Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab
메타버스/NFT 관련주들이 순환하며 큰 폭 상승을 보이다가 동반 약세를 보이고 있습니다. 단기조정이면 영향이 높지 않지만 하락 전환이면 양도세 시즌과 맞물려 투심에 영향을 줄 수도 있어 지속 체크할 필요가 있습니다.
메타버스/NFT 관련주들이 순환하며 큰 폭 상승을 보이다가 동반 약세를 보이고 있습니다. 단기조정이면 영향이 높지 않지만 하락 전환이면 양도세 시즌과 맞물려 투심에 영향을 줄 수도 있어 지속 체크할 필요가 있습니다.
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요소수 품귀 심상치 않다! Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab 품귀현상의 발단 배경 - 중국은 요소의 주 원료인 암모니아를 석탄에서 추출 - 중국 석탄가격 급등 => 요소 가격까지 동반 => 품귀현상으로 중국 내 물량 부족으로 수출 금지 국내 요소수 생산 및 판매 - 롯데정밀화학/KG케미칼/휴켐스 등은 전량 수입해 사용하는데 대부분을 중국에서 수입해 제조 및 판매 - 다만 생산 업체들 대부분이…
요소수 부족현상 부각
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주말 내내 요소수 품귀 얘기가 나오고 있습니다. 관련주 주말에 미리 스터디해두실 필요가 있습니다.
국내 1위 업체는 롯데정밀화학이고, 밸류에이션 매력이 가장 높은 것은 KG케미칼입니다.
KG케미칼의 이익 상당수는 KG동부제철에서 연결로 올라오는 것이지만 낮은 밸류에이션 + 낮은 시가총액 + 낮은 유통주식수로 주가는 탄력적일 수 있습니다.
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주말 내내 요소수 품귀 얘기가 나오고 있습니다. 관련주 주말에 미리 스터디해두실 필요가 있습니다.
국내 1위 업체는 롯데정밀화학이고, 밸류에이션 매력이 가장 높은 것은 KG케미칼입니다.
KG케미칼의 이익 상당수는 KG동부제철에서 연결로 올라오는 것이지만 낮은 밸류에이션 + 낮은 시가총액 + 낮은 유통주식수로 주가는 탄력적일 수 있습니다.
한국투자증권_제주항공.pdf
647.2 KB
제주항공 - 결국 답은 리오프닝
3분기 영업이익 766억원 적자(qoq 8%증가)기록하며 부진한 업황 이어나감
- 해외여행은 아직 재개를 못한 영향으로 부진 지속
- 국내여행은 2분기보다 16%감소하며 숨고르기
- 위드코로나 경계, 장거리 중심으로 먼저 개선될 것, 저비용항공사에 불리한 상황
3분기 영업이익 766억원 적자(qoq 8%증가)기록하며 부진한 업황 이어나감
- 해외여행은 아직 재개를 못한 영향으로 부진 지속
- 국내여행은 2분기보다 16%감소하며 숨고르기
- 위드코로나 경계, 장거리 중심으로 먼저 개선될 것, 저비용항공사에 불리한 상황
신영증권_호텔신라.pdf
594 KB
호텔신라 - 녹록치 않은 시장 환경
3분기 영업이익 209(면세 200억, 호텔 9억)억으로 기대치 하회
- 3분기 면세 시장 성장률 13%(2분기 56%)로 둔화
- 3분기 면세 영업이익률 2.3%(상반기5-6%)로 하락 알선수수료 사상 최대치로 경쟁 심화
3분기 영업이익 209(면세 200억, 호텔 9억)억으로 기대치 하회
- 3분기 면세 시장 성장률 13%(2분기 56%)로 둔화
- 3분기 면세 영업이익률 2.3%(상반기5-6%)로 하락 알선수수료 사상 최대치로 경쟁 심화
SK증권_한화솔루션.pdf
689.5 KB
한화솔루션 - 케미칼에 기대보는 4분기
3분기 영업이익 1784억원으로 컨센서스 소폭 하회
- 케미칼은 부진했으나 반등세나 나오고 있어 4분기에 기대
- 태양광의 3분기 적자폭 확대, 다만 다운스트림으로 가격 반등세(10월 웨이퍼 가격 20% 급등)가 나오고 있어 점진적 ASP전가 가능한 환경은 긍정적
3분기 영업이익 1784억원으로 컨센서스 소폭 하회
- 케미칼은 부진했으나 반등세나 나오고 있어 4분기에 기대
- 태양광의 3분기 적자폭 확대, 다만 다운스트림으로 가격 반등세(10월 웨이퍼 가격 20% 급등)가 나오고 있어 점진적 ASP전가 가능한 환경은 긍정적
한국투자증권_아프리카TV.pdf
410.7 KB
아프리카TV - 견조한 펀더멘털에 트렌디한 토핑 추가
3분기 영업이익 231억(64.3%,yoy)컨센서스 부합
- 핵심유저들의 ARPU(Average Revenue Per User)가 크게 상승함에 따라 플렛폼 매출이 성장을 견인
- 3분기 PU가 소폭 감소했지만 ARPU는상승 중
- NFT마켓을 오픈 준비 중이며 메타버스 서비스 연내 오픈하고 내년 본격화 예고
3분기 영업이익 231억(64.3%,yoy)컨센서스 부합
- 핵심유저들의 ARPU(Average Revenue Per User)가 크게 상승함에 따라 플렛폼 매출이 성장을 견인
- 3분기 PU가 소폭 감소했지만 ARPU는상승 중
- NFT마켓을 오픈 준비 중이며 메타버스 서비스 연내 오픈하고 내년 본격화 예고
대신증권_주식_이슈전략.pdf
233.1 KB
대신 전략 - 약해지는 펀더멘털 동력
최근의 글로벌 증시, KOSPI강세가 추세 반전은 어려울 것으로 전망
- 펀더멘털 변수 불안정(병목현상 지속+물가압력 => 경기불확실성 확대)
- KOSPI는 실적 불확실성, 반도체 업황 우려로 코스피 시가총액 23.7% 차지하는 반도체 불안 지속으로 22년 영업이익 전망치 하향조정 진행 중으로 반등 탄력은 제한적
최근의 글로벌 증시, KOSPI강세가 추세 반전은 어려울 것으로 전망
- 펀더멘털 변수 불안정(병목현상 지속+물가압력 => 경기불확실성 확대)
- KOSPI는 실적 불확실성, 반도체 업황 우려로 코스피 시가총액 23.7% 차지하는 반도체 불안 지속으로 22년 영업이익 전망치 하향조정 진행 중으로 반등 탄력은 제한적
Yeouido Lab_여의도 톺아보기
모든 P2E 게임이 성공할 수 밖에 없는 이유 Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab P2E 게임이 나올수록 흥할 수 밖에 없는건 1) 추우면 따뜻한데서 일하고 싶고, 더우면 시원한 곳에서 몸 편하게 일하고 싶은 인간의 본성과 - 베트남 대졸 초봉의 경우 몇 년 전만해도 300달러대. 최근 베트남 가사도우미 월급은 240만동정도(12만원) - 미르4에서 집에서 편하게 게임만 돌려도 가사도우미나 툭툭 기사 월급의…
앞서 말씀드렸듯 2세대에서 가장 기대가 큰 게임빌과 nft 기대가 높은 서울옥션이 강세를 보이고 있습니다
갤럭시아머니트리
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab
주주구성
- 효성 조현준 회장 32.98%, 효성 ITX 16.68%, 트리니티에셋 8.4%, 기타
=> 긍정: 대기업의 오너가 직접들고 있는 만큼 사업적으로 드라이브를 쎄게 걸 것이라는 기대
=> 부정: NFT라는 사업을 과연 보수적인 대기업에서 잘 할 수 있을 것인가에 대한 우려
본업
주요사업
- PG 사업을 주(전체 매출의 70%)로 하는 전자결제서비스사업자
- 모바일 소액결재 냐 MS 3위(다날과 모빌리언스가 1-2위)
갤럭시아메타버스
금일 상한가(작성 시점)를 만들어낸 시장에서 가장 관심있어하는 자회사입니다..
주요 포인트
- 11/1 오픈후 공개
- 결제수단: 이더리움, 클레이, 통, 원화, 신용카드, 일반결제, 머니트리캐시
1차: NFT마켓(발행, 판매, 재판매, 경매서비스) 2차: STO플랫폼(소유증명, 고가아트콜렉팅 등) 3차: 디파이 서비스확대
향후 계획
NFT 1차 거래이후 연말까지 고객간 거래 가능하게 될것. 1차거래 수수료는 평균 10% 유지. 레인지는 7~20% 범위, 2차거래부터 수수료는 1차거래 이하. 다차간 거래가 이루어지는점이 다른 NFT 플랫폼과 차이점이라고 볼수 있음
IP
김연경/이봉주/허재/대한카누연맹/철인 3종/SBS미디어넷 제공하는 스포츠 관련 영상/인피니티 소속회사/박진희소속사/동양화 오색빛담 작가/포비디 스튜디오 작가 등
1차는 김연경선수 제품으로 오픈, 우선 100만원 이하로 출시 후 향후 가격 다변화 시킬 것
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주주구성
- 효성 조현준 회장 32.98%, 효성 ITX 16.68%, 트리니티에셋 8.4%, 기타
=> 긍정: 대기업의 오너가 직접들고 있는 만큼 사업적으로 드라이브를 쎄게 걸 것이라는 기대
=> 부정: NFT라는 사업을 과연 보수적인 대기업에서 잘 할 수 있을 것인가에 대한 우려
본업
주요사업
- PG 사업을 주(전체 매출의 70%)로 하는 전자결제서비스사업자
- 모바일 소액결재 냐 MS 3위(다날과 모빌리언스가 1-2위)
갤럭시아메타버스
금일 상한가(작성 시점)를 만들어낸 시장에서 가장 관심있어하는 자회사입니다..
주요 포인트
- 11/1 오픈후 공개
- 결제수단: 이더리움, 클레이, 통, 원화, 신용카드, 일반결제, 머니트리캐시
1차: NFT마켓(발행, 판매, 재판매, 경매서비스) 2차: STO플랫폼(소유증명, 고가아트콜렉팅 등) 3차: 디파이 서비스확대
향후 계획
NFT 1차 거래이후 연말까지 고객간 거래 가능하게 될것. 1차거래 수수료는 평균 10% 유지. 레인지는 7~20% 범위, 2차거래부터 수수료는 1차거래 이하. 다차간 거래가 이루어지는점이 다른 NFT 플랫폼과 차이점이라고 볼수 있음
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김연경/이봉주/허재/대한카누연맹/철인 3종/SBS미디어넷 제공하는 스포츠 관련 영상/인피니티 소속회사/박진희소속사/동양화 오색빛담 작가/포비디 스튜디오 작가 등
1차는 김연경선수 제품으로 오픈, 우선 100만원 이하로 출시 후 향후 가격 다변화 시킬 것