Forwarded from 신영증권 전략 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(아래) 매파로 변신한 파월
어제 파월 증언은 완벽한 매파였습니다.
이제 Buy the Dip 전략은 먹히기 어렵겠네요. 급락하면 중앙은행이 도와줄거라는게 지금까지 ‘파월 풋’ 전략이었죠. 테마주/성장주 차익실현이 더 이어질 것 같습니다.
특히 아래 문장이 상당히 충격으로 받아들여진 것 같습니다. 12월 테이퍼링 가속화, 2022년 6월 금리인상도 확실시되는 분위기입니다.
=============
“일시적이라는 그 단어를 버릴 때가 된거 같다. 우리가 생각하는 바를 좀 더 명확하게 설명드리고 싶다(It’s probably a good time to retire that word and explain more clearly what we mean)”
https://www.wsj.com/articles/powell-warns-omicron-variant-could-worsen-inflation-boosting-bottlenecks-11638280800?st=g1ku2ksz9nnsdsl&reflink=article_copyURL_share
어제 파월 증언은 완벽한 매파였습니다.
이제 Buy the Dip 전략은 먹히기 어렵겠네요. 급락하면 중앙은행이 도와줄거라는게 지금까지 ‘파월 풋’ 전략이었죠. 테마주/성장주 차익실현이 더 이어질 것 같습니다.
특히 아래 문장이 상당히 충격으로 받아들여진 것 같습니다. 12월 테이퍼링 가속화, 2022년 6월 금리인상도 확실시되는 분위기입니다.
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“일시적이라는 그 단어를 버릴 때가 된거 같다. 우리가 생각하는 바를 좀 더 명확하게 설명드리고 싶다(It’s probably a good time to retire that word and explain more clearly what we mean)”
https://www.wsj.com/articles/powell-warns-omicron-variant-could-worsen-inflation-boosting-bottlenecks-11638280800?st=g1ku2ksz9nnsdsl&reflink=article_copyURL_share
WSJ
Powell Lays Groundwork for Faster End to Stimulus as Inflation Outlook Worsens
The Fed chairman hints at a pivot in weighing inflation and unemployment risks amid renewed coronavirus threat
하나금융투자_유니셈.pdf
709.9 KB
유니셈
22년 사상 최고의 매출 기대
- 확대된 MS + 웨이퍼 단위당 설비 투자 수주 증가
- 다수의 고객사 ESG강화에 따른 동사의 스크러버 수주 증가
- 비메모리향 반도체 장비 매출 부각(21년 10%후반 => 22년 20% 상회)
22년 사상 최고의 매출 기대
- 확대된 MS + 웨이퍼 단위당 설비 투자 수주 증가
- 다수의 고객사 ESG강화에 따른 동사의 스크러버 수주 증가
- 비메모리향 반도체 장비 매출 부각(21년 10%후반 => 22년 20% 상회)
조선 - LNG수주 신기록과 신조선가 추가 상승
10월까지 이미 목표를 30% 이상 초과 달성한 상황에서 11월 그리스 선주의 투기발주 맞이
- 11/5 현대중공업그룹의 수주는 그리스 Capital Gas의 투기발주
- 11/11 대우조선해양도 Maran Gas 수주 등
발주 배경: 1)운임강세 2)25년 슬롯 부족 등 3) 환경규제 피하기위한 선택지 LNG
22년 신조시장의 좋은 흐름 지속될 것
종목: 조선 BIG3, HSD엔진, 한국카본
10월까지 이미 목표를 30% 이상 초과 달성한 상황에서 11월 그리스 선주의 투기발주 맞이
- 11/5 현대중공업그룹의 수주는 그리스 Capital Gas의 투기발주
- 11/11 대우조선해양도 Maran Gas 수주 등
발주 배경: 1)운임강세 2)25년 슬롯 부족 등 3) 환경규제 피하기위한 선택지 LNG
22년 신조시장의 좋은 흐름 지속될 것
종목: 조선 BIG3, HSD엔진, 한국카본
코스닥 과거 사례 통계 정리
출처 : Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab
통계가 늘 맞는 것은 아니기 때문에 이번에도 그럴 것이다라기보다,
현재 위치 고민에 참고하시라고 정리해서 올려드립니다.
15년 연말 이후로 코스닥 하락 케이스를 정리했습니다
(노란색 음영은 연말)
20년 3월 코로나는 이례적인 사태이기 때문에 제외했습니다.
15년 연말 이후 유의미한 케이스는 21개 사례가 있었고 평균 33일간 11%의 하락이었습니다.
(33일은 거래일이 아니라 캘린더 데이입니다)
연말 4개 케이스만 정리했을 경우 하락률은 약 37일간 10.2%의 하락이었습니다.
과거의 사례를 지금 그대로 대입하기는 어렵지만 어제 기준 약 11일간 -7.3%의 하락이었습니다.
통계적으로 아직 하락 여지는 남아있고, 1차적으로 매수를 고민할 포인트는 약 930포인트로 계산됩니다.
기술적으로는 20개월선이 920선에 위치해 있습니다.
다시 한 번 말씀드리지만 통계는 참고일뿐 매번 다른 결과로 나옵니다. 절대적인 숫자라기보다 매수 타이밍 고민에만 참고하시면 좋겠습니다.
출처 : Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab
통계가 늘 맞는 것은 아니기 때문에 이번에도 그럴 것이다라기보다,
현재 위치 고민에 참고하시라고 정리해서 올려드립니다.
15년 연말 이후로 코스닥 하락 케이스를 정리했습니다
(노란색 음영은 연말)
20년 3월 코로나는 이례적인 사태이기 때문에 제외했습니다.
15년 연말 이후 유의미한 케이스는 21개 사례가 있었고 평균 33일간 11%의 하락이었습니다.
(33일은 거래일이 아니라 캘린더 데이입니다)
연말 4개 케이스만 정리했을 경우 하락률은 약 37일간 10.2%의 하락이었습니다.
과거의 사례를 지금 그대로 대입하기는 어렵지만 어제 기준 약 11일간 -7.3%의 하락이었습니다.
통계적으로 아직 하락 여지는 남아있고, 1차적으로 매수를 고민할 포인트는 약 930포인트로 계산됩니다.
기술적으로는 20개월선이 920선에 위치해 있습니다.
다시 한 번 말씀드리지만 통계는 참고일뿐 매번 다른 결과로 나옵니다. 절대적인 숫자라기보다 매수 타이밍 고민에만 참고하시면 좋겠습니다.
"오미크론 출현, 코로나 종식 신호"…과학자들이 이처럼 주장하는 이유
https://m.news.nate.com/view/20211201n05171?mid=m04
파월의장의 코멘트에 대한 부담감은 여전하지만, 오미크론에 대한 우려가 완화되며 투심이 회복되고 있습니다.
https://m.news.nate.com/view/20211201n05171?mid=m04
파월의장의 코멘트에 대한 부담감은 여전하지만, 오미크론에 대한 우려가 완화되며 투심이 회복되고 있습니다.
Forwarded from KB/화학/배터리 전우제
유가 추가 하락
▶ 3일간, 오미크론 +미국(등) 비축유 방출로 유가 하락
▶ 어제 추가 하락은,
1) 오미크론의 백신 예방효과 약화 가능성 (모더나 경고)
* 오미크론에도, 백악관은 비축유 방출 계획 이행할 것이라 발표
2) 파월, 테이퍼링 조기 종료 언급
- 미국 경제 회복속도 빠르기 때문 (수요에 긍정적)
* 커모디티에는 부정적
3) OPEC+ 회의
- 수~목 진행 예정 (오미크론 발생으로 회의를 2일 미룸)
* 기존 컨센은 매월 +40만b/d(OPEC +25.4만b/d, 기타 +14.6만b/d) 증산 유지였으나,
- 11월 OPEC 생산량은 2774b/d로, +22만b/d 늘어남(계획치 하회)
* 앙골라/가봉/리비아 등 일부 국가들, 특히 아프리카, 생산량 오히려 감소(코로나 때문인듯)
▶ 목요일 OPEC+ 회의 결과?
1) 일부 OPEC 국가들의 증산 실패,
2) 오미크론 발생에 따른 수요 둔화 우려에
개인적으로는 1월 생산량 유지(증산 일시 취소)되며 유가 소폭 반등을 기대
* 일단은 3일 연속 유가 하락에 NCC 단기 긍정적
▶ 3일간, 오미크론 +미국(등) 비축유 방출로 유가 하락
▶ 어제 추가 하락은,
1) 오미크론의 백신 예방효과 약화 가능성 (모더나 경고)
* 오미크론에도, 백악관은 비축유 방출 계획 이행할 것이라 발표
2) 파월, 테이퍼링 조기 종료 언급
- 미국 경제 회복속도 빠르기 때문 (수요에 긍정적)
* 커모디티에는 부정적
3) OPEC+ 회의
- 수~목 진행 예정 (오미크론 발생으로 회의를 2일 미룸)
* 기존 컨센은 매월 +40만b/d(OPEC +25.4만b/d, 기타 +14.6만b/d) 증산 유지였으나,
- 11월 OPEC 생산량은 2774b/d로, +22만b/d 늘어남(계획치 하회)
* 앙골라/가봉/리비아 등 일부 국가들, 특히 아프리카, 생산량 오히려 감소(코로나 때문인듯)
▶ 목요일 OPEC+ 회의 결과?
1) 일부 OPEC 국가들의 증산 실패,
2) 오미크론 발생에 따른 수요 둔화 우려에
개인적으로는 1월 생산량 유지(증산 일시 취소)되며 유가 소폭 반등을 기대
* 일단은 3일 연속 유가 하락에 NCC 단기 긍정적
Yeouido Lab_여의도 톺아보기
비덴트 - 빗썸 시나리오별 가치 산정 Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab 빗썸의 공격적인 전략으로 인한 MS 확대에 따라 빗썸과 비덴트의 가치를 시나리오별로 산정해보았습니다. ————————————————— 빗썸은 2017년까지 국내 가상자산거래소 점유율 1위를 차지했던 거래소입니다. 업비트의 점유율이 매우 높지만, 위믹스 등 차별화된 전략을 가진 빗썸의 점유율 상승 가능성을 높게 보고 있습니다. ht…
비덴트
금일 메타버스/NFT 관련주들의 부진에도 불구하고 급등하고 있습니다. 현재까지 새로운 뉴스는 없지만, 확인되는대로 업데이트 드리겠습니다.
어제 올려드린 빗썸 시나리오별 가치 산정표 참고하시기 바랍니다.
https://n.news.naver.com/article/014/0004747637
금일 메타버스/NFT 관련주들의 부진에도 불구하고 급등하고 있습니다. 현재까지 새로운 뉴스는 없지만, 확인되는대로 업데이트 드리겠습니다.
어제 올려드린 빗썸 시나리오별 가치 산정표 참고하시기 바랍니다.
https://n.news.naver.com/article/014/0004747637
Naver
비덴트 손잡은 빗썸 "제도권 입성 후 점유율 27%까지 올라"
[파이낸셜뉴스] 가상자산 거래소 빗썸은 금융당국 사업자 신고 수리 직후 시장 점유율이 27%까지 올랐다고 30일 밝혔다. 회사는 최대주주 비덴트, 위메이드와 대체불가능토큰(NFT) 관련 사업 시너지도 기대했다. 이날
Yeouido Lab_여의도 톺아보기
아쉽습니다. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 네오위즈 차기작 'P의 거짓' 개발진이 "대체불가능한토큰(NFT) 기술 적용은 전혀 고려하지 않고 있다"고 단언했다. NFT 기술을 어떻게 적용할지 고민할 시간에 '재미' 요소를 추가해 게임이 주는 본질적 가치를 극대화하겠다는 말이다. https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=421&aid=0005755247
https://m.etnews.com/20211201000026
P의 거짓이 나오지 않는다고 P2E를 하지 않는 것이 아니라,
시기의 문제이지 P2E는 결국 나오는 것이 예정되어 있습니다
앞서도 말씀드렸듯, 게임빌의 주가 상승이 컴투스보다 빨랐던 것처럼
거버넌스 코인 등 유틸리티 작업을 먼저 하기 위해 네오플라이의 가치 상승이 선행될 것으로 생각됩니다
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
네오위즈는 NEOPIN 기반 NFT가 결합된 P2E 게임 서비스 출시와 운영을 맡는다. '브라운더스트', '아바(A.V.A)', '골프 임팩트' 등 자사 게임 대상으로 NEOPIN 토큰이 연동된 P2E 게임을 2022년 1분기 내 첫 출시한다. 네오위즈는 투자사, 개발사 등과 적극적으로 파트너십을 맺고, 다양한 게임에 NEOPIN 경제 시스템 적용을 확대해 나갈 방침이다.
P의 거짓이 나오지 않는다고 P2E를 하지 않는 것이 아니라,
시기의 문제이지 P2E는 결국 나오는 것이 예정되어 있습니다
앞서도 말씀드렸듯, 게임빌의 주가 상승이 컴투스보다 빨랐던 것처럼
거버넌스 코인 등 유틸리티 작업을 먼저 하기 위해 네오플라이의 가치 상승이 선행될 것으로 생각됩니다
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네오위즈는 NEOPIN 기반 NFT가 결합된 P2E 게임 서비스 출시와 운영을 맡는다. '브라운더스트', '아바(A.V.A)', '골프 임팩트' 등 자사 게임 대상으로 NEOPIN 토큰이 연동된 P2E 게임을 2022년 1분기 내 첫 출시한다. 네오위즈는 투자사, 개발사 등과 적극적으로 파트너십을 맺고, 다양한 게임에 NEOPIN 경제 시스템 적용을 확대해 나갈 방침이다.
전자신문
네오위즈-네오플라이, 블록체인 생태계 구축
네오위즈(공동대표 문지수, 김승철)와 블록체인 전문 계열사 네오플라이(대표 오승헌)가 블록체인 기반 서비스 개발 및 운영을 위해 공동 사업을 추진한다. 양사는 블록체인 생태계 구축은 물론 플레이투언(P2E, Pla...
Yeouido Lab_여의도 톺아보기
네오위즈홀딩스 추가 코멘트 Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab 네오위즈홀딩스가 지주사 희석이 될 수 있지만, 상승 가능성은 네오위즈보다 클 수 있습니다. 단적인 사례로 게임빌 / 컴투스 중에서 주가가 먼저 움직인 것은 게임빌이었습니다. 게임빌 : 블록체인 개발 및 거래소 인수 등 블록체인/NFT 작업 총괄 컴투스 : P2E 게임 생태계 구축 및 컴투버스 구축 컴투스 주가가 게임빌과 동행할 줄 알았지만,…
거버넌스 코인 등 유틸리티 작업으로 네오위즈홀딩스의 탄력이 더 좋을 것으로 말씀드렸는데,
상승에는 더 오르고 하락시에는 덜 빠지고 있습니다.
상승에는 더 오르고 하락시에는 덜 빠지고 있습니다.
Yeouido Lab_여의도 톺아보기
다날 - 페이코인 해외진출 Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab 페이코인 해외 진출에 대한 기사입니다. 가장 큰 포인트는 1) 해외 결제 2) 페이코인 투자 상품(디파이 등) 입니다. 앞선 BNPL에서 말씀드린 것처럼 Affirm은 아마존에서 BNPL을 결합하며 현재 시가총액이 약 45조원입니다. 국내는 신용카드 사용률이 높기 때문에 BNPL의 사용 매력도가 높지 않을 수 있지만, 해외에서 페이코인을 통한…
P2E의 다음은 결제플랫폼으로 생각하고 있는데, 이를 위해서는
1) 온오프라인 가맹점 증가
2) 플렉스스토어의 SKU 증가
3) 페이코인의 가치 상승
이 필요합니다
워낙 발행한도가 많은 코인이라 페이코인의 가치 상승은 제한적이지만
1)과 2)는 계속 진행되고 있습니다.
온오프라인 가맹점은 계속 증가중이고,
기존 삼성전자 일색이었던 플렉스 스토어에 신규 브랜드가 추가되었습니다.
1) 온오프라인 가맹점 증가
2) 플렉스스토어의 SKU 증가
3) 페이코인의 가치 상승
이 필요합니다
워낙 발행한도가 많은 코인이라 페이코인의 가치 상승은 제한적이지만
1)과 2)는 계속 진행되고 있습니다.
온오프라인 가맹점은 계속 증가중이고,
기존 삼성전자 일색이었던 플렉스 스토어에 신규 브랜드가 추가되었습니다.