게 될 것으로 보입니다.
그리고 S증권의 톤다운 보고서는 위메이드의 장기적인 그림을 추정할 수 있는 숫자로 당장 바꾸기 힘든 상황에서 나온 실적발표 리뷰 보고서 정도로 생각됩니다.
블록체인 생태계가 어떻게 바뀔지, 그림에 대해서는 예상이 되지만 매출/영업이익에 대해서는 저도 예상이 힘든 상황이기 때문에 숫자를 베이스로 얘기해야 하는 애널리스트 입장에서는 가능한 코멘트입니다.
어제 컨콜에서 언급됐던 것처럼 위믹스 기반 블록체인 생태계의 확장이 그대로 진행된다면 다소간의 조정은 있더라도 다시 긍정적인 모습을 기대할 수 있을 것입니다.
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NEXT WEMADE를 찾아서 Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab 위메이드는 여전히 대장으로 자리잡고 있고 추가적으로 더 상승하겠지만 이미 YTD로 10배 가까이 올랐기 때문에 업사이드는 제한적입니다. 6조 -> 12조까지 가는 그림도 분명히 가능할 수 있지만 경험상 10배 가까이 오르고 나면 줄어든 업사이드에 부담을 느끼는 투자자들이 NEXT를 찾게 됩니다. 그럼 기계적으로 사용할 수 있는 조건은 1) 올해…
이런 업종 전체의 하락시에는 바스켓 매수도 좋지만 낙폭과대 및 내년 밸류에이션 매력이 편한 종목들을 미리 스터디해두고 기대감이 생길쪽으로 전략적 대응을 하는 것이 좋습니다.
관련 밸류에이션 자료 다시 올려드립니다.
관련 밸류에이션 자료 다시 올려드립니다.
#조선업종 하락 요인 체크
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결론적으로 조선업종의 단기 반락은
1) 단기 유가하락
2) BDI의 급락 + 컨테이너해상운임의 피크 우려
3) 11/5일 예정된 삼성중공업의 적자규모 확인 심리
등의 요인이 투자심리에 부정적으로 작용한 것으로 풀이됩니다.
다만 앞서 언급드린바와 같이 1) 22년 실적 턴어라운드 2) 늘어난 수주잔고로 추가적인 선가 상승 기대 3) LNG호황 지속하는가운데 탱커의 점진적 회복 기대 등의 투자포인트는 유효한 상황입니다.
클락슨 기준(wow)
신조선가 지수(150.1 => 152.3) 상승세 지속
중고선가 지수(181.7 => 181.9) 상승세 지속
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결론적으로 조선업종의 단기 반락은
1) 단기 유가하락
2) BDI의 급락 + 컨테이너해상운임의 피크 우려
3) 11/5일 예정된 삼성중공업의 적자규모 확인 심리
등의 요인이 투자심리에 부정적으로 작용한 것으로 풀이됩니다.
다만 앞서 언급드린바와 같이 1) 22년 실적 턴어라운드 2) 늘어난 수주잔고로 추가적인 선가 상승 기대 3) LNG호황 지속하는가운데 탱커의 점진적 회복 기대 등의 투자포인트는 유효한 상황입니다.
클락슨 기준(wow)
신조선가 지수(150.1 => 152.3) 상승세 지속
중고선가 지수(181.7 => 181.9) 상승세 지속
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생태계를 구축하여 원가 통제 + 고객에 대한 가격도 에코프로가 제시할 수 있는 단계까지 진출할 것.
2021년 예상 배당 자료 정리
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연말 배당시즌이 다가옴에 따라 예상 배당금 및 배당 수익률 자료 올려드립니다. 기대 배당수익률 상위 30개 종목입니다. 투자에 참고 부탁드립니다.
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연말 배당시즌이 다가옴에 따라 예상 배당금 및 배당 수익률 자료 올려드립니다. 기대 배당수익률 상위 30개 종목입니다. 투자에 참고 부탁드립니다.
두나무와의 협력 강조 1. 블록체인기반 두나무와의 체휴로 NFT 사업 본격적으로 전개할 것, 미국JV 설립하여 다양한 NFT 상품 출시 및 사업 전개해나갈 것, 또한 이타카홀딩스와 적극 협력하고 그외 스포츠 스타까지 IP확대할 것