10월 글로벌 판매 - 현대차 -20.7%/기아차 -20%
=> 반도체 부족의 영향

11월부터 공장 생산 정상화가 판매회복으로 나타날 것

미시장은 다시 사상최고치를 갈아 치우며 상승 했습니다

테슬라가 9% 가까운 상승을 나타내며 나스닥 지수를 이끌었고

AMD도 최근의 강세를 이어가며 4%대 강세 마감 했습니다

미시장은 성장주의 상승과 위드코로나 관련주들의 상승으로 요약 가능한데

테슬라를 비롯 엔비디아 메타(페이스북) 등 성장주와 극장 레저 관련주들이 상승했습니다

하지만 아마존(-1.61%)을 비롯 애플(-0.6%) 마이크로소프트(-0.58%) 넷플릭스(-1.31%) 등은 하락 했습니다.

특히 아마존과 애플의 최근 흐름은 무거운 분위기로 향후 전체 시장에 대한 우려감을 지울 수는 없습니다.

10월 PMI 지수가 올해들어 최저치를 기록했고 23년에 금리 인상을 예상 했던 골드만삭스도 내년 금리인상 가능성을 열어두고 있습니다.

모간스탠리는 추수감사절(11월말)까지 주식시장의 랠리가 있겠으나 그 이후부터는 하락장을 예상 하기도 했습니다

미국시장과 한국시장은 여러가지 측면에서 다르게 움직이고 있으나 비슷한 점은 미국시장 또한 NFT와 메타버스 바람이 불고 있다는 것입니다

시장은 새로운 성장산업을 갈망하며 그러한 산업에 높은 밸류를 부여하는데 설령 그것이 거품이 끼어 있더라도 일단 새로운 산업이라는 것은 그만큼 매력적으로 다가오는 것입니다.

우리시장은 위메이드가 불러온 P2E, 즉 게임내에 블록체인을 결합해 돈을 벌 수 있는 구조가 대 히트를 친 이후

메타버스 ETF가 인기를 끌었고 이러한 펀드들이 이른바 게임 엔터 컨텐츠를 한데 묶는 바스켓 투자가 나오면서 관련주들의 강세가 이어져 오고 있는것입니다.

10월이 그러한 달이었고 11월은 10월의 흐름이 좀 더 이어질 것으로 보입니다.

우리나라의 10월 수출동향 역시 호조세를 보였고 그와 관련된 의료기기 업종의 강세가 있었습니다.

또한 반도체의 수출은 계속 좋은데 관련주들은 여전히 바닥에서 벗어나지 못하고 있는 상황입니다.

하지만 반도체는 사실상 한국시장의 주도주이고 반도체가 살아나야 시장이 살아나기 때문에 언제가 될 지는 모르겠으나 반도체가 상승 할 때를 대비하여 미리 스터디가 필요해 보입니다.

계속해서 메타버스 NFT와 관련된 게임 엔터 컨텐츠 업종에 대한 관심이 이어질 것으로 보이고 위드코로나와 연관된 종목들에 대한 순환매도 지속 될 것으로 보입니다.

오늘도 성투 하시기 바랍니다

#미투온 - 가장 저평가된 소셜카지노 메타버스

투자의견: 적극 매수
TP: 11,000원(11/1 6,590원)으로 커버리지 개시(PER 15.4배적용)
- 현재 시총은 자회사 ‘미투젠’의 시가총액만으로 설명 가능

21년 매출 1,184억원 영업이익 434억 전망
22년 매출 1,311억원 영업이익 501억 전망

투자포인트
1) PER 8.3배로 peer대비 저평가
2) VR 카지노 게임 IP 보유 및 글로벌 VR 게임 서비스 운영 중
3) 게임 결제 시 비트코인을 통한 거래를 지원

https://www.cnbc.com/2021/11/01/amazons-project-kuiper-launching-first-internet-satellites-in-q4-2022.html?__source=iosappshare%7Cph.telegra.Telegraph.Share

인텔리안테크 수혜가 점쳐지고 있습니다

스팟가격의 반등으로 보여주기까지는 몇개분기의 시간이 소요되지만, 현재 업황상태를. 충분히 인지하고 대응한다는 점에서 긍정적입니다.

https://n.news.naver.com/article/243/0000017939

[녹십자(006280) 3Q21 Review/ KTB 제약/바이오 이혜린 ☎02-2184-2327]

★ 신종플루 특수 이후 최대 실적 시현. 목표가 40만원으로 하향, 투자의견 BUY 유지

▶ CMO 수주 부재에도 3Q 이익 2010.1Q 이후 최대치 기록
- 매출 연결/별도 YOY +11%/+10%. 컨센서스와 우리 추정치 하회했으나, 독감백신 내수와 수출, Moderna 백신 유통 매출 4Q 이연 영향. 내수 혈액제제 및 처방의약품 사업부 매출 예상치 상회
- 독감백신 내수 매출 925억으로 YOY +18%(+142억). 생산량 확대에 따른 출하시기 조절로 4Q에도 250억 매출(기존 추정치 100억) 예상. 연간 매출 1,305억(+47%) 전망
- 연결/별도 영업이익 715억/646억으로 YOY +41%/+38%. 컨센서스 상회, 우리 추정치 하회는 독감백신 매출 이연 및 R&D 비용 확대 요인. GPM 40% 내외로 신종플루 특수 있었던 2010년 이후 최고치
- 별도 경상개발비 348억으로 우리 추정치 90억 규모 상회

▶ 밸류에이션 방식 변경으로 목표가 46만원에서 40만원으로 하향, 투자의견 BUY 유지
- 신규 목표가 Fw12M EPS에 현재 의약품 업종(대형 3개사 제외) Fw12M PER 20배 적용해 산출
- 실적 방향성 및 자회사들의 중장기 성장성 긍정적이고, IVIG 10% 미국 BLA 진행 중으로 백신 외 또 다른 성장 축인 혈액제제 수출 확대 기대감도 유효함에 따라 매수 및 선호 의견 유지
- 세 차례 공시 통해 Janssen과 COVID19 백신 DP CMO 수주 계약 진행 중인 것으로 확인. 향후 확정 공시 이후 업데이트할 계획이나, 생산 가능 CAPA 고려시 실적 업사이드 기대
- 4Q 별도 매출액 3,985억(YOY +19%), 영업이익 333억(흑전, +540억) 추정. 내수/수출 독감백신 및 Moderna 백신 국내 유통 매출 합산해 천억 규모 반영

보고서원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3weiaTy >

갤럭시아머니트리가 투자주의임에도 불구하고 강세를 보이고 있습니다.
관련 내용 참고하시기 바랍니다.

어제 말씀드린 산화철 수출데이터입니다.

누차 강조드리지만 전국 데이터는 금산군 데이터보다 ASP가 크게 낮은 저품질 산화철의 데이터가 섞여있습니다.
전기차용으로 사용되는 EG의 산화철 수출단가는 지난 달보다 상승한 모습입니다.

오늘 미투온이 증권사 리포트로 오르고 있는데 이익의 원천은 미투젠입니다.
메타버스나 NFT 관련 M&A가 발생한다면 자금력이 모자라는 미투온보다 미투젠이 당사자가 될 가능성이 높습니다

에코프로 납입일 D-2
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab

에코프로 납입일 D-2일입니다.
최근 2차전지 주가가 눌려있지만 주가가 회복되고 비상장 가치가 부각되면 업사이드가 클 것으로 생각됩니다.
또한 그 동안 차익 거래로 인한 공매도로 계속 눌려있었는데, 경험상 납입일이 끝나고 차익거래가 끝나면 긍정적인 수급도 기대됩니다.

sk증권의 에코프로 자회사 정리 자료입니다.

11월 4일 유증 납입일에 맞춰서 에코프로 회장님이 주관하시는 대규모 IR 행사가 있습니다.

전자재료사업에 대한 중장기 계획 발표가 언급되어있는데 그 동안 시장의 관심에서 소외되어 왔던 비상장 자회사에 대한 관심이 올라올 수 있는 계기가 될 것 같습니다.

https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=90308

Yeoido Lab_여의도 톺아보기 : https://t.me/Yeouido_Lab
넵튠이 움직임이 쎄지만 위메이드맥스와 같은 움직임을 보이기에는 이미 시총이 1조 가까이 되는건 좀 아쉽네요. 일단 진퉁인 카카오게임즈가 먼저 움직여야 넵튠도 추가로 움직일 가능성이 높습니다.

요소수 품귀현상이 이슈가 되면서 KG케미칼 등이 급등하고 있습니다. 주가 상승은 좋은 일이지만 펀더멘탈측면에서 롯데정밀화학 매출 비중 5%, KG케미칼 3%로 미미한 수준입니다. 지난주 올려드린 관련 내용 참고 하시기 바랍니다.

지난 번에 올린 글인데 시간되실 때 다시 읽어보시면 좋을 것 같습니다.

5천억 터치 게임이 될텐데 게임빌과 위메이드맥스가 5천억을 먼저 달성했습니다.
그러나 생각보다 더 크게 생태계가 확장하고 있어서 지금은 10조원을 향해 가는 대형주와 1조원을 먼저 달성하는 중소형주로 갈린다고 보고 있습니다.
현재 탑픽은 어제 말씀 드린 것처럼 카카오게임즈, 컴투스, 게임빌입니다.

https://m.mtn.co.kr/news/news_view.php?id=2021110209164046255

넵튠 주가가 예상보다 더 강할 수 있습니다. 생태계가 더 커지고 있습니다.

에코프로 대차잔고 및 공매도입니다.

에코프로에이치엔을 사고 에코프로를 받는 차익거래가 사모펀드나 CFD 개인들에게 무위험 수익으로 그 동안 작용하였습니다. 아비트리지가 발생하면 치면 치는데로 돈을 벌게 되는 구조기 때문에 2차전지 업황 둔화와 함께 그 동안 에코프로 주가가 장기간 횡보하게 되는 이유 중 하나였습니다.

유상증자를 통한 스왑이 결정되면서 공매도 및 대차잔고가 크게 증가했는데, 유증 물량으로 대차잔고를 상환하는 수요도 일부 있겠지만 그 동안 주가를 눌러왔던 수급 요인 해소가 긍정적으로 작용할 가능성이 높습니다.