NEXT 위믹스를 찾아서(2)
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab

부언이지만 개인적으로 위믹스의 가장 큰 투자포인트는 제가 처음 봤을 당시 시총이 5천억이었고, 그 당시에도 엑시는 조 단위엿습니다

엑시의 장점이 선점이라면

미르4의 MMORPG의 집객과 공성전 등을 통한 소속 집단의 경쟁 유발로 인한 결제 유도의 시너지는 위믹스의 가치 상승으로 이어질 것으로 봤고,
위믹스의 장점은 적용된 기술 등을 떠나 동시접속자 130만명을 만들 수 있는 경제 시스템의 구축을 가장 먼저 했다는 점입니다.

NEXT 위메이드를 찾는 노력이 카카오게임즈/게임빌/컴투스로 이어졌을 때 수익률을 극대화할 수 있었던 것처럼

엄청난 기술적/경제적 해자가 아닌 이상 성공의 틀 안에서 새로운 투자처를 계속 찾아야 합니다.
NEXT 위믹스는 보라와 C2X가 될 가능성이 높고 NEXT 위메이드는 카카오게임즈-게임빌-컴투스가 될 가능성이 높습니다.

미르4 출시 전의 위믹스가 300원대에서 이걸 왜 사야하는지 사람들이 이유를 몰랐다가 100만명이 넘는 집객이 그 이유를 만들어줬다면,

보라와 C2X 역시 지금은 위믹스와 감히 비교가 되겠어? 라는 질문을 P2E, PNE 게임 출시 일정이 구체화되면 우리 모두가 스스로 그 답을 제시할 수 있게 될 것으로 생각합니다.

지금은 C2X가 없는만큼 보라가 빠르겠지만
주식에서는 여전히 카카오게임즈-게임빌-컴투스를 선호하는 이유입니다.

저는 현재의 보라와 앞으로의 C2X를 통해 지난 초여름의 위믹스를 보고 있습니다.

#네오위즈홀딩스

Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab

3분기 영업이익은 -21억으로 적자전환, 순이익 -217억 기록

아래와 같은 요인으로 큰 폭의 변동성을 보임
결론적으로 3분기는 부정적으로 기여했으나, 1-3분기 누적으로는 780억 흑자

1. 네오플라이
- 매분기 연결 자회사(100%)인 네오플라이가 보유한 코인의 시가평가에 따라 높은 변동성을 보임
- 20년 네오플라이 감사보고서를 보면, 네오플라이는 클레이튼, 이오스 등 다양한 코인을 보유 중이며 코인종류와 비중 등은 알기 어렵기 때문에 추정불가

2. 카카오
- 회사에서 보유하고 있는 카카오 주가 상승하락분이 매분기 반영
- 카카오 주가는 7월초 대비 현재 주가 약 30%가량 하락해 부정적으로 반영했을 것으로 추정

미 증시는 양시장 약보합 마감 했습니다

장기채가 다시 상승했는데 10년물은 1.6%, 30년물은 2%를 돌파하면서 기술주들의 투심을 약화 시켰습니다.

금값과 유가도 상승했습니다

테슬라가 시총 1조달러가 무너졌고 시장 주도주였던 엔비디아도 하락했습니다

반면에 독일과 프랑스 지수는 사상 최고치를 기록했습니다


우리증시는 어제 반도체 관련주들이 중심을 잡아주면서 모처럼 시장이 활기를 띠었습니다

게다가 셀트리온이 급등하면서 제약바이오에도 훈풍을 불어 넣어 줬고

기존 틈새 주도주였던 엔터 게임 컨텐츠도 기관의 순매수가 이어졌습니다

금일 미국시장의 하락으로 우리시장에 조정이 온다면 반도체 소부장 관련주들에 대한 좋은 매수기회가 될 것으로 보입니다

단 반도체는 업황에 대한 시장 컨센의 확실한 턴이 된 것이 아니기 때문에 장기적으로 길게 가져간다고 생각 해야 합니다

또한 바이오업종도 연말연초에 대체로 강했던 점을 기억해야 하면서

내년에 반도체와 함께 바이오가 주도 업종이 될 수도 있어 보이기 때문에 종목별로 스터디를 미리 해놓고 준비 해야 할 것입니다.

계속해서 위메이드 크래프톤을 비롯한 게임업종, 하이브를 포함한 엔터주,
자이언트스텝 덱스터등 메타버스 관련주 및 컨텐츠 제작업체들에도 여전히 주목해야합니다

특히 위믹스코인의 경우 최근 한달간 열배가 오르면서 거래대금 1위를 차지하는 등 과열조짐이 나타나고는 있으나 관련 시장의 폭발력 있는 곳엔 엄청난 자금이 쏠리는 현재 분위기를 말해 주고 있습니다.

주식시장 역시 새로운 테마와 업종인 전기차, 신재생, 자율주행, 메타버스, NFT 등 성장세가 뚜렷한 업종과

그러한 업종 성장의 수혜를 고스란히 받게 될 반도체 관련 업종에 관심을 가져야 하겠고

인류 수명의 증가속에 끊임없이 투자가 지속 될 수 밖에 없는 바이오업종에 항상 주목해야 할 것입니다

오늘도 성투 하시기 바랍니다

바이든 1조달러 사인했습니다.

https://www.cnbc.com/2021/11/15/biden-signing-1-trillion-bipartisan-infrastructure-bill-into-law.html?__source=androidappshare

리비안 관련주 등 기존에 올려두린 자료 참고하시기 바랍니다.

http://naver.me/IGuocSLF

◈[알파시황] 로블록스 성장의 시사점

하나금융투자 주식시황 이재선(T.3771-3624)

▶️자료: https://bit.ly/30mLrjr

★지난주 로블록스, 양호한 3Q 실적에 한 때 시간외 주가 35% 이상 급등

> 로블록스의 3분기 매출액은 전년동기대비 102% 증가한 5억9300만달러(약 6,000억원)을 기록

> 로블록스가 빠른 성장을 하고 있는 궁극적인 이유 중 하나는 경제활동이 가능한 ‘크리에이터 이코노미’ 생태계를 구현하고 있는 점에 기인

> 로블록스 내 개발된 게임 수만 5,500만개가 넘으며, 개발자 누적 수익은 작년 기준 2억 5,000만달러 기록

> 또 다른 대표적 글로벌 P2E 게임인 ‘엑시인피니티’는 필리핀 경제에 영향력을 미치는 수준까지 도달. 관련 크리에이터들의 월 최고 수입은 필리핀의 일반 직장인 평균 수입을 뛰어넘어

★ NFT를 활용한 콘텐츠 거래 = 새로운 경제를 창출할 수 있는 K-게임 산업

> 글로벌 기준 현재까지 P2E (Play to Earn) 형태를 근접하게 구현한 게임은 위메이드의 ‘미르4’와 네이버의 ‘제페토’

> 게임사들도 NFT와 접목한 P2E 시장 진출 계획을 선언하며 기대감이 높아지고 있는 중. 동시에 외국인의 매수세도 관찰.

> 다만 11월 이후 게임 업종의 시가총액 증가 속도가 이익 영향력 대비 다소 빠르게 진행되고 있다는 점, 관련 실적이 아직까지 현실화 되지 않았다는 점에서 무차별적인 투자에는 유의해야할 필요

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

23년말까지 5.5만대 생산 및 인도 가능한 자동차 업체가 시총3위 입니다.

http://naver.me/5GD9LA4z

https://www.latimes.com/business/story/2021-11-10/cargo-jam-in-la-ports-begins-to-ease-as-hefty-fines-loom

[바바리안 리서치] 숨통이 트이기 시작하는 컨테이너 선적 처리

미국 시간 11월 15일부터 LA & 롱비치 항구에 1주일 이상 쌓여 있는 컨테이너에 대해, 개당 데드라인 경과 후 첫 날 $100, 둘째 날 $200 식의 적립식 벌금이 해운사에 부과됩니다. 덕분에 시행 전부터 항구에 적체된 컨테이너가 조금씩 줄어들고 있다는군요. 연말 holiday season 앞두고 소비재 기업들 재고 확보에 비상이 걸렸는데 조금이나마 숨통이 트이겠습니다.

바로 컨테이너 운임 하락으로 반응합니다. https://www.yna.co.kr/view/AKR20211116006900075

[신한 제약/바이오 이동건]
* 메디톡스(매수 / TP 200,000원(하향)); 겨울 뒤에 올 봄을 기다리며

□ 3Q21 Re: 선방한 톡신과 MT10109L 수익인식 변경으로 호실적
- 연결 기준 매출액 및 영업이익 각각 699억원(+95.2% YoY, 이하 YoY 생략), 339억원(흑자전환, OPM 48.5%) 기록
- 당사 추정치 대비 매출액은 51%, 영업이익은 385% 상회
- 큰 폭의 실적 성장은 1) 델타 변이 바이러스 이슈와 비수기임에도 불구하고 견조했던 톡신 매출과 2) 9월 애브비로부터 반환된 액상형 톡신 후보물질 MT10109L 기수령 계약금 및 마일스톤 일괄인식에 기인(약 350억원 추정)
- 톡신 매출은 172억원(+29.3%) 기록. 2분기 196억원 대비 소폭 감소했으나 델타 변이 바이러스 및 비수기 영향으로 감소. 2020년 3분기 대비로는 큰 폭 성장
- 필러 매출은 113억원(-31.5%) 달성. 국내 필러 경쟁 심화 및 델타 변이 바이러스 등 영향에 기인

□ 2022년 톡신 매출액은 본격 회복 기대. 영업이익률 14.8% 전망
- 2022년 매출액 및 영업이익 각각 1,938억원(+1.5%), 286억원(-28.1%, OPM 14.8%) 추정
- 2021년 일회성 매출 제거 시 매출액 성장률은 24%에 달할 전망
- 2022년 핵심 성장 동력은 주력 품목인 톡신 매출의 회복. 코어톡스 매출 고성장 중인 것으로 판단되며, 경쟁사들의 식약처 허가취소 이슈도 메디톡스에 긍정적일 전망
- 이를 바탕으로 한 톡신 매출은 전년대비 36% 증가할 것으로 추정

□ 목표주가는 20만원으로 하향. MT10109L 모멘텀 재개 전망
- 최근 국내 톡신 기업들의 밸류에이션 하락을 감안해 20만원으로 하향 조정
- 다만 2022년에는 견조한 실적 성장이 기대되고, MT10109L의 허가 모멘텀 재개될 전망. 이르면 2022년 하반기 중 FDA BLA 제출 기대
- 그 외 후속 톡신 파이프라인 MBA-P01, 지방분해주사제 MT921 임상도 순항 중. 향후 개발 성과에 따른 파이프라인 모멘텀 충분

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/3owy2x7

위 내용은 2021년 11월 16일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

==============================
신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://t.me/SHIDGL

[신한금융투자 혁신성장 정민구]

큐브엔터(182360.KQ): 글로벌 블록체인 플랫폼 업체와 뮤직 메타버스 구축

▶️ Animoca Brands가 뮤직 메타버스 설립을 위해 점 찍은 파트너
-큐브엔터는 글로벌 블록체인 최대 플랫폼 업체인 Animoca Brands와의 합작법인 설립으로 글로벌 뮤직 메타버스 시장 선점 예상
-2021년 11월 15일 블록체인 개발 전문기업 Animoca Brands는 큐브엔터와 뮤직 메타버스 생태계 구축 및 관련 암호화폐 발행을 위한 합작법인 설립 계획 발표
-뮤직 메타버스에서는 음악 작업에서부터 뮤지션 발굴 및 콘서트까지 음악산업 내 다양한 서비스들이 구현 될 전망
-토큰이코노미의 성격에 따라 생태계 내 경제활동에 대한 수수료 발생 예상, 출시 후 생태계 내 이용자 유입에 따른 경제규모 증가 + 수수료 매출 또한 빠르게 증가할 것

▶️ Animoca의 연결 생태계와 시너지효과 기대
-Animoca Brands의 긍극적 목표는 메타버스 내 연결 생태계의 구축
-Animoca Brands는 글로벌 순위권 P2E 게임들, 최대 NFT 거래소 OpenSea, 글로벌 1위 암호화폐 거래소 바이낸스의 지분 보유
-합작법인의 뮤직 메타버스에서 생성되는 음원 NFT들은 Animoca Brands 구축 생태계에서 활용 및 판매가 가능할 전망
-예를 들어 뮤직 메타버스 내 생산되는 음원 NFT를 OpenSea(NFT거래 플랫폼)에 판매 + Sandbox 게임 내 BGM으로 활용 등 생태계 간의 시너지 효과 기대
-생태계 간 NFT의 활용가능에 따라 연결 생태계 내 유저 및 큐브엔터 팬덤 등 원활한 이용자 유입 및 초기 선점 예상

▶️ 2022년 하반기부터 메타버스 관련 매출액 기여 예상
-2021년 실적을 매출액 730억원(+97.7% YoY), 영업이익 39억원(+632.4% YoY)으로 전망
-외형성장은 코스메틱 사업부인 VT큐브재팬 관련 매출액 반영효과가 이끌 것
-2022년에도 1) 오프라인 공연 재개로 인한 관련 매출액 회복, 2) 화장품 사업 확대, 3) 메인 아티스트 복귀 등 으로 본업의 외형성장 지속될 것
-아직 실적 추정치에 반영되지 않은 뮤직 메타버스 관련 매출액은 2022년 하반기부터 온기로 반영될 것

큐브엔터 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296265

#후성 - 격이 다른 어닝서프라이즈

증설 가능성과 Lipf6의 숏티지가 최소 내년 하반기까지 계속될 것이라는 부분이 포인트입니다.

3Q21, 창사이래 최대 실적
- Lipf6 적어도내년 하반기까지 상승할 것으로 전망
- 동사 폴란드 법인과 국내 증설 가능성 확대

2차전지
- PxQ 둘다 추정치 대폭 상승, 3분기 가격 20%상승, 중국 가동률도 3Q21 10% => 40%로 상승 추정

2022년 영업이익 추정치 1237억에서 1700억으로 대폭 상향

뮤직카우 관련주로는 직접 지분을 들고 있는1) 엘비세미콘 자회사인 LB인베스트먼트 2)위지윅스튜디오 3)아톤 이 있습니다.
워낙 투자자들의 관심이 많고 잠재력이 큰 플랫폼 업체이기 때문에 만약 이런 이슈로 주가조정을 받는다면 좋은 투자 기회가 될 수 있습니다.

https://www.etoday.co.kr/news/view/2078127

2차전지 소재주 중 가장 낮은 밸류에이션입니다. 현재 가격 추세가 이어지면 이익 추정치는 추가 상향될 수 있고 밸류에이션 또한 한 번 더 내려갈 것입니다.

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=366&aid=0000773837

서울옥션도 NFT와 관계없이 꾸준하게 본업이 우상향하는 모습입니다.
본업만으로 20배를 조금 넘는 수준이고 미술품 시장의 성장세와 NFT로 인한 실적 증가를 도입하면 밸류에이션 매력은 더 올라갈 수 있습니다.

https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=90923

펄어비스도 신고가에 진입하였습니다.