*날카로운 분석이네요. 카카오게임즈 컴투스 네오위즈*

NEXT WEMADE를 찾아서


위메이드는 여전히 대장으로 자리잡고 있고 추가적으로 더 상승하겠지만 이미 YTD로 10배 가까이 올랐기 때문에 업사이드는 제한적입니다.
6조 -> 12조까지 가는 그림도 분명히 가능할 수 있지만 경험상 10배 가까이 오르고 나면 줄어든 업사이드에 부담을 느끼는 투자자들이 NEXT를 찾게 됩니다.

그럼 기계적으로 사용할 수 있는 조건은
1) 올해 많이 안오르고
2) 내년 기대감이 크며
3) 밸류에이션 매력이 있어서 기관 수급이 들어올 가능성이 크고
4) 여기서 조금만 더 오르면 MSCI 등 패시브 수급의 유입까지 기대될 수 있는

종목들입니다. 관련 종목들 정리해서 드립니다.
위메이드 하락을 의미하는 것은 아닙니다. 위메이드가 하락한다면 해당 섹터가 모두 끝나기 때문에 위메이드의 견조한 상승+그러나 상승폭의 상대적 둔화와 지금까지 계속 말씀드린 것처럼 섹터 전반으로 온기가 퍼져나갈 것으로 예상합니다.

다음 랠리의 탑픽은 코인원+크로니클 모멘텀의 컴투스, 게임빌과 오딘 인수 + 보라코인의 활용이 가능한 카카오게임즈로 생각됩니다.

퍼가시는건 자유이지만 제목 아래에 원본 출처를 밝혀놓은 채널 링크까지 지우는 정성을 들여가며 본인이 쓴 것처럼 퍼가는 것은 지양하셨으면 좋겠습니다.

저희 원본입니다.

https://www.hankyung.com/economy/article/2021110216441?fbclid=IwAR0xRR9fp1nlMaxzBMvLXXhtRP02rqEi2d2CnKNRSKofPhNl37TBXMIgjNM

Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab
관련주는 엘앤씨바이오입니다.

지방 확보를 어떻게 하냐가 늘 궁금했는데 회사측 답변은 외국에서 사망자에게 기증을 받는다고 했습니다.
다만 한국문화와는 차이가 있어서 이해가 명확하게 안됐는데 지방흡입술로 접근하니 확보에는 문제가 없을 것 같습니다.

미 시장은 FOMC를 앞두고 사상 최고치를 경신하였습니다. 테이퍼링의 규모가 확정될 것으로 보이는 FOMC 회의는 무엇보다 금리인상에 대한 힌트가 나올 것으로 보고 위원들의 발언에 관심이 모아지고 있습니다

호실적을 발표한 일부기업들의 초강세가 이어졌고 테슬라는 과열을 의식해서인지 머스크가 트윗으로 주가를 조정 시킨 느낌도 듭니다.

어제 외국인과 연기금의 순매수가 돋보인 우리시장은 결국 삼성전자가 바닥을 치고 비상 하느냐에 주목 해야 합니다. 그동안 주도주 부재 속에서 게임 엔터 컨텐츠가 주도주로 나섰으나 결국엔 반도체가 주도주가 되어야 증시가 살아날 수 있습니다.

전차가 무겁고 느릴 수는 있으나 방향만 잡으면 꾸준히 움직일 수 있는 업종입니다.

어제 52주 신고가 26개 종목 중에 12개가 엔터 게임 컨텐츠 종목이었다고 합니다

또한 너도나도 NFT와 메타버스에 진출 한다면서 급등 종목이 속출 하는 등 시장이 어지러워 지는 느낌입니다.

금일 위메이드의 3분기 실적발표와 IR이 진행 되는데 금일 주가의 향방이 게임업종 전반에 영향을 미칠 수도 있어 보여 관심이 모아지고 있습니다. 아무리 업황이 좋은 업종이라도 나홀로 상승을 지속할 수는 없고 조정을 받으면서 에너지를 응축 해야 더 오를 수 있다고 보여집니다.

또한 이들 업종은 지난달 설정된 메타버스 ETF의 자금유입 속도와 규모를 체크하면서 대응해야 할 것으로 보이는데 순환매가 끝난 후 조정을 거치면서 종목이 압축되어 더 갈 종목이 추려질 것으로 생각합니다

또한 최근 설정된 기후변화 관련 ETF들의 편입 종목등에도 관심을 가져야 하고 이와 연관된 2차전지와 신재생에너지 종목들 움직임도 파악해야 겠습니다.

앞으로도 그렇겠지만 현재도 ETF가 시장을 이끌어갈 수 밖에 없습니다. 순수 액티브펀드의 입지는 갈 수록 줄어들 것으로 봅니다.

어제는 반도체 뿐만 아니라 제약바이오 업종도 강세를 보였습니다

결국 성장주의 대표업종인 제약바이오도 살아나야 합니다.

반도체와 마찬가지로 매를 맞을만큼 맞은것으로 보여 그동안 소홀히 했을 것으로 여겨지는 업종과 종목 업데이트를 해야 합니다. 대체로 연말과 연초에 랠리가 있을 떄에는 항상 바이오의 강세가 있었다고 판단됩니다.

특히 올해는 오른것도 없어서 양도세 부담에서도 자유롭고 이슈가 있는 종목들도 많이 있어서 스터디가 필요합니다

최근 알테오젠과 메드팩토등에 대한 수급이 호전되는 것을 보면서 여타 종목들로 확산 될 가능성도 체크해야 겠습니다

금일도 어제의 훈풍이 이어지길 바래봅니다

전기차 충전소 시장 전망
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시정전망 기관 자료에 의하면 전기차 충전소는 2027년까지 약 15배, 매년 46.6%의 고성장을 보여줄 것으로 예측한 바 있습니다.

이와 관련하여 완성차 업체들간의 시장선점을 위한 경쟁이 인프라 확대, 즉 충전소 설치전으로 흘러가는 양상입니다.

10/26
GM은 미국 캐나다 전역에 최대 4만개의 공용 전기차 충전기를 설치한다고 발표를 했습니다(25년까지 8,750억원 투자). 또한 테슬라의 슈퍼차저와는 달리 독점이 아닌 비GM차에 대해서도 사용 가능하도록 할 방침이라고 간접적으로 테슬라를 저격한바 있습니다.

11/1
이런 GM의 저격을 기다렸다는 듯이 테슬라는 슈퍼차저를 non-테슬라 차량에게도 개방하는 프로그램을 네덜란드에서 시범 운영(물론 테슬라 차령과 non-테슬라 간의 충전 가격은 2배차이가 나는 점은 아쉽습니다.) 한다고 발표하였습니다.

이와 더불어 국내에서도
1) 22년부터 건축허가를 받는 아파트는 주차면수의 5%이상의 규모로 전기차 충전기 설치 의무화(현재 신축시설의 의무설치 비율은 0.5%)
2) 이미 지어진 아파트는 2% 확보 의무화 (현재 의무설치 비율 없음)
시행될 예정입니다.

완성차 업체들간의 경쟁 심화로 전기차 충전소 시장의 본격적인 투자 확대가 예상됩니다. 관련주들에 대한 관심이 필요합니다.

전기차 충전소 관련주

[미투젠(950190)/Not Rated/KTB 스몰캡 김재윤 ☎️2184-2373]

★ 신작 모멘텀 + M&A 시너지효과 기대

- 미투젠은 소셜카지노 게임을 중심으로 성장하였으며 소셜카지노, 솔리테르, 트라이픽스 3가지 장르의 게임을 개발 및 출시

- 장르별 매출 비중은 2Q21 기준 소셜카지노 40%, 솔리테르 25.9%, 트라이픽스 34.1%

- 현재 동사의 소셜카지노 게임은 누적회원수 3,700만명, DAU 10만명을 꾸준히 유지 중으로 안정적인 매출 및 이익이 발생하는 Cash Cow 역할

- 솔리테르는 2015년 출시 이후, 누적회원수 1억명, DAU 120만명을 기록 중이며, 광고매출이 주 수익원. 이에 따라 2Q21 기준 91%가 넘는 이익률 기록 중

- 2018년 출시한 트라이픽스는 출시 후, 현재 매출 비중 34.1% 수준까지 상승하며 높은 성장세 기록 중

- 또한 동사는 12월 신작 3종 출시 대기 중. 동사는 신작 게임 출시 후, 계단식 탑라인 성장을 보여왔음. 특히, 이번 출시 신작은 캐주얼 전략 게임이 포함되어 있어, 장르 다변화를 통한 성장이 기대되는 시점

- 미투젠은 2022년 이후의 장기 성장성 확보를 위한 M&A도 준비 중인 것으로 파악. 동사가 M&A를 통해 소셜카지노와의 시너지 효과가 커질 수 있는 사업분야(NFT, 메타버스, VR 등)를 확보할 경우, Valuation Rerating 기대됨

관련 보고서 올려드립니다

오늘 현대차증권에서 나온 보고서입니다. 기술력있는 회사로 다음 바이오 사이클에서 기대할만한 회사입니다.

위메이드 실적발표입니다
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컨센보다는 조금 미스했습니다. 매출이 적게 나온게 조금 아쉽네요. 컨콜 들어봐야 할 것 같습니다.

스페이스X - 인도 위성 인터넷 시장 공식 진출
- 인터넷 통신망을 깔기 어려운 삼림/농촌 등 낙후된 넓은 지역이 많은 인도는 위성 인터넷사업자에게 매우 큰 시장입니다.

https://theguru.co.kr/news/article.html?no=27092

위메이드 실적 Quick 코멘트
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab

3분기 실적 컨센서스는 미르4에 대해 추정을 한 애널리스트가 없기 때문에 유의미한 것은 아닙니다.
부정적인 것은 애널리스트가 추정한 한국 미르4의 매출이 빠르게 빠졌다는 점이고 미르4 글로벌이 반영되기 시작했음에도 매출이 전분기보다 빠졌다는 점이지만
시장에서 기대한 정도의 매출 상승은 4분기부터 나올 것으로 기대됩니다.

이번 실적에서 가장 아쉬운것은 위믹스가 회계처리에서 여전히 빠져있을 수 밖에 없다는 점입니다.
4분기 실적에서도 위믹스-드레이코 교환 수수료 이익이 빠진다면 실적발표의 서프라이즈는 줄어들 수 있습니다.

2021.11.03 08:33:10
기업명: 위메이드맥스(시가총액: 4,865억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 76억(예상치: 0억)
영업익: -5억(예상치: 0억)
순익: -4억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2021.3Q 76억 / -5억 / -4억
2021.2Q 83억 / -1억 / -8억
2021.1Q 102억 / 4억 / 5억
2020.4Q 99억 / -21억 / -57억
2020.3Q 96억 / -14억 / -21억
공시링크: http://m.dart.fss.or.kr/html_mdart/MD1007.html?rcpNo=20211103900064
회사정보: http://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101730

얘는 기대가 없었지만

2021.11.03 08:51:01
기업명: 카카오게임즈(시가총액: 6조 4,530억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 4,662억(예상치: 3,677억)
영업익: 427억(예상치: 672억)
순익: 496억(예상치: 634억)

** 최근 실적 추이 **
2021.3Q 4,662억 / 427억 / 496억
2021.2Q 1,295억 / 81억 / 4억
2021.1Q 1,301억 / 156억 / 183억
2020.4Q 1,420억 / 166억 / 127억
2020.3Q 1,505억 / 212억 / 270억
공시링크: http://m.dart.fss.or.kr/html_mdart/MD1007.html?rcpNo=20211103900082
회사정보: http://finance.naver.com/item/main.nhn?code=293490

매출은 컨센보다 잘 나왔는데 이익이 예상보다 너무 깨진거는 체크해봐야될것같습니다.

미르4 글로벌 9월 매출은 115억.. 9월 매출 낮게 보긴 했지만 예상보다 저조하긴합니다

위믹스 플랫폼 관련 수수료 매출이 잡혔습니다. 수수료로 받은 코인을 원화로 바로 환전한건지 확인이 필요합니다.

미르4 한국이 섞여있어서 PC매출을 정확히 발라내기 힘들 수 있습니다. 컨콜이 중요할 것 같습니다