신고가 + 메타버스 or NFT는 기계적으로 반응해주는 시장입니다

주식이 메인인 투자자면 높은 비중으로 코인을 대응하기는 어렵지만 위험자산으로 일부 비중 대응하는 정도로 접근하셔도 좋습니다

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=superseokmin&logNo=222536636332&proxyReferer=https:%2F%2Fm.search.naver.com%2Fsearch.naver%3Fwhere%3Dm%26sm%3Dmtb_opt%26query%3D%25ED%258F%25B4%25EC%25B9%25B4%25EB%258B%25B7%2Bnft%26nso%3Dp%253A1m%26nso_open%3D1

폴카닷도 nft와 엮이고 있습니다. 사실 솔직히 nft 투자까지는 개념적으로나 방법적으로 어렵고 관련 코인에는 지속 관심을 가지고 있습니다

>중국 당국, 플랫폼 기업 분류법 발표하고 ‘슈퍼 플랫폼급’에 해당하는 위챗, 타오바오, 틱톡, 알리페이 등에 대해 ‘슈퍼 감독’을 예고

•29일 저녁 국가시장감독총국이 <인터넷 플랫폼 등급분류를 위한 가이드라인>과 <인터넷 플랫폼 주체적인 책임 가이드라인>을 발표했습니다. 업체들을 인터넷 판매 플랫폼, 생활서비스류, 소셜미디어, 금융서비스 등 6개로 분류하고, MAU와 시가총액 등 기준에 따라 초대형(슈퍼), 대형, 중소형급으로 분리하고 등급에 따라 정밀화된 감독관리를 예고.

•초대형급은 활성화 유저 5억명 이상, 시총 1조위안 이상, 소비자와 사업자의 연결을 제한하는 강력한 힘을 가진 플랫폼을 지칭. 해당 플랫폼은 글로벌 플레이어이자, 중국내 영향력에 맞는 강력한 반독점, 불공정행위, 데이터관리, 가격행위 등 영역에서 더 강한 관리를 받게될 것이라고 언급. 금일 중국 ADR 플랫폼 기업 주가는 영향으로 대체로 하락으로 출발 판단. 새롭지는 않지만 큰 그림에서 주도 업체 투자심리에는 부정적, 후발주자에게는 기회, 길게 보면 정책 세팅의 마무리 단계 수순으로 해석할수는 있을 것.

잠시 잊고 있었던 플랫폼기업에 대한 규제가 다시 나오고 있습니다. 네이버와 카카오도 국정감사 이후 단기 반등이 나온 만큼 이런 이벤트에 대한 관심과 주의가 필요합니다.

NFT 시대 + 강력한 IP = 성공 방정식

https://n.news.naver.com/article/437/0000279528

P2E 비즈니스모델의 채택은 (국내/중국에서만 규제로 막혀있지만) 글로벌 게임업체들이 나아가야할 메가 트렌드입니다.

https://www.joongang.co.kr/article/25019402#home

뒤늦게 보라 가격이 반응하고 있습니다

요소수 부족현상 부각
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab

주말 내내 요소수 품귀 얘기가 나오고 있습니다. 관련주 주말에 미리 스터디해두실 필요가 있습니다.

국내 1위 업체는 롯데정밀화학이고, 밸류에이션 매력이 가장 높은 것은 KG케미칼입니다.

KG케미칼의 이익 상당수는 KG동부제철에서 연결로 올라오는 것이지만 낮은 밸류에이션 + 낮은 시가총액 + 낮은 유통주식수로 주가는 탄력적일 수 있습니다.

다음 주 주간 일정입니다. 투자에 참고하시고 편안한 주말 저녁 되시길 바랍니다.

Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab

제주항공 - 결국 답은 리오프닝

3분기 영업이익 766억원 적자(qoq 8%증가)기록하며 부진한 업황 이어나감
- 해외여행은 아직 재개를 못한 영향으로 부진 지속
- 국내여행은 2분기보다 16%감소하며 숨고르기
- 위드코로나 경계, 장거리 중심으로 먼저 개선될 것, 저비용항공사에 불리한 상황

호텔신라 - 녹록치 않은 시장 환경

3분기 영업이익 209(면세 200억, 호텔 9억)억으로 기대치 하회
- 3분기 면세 시장 성장률 13%(2분기 56%)로 둔화
- 3분기 면세 영업이익률 2.3%(상반기5-6%)로 하락 알선수수료 사상 최대치로 경쟁 심화

한화솔루션 - 케미칼에 기대보는 4분기

3분기 영업이익 1784억원으로 컨센서스 소폭 하회
- 케미칼은 부진했으나 반등세나 나오고 있어 4분기에 기대
- 태양광의 3분기 적자폭 확대, 다만 다운스트림으로 가격 반등세(10월 웨이퍼 가격 20% 급등)가 나오고 있어 점진적 ASP전가 가능한 환경은 긍정적

아프리카TV - 견조한 펀더멘털에 트렌디한 토핑 추가

3분기 영업이익 231억(64.3%,yoy)컨센서스 부합
- 핵심유저들의 ARPU(Average Revenue Per User)가 크게 상승함에 따라 플렛폼 매출이 성장을 견인
- 3분기 PU가 소폭 감소했지만 ARPU는상승 중
- NFT마켓을 오픈 준비 중이며 메타버스 서비스 연내 오픈하고 내년 본격화 예고

대신 전략 - 약해지는 펀더멘털 동력

최근의 글로벌 증시, KOSPI강세가 추세 반전은 어려울 것으로 전망
- 펀더멘털 변수 불안정(병목현상 지속+물가압력 => 경기불확실성 확대)
- KOSPI는 실적 불확실성, 반도체 업황 우려로 코스피 시가총액 23.7% 차지하는 반도체 불안 지속으로 22년 영업이익 전망치 하향조정 진행 중으로 반등 탄력은 제한적